用友U8维护问题.doc

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1、精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除目 录一、总帐1、客户往来/供应商往来总账与明细账不符2、总账自定义比例结转科目过多后取不到数据3、录入凭证死机4、凭证汇总打印与非汇总打印需求5、选供应商时提示BOF和EOF二、应收应付6、应收分类查询与汇总查询金额对不上7、收款单在核销的时候无法过滤出来8、供应商科目余额表和业务余额表期末余额不平三、工资固定9、工资可以重复期末处理10、WA_GZDATA表中列对应出错11、固定资产原值一览表与统计表不一致12、固定资产结账报eof错误13、固定资产年度结转失败14、卡片管理查询中的数据为空四、采购15、尾差造成成本不对16、采购订单单价不一

2、致17、采购发票单价发生错误18、采购入库单想按每页6行打印19、数据精度设计问题五、销售20、生成凭证金额有误21、普通业务必有订单时换票业务无法处理22、在打印时右下角没有时间及页码23、本单据已被他人修改或修改不成功24、参照发货单生成销售发票，不能增行25、委托代销统计表年初数与去年年末数对不上26、可用量不足，单据无法保存27、没有参数来控制超额开票28、自定义项输入六、库存29、库龄分析错30、盘点数量与现存量不符31、库存管理入库单看不到32、发货单无法保存33、收发存汇总表查询错误34、库龄分析没有数据35、销售发货单不能生成销售出库单36、出库跟踪入库参照入库单无单价七、存货

3、37、存货暂估和采购暂估不等38、存货核算分期收款记帐问题39、是否可自动生成出库调整单40、回冲暂估不准确，手工又没法处理41、出库单上已有单价就不需要在记帐时重新分配42、收发存汇总表显示错位43、出入库汇总表按输出时提示:打印控件异常44、将仓库计价方法由计划价改为实际价问题45、出现存货结转后无数量的情况46、明细帐查询时有存货档案不存在的记录八、报表47、UFO存货函数取数问题48、UFO中批命令某单元格取不到数49、资产负债表不平50、UFO按任意日期段取数问题51、财务软件接口程序未能提取出数据九、系统管理52、年度结转失败53、系统所用产品被非法删除，不能结转上年数据54、软件

4、提示为演示版十、其他55、库存台账发出数与委托代销发出商品借方数不等56、关于委外结存材料查询57、收发存汇总查询报错58、生产进度汇报明细表格式错乱问题59、同步驾驶舱数据时出错60、860管理驾驶仓登陆失败61、客户端登陆不到服务器62、不能登录服务器63、对外结算单生成凭证问题如何打印出发票表体的页小计大写一、总帐1、 客户往来/供应商往来总账与明细账不符问题现象：年结后客户往来/供应商往来总账与明细账不符。问题版本：8.52问题模块：总账问题原因：去年往来两清造成的，往来账是外币核算的，软件自动两清时按外币借贷相等来两清，而不管本币是否相等。解决方案：在去年账中取消往来两清，能够同时按

5、本币和外币两清的则用手工两清，如有外币借贷相等而本币不等的则不两清直接结转过来。2、 总账自定义比例结转科目过多后取不到数据问题现象：总账自定义比例结转科目过多后取不到数据：860自定义比例结转里结转科目超过差不多20条左右的时候就在生成转出明细列表里没有数据，但是20条之内就可以。问题版本：8.60问题模块：总账问题原因：存储过程GL_sp_TARCodeBal中Declare meName as varchar(1000)定义的参数长度太小所导致。解决方案：将存储过程GL_sp_TARCodeBal中meName as参数的长度增大即可，如修改为：Declare meName as var

6、char(5000)。或在当前年度库执行U860补丁包中“U860总账在日常操作时发生问题63772.sql”脚本也可以。3、 录入凭证死机问题现象：客户使用的是U852+WINPRO录入凭证的时候，录入凡是和辅助项有关的科目，在弹出的对话框里无论做什么动作，确定或取消后界面就定住了，没有任何反应。必须强行退出软件。问题版本：8.52问题模块：总账问题原因：开始以为是软件原因，卸载掉软件重新安装后发现问题依旧。看来不是软件的原因。在服务器上运行SQL事件探察器，经过跟踪发现原来后台数据库表里“GL_CODEREMARKITEM”表丢失。解决方案：在相应的年度数据库中重建“GL_CODEREMA

7、RKITEM”表和索引，这个表是科目备查资料表，建完后在总账中重新设置备查科目。再填制凭证的时候一切正常，问题解决。4、 凭证汇总打印与非汇总打印需求问题现象：用户提出一需求，日常发生的凭证无需汇总打印，月末的结转凭证非常需要汇总打印，常规操作需要在会计科目处进行修改汇总打印的选项。因为明细科目多达数百个，平时和月末需要进行取消与选择之间的切换。实际上是不可行的。问题版本：8.51A问题模块：总账问题原因：是一个需求，给用户一个可行的一个操作方法。解决方案：经分析发现，在科目表中是就一下字段cgather在控制。那么我们编写常用脚本，在字段cgather值上来回改写，就可以实现灵活的应用了。语

8、句举例如下：设置汇总打印时：UPDATE code SET cgather = 5101 WHERE (ccode like 5101%)取消汇总打印时： UPDATE code SET cgather = NULL WHERE (ccode like 5101%)实现5101下的明细需要时，汇总打印，不需要时，打印明细科目。给用户科目讲解脚本的具体操作方法，需求问题很好的解决了。5、 选供应商时提示BOF和EOF问题现象：做凭证时选供应商时提示BOF和EOF问题版本：8.51问题模块：总账问题原因：职员档案中人员删除，供应商档案中联系人是这个人。在做凭证时选供应商提示错误解决方案：修改ven

9、dor表中person字段为null二、应收应付6、 应收分类查询与汇总查询金额对不上问题现象：应收管理中，2004年12月应收核销明细表过滤时，按存货查询，分存货编码查的金额和总存货编码查的金额对不上。但11月份是可以对上的。问题版本：8.52问题模块：应收问题原因： 差在存货编码分类为50的类上，在红字销售发票上折扣的部分没有加上（差额为：1,296,423.30)解决方案：此问题经过测试，属于正常情况。具体分析如下： 举例说明： 1、 录入一张销售发票： 001客户、1001存货代码（所属10存货大类）、数量为1、单价为11、金额为11元。 2、 录入一张红字销售发票： 001客户、10

10、01存货代码（所属10存货大类）、数量为-1、单价为21、金额为-21元。 5001存货代码（为折扣所属50大类） 金额为10元。- 合计：-11元 3、分别在发票中复核，在应收中审核。当红字销售发票在应收中审核的时候，会将数据传入AP_DETAIL表中的记录写成： cinvcode iprice idamount_s idamount idamount_f 1001 21 -11 -11 -11 5001 0 0 0 0 自动将折扣部分合并到1001的存货中。 4、 在应收中进行红票对冲。 在数据库中形成3条记录，不合并。 分别按存货分类查询的结果之和（不等于）不选择分类查询结果的合计，是因

11、为：（后台跟踪结果发现） 通过调用视图筛选出符合条件的记录，再通过此记录查询出对应的红票对冲记录，得出查询结果。其中有一脚本为： Having sum(iDAmount_f)0 Or sum(iDAmount)0 选择的是贷方金额或贷方原币金额之和不为零的记录。 （A）在查询10类到10类时，返回的结果为： 客户 应收原币金额 结算原币金额 原币余额 01 11 11 0 01 -11 -21 10- 合计 0 -10 10 （B）而在查询10类到50类的时候，返回的结果为： 客户 应收原币金额 结算原币金额 原币余额 01 11 11 0 01 -11 -11 0 - 合计 0 0 0 （C

12、）在选择 50类（折扣）查询的时候，它所返回的结果为0，也就是在查询50类的时候是不包含折扣这部分数据的。 （D）不选择分类查询的结果与（B）相同。 所以，造成分别按存货分类查询的结果之和（不等于）不选择分类查询结果的合计7、 收款单在核销的时候无法过滤出来问题现象：录入的收款单在核销的时候无法过滤出来，但是对应的发票可以过滤出来。直接输入收款单的单据号也不行。问题版本：8.52问题模块：应收问题原因：后台ap_closebill（s）里看看这条记录，也没有问题。联查和这张收款单对应的发票在salebillvouch（s）中，仔细核对，发现原来两张单据上虽然客户名称是一模一样的，但是客户编码却

13、不一样，是由于客户的疏忽录入重复了。解决方案：因为这个客户是刚刚开始第一笔业务，也没有期初，所以调整单据上的客户编码为一致。在删除掉一家客户，问题解决。告诉客户问题原因，叮嘱以后录入客户档案的时候一定不要随意，确认没有重复后再录入，8、 供应商科目余额表和业务余额表期末余额不平问题现象：在应付款管理系统中,科目帐表查询下的科目余额表中的期末数与业务帐表查询下的业务余额表中的期末数对不上,也与帐龄分析中的余额对不上.问题版本：其他问题模块：应付问题原因：1、科目余额与业务余额在正负上的差别：因为在科目余额表中，如应付帐款，科目余额为负的时，就会在借方体现出来。如应付帐款科目的科目余额表为借方，而

14、在业务帐上是同样金额，但为负数。这是正常的。 2、有的供应商对不上，如000036的供应商，是因为期初录入的时候，有的其他应付单录的不是212101科目，而是211101，这样造成业务帐余额不管科目是哪个，都统计出来。而科目余额应把两个科目的科目余额相加，与业务帐再对比。 3、期初的应付票据单据因为是已经核销过的，不要再进行核销，所以只影响应付票据的211101科目帐，不影响业务帐。所以只有在应付票据都结算了并制单，才可以保证两个科目的科目余额相加等于业务余额。解决方案：问题1、不用处理。 问题2、有的其他应付单录的不是212101科目，用以下语句查看select * from ap_deta

15、il where ccode=211101 and cvouchtype=p0。如果想让212101科目的科目余额和业务余额对上，就要在2111科目涉及到的单据按原科目2111核销，才可以保证。 问题3、期初的单据类型为应付票据的单据，要在票据管理中进行结算并制单，可以用以下语句查看：select * from ap_detail where cvouchtype=50 and iperiod=0。三、工资固定9、 工资可以重复期末处理问题现象：任选一工资类别进行一月份的期末处理,处理完后再进行处理还是能进行问题版本：8.60问题模块：工资管理问题原因：同解决方案解决方案：经检查，数据表wa_

16、gzdata丢失二个字段：cLkxcode，和cPreLkxcode，请对照演示账套的字段位置和属性增加。10、 WA_GZDATA表中列对应出错问题现象：工资年度数据无法结转，SQL出错提示：WA_GZDATA表中列对应出错，结转终止问题版本：8.52问题模块：工资管理问题原因：打开SQL企业管理器后发现2005年的WA_GZDATA表中只有20多个字段，而2004年中的字段数超过50个，系统在建立年度帐的时候没有填加2004年的工资类别字段，导致列名对应出错。解决方案：1、通过正常的清空年度数据，重新结转年度工资数据，问题依旧，没有解决2、删除2005年数据库，重新生成05年工资年度帐，结

17、转，问题依旧3、手工增加WA_GZDATA工资类别字段，提示无法保存，结转数据提示同样错误，问题无法解决4、删除2005年数据库，拷贝2004年数据库，改变WA_ACCOUNT记录，手工增加帐套信息数据，更改IYEAR=2005； 清空WA_GZDATA数据，拷贝04年12月份工资信息进05年WA_GZDATA，并将月份改为05年1月； 清空WA_GZHZB数据，拷贝04年12月进空表，并将月份更改为05年1月； 更改WA_STATE表中记帐标志，更改为未记帐（0值） 重新启动服务，问题解决。11、 固定资产原值一览表与统计表不一致问题现象：固定资产原值一览表与统计表不一致问题：固定资产中“固

18、定资产原值一览表”中的累计折旧与统计表不一致,统计表错。执行重算固定资产总帐的脚本后，问题依然。问题版本：8.50sp问题模块：固定资产问题原因：某些卡片当月作减少注销后，fa_DeprTransactions、fa_DeprTransactions_Detail表中的本月的累计折旧字段值并没有被清0。解决方案：在2004年度数据库中针对1至12月份每个会计期间参照执行如下脚本，以修正fa_DeprTransactions、fa_DeprTransactions_Detail表中数据，如下例子是修正12月份数据的脚本： declare LoginDate DateTime SET LoginD

19、ate=2004-01-31 update d set D.dblDeprT1=0 FROM (SELECT Max(sCardID) AS sCardID FROM fa_Cards WHERE ( (dInputDate=LoginDate) AND (dTransDate=LoginDate Or dTransDate Is Null) AND (dDisposeDate=LoginDate Or dDisposeDate Is Null) GROUP BY sCardNum ) AS fq INNER JOIN fa_Cards c ON c.sCardID = fq.sCardID)

20、 INNER JOIN fa_Cards_Detail cd ON c.sCardID = cd.sCardID INNER JOIN fa_DeprTransactions_Detail D ON cd.sCardNum = d.sCardNum and cd.sDeptNum = d.sDeptNum WHERE (c.dDisposeDate) Is NOT Null AND D.dblDeprT10 update d set D.dblDeprT1=0 FROM (SELECT Max(sCardID) AS sCardID FROM fa_Cards WHERE ( (dInputD

21、ate=LoginDate) AND (dTransDate=LoginDate Or dTransDate Is Null) AND (dDisposeDate=LoginDate Or dDisposeDate Is Null) GROUP BY sCardNum ) AS fq INNER JOIN fa_Cards c ON c.sCardID = fq.sCardID) INNER JOIN fa_Cards_Detail cd ON c.sCardID = cd.sCardID INNER JOIN fa_DeprTransactions D ON cd.sCardNum = d.

22、sCardNum WHERE (c.dDisposeDate) Is NOT Null AND D.dblDeprT10 注意： 其他月份修正的脚本，只需将上述中的参数“LoginDate”改成对应月份最后一天（如2月份：SET LoginDate=2004-02-29），D.dblDeprT1替换成对应的会计期间字段，如2月份：将D.dblDeprT1改成D.dblDeprT2即可。注意做好数据备份！12、 固定资产结账报eof错误问题现象：固定资产结账报eof错误问题版本：8.52问题模块：固定资产问题原因：8.50升级问题，在850中多部门的固定资产在fa_Cards_Detail和fa

23、_DeprTransactions_Detail中为一条记录解决方案：在相关表中加入对应记录13、 固定资产年度结转失败问题现象：固定资产年度结转失败问题版本：8.51A问题模块：固定资产问题原因：结转时提示固定资产非法增加下级，明细部门是18001。但在数据库中并没有部门18001的记录卡片，经查18为一级部门，18001为二级部门，1800101为三级部门。在数据库中发现了部门为18的卡片记录。解决方案：在fa_Cards、fa_DeprTransactions、fa_DeprVouchers、fa_DeprVouchers_pre中将18替换成1800101，再年度结转，成功。14、 卡

24、片管理查询中的数据为空问题现象：850sp固定资产，问题如下： 打开卡片管理，按部门查询，发现卡片列表上下列卡片编号为：00733、01180、02071、05758、07360的数据为空，点击此卡片，卡片上的各个数据都是正常存在，请解决！问题版本：8.50sp问题模块：固定资产问题原因：此问题是由于在fa_cards表内这几条记录都存在非法字符。解决方案：请执行下面脚本修复即可： - SET NOCOUNT ON DECLARE TblName VARCHAR(100) DECLARE UpdateString NVARCHAR(1000) DECLARE SelectString NVAR

25、CHAR(1000) DECLARE COlName VARCHAR(100) DECLARE COUNT INT SET TblName = fa_cards-指定想要修改的表名 -定义游标取出指定表内的数据类型是VARCHAR,char,nVARCHAR的字段名称 DECLARE cur_ColName CURSOR FOR SELECT col.name FROM syscolumns AS col inner join sysobjects AS obj ON col.ID = obj.ID INNER join systypes AS typ ON col.xtype = typ.x

26、type WHERE obj.xtype =U AND obj.name = TblName AND typ.name IN (VARCHAR,CHAR,NVARCHAR,NCHAR) FOR READ ONLY -打开游标 OPEN cur_ColName FETCH NEXT FROM cur_ColName INTO ColName IF FETCH_STATUS0 BEGIN PRINT 没有对应表或字段， PRINT 请确认当前数据库内有 + TblName + 表， PRINT 或该表内有VARCHAR、CHAR、NVARCHAR、NCHAR类型的字段！ GOTO LABCLOSE

27、 END -循环修改 WHILE FETCH_STATUS=0 BEGIN -拼修改字符串 -去掉左边的不可见字符 SET SelectString = SELECT COU=COUNT(*) FROM + TblName + WHERE ASCII(LEFT( + ColName +,1)0 BEGIN SET UpdateString = UPDATE + TblName + SET + ColName + =RIGHT( + ColName + ,LEN( + ColName + )-1) WHERE ASCII(LEFT( + ColName + ,1)32 AND + ColName

28、 + IS NOT NULL EXEC sp_executesql UpdateString EXEC sp_executesql SelectString,NCOU INT OUTPUT,COUNT OUTPUT END -去掉右边的不可见字符 SET SelectString = SELECT COU=COUNT(*) FROM + TblName + WHERE ASCII(RIGHT( + ColName +,1)0 BEGIN SET UpdateString = UPDATE + TblName + SET + ColName + =LEFT( + ColName + ,LEN(

29、+ ColName + )-1) WHERE ASCII(RIGHT( + ColName + ,1)在右下角弹鼠标右键增加页签双击页签-数据源类型选择公式数据源选择常用公式选择您要增加的公式点击左上角的保存退出整个统计表即可。23、 本单据已被他人修改或修改不成功问题现象：在销售模块参照发货单生成销售发票时，记录一多则显示“本单据已被他人修改或修改不成功或网络冲突”。原先说是大于70条则不行，但经过多次测试，有时一张票68条也不行。问题版本：8.60问题模块：销售管理问题原因：是由于SALEBILLVOUCH.CDLCODE的字段的长度的限制造成的。解决方案：在打上最新的860SPHOTFI

30、X+860DBHOTFIX+模块补丁的环境下，如果参照的发货单数量小于21个则不会发生，但是超过这个数量则会发生此现象。 是由于SALEBILLVOUCH.CDLCODE的字段的长度的限制造成的。24、 参照发货单生成销售发票，不能增行问题现象：在先发货后开票的业务模式下，参照发货单生成发票需要增加行记录，录入折扣信息，因为如单独开据红字发票在税务处理上特别麻烦。问题版本：8.52问题模块：销售管理问题原因：参照订单生成发票、参照发货单生成发票两者的业务含义不同。前者是开票直接发货，自动生成发货单，该发票也相当于发货单；后者是先发货后开票。解决方案：目前版本可以手工增加一张发货单（折扣型存货）

31、，参照原发货单和这张发货单一并生成发票。以后版本可以考虑，参照发货单生成发票时，可以新增折扣行。25、 委托代销统计表年初数与去年年末数对不上问题现象：2005年转后销售委托代销统计表和明细表的2005年初数与2004年末数对不上，相关补丁已打过。问题版本：8.51A问题模块：销售管理问题原因：同解决方案解决方案：a.委托代销明细帐统计方式错误：两个年度均错误，均需要改正。 打开委托代销明细帐，到格式中，把结存数量的属性中的合计改为：余额汇总方案。 04年查询时日期到2004-12-31 ,05年查询时也到2004-12-31.此时数量完全一致。 金额有一点不一样， 具体为：结存数量，结存金额

32、 2004年 13962 8863758.5 2005年 13962 8733737.44 b.金额不一致的原因分析： 去年业务做完的委托代销发货单和结算单不结转到今年，所以必然会造成结存价税合计不一致。 如客户ccusname=保定家乐商贸有限公司 ,ccuscode=020005 部分单据由于业务未完成转到今年，所以数量一致，结存金额会有些不一致。这是正常的。 26、 可用量不足，单据无法保存问题现象：销售发货单填制时选择11库，存货为10202，系统提示可用量不足，单据无法保存！该存货的待出库数量为6200，而实际待发货数为3月4日及5日的未审核发货单数量3600。问题版本：8.52问题

33、模块：销售管理问题原因：数据库问题解决方案：出现该问题是由于很多发货单审核后，累计出库数量字段（foutquantity）没有数量，出现出问题的原因不明。下面的语句可以修正由此产生的错误。update dispatchlists set foutquantity=rdrecords.iquantity from dispatchlists inner join rdrecords on dispatchlists.idlsid=rdrecords.idlsid and dispatchlists.foutquantityrdrecords.iquantity27、 没有参数来控制超额开票问题现

34、象：发货单上数量为100，参照发货单生成发票时，可将数量改为110，此时系统也会自动计算其金额。但系统却没有相关的提示。软件中也没有参数来控制超额开票问题版本：8.50问题模块：销售管理问题原因：使用问题解决方案：如要控制开票数量，请在销售选项中启用、选择普通业务必有订单、是否有超订量发货控制；如订单数量100，则后续发货单、发票数量均不允许超过100个。对于无订单业务模式，是不控制发货开票数量的28、 自定义项输入问题现象：给客户在销售发票中设置了一个表头自定义项“代理商”，客户需要增加代理商的时候，只能够在自定义项设置中来手工添加。但是客户后来反映，在销售中填制发票的时候，代理商一栏随便输

35、入什么内容，也可以保存。回头在自定义项档案里就出现只有名字没有编码的代理商出现。问题版本：8.52问题模块：销售管理问题原因：关于自定义项档案录入的问题客户反映过一些，我们是要求建好档案后，录入时最好参照录入，就不会出现这样的问题了，但是一旦自定义项档案太多的时候，参照录入就会很麻烦了，影响速度。解决方案：在后台表里找到自定义项档案表（userdefine），先将这个表里无效的数据（有名字没有编码）清除掉，然后在SQL的企业管理器中找到userdefine，鼠标右键打开“设计表”，将列名“alias”后面“允许空”的勾给去掉。然后在销售发票中录入代理商的时候，输入的名称只要是和档案表里的名称不

36、对应，就会提示“合法性检查失败，建档不成功”。这样让客户直接输入，可以提高速度，一旦输入错了也会有提示。问题解决。六、库存29、 库龄分析错问题现象：851A库存管理模块中，在账表中储备分析下的库龄分析中，限定日期为1月31日，相同的存货，结存数与存货的收发存汇总表相同，但结存金额不同，库龄分析中的结存金额是用结存数量乘以入库单的单价，而不是结存单价乘以结存数量问题版本：8.51A问题模块：库存管理问题原因：使用问题解决方案：对于库龄分析与存货收发存汇总表中金额不符问题需求人员给予答复如下：对于非出库跟踪入库存货，库龄分析是按先进先出法求出结存对应的入库单，相应地金额是以有结存的入库单中的单价

37、统计出来的，与存货核算中的结存金额完全没有可比性。换句话说，这两张报表的含义不相同，所以建议用户不要核对这两张报表的数据。只有在如下情况下：采用个别计价法，且在记账时按先进先出的顺序指入库单，其它条件都相同时，这两张报表的金额才可能相等30、 盘点数量与现存量不符问题现象：以0101存货为例，盘点数量为19644左右，而现存量为-1592，有好几个存货都 是这样。问题版本：8.52问题模块：库存管理问题原因：数据问题解决方案：由于收发记录主子表中，有上年的其他入库单（但是没有库存的期初标志），并且此数据是多余的，即原本不应该结转下来的，清除即可。 请做好数据备份，在查询分析器中执行如下脚本：

38、delete from rdrecords where id in( SELECT DISTINCT rdrecord.id FROM RdRecord INNER JOIN RdRecords ON RdRecord.ID = RdRecords.ID WHERE (RdRecord.cVouchType = 08) and bISSTQC=0 and ddate2005-01-01 ) delete from rdrecord where id not in( SELECT DISTINCT id FROM RdRecords )31、 库存管理入库单看不到问题现象：1、库存管理入库单增加保存退出再进来看不见以前录的单据，入库单列表也看不到； 2、根据销售订单生成生产计划、采购计划只有表头没表体。问题版本：8.52问题模块：库存管理问题原因： 同解决方案解决方案：-1.由于库存系统启用时间不对造成的问题。请对应更改219为自己的帐套号。 update ufsystem.UA_Account_sub set dsubsysused=2004-06-01 00:00:00.000 WHERE (cAcc_Id = 219