18-资金动态需求收支预测表.xls

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资资金金动动态态需需求求收收支支预预测测表表 编制单位：单位：万元 项项 目目1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份4 4月月份份5 5月月份份6 6月月份份7 7月月份份8 8月月份份9 9月月份份1010月月份份1111月月份份1212月月份份全全年年 一一、期期初初余余额额 二二、现现金金流流入入量量 1、产品回笼 2、售后回笼 3、 三三、现现金金流流出出量量 1、材料采购付现 2、人员工资 3、水电气 4、其他费用 5、 四、非经营性现金量 1、固定资产投资（支付为-） 2、银行贷款（归还为-） 3、其他融资（归还为-） 四四、期期末末预预测测余余额额 单位负责人： 财务负责人：制表人：