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1、财财务务出出纳纳职职责责工工作作职职责责工工作作内内容容工工作作方方式式工工作作标标准准如如何何做做1 1现金管理管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记面对面1、账实、帐帐、帐证相符2、协助领导做好资金管理工作，加速资金周转，确保资金安全，做好子公司资金收支计划。1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪，若收到假币予以没收，有责任人负责2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”，多付或少付，有责任人负责3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结报单，防止现金盈亏5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇
2、兑手续。特殊情况需审批6、员工外出借款无论金额多少都须总经理签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一起纠纷，有责任人自负7、每日汇报资金状况，以便领导了解公司资金运作情况8、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库2报销单据审核审核单据面对面准确属实，费用控制1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字，若无，应补2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改，若有，问明原因或不予报销3、大小写金额是否相符，若不相符，应更正重填6、报销内容是否合理的报销，若不属，应拒绝报销，有特殊原因的，应经审批7、支付证明单上是否有总经理签字，若无，不予报销3 3员工工资发放工资发放银行
3、保证员工工资准确及时发放次月的20号发放员工上月工资，依照签字版的工资表金额向总部申请工资，工资款到帐后，将工资整理后，与对应的现金一起交给银行批量发放，发放完毕后，取回发放明细，并再核对一遍，以确保发放正确4整理凭证整理和装订凭证及单据规整凭证和有关资料整理，装订，封皮后，及时归档，防止丢失或损坏。5 5审核销售单据复核销售单用友系统准确无误，依据客户信息，成品定价及当期政策，审核销售开的销售发货单的销售价格，金额等6资金申请表将工厂每日用款计划汇总到资金申请表QQ确保公司资金计划合理安排各个部门报每日用款计划后，汇总到资金申请表打印并交有财务主管及总经理签字后扫描传总部7 7制作凭证各种单
4、据审核后的单据做帐用友系统做到账务及时、准确在用友系统上将采购、销售等单据审核-生成发票-制成凭证-打印凭证-将相应单据附在凭证后8制作对账单与各工厂核对往来帐（文登、潮泉、付村、烟台、牟平）QQ做到与工厂帐余额一致及时与各工厂核对往来帐（文登、潮泉、付村、烟台、牟平），并在月底制作对账单，双方确认无误的情况下，双方签字留档9 9银行帐管理定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调节表。1、账实、帐帐、帐证相符2、协助领导做好资金管理工作，加速资金周转，确保资金安全，做好子公司资金收支计划。1、登记银行日记帐时先分清账户，避免张冠李戴2、保管好各种空白支票，不得随意乱放10公司或者部门临时安排不定根据轻缓重急，对已定工作协调安排，完成临时工作根据现时安排，与对需要做的其他工作协调好，不冲突。确保自己月工作计划不影响。达达成成时时间间现现有有表表单单（如如何何做做）每日现金日报表每日工资表每月每月每日每日资金申请表每日每月对账单每日/月底银行存款余额调节表随时