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1、爱尔托少儿托管培训中心大学生创业策划书名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 44 页 - - - - - - - - - 爱尔托少儿托管培训中心指导老师：胡延彦创业团队 :魏家留、魏亚勇黄玉琴、陈绪安徽城市管理职业学院名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 44 页 - - - - - - - - - 目录一、项目概括项目介绍公司简
2、介二、开发创意经营创新餐饮外包住宿新异教学创新师资培训三、市场分析市场、行业现状市场需求分析市场竞争市场前景名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 44 页 - - - - - - - - - 四、营销战略营销方针营销途径具体营销途径内容五、项目财务分析投资预算预期财务报表投资收益预算计划利润表现金流量表风险预测六、经营管理与运作公司经营范围公司经营理念公司管理模式公司组织结构公司人员安排招生计划名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - -
3、 - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 44 页 - - - - - - - - - 师资安排场所环境设计日常流程、时间安排安全后勤保障前、后期控制办法相关法律、法规依据七、教学特点素质教育托管、辅导作业丰富社会常识定期举办活动、比赛安全教育建立学生档案库八、未来发展战略目标第一年战略目标第二年战略目标名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 44 页 - - - - - - - - - 九、推进区域加
4、盟原则加盟要求加盟管理加盟收费标准十、逐步完善经营体制（十年跨度）十一、项目总结名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 44 页 - - - - - - - - - 一、项目概括项目介绍该项目主要从事小学生的托管培训服务，以照顾孩子、辅导学习、培养兴趣、发展特长为基准，在健康、安全、守法的条件下，追求最大的经济收益。公司简介爱而托少儿托管培训中心是一家高品质、专业化的小学生托管及课程兴趣培训服务机构。拥有安全、便捷的优质接送服务，上下课方便安全，为家长与学生提供更
5、优质的保障。本教育中心环境温馨舒适，宽敞明亮，安静优雅，整洁干净。同时，我们还配臵了完善的教学设备，使孩子能够沉浸在自主自觉的学习氛围之中。开辟了“专人接送、数学天地、语文部落、英语沙龙、营养餐饮、自由空间、兴趣培养”等托管流程。饮食方面我们也为学生考虑周到，中心的伙食荤素搭配，营养丰富，每餐保证“四菜一汤” ，并有专业的生活老师全身心照顾学生的生活起居。我们中心的辅导老师具有丰富的辅导经验，专业的教学方案以及较强责任感，能够耐心细心地督促学生完成家庭作业，有效地提高学习成绩，为迈进高等学府打好稳定的基础！名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - -
6、 - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 44 页 - - - - - - - - - 二、开发创意经营创新把传统托管的模式与培训教育结合，长期以来，巩固了一定的学生生源， 同时，充分利用规模的效益，发挥基础设施的最大的效益，并降低了学习报名的费用，扩大了经营覆盖面，使公司朝着多方向发展，从而获取公司经营利润最大化。餐饮外包为了保证学生饮食的安全，特此采取餐饮外包的形式，和知名品牌餐饮店合作，协商讨论，在公司获得一定利润的前提下，让出大部分利润给餐饮公司，但特别要求饭菜质量要达到优质标准，让学生吃的健康、吃的方便。品牌餐饮店的好处饭菜种类丰富，菜品搭配
7、科学、营养。饭菜卫生、干净，质量有保障。服务周到，快速便捷。餐饮外包的好处减少经营成本、餐饮外包品牌店，饭菜卫生、营养、安全。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 44 页 - - - - - - - - - 住宿新异将童趣内容和温暖的色调，很好的搭配，制作出一种幸福、快乐的学习气氛，采购花样新式床具，结合良好的内部配臵，如（空调、窗帘、衣被等） ，打造出温馨可爱、档次高端的休息环境。教学创新我们致力于打造优质的素质教育，重点培养孩子们的自理能力和安全教育能力，
8、 让孩子们能够更自强，并有一定自我安全保护意识，可以帮助家长解决孩子的接送问题，孩子一日三餐问题，学习问题，思想品德教育问题，礼仪素质教育问题，个人实践动手能力问题。师资培训大学生创业，除了能够获得相关的大学生创业政策支持以外，学校也是我们创业的坚强后盾。托管中心业务中除了吃的部分还有很重要的一部分就是学的问题，学校的老师们对于我们的创业项目也给与了大力支持。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 44 页 - - - - - - - - - 三、市场分析市场、行
9、业现状目前，儿童托管已成为市民日常生活中一个老大难的问题，这是我及身边熟人常谈及孩子读书后，因上班远而不能及时带小孩，也有谈到小孩读书后，因吃不好午饭变瘦了。谈论更多的是，父母文化程度低辅导孩子做作业成问题，代沟问题等；托教是在近几年兴起的类似于家教中心的新型教育服务行业，针对的主要是小学五年级以下的学生， 父母因工作等原因，无法全面照顾到孩子学习生活的家长和孩子提供托教作业辅导的业务，但如果能把这些小孩组织起来，保证孩子们吃得香、睡得好，同时辅导他们做作业，难道不是一个很好商机吗 ? 普通小饭桌特点纯粹的家庭作坊式经营。卫生条件差。 从业人员大多没有健康证；生熟食品及厨具没有分开；缺乏必要的
10、消毒设施，餐具不能定期消毒。从业者素质参差不齐。 “小饭桌” 进入门槛低，从业者多为下岗、退休人员，普遍缺乏必要的餐饮管名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 44 页 - - - - - - - - - 理经验、食品卫生和营养等知识。营养不均衡。 营养午餐应当依据科学、营养和卫生的标准制作。中小学生正处于生长发育的关键阶段，除了卫生安全，尤其要讲究午餐的营养搭配。而“小饭桌”的经营者或知识欠缺，或只从口味、成本角度考虑， 午餐仅限于吃饱或好吃， 还做不到吃好。
11、时间长了，孩子们的身体健康将受到影响。无证经营。“小饭桌”几乎都属于无证经营，经营场所无卫生许可证和营业执照，从业人员无健康证和卫生知识培训合格证。监管空白。 “小饭桌”没有被纳入教育部门监管范围；卫生部门对于“小饭桌”这种新兴的行业，由于没有相应的卫生许可执行标准，目前普遍没有发放卫生许可证；而工商部门因无卫生部门出具的相关证明等原因，也无法办理工商登记手续。市场需求分析据悉， 合肥滨湖地区有5所小学，大约 7000名小学生，各小学都不同程度出现托管难的问题，新生入学需要托管服务约 38%，需要辅导各科作业约45%，需要美术、音乐、英语等辅导约22%，需要单科作业辅导约5%。名师资料总结 -
12、 - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 44 页 - - - - - - - - - 从上述数据分析：1 今人们对教育的重视程度较以前大有提高; 当今的孩子竞争性强、压力大; 父母投入社会工作多，难以照顾好孩子; 教育社会化的程度需不断提高。市场竞争社会进步必然存在竞争，在创业阶段必须重视行业竞争，据有关报道，目前，滨湖地区有托管班、小饭桌，各种辅导班等等，但普遍存在着质量不高的问题，不专业，如：环境差、师资不合格、服务质量差等。只要扬长避短， 制定自己的竞争优势， 突出优点，
13、创新发展，才能不断满足社会的需求。发展潜力是十分巨大的，从创业项目来讲，只要重视竞争对手，采取“全方位发展，多元化服务”的经营方针，一定能成功。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 44 页 - - - - - - - - - 市场前景发现产品投资小，利润大，可以新增兴趣培养的模式，按照客户的需求来不断调整项目的业务，通过高质量和低价格来迅速占领市场，然后扩大市场的占有率，利于投资和创业，投入成本小，资金回收，获取利润周期短，适合大学生创业。本中心核心竞争力在
14、于改变了传统的托教模式，不只是单一的作业辅导和“看孩子”的传统模式，而是着力于培养孩子的自主学习能力和兴趣培养，以捆绑式的培养模式，让家长们在选择托教班时能够考虑到各种综合性因素，从而体现这种新型托教班的优势竞争力。目前托管、培训的优势：托管班不仅让家长们免去了接孩子之苦，也带来了诸多积极的现实意义。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 44 页 - - - - - - - - - 好处之一：对学校课程进行查漏补缺。 学生来到托管班之后，老师通过学生的作业情况
15、就会发现学生的不足之处，老师会及时有效进行一对一的辅导，把学生的不足弥补上来，激发学生的学习兴趣。好处之二：功课可以得到温习。有些学生回到家里之后，学习习惯不是很好，自主性不强，边玩边做作业，或看电视，注意力不集中，导致写作业马虎出错，写完作业就得九十点钟，有的时候老师留的作业多，就得写到十一多钟，导致学生没有时间复习和预习。好处之三：提高了学习效率，改变学习习惯。现在大部分学校都在 4：30 放学，学生放学回家第一件就是吃饭和看动画片，然后在做作业， 再加之学生的写字速度慢，导致很晚很晚才写完，家长和学生一起累，第二天6点多就起床上学，学生的睡眠时间较少，直接导致第二上课打盹和不认真听讲。造
16、成恶性循环。来到托管班之后，大部分学生7 点多就都做完了，节省了大部分时间，老师会利用剩余时间进行思维拓展和英语互动教学。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 44 页 - - - - - - - - - 好处之四：提高学习成绩快。有些同学在没来托管班之前，各门成绩都不理想，家长不能对学生做出合理的辅导，家长说话孩子也不听，到了托管班之后，学习习惯也改变了，成绩也提高了，自信心也增强了，各门功课考试都是优秀。好处之五：家长们免去了接孩子之苦。现在有许多家长都是
17、双职工家庭，每天为接孩子犯愁，每天还要跟领导请假，很不方便。 有了托管班， 那里有专人负责接孩子，家长就不用愁了。好处之六：培养时间观念。 在托管班中 ,完成作业都会有时间时间限制 ,能够让孩子在平时就有时间观念,不会出现考试时做不完的现象，做事具有条理性。好处之七：培养责任感、学会自己做计划。每天孩子到托管班后，老师都会对孩子进行课程检测。不理想的话，老师会对学生给予指导，并让孩子自己做出一个合理计划给老师看 。好处之八：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共
18、 44 页 - - - - - - - - - 树立自信。孩子不会因为自己学习上的困难而再苦恼，相反会在校表现的更好。好处之九：利用培养良好的性格与心理、 提高情商。现如今，都是独生子女 ,(自控能力差 ,娇生惯养，唯我独尊 ,家里说一不二的小公主 ,小皇帝 )，隔代溺爱比较严重,不利于孩子 (心理)健康成长。再有孩子放学之后，没有了跟兄弟姐妹相处的机会，孤僻、自私的性格在他们身上经常显现出来。到了托管班之后，有许多同学在一起学习，有学习气氛，大家在一起交流沟通，提高了学生的语言表达能力与情商。 使学子 德 智 体 美全面发展。四、营销战略营销方针结合市场状况，采取多种形式推广，以适度的成本，
19、达到最大的宣传效果， 并用很高的教育服务质量，和良好的管理运营水平，通过合理的方式，融入社会和感染影响人们，进而招收最多的生源，从而获取最大的利益。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 44 页 - - - - - - - - - 营销途径小学门口发传单、举标牌通过微信、 QQ 网络传媒进行网络宣传通过阶段性费用适度降价，来吸引生源采取学前体验模式口碑宣传举办社会活动进行宣传在知名网站上发表招收教师、 生源信息，如58同城、赶集网利于人际关系进行推广定制海报，
20、在学校和公司附近进行长期宣传礼品赠送名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 44 页 - - - - - - - - - 具体营销途径内容小学门口发传单， 举标牌，在公司附近区域，定点定时进行宣传，学校没放假期间，每个星期的一三五，中午放学和下午放学， 都在学校门口进行推广、宣传。在微信、 QQ 平台，朋友圈里进行广泛宣传和推广，并采取有偿宣传措施，同时推荐报名，给予推荐一定奖励。采取阶段性费用降价政策，用于吸引更多的生源和巩固已有的学生，在原来费用的基础上，每
21、位学员报名的第一个月费用降低10%， 该政策在宣传时，应特意做出相关标注。特别采取学前体验模式，进行宣传，用非常好的教育水平和优质的管理服务质量， 来打动体验者，每位有意报名者，可以先体验一周，亲身感受后，再决定缴费，真正报名，接受教育。口碑宣传的方法途径，主要采取用专业的辅导培训和很好的管理水平，来打动每位家长，让他们把孩子放心的交给我们，在此基础上，通过家长的认名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 44 页 - - - - - - - - - 同和肯定，在
22、他们的人际圈内进行宣传，从而，达到口碑宣传的效果。举办社会教育活动，以培训中心的经营范围，作为活动的主要内容，如在广场上、大型超市门口，人多集聚的地方，举办舞蹈汇演、书法美术展览、音乐演唱、象棋比赛。在知名网站上，发布相关具体信息，如58同城、赶集网等，在此类网站上进行诚聘师资和招收生源。利用人际关系进行宣传，要求每位职工，在自己的生活中有针对性的进行宣传，如有学生受职工推荐报名，给予职工一定奖励。定制海报，在固定地点，人流量较多的地方，进行长久宣传，多地点，小面积，多种海报模式，进行宣传与推广。特别定制一些带有本公司宣传广告的扇子、雨伞、帽子、杯子、本子、笔等，在小学门口，对小学生进行免费礼
23、品赠送，通过礼品赠送，可以进一步宣传和提升影响力，树立本公司的良好品牌。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 44 页 - - - - - - - - - 五、项目财务分析投资预算估算本项目初始投资额为20 万元,资金来源分别为：自筹 20万元初始资金使用计划项目预算经费（万元）备注场地租金（ 100m2）及水电费5 按半年计设备支出5 场地装修5 取得经营许可证及相关手续费的支出0.2 市场调研开拓费用3 其他1.8 合计20 预期财务报表预期财务报表：年度
24、项目一二三四五收收入伙食236,000.00 271,400.00 312,110.00 337,078.80 364,045.10 兴趣班480,000.00 552,000.00 634,800.00 685,584.00 740,430.72 合计716,000.00 823,400.00 946,910.00 1,022,662.80 1,104,475.82 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 44 页 - - - - - - - - - 项目收益
25、表单位：元注：（1）收入第二年、 第三年由于招收人数增多， 以每年15%速度增长。第四年、第五年以8%速度增长。（2）固定资产折旧按平均年限折旧法10%计提（3）所得税项目根据大学生创业扶持政策，第一年免征（4）人员工资第一年因为大学老师是义务帮扶，所以第一年工资支出在原有工资基础上减去50% 支出伙 食 外 包 成本188,800.00 217,120.00 249,688.00 269,663.04 291,236.08 场地租金（100m2）及水电费100,000.00 108,000.00 116,640.00 125,971.20 136,048.90 人员工资支出60,000.00
26、 132,000.00 145,200.00 159,720.00 175,692.00 营销费用71,600.00 85,920.00 103,104.00 123,724.80 148,469.76 管理费10,000.00 11,000.00 12,100.00 13,310.00 14,641.00 研发费用35,800.00 42,960.00 51,552.00 61,862.40 74,234.88 固 定 资 产 折旧费20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 合计486,200.00 617,000.00 698,28
27、4.00 774,251.44 860,322.62 收益利 润 （ 税前）229,800.00 206,400.00 248,626.00 248,411.36 244,153.20 所得税（25%）- 51,600.00 62,156.50 62,102.84 61,038.30 利 润 （ 税后）239,800.00 154,800.00 186,469.50 186,308.52 183,114.90 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 44 页 -
28、 - - - - - - - - （5）伙食外包成本按伙食收入减去毛利20%计算（6）水电费用每年增长8% （7）人员年工资每年增长10% （8）管理费用每年 10%增长（9）每年营销费用为销售额的10%,研发费用为每年销售额的 5%左右。根据收益表，可计算内含报酬率内含收益率 (IRR)是项目净现值为零时的贴现率,内部收益率大于资本成本率寿命该项目可行；反之，则不可行。计算所得 IRR=108%，说明该项目是可行的。投资收益预算第一年收入预测初始投资第一年第二年第三年第四年第五年现金流入716,000.00 823,400.00 946,910.00 1,022,662.80 1,104,4
29、75.82 现金支出200,000.00 466,200.00 648,600.00 740,440.50 816,354.28 901,360.92 现金净流入-200,000.00 249,800.00 174,800.00 206,469.50 206,308.52 203,114.90 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 22 页，共 44 页 - - - - - - - - - 伙食（天）人次人均消费（元）合计（元）早餐30 5 150 中餐50 13 650
30、晚餐20 4 80 合计880 兴趣班（天）项目人数人均消费合计绘画（单日）10 75 750 舞蹈（双日）10 75 750 书法（单日）10 75 750 棋艺（双日）10 75 750 每天收入：按 20天算月收入 ,按 10个月算年收入，寒暑假2个月，托管兴趣班3000元每天，共计 180000元。伙食 1000元每天，共计 60000元。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 23 页，共 44 页 - - - - - - - - - 伙食年收入为 880*20*1
31、0+60000=236000 元。兴趣班年收入为 1500*20*10+180000=480000 元。共计年收入 716000元。计划利润表利润表单位：元年度项目一二三四五一、主营业务收入716000 823,400.00 946,910.00 1,022,662.80 1,104,475.82 减：主营业务成本358800 477120 531528 575354.24 622976.98 主营业务税金及附加二、主营业务利润(亏损以“ - ”号填列 ) 357,200.00 346,280.00 415,382.00 447,308.56 481,498.84 加：其他业务利润 (亏损以“
32、-”号填列 ) 减：营业费用71,600.00 85,920.00 103,104.00 123,724.80 148,469.76 管理费用10,000.00 11,000.00 12,100.00 13,310.00 14,641.00 研发费用35,800.00 42,960.00 51,552.00 61,862.40 74,234.88 三、营业利润（亏损以“ - ”号填列）239,800.00 206,400.00 248,626.00 248,411.36 244,153.20 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -
33、- - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 24 页，共 44 页 - - - - - - - - - 通过以下两个指标反映企业的盈利能力：（1）、收入毛利率 =(主营业务收入 -主营业务成本 )/主营业务收入毛利水平反映了企业初始获利能力，它是企业实现利润总额的起点， 可以表明对营业费用、 管理费用、财务费用等期间费用的承受能力。通过对收入毛利率分析，可以掌握毛利水平和期间费用两个因素对获得利润的影响。（2） 、 收入利润率是实现的利润总额与营业收入之比。其计算公式为：收入利润率 =利润总额 / 主营业务收入通过对收入利润率的分析，可以了解企业每实现一元收入所获得的利润水平。加
34、：投资收益（亏损以“ - ”号填列）营业外收入减：营业外支出四、 利润总额（亏损以“ - ”号填列）239,800.00 206,400.00 248,626.00 248,411.36 244,153.20 减：所得税51,600.00 62,156.50 62,102.84 61,038.30 五、净利润（亏损以“ - ”号填列）239,800.00 154,800.00 186,469.50 186,308.52 183,114.90 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - -
35、 第 25 页，共 44 页 - - - - - - - - - 年度指标一二三四五收入毛利率0.498882682 0.420548943 0.438671046 0.437395943 0.43595236 收入利润率0.334916201 0.250667962 0.262565608 0.24290642 0.221057986 现金流量表年度项目一二三四五一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金716000 823400 946910 1022662.8 1104475.824 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计716000 823400
36、946910 1022662.8 1104475.824 购买商品、接受劳务支付的现金288800 325120 366328 395634 427284.97 支付给职工以及为职工支付的现金60000 132000 145200 159720 175692 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 26 页，共 44 页 - - - - - - - - - 支付的各项税费0 54100 64656.5 64602.84 63538.3 支付的其他与经营活动有关的现金 117,
37、400.00 139880 166756 198897.2 237345.64 现金流出小计 466,200.00 651,100.00 742,940.50 818,854.04 903,860.91 经营活动产生的现金流量净额 249,800.00 172,300.00 203,969.50 203,808.76 200,614.91 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额- 收到的其他与投资活动有关的现金- 现金流入小计- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10000 10000 10
38、000 10000 10000 投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金- 现金流出小计投资活动产生的现金流量净额- 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 27 页，共 44 页 - - - - - - - - - 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金- 借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47960 32460 38794 38762 38123 支付的其他与筹资活动有关的现金
39、现金流出小计47,960.00 32,460.00 38,794.00 38,762.00 38,123.00 筹资活动产生的现金流量净额-47,960.00 -32,460.00 -38,794.00 -38,762.00 -38,123.00 四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额201,840.00 139,840.00 165,175.50 165,046.76 162,491.91 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 28 页，共 44 页 - -
40、 - - - - - - - 根据现金流量表，通过以下两个指标进行分析：（1） 、现金流动负债比 =经营现金净流入流动负债一般该指标大于1，表示企业流动负债的偿还有可靠保证。该指标越大，表明企业经营活动产生的现金净流量越多，越能保障企业按期偿还到期债务（2） 、销售现金比率 =经营现金净流入销售收入该比率反映每元销售收入得到的现金流量净额，其数值越大越好，表明企业的收入质量越好，资金利用效果越好。年度指标一二三四五现金流动负债比0.54 0.289 0.30 0.27 0.24 销售现金比率0.35 0.21 0.221 0.20 0.18 风险预测(1)选择经营场地的地理位臵是否合理：(2)
41、场所与学校的地理位臵是否合理；(3)对竞争对手的了解不足；(4)实际投资超出预算；(5)管理制度不完善；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 29 页，共 44 页 - - - - - - - - - (6)师资质量问题。六、经营管理与运作公司经营范围幼小学生托管、课程作业辅导、兴趣培养（包含舞蹈、美术、音乐）。公司经营理念以创新灵活的经营模式来吸引广大消费者以无可挑剔的优质服务来满足广大消费者以安全舒适的教学环境来方便广大消费者名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 -
42、 - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 30 页，共 44 页 - - - - - - - - - 公司管理模式公司组织结构投资人： 项目出资者，盈利归属者，拥有决策否决权，总经理 ：对于公司的管理、 发展具有相对决定权，并领导管理公司所有人员，积极制定公司发展目标，是公司的一把手。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 31 页，共 44 页 - - - - - - - - - 人力资源部： 负责招
43、收生源、诚聘师资、项目人员培训、日常活动安排、项目执行。受总经理管理。开发、营销部 ：主要负责新的项目开发和策划，通过市场调查，做好市场的数据反馈，结合市场对新的项目和业务范围进行合理规划，拿出具体可行的实施方案，以及整个新项目的资金投入等各个方面做好前期的规划，同时也负责项目的宣传和推广，策划营销方案，为公司总项目服务。由总经理直接领导。后勤部 ：负责日常做饭和卫生打扫，衣服洗涤、生活用品物质材料采购。财务部 ：负责对每个月的财务支出和收入，进行明细的登记和汇总，向总经理如实汇报财务情况，确保财务的正确性、有效性，并对每个月的盈利情况进行分析和整理。加盟店： 受公司管理，公司给予它资金和技术
44、的支持，是公司的分子。公司人员安排名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 32 页，共 44 页 - - - - - - - - - 总经理 1 名，开发、营销人员1 名，教师人员 5 名，财务人员 1 名，后勤人员 2 名。备注;根据公司年收入和各员工的表现，对于个人按比例给予一定的分红， 整体分红比例按总收益的5%，分红人员必须满足考核标准。招生计划招生对象： 16 年级小学生， 学生家长没有时间接送，没办法解决吃饭问题的孩子。不能很好地独立完成家庭作业；需要培养特长、爱
45、好和增加户外活动，锻炼个人能力，普及社会知识，家长工作忙没有时间管理的孩子。报名时间要求：报名不论特定时间，报名后即可登记入学，名额有限报满为止。师资安排中心为独特的教育模式配备了独特的师资结构：教学老师、管理老师、生活老师、兴趣爱好特长专业教师。每种老师我们选取的方向不同，保证了孩子每天名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 33 页，共 44 页 - - - - - - - - - 的教育教学质量和生活质量。场所环境设计我们公司的培训班致力于打造别具一格的良好学习氛围，健
46、康的娱乐环境，为了将培训班的装潢做到极具吸引力，因此，我们将采取多种色彩相辉映，突出蓝色和红色，以整洁、干净、舒适、健康为原则，大方、上档次、极具童趣为准则，室外，在墙上进行适度的涂鸦，院子里摆上孩子们自己的盆栽和花朵，同时，配备丰富安全的娱乐设施，室内，在配备应有的基础设施外，还引进优秀培训中心的经验，增加其他的教育娱乐设施。日常课程时间安排托管形式：半托班周一至周五 8：0011：30 双休班周六至周日 8：0018：00 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 34 页
47、，共 44 页 - - - - - - - - - 全托班周一至周日 8：0018：00 课程时间表名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 35 页，共 44 页 - - - - - - - - - 安全后勤保障孩子的安全保障永远是中心最核心问题。长期的托管培训教育准备使我们具备了一套成熟的安全托管模式。 ，我们未敢有任何松懈， 从对老师的选用到孩子的活动模式等等，我们都有着最细致的规定、独特的师资结构 、安全的教育休息娱乐环境。前、后期控制办法8:10-9:00 9:10-
48、10:00 10：10-11:00 2:30-3:20 3:30-4:20 5:00-5:50 星期一无无无无无舞蹈星期二无无无无无美术星期三无无无无无音乐星期四无无无无无舞蹈星期五无无无无无音乐星期六美术、数学舞蹈美术、英语作业辅导音乐、语文作业辅导星期日语文音乐、美术作业辅导美术、数学舞蹈英语名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 36 页，共 44 页 - - - - - - - - - 选择经营场所必须进行实地考察， 多选几个点，多提几个方案，请专家评价选最佳方案。在
49、有条件下可在经营场所周边的居民进行一次民意调查，为决策提供有利的依据。学校与场所间要充分考虑所需的接送时间、交通工具等，避免迟到现象。加深对竞争对手的了解：避实就虚，做到他有我有、他无我有，并且定价合理。对每次投资要进行经济核算，在预算时要宽松或上下互补。教师要进行严格考核，质量要严格把关。相关法律、法规依据(1)据民法通则第18条的规定：监护人应当履行监护职责。保护被监护人的人身、财产及其他合法权益，除保护被监护人的利益外，不得处理被监护人的财产监护人不履行监护职责或侵害被监护人的合法权益的，应当承担责任，给被监护人造成财产损失的，应当赔偿损失因此本公司在托管儿童的时候，其实就应当担负起儿童
50、的监护责任，既要防止儿名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 37 页，共 44 页 - - - - - - - - - 童(被监护人 )有什么损害，也要防止儿童对外造成什么损害，以免导致不必要的赔偿责任。(2)根据中华人民共和国劳动法 ，与员工签订劳动合同，交纳社会保险，维护员工的合法权益。七、教学特点素质教育本中心致力于培养学生们的个人素质，老师亲切辅导教学，激活学生的潜力，锻炼学生自主自理能力，全面的教育学生，坚持所有同学平等对待的原则，用最优质的育人方式，来辅导教育每