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1、关于财务的管理制度优选6篇关于财务的管理制度优选6篇在快速变化和不断变革的今天，越来越多地方需要用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。一般制度是怎么制定的呢？下面是我为大家收集的关于财务的管理制度优选6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。财务的管理制度1一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。二、根据公司管理睬计核算的详细要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不
2、得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用处，公司给予不超过个人二个月的工资为借款根据，并且及时还清借款，否则下次不
3、予借支。财务的管理制度21、财务工作人员必须严格遵守、执行有关财政法规，坚持原则，秉公办理，每年要合理编制学校预算，到达收支预算平衡。2、严格经费收入管理，依法组织收入。各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。收入全部纳入学校预算，统一管理。3、严格履行审批、报销手续，学校财务工作在学校校长的领导下开展工作。学校的一切经费是在校长的一支笔审批签字下进行支出。因而，凡没有校长审批签字同意报销的一律不予报销。4、学校购物报销时，购物人必须先将物资交保管人验收签字填写入库清单，由校长签字同意后方可报销，否则不予报销。5、财会人员要加强学习，熟练把握有关政策法规。要定期
4、向领导汇报财务开支情况和资金结存情况。6、会计每月必须将现金与帐目核对清楚。发现问题要及时查找，必须保证现金与帐目相符。7、会计不得私自将现金借与别人，购买物资需要借款时，必须先填好借条，经校长签字审批后方可借出，外出丢款由个人承当。8、会计要妥善保管好单据、帐簿、报表等有关资料。财务的管理制度3为规范收支行为，加强财务管理，提高经济效益，促进诊所持续发展，根据（会计法）及（医院财务制度）的有关规定，特制订本制度。一实行收入预算管理根据上年度实际收入水平，结合当年的业务计划及医疗收费标准调整情况来确定收入总额。为了促进收入预算顺利实现，诊所应开展预算执行情况分析，考核、评价收入预算的执行情况，
5、分析完成好坏的原因，发现薄弱环节和问题，提出改良措施和意见，保证全年总收入预算的顺利完成，并为编制和执行下年度预算提供根据。二严格执行国家规定的收费标准和加强收费票据的管理诊所各项收费要认真执行国家的物价政策，做到“应收则收，应收不漏，不得发生巧立名目、重复收费等乱收费行为。诊所应根据实际情况配设专职或兼职物价员，及时检查和收集收费情况，保证收入的合法性、完好性。三加强收入的控制诊所应加强对收费的收入凭证和存根审核，如能否少收或多收、药品收入应注意能否与处方合计数一致。财务的管理制度4一关于设置帐户和财务人员的规定1、原有职工食堂或新建的职工食堂都要单独设置帐户，独立核算，要加强职工食堂的财务
6、管理，对财务管理和会计核算中存在的问题，要及时请示公司财务部。2、各职工食堂都要设置兼职或专职的会计、出纳，根据人事部核定编制设置。3、会计、出纳要有明确分工，不允许会计兼出纳，管帐为一人，管现金饭菜票为另一人。二关于费用开支范围等有关财务规定1、职工食堂工作人员工资列入工资计划，由人事部核定，定员定编定工资标准。2、水电费作出预算，在“营业费用水电费中开支。3、各职工食堂的燃料费根据实际需要，由行政部定出消耗定额，列入职工福利费开支。4、各职工食堂初次购置的各种设施，炉具、厨具、餐具等列入基建费用，以后需要增添的用品用具列入福利费，不能列入营业支出。5、职工食堂需要购置的其他物料用品如洗洁精
7、、毛巾、用具、碱粉、洗衣粉、肥皂等都要由行政部制定出合理的定额，按定额购买节约使用。三关于补贴问题公司各食堂提供的伙食补贴，补贴人数由人事、行政部门核定后，按每人每月补贴10元，在福利费中拨款。财务的管理制度51，严格根据有关财务规定建立健全会计账簿，最好配有兼职会计。县财政负担的供养经费和自费人员寄养经费、个人或集体捐赠和赞助的款物及使用等一切经费收支都必须入账，做到日清月清、账款相符、账目清楚。2，经费报销要有原始凭证，采购货物要有专人验收，报销凭证由经办人、验收人、院长签字后方可入账，不符合手续的凭证不得入账。3，坚持财务公开，自觉接受院内供养老人和有关部门的检查监督，做到收支账目每季公
8、布一次，食堂帐目每月公布一次。4，及时申领经费，保证供养经费按时、足额到位。5，严肃遵守财经纪律，敬老院任何经费严禁私人借用，不得以任何理由挪用。6，建立健全固定资产账目，购置和制作的各类生活设施，要如实登记入账。坚持一年一次的固定资产清查，填表造册存档，并上报县民政局，确保敬老院的财产完好。7，集中保管闲置固定资产，落实专人管理，防止流失。8，按实际需要有计划地购置日常生活用品，确保入院入住老人生活。确山县盘龙享乐园养老中心财务的管理制度61、本组织的经费均由理事会统一管理，详细由理事长、秘书长、财务理事长负责统筹。2、需用资金时，无论数目大小，必须向理事会申请，由理事长、秘书长、财务理事长
9、审批。3、财务人员要认真审核各项财务收支凭证，对不符合财务制度规定的款项有权拒绝受理，任何人不得刁难和阻碍。4、单位所需的办公用品，由办公室申请，理事长审批后购置。5、报销发票，必须由经办人签字、理事长签字后，会计方可办理相关手续，否则严格追查财务人员的责任。6、客户来本组织办理业务，确需就餐的应经理事长批准，详细业务科室人员方可安排就餐。7、对上级批准的项目经费，要根据专项资金管理要求，做到专款专用，任何人不得挪用、借用。8、秘书长和财务理事长要定期核对账目，定期向理事会汇报。账目要详细、清楚，各项经费开支要注明去向、负责人和日期。9、为使账目明确，监事长要定期组织监事会人员查帐。10、每年初，财务理事长应根据上年开支情况和本年度活动计划，作好经费开支预算，报理事会审批。11、本制度其它未尽事宜，严格根据本组织章程有关规定执行。【关于财务的管理制度优选6篇】