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1、小型公司财务制度范本小型公司财务制度范本在如今的社会生活中，制度使用的频率越来越高，制度一经制定公布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和根据。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是我帮大家整理的小型公司财务制度范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。小型公司财务制度1第一章总则一、目的为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，十分制定本制度。二、制定本制度的根据根据（企业会计准则）（会计法）等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的详细情况制定本制度。三、制定本制度的原则第一条建立和建全公司内部管理制度
2、，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。力求以尽可能少的消耗获得尽可能大的经营成果。第二条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。第三条财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。第二章财务工作管理规范第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完好并符合会计制度的规定。第二条各部门办理事务必须填制或获得原始凭证，并及时送交财务。从外单位获得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。从个人处获得的原始凭证，必须有填制人的签字。自制原始凭证必须有经办人签字。购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。第三条财务工作必须填制或获得原始凭证，根据审核的原始凭证编制
3、记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完好的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。第六条财务工作人员调动工作或离任，必须与接管人员办清交接手续。办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。1、现金、有价证券应与会计账簿记录
4、保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完好无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清单中注明，由移交人负责。3、移交人经管的各种票据、印章和其他实物，必须交接清楚。对未了事项和遗留问题，应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的要对其数据在实际操作状态下进行交接。4、会计人员交接必须有监交人。一般会计人员交接由财务部门经理指定人员监交，部门经理交接由总经理指定人员监交。5、交接完毕，交接双方应在移交清单上签名。移交清单一
5、式三份，移交双方各执一份，存档一份。第三章货币资金管理制度本制度所指货币资金，指公司所有的库存现金、银行存款、支票。一、现金管理制度第一条现金使用规定：1、必须凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金，禁止白条抵库;对违背规定、字迹不清的单据，出纳有权拒绝支付;2、出纳支付现金后，收款人必须在相关单据上签字确认;3、出纳收到的每一笔现金，无论金额大小，都必须开具现金收据;现金收据中必须注明下面要素：缴款人或单位、缴款日期、金额(大小写必须一致)、缴款内容、缴款人签名、出纳签名等;4、不准私事借支公款;5、妥善保管保险柜钥匙、密码，确保资金安全。第二条现金核算与盘点：1、出纳应当逐笔记摘“现金日记
6、账。2、每日业务终了，应及时结算现金余额，并按面值分别盘点数量，盘出实存现金，与现金账核对无误，做到日清月结;3、现金日记账与现金总账应由现金出纳定期核对，至少每月一次，做到帐帐相符。4、财务负责人有权不定期且至少每月一次对现金进行抽盘。对现金盘点发现的盘盈、盘亏应查明原因及时进行处理。假如经查明盘盈属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续。原因不明则由过失人赔偿。二、银行存款管理制度1、经会计人员审核符合公司支付规定的原始凭证，作为银行存款支付根据。同时按原始凭证逐笔序时登记银行存款流水账。2、业务终了当日，出纳人员应及时结出银行存款流水账余额，核对公司所有银行账户余额。若与银行存
7、款流水账余额有差异，应立即核对查明原因，不允许将带有问题的余额转入第二天;3、银行存款流水账、日记账与银行存款总账定期核对，每月一次，做到帐帐相符。4、每月初，出纳人员应及时到银行索取银行对账单，编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表由主管人员负责核对。5、除公司规定的基本账户和结算账户之外，不得另行开设账户。确属需要的，需报总经理核准;6、公司银行账户不得出租、出借给外单位使用;三、支票管理制度公司支票分为现金支票和转帐支票两种。在使用支票时，应注意下面几点要求：1、出纳签发支票，必须经主管同意，支票填写要素必须齐全;2、不得签发空头支票、不得出租、出借支票或将支票转让给其他单位或个人使
8、用;不得将支票交给其它单位代为签发;3、公司收到转帐支票，经审核无误后及时填制进帐单，根据情况送缴开户银行或出票人开户行办理托收。资金未进帐，不得发货。4、建立支票登记簿，填制人在支票登记簿上签字备查，支票使用后应及时清理，超过期限应及时核对和清查。5、出纳应妥善保管未签发的支票及已签发的支票存根。第四章印章管理制度第一条各类印章必须分处专人保管、使用，不得擅自将本人保管的印章交别人使用。第二条应严格按规定的业务范围和批准程序使用各类印章，不得乱用错用。第三条印章保管人员应负起监印责任，在监印中应严格审查，注意核实内容，审核无误后送总经理审阅方可登记盖章。印鉴外借必须经总经理同意，进行登记，注
9、明用处。第四条各类印章，不用时应上锁保管，做到人走章收。财务专业印章和法人代表章，要放入保险柜保管。第五章备用金管理制度第一条申请审批及归还手续：借款人根据公司规定或计划填写“借款单，申请人签名部门经理审核总经理批准财务主管审核出纳审核付款。第二条备用金实行专人借支专人负责的办法，不得转借别人。第三条财务部未经批准或审批手续不全情况下，私自使用备用金或扩大范围和限额的，视情节轻重对财务人员处50元以上罚款。第四条除公司规定部门使用的固定性备用金外，商品采购完成后5天内须到财务报账，根据正规发票数额多退少补。第五条备用金超过归定时间未归还，每逾期一天按3计息，并在归还借款时付清;因其他特殊原因需
10、要续借的，必须提出书面报告，并经部门经理证明，总经理批准后免于罚息。在借款人拒不归还情况下(超过归还时间一个星期)，由出纳直接在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。第六条财务主管负责对备用金每月盘点，对于备用金盘点损失，由责任人赔偿;第六章费用开支管理一、人工费用管理第一条人工费包括所有人员基本工资、工龄工资、各种奖金、加班工资、补贴工资等支出。根据核定的基本工资、考勤情况及各部门绩效完成情况计算应付工资，报经理审核批准。第二条考勤规定：考勤由专人负责记录，将出勤情况分迟到、旷工、病假、事假等如实记录。(其中，公司每日晨会开场未到视为迟到，晨会结束未到视为旷工半天;未经领导批准的请假视为旷工。)在
11、公司规定范围之外凡需加班的，须填报加班申请表一式两份，报人力资源部审批。无加班申请表的不予计算加班工资。考勤人员每月2号将审核无误的考勤表上报财务部并张贴。第三条工资计算标准：日工资以基本工资为准计算，每月按实际“出勤天/月应出勤天计算日工资。迟到、旷工、请假等按相关考勤制度执行。第四条工资发放时间定为每月8-10日，财务部应及时将工资发放到员工本人，并完善发放手续。发给公司员工的工资、补助等必须根据实有人数和实发金额获得本人签收的凭证为经费支出根据。二、差旅费用的预支和报销按照出差管理制度执行。三、其它费用管理第一条公司办公用品及电脑、传真复印机等电子产品的购买和维修，须制定购买和维修保养计
12、划及费用预算，报经理审批。第二条公司公务用车产生的燃油费、修理费等费用和违规经济损失按照用车管理制度执行。第三条水电，租赁费等，根据合同价款，通过预提费用核算入帐。第七章费用报销管理制度第一条报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为根据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。第二条发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。第三条各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并注明附件张数和所属部门和职务，内容和项目必须齐全。原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备，否则财务有权不予报销。第四条各项当月费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应及时审批，
13、防止造成费用入账逾期现象。第五条对于手续或填写不符要求的一律退回修改、补全手续、重填凭证;对于不得报支的费用项目，一律退回拒付;对于超期申报的费用，根据相关项目规定进行报支。小型公司财务制度2一、库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追查责任者的责任。3.不准用“白条入帐。4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7.现金出纳员
14、要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二、银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2.公司必须认真贯彻执行（中国人民银行法）、（中华人民共和国票据法）等相关的结算管理制度。3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。5.从
15、银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的过失通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用处、使用单位、金额、支票号码等。三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理：公司各销售部门根据构成收入确实定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款
16、往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。2、其他应收款的管理：公司各部门构成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。3、应付帐款的管理：公司各部门因采购构成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。四、内部牵制：1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。3.库存现金和有价证券每季抽查一次。4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。五、本制度自下发之日起执行。小型公司财务
17、制度3一、财务管理制度1、严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按（会计法）办事，遵章守法，做好财务会计工作。2、财务科负责本物业公司的.经济总核算。每月末收银员把各住宅、商铺收取的租金、物业管理费等，做好收支结算表、欠缴管理费情况表交到财务科，由财务科及时编制损益表和资产负债表等财务报表，进行税务申报，并综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料向公司领导报告。3、管理和控制物业公司各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，负责本公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化情况向公司领导汇报。4、遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载
18、，正确核算，按时准确编报会计报表。5、负责公司的各项资产登记、核对工作，保证资产更新的资金;，保障资产的更新换代。6、对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违背规定，未经审批的开支一律不得报销。二、会计核算管理制度1、采用借贷记帐法，以权责发生制为原则，收入与其相关的成本、费用应当互相配比。2、合理划分收益性支出与资本性支出，凡支出的效益仅与本会计年度相关的，应当作为收益性支出如办公费用的支出；支出的效益与几个会计年度相关的，应当作为资本性支出如固定资产的购置。3、会计年度自公历1月1日起至12月31日止。4、会计核算以人民币为记帐本位币；会计记录的文字均使用中文；会计凭证使用复式记帐
19、凭证。5、会计科目的设置，会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制，必须符合国家统一的会计制度的规定，并应及时向领导和有关部门报送会计报表。6、会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料，应当根据国家有关规定建立档案，妥善保管，保管期满需要销毁时，要填写三、现金管理制度1、根据物业管理公司管理业务的需要，应在财务科保持有适量库存现金，以备小额现金的零星支出，超出限额部分，应在当天存入银行。现金必须在规定的范围、限额内支出，现金支出不得在现金收入中直接坐支。2、现金的使用范围：1支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项。2支付给不能转帐的集体单位或城乡居民个人的劳务报酬或购买物资的款项
20、。3结算其他的零星支付款项。4各个部门因采购工作需要，可通过申请方式进行申请采购备用金。5不准利用管理公司银行帐户为其他单位或个人支付和存入现金。6不准用白条或不符合财务制度的凭证顶替库存现金。四、支票管理制度1、严格遵守（支付结算办法）中有关支票使用的规定，不得签发空白支票。2、支票金额起点为人民币100元，支票的付款期限为自出票日起10天内。普通支票能够用于支取现金，可以以用于转帐，在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于转帐，不得支取现金。3、签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写，票面必须有收款人名称、出票日期、确定的金额、用处以及出票人预留的银行印章。预留的银行印章必须
21、为单位的财务专用章及法定代表人的私章，支票印鉴应盖在出票人签章处，不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章，否则银行将予以退票。五、财务支出规定及审批程序1、财务支出规定1因公需要借现金时，借款人应填写（财务支出审批单）、（借款单），并按规定的格式内容填写后，经所在部门领导签字同意、送财务人员审核、再报公司领导审批后，方可到财务部办理借款手续。2各业务经办人对发生的各项费用，应在费用发生之日起一周内办理报销手续。3报销人员须凭合法的原始票据到财务部领取（报销单）。（报销单）填写的各项内容要清楚，数字要准确，金额的大写数字要正确，所填写内容要与原始凭证相符，并将票据分类粘贴整洁后，交由部门领导
22、审批后，再将（报销单）返回财务科，财务人员根据财务制度规定认真审核，审核无误后，经公司领导签字同意后，办理报销手续。4借款人办理报销手续时，财务人员应查阅（备用金台账），查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于借款金额款项的，应让其退回余额以结清原借款所借账款。5借款人员应及时冲帐，不能跨年度使用借款。年末借款的，应于12月29日前把借款归还财务科，待次年一月重新办理借款手续。6外购材料物资应该将供给商出具的发票、收到货物的入库单、现金采购的加附（财务支出审批单），经有关部门审核、复核，报审批人核准后出纳方能付款。7税款、行政规费的支出可由经办部门签字并提交财务
23、会计审核后，按审批程序报公司领导审批。8所有支出凭证由出纳严格审核其内容与金额能否与实际相符，票据能否合法、合规，收款单位的印章能否合法有效、领款人的签字能否相符，审核、审批手续能否完备，如有疑问必须查询清楚并得到确认后方能付款。报销人对所报销发票的真实性负永久责任。2、审批程序业务经办人部门负责人复核会计审核审批人批准出纳付款小型公司财务制度4一、财务会计管理的涵义财务是指企业为到达既定目的所进行的筹集资金和运用资金的活动。在物业管理经营经过中，各类管理服务费、特约代办服务费、各种兼营性服务的收入和相应的开支等，就构成了物业管理公司的资金运行。物业财务管理就是物业管理公司资金运行的管理，在资
24、金运行经过中，包括整个物业经营出租、管理服务收费等资金的筹集、使用、消耗、收入和分配。要根据政府有关规定，规范物业管理企业的财务行为，加强财务管理和经济核算。物业财务管理的对象就是物业经营、管理、服务的资金费用和利润。为了提高经济效益，扩大收入;，使物业不断保值增值，很多物业管理公司实行“一业为主，多种经营的方针，公司下属既有商业贸易部门，也有工程维修机构，还有出租物业及其他提供有偿服务服务机构。财务管理的主要内容有：对资金筹集运用的管理，固定资产和经租房产租金的管理，租金收支管理，商品房资金的管理，物业有偿服务管理费的管理，流动资金和专用资金的管理，资金分配的管理，财务收支汇总平衡等等。财务
25、管理的任务是：一筹集、管理资金这就是要保证物业经营的需要，加快资金周转，不断提高资金运用的效能，尤其是提高自有资金的收益率。物业管理公司的主要经济;是房租收入、物业有偿服务管理费收入，要大力组织租金收入，加强有偿服务管理费的收费工作，做到应收尽受，提高回收率。另外，在资金使用上，对各项支出要妥善安排，严格控制，注意节约，防止浪费。充分发挥资金的效果。二经济核算通过财务活动加强经济核算，改善经营管理，降低修缮、维修、养护成本，不断降低消耗，增加积累，提高投资效益和经济效益。三多元经营积极组织资金，开拓物业经营市场，“一业为主，多元经营，不断寻求物业经营的新生长点，不断拓展物业经营的新领域，构成新
26、优势。四财务监督实行财务监督，维护财经纪律。物业管理公司的经营、管理、服务，必须根据国家的方针、政策和财经法规以及财务计划，对公司预算开支标准和各项经济指标进行监督，使资金的筹集合理合法，资金运用的效果不断提高，确保资金分配兼顾国家、集体和个人三者的利益。同时，要在分配收益上严格遵守国家规定，及时上缴各种税金，弥补以前年度亏损，提取法定公积金、公益金，并向投资者分配利润。二、财务会计管理制度财务管理制度是物业管理公司内部管理的重要制度，是保证有关财务管理工作规范化、标准化的一系列详细规定。可分为下面几类制度：一会计核算方法及凭证账册制度1管理部采用借贷复式计账法，会计科目和核算方法以企业单位预
27、算会计为主，结合管理部的实际，设置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账；2原始凭证是计账的根据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备、合法，内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大、小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改。一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账；3财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正。凭证、账册应根据专人列册登记，妥善保管，不得丢失。有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理；4指定专人保管一切未使用的重要
28、空白凭证，如支票、现金收据、发货票据等，动用时由领用人办理领用手续。对误写的收据或作废的支票，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃。二货币资金管理制度1严格根据国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线；2做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱内，确保安全。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。建立健全现金账目，做到日清月结，钱账相符，杜绝白条抵库或账外现金，禁止私立“小金库；对超过现金收付限额以上的收付款项，必须通过银行结算。三费用现金报销制度为了加强现金报销管理
29、，严格执行财政纪律，对各项现金报销拟定下面制度：1差旅费报销制度详细内容略，下同；2加班费报销制度：3医药费报销制度；4客饭招待费报销制度。四往来账目清理制度做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款，摧收应收账款。过月未收的账款，要上门催收。对月终尚未清理的债权债务，应查明原因，列出清册。财会人员不能解决的事项应及时上报领导。五会计报表制度会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分，其书写报告是领导和上级主管部门了解管理部经济状况和领导工作的重要信息资料，也是编制下半年收支计划的重要根据。所以，要保证报表的数据准确，内容完好，报送及时，手续完备。对年度结算报表，应
30、附有分析收支计划执行情况的讲明。六固定资产管理制度1固定资产的涵义固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，在使用经过中保持原有实物形态的资产，是管理部门进行有偿服务所必须的物质条件。为保证固定资产的安全完好，提高使用效率，应管好用好这些资产，提高服务效益和经济效益。2固定资产的范围和分类1凡单价在200元以上的一般设备，单价在500元以上的专用设备，其耐用时间在一年以上的，均列为固定资产；2不满上述金额的设备而耐用时间在一年以上的大批量同类财产，也列为固定资产；3固定资产分为房屋及建筑物，专用设备，家具设备，电器设备，一般设备等大类。3固定资产的账务处理1固定资产实行分级管理，物资管理部门应建
31、立分类明细账和固定资产登记卡，使用部门应把握本部门的物品情况，建立物品使用登记卡；2购入、自制和馈赠的固定资产，一律开具验收单，并填写登记卡，标明编号；3固定资产领用时应填写领用单，并由使用人在登记卡上签名，表明其设备由其保管使用；调离岗位时应将物品缴回，并注销账卡；4固定资产的报废、报损，应由部门填写报废、报损单，经财产管理部门审核后，按批准权限逐级审批，方可核销；5固定资金调拨，应严格按规定办理。调拨时，先由部门填写调拨申请单，经双方部门领导和上级主管部门签章后有效，使用部门不得自行处理。4固定资产的管理职能1固定资产管理员应负责管理部全部财产的管理，办理固定资产的购置、验收、领发、建卡、
32、报废、报损的处理及账务核算工作，做到账、卡、物相符，每年末进行一次盘点、核账，并及时调整账目；2为保证固定资产账、卡、物的准确性，管理部门和使用部门要互相配合，定期进行盘点，盈、亏要填表，通过财务部门调整账、卡。三、财务管理的机构及职责一财务部门机构的设置物业管理公司的财务会计与其他行业的机构设置也大致一样，只是工作内容和方法有物业管理行业的特点。根据物业管理公司的详细情况、资质等级及规模大小、人员能够灵敏配备。财会部门一般可设置下列人员：财务会计部经理、主管会计、出纳、电脑员、统计员、收费员。二财会人员的岗位职责1财会部经理1向企业领导人负责，组织公司的财会管理工作，当好企业负责人的经营管理
33、参谋；2每月、每季审核各种会计报表和统计报表，写出财务会计分析报表，送企业法人审阅；3检查、监督物业管理各项费用的及时收缴，保证企业资金的正常运转；4审核控制各项费用的支出，杜绝浪费；5合理有效地经营管理好企业的金融资产，为企业创造利润；6根据物业管理行业的详细特点、根据财会管理有关法规、政策、文件，制定财会管理详细制度和操作程序；7组织拟定物业管理各项费用标准的预算方案，送企业领导、业主委员会和相关主管部门审核、修定；8研究熟悉和施行相关的工商、财会及税务、物价等管理制度，运用法律、行政处分和经济手段保护公司的合法权益。2主管会计1向部门经理负责，详细组织好本部门的日常管理工作；2每日做好各
34、种会计凭证和账务处理工作；3每月、每季按时做好各种会计报表，定期向业主委员会公布管理收缴及使用情况；4负责检查、审核各经营管理部门及下属机构的收支账目，向企业领导及时汇报工作情况；5检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符，账实相符；6根据物业管理的行业特点和需要，分类计账；完成企业领导交办的财会工作。3出纳1遵守公司员工守则和财务管理制度；2管理好公司的现金收付、银行存款的存取，保管现金、有价证券、银行支票等；3及时追收企业各种应收款项，保护企业和业主利益不受损失；4编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作；5及时办理各项转账、现金支票，按月将银行存款余额与银行对账单核对相符，并交会计作账。4统计员电脑员1及时统计、存储各种费用收付资料，供主管会计参考；2维护好电脑设备，保管好所有资料，对变动资料数据应及时修改并存储；3及时输入打印收费通知单，保证费用的按时收缴。5收费员物业管理企业所辖区业主住户较多时，可专门在各管理处配备收款员，其职责是：1负责物业管理费等各项费用的通知和收缴；2对缴费情况随时进行统计，及时追讨欠缴费用；3承接与物业管理相关的经营服务收费，为业主办理各项公用事业费的缴付；4和业主使用人交朋友，争取他们对物业管理工作的理解和支持，协助搞好“窗口服务；5完成企业和部门领导交办的其他任务。【小型公司财务制度范本】