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1、2023年财务科出纳岗位职责 第一篇：财务科出纳岗位职责 1.办理现金收付和银行结算业务。严格依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。 (1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守医院财务开支审批制度，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫、“付讫戳记，再交会计人员填制记账凭证。 (2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元，超出部分要刚好送存银行，不得以“白条、存折抵充库存现
2、金，更不得随便挪用现金。 (3)正确签发、运用和妥当保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算方法。刚好驾驭银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信誉社)。 (4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊状况须签发不填写金额的转账支票时，必需在支票t写明收款单位名称、款项用处、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应刚好收回注销。对于填写错误的支票，必需加盖“作废戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要刚好向银行办理挂失手续。 2.登记现金日记账，库存现金余额要刚
3、好与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出缘由。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。 3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。 要保守保险柜密码的隐私，保管好钥匙，不得随便转交他人。 4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。 5.出纳员所管的印章必需妥当保管，严格依据规定运用。 6.做好领导交办的其他工作。 其次篇：财务科岗位职责 财务科岗位职责 2部门职能 2.1执行国家财务会计和税收政策。 2.2贯彻和执行公司制定的各项管理制度。 2.3建立和完善公司财务管理
4、制度和实施细则，组织实施并监督执行。 2.4参与制定公司经营支配，编制公司财务工作支配和财务预算方案，并对预算方案的执行状况进行监控和分析。 2.5负责资金管理，合理运用、调度资金，削减资金占用，降低资金运营风险。 2.6负责公司投资、融资管理，优化资产结构，为公司投资决策供应财务信息支持。 2.7对公司财务状况进行监控，刚好做好财务分析和意料工作，为公司本钱费用的限制供应有效、真实的理论根据和决策参考资料。 2.8负责公司各项费用开支的审核、支付、监督、检查等工作，有权参与公司重大经济合同的制定和审核公司各项目的经济合同。 2.9组织做好公司会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。
5、 2.10制定公司的会计核算原则及规范，按时完成会计核算工作基建会计核算、资产核算、库存商 品核算、材料核算、本钱核算、工资核算、往来账核算等，编报各类会计报表，保证刚好、精确的编制每月、季、报告反映企业财务状况和经营成果。 2.11制定存货管理规则及流程，负责组织存货盘点及抽盘工作，保证存货流淌的规范操作。 2.12负责公司税务筹划工作，按时完成相关税务的上报、缴纳工作。 2.13建立健全现金、银行出纳管理规则，依据规则办理出纳手续工作。 2.14协作人事课做好财务人员的业务素养培训与考核工作。 2.15推动和落实部门5S管理活动。 3岗位职责 3.1财务科主管职责 3.1.1负责编制本部门
6、各岗位人员岗位职责，并检查落实。 3.1.2组织制定和完善公司财务管理制度和实施细则，监督各项财务制度的执行状况。 3.1.3参与公司重大财务事项、业务问题的决策；主导拟定公司经营支配和财务预算等方案，落实公司财务工作目标和具体工作。 3.1.4根据企业经营目标，指导相关人员编制财务预算，做好审核工作，监督预算执行状况；指导财务人员定期组织财务决算。 3.1.5编制资金运用及运作支配，拟定资金筹措方案；组织全部资金调度工作，检查实施状况；定期编制资金运作分析报告。 3.1.6定期对公司经营状况进行阶段性财务分析与财务意料，并提出财务改良方案；向董事会供应财务分析意料报告，提出合理化建议或看法。
7、 3.1.7负责对公司各项费用开支、合同以及其他财会政策的执行状况进行监督，处理财务工作中出现的异样问题。 3.1.8对会计的基础工作进行审核，指导会计人员按时完成核算工作及各类会计报表的编报，提交财务管理工作报告。 3.1.9组织制定材料消耗定额和目标本钱定额标准。 3.1.10定期组织清查盘点工作。 3.1.11协调公司与银行、税务、工商等政府部门的关系，维护公司利益。 3.1.12负责相关部门之间的协调工作，加强横向联系。 3.1.13负责对本部门人员进行培训、考核、辅导和激励。 3.1.14完成领导交办的其他任务。 3.2财务科科长职责 3.2.1关心主管建立预算管理、资金管理、财务分
8、析等管理制度和相关流程。 3.2.2拟定各项预算限制方案，经审批后下达至责任部门，并监督和限制预算责任部门的日常支出和预算执行状况，关心主管对各责任部门的预算状况进行考核和评价。 3.2.3根据预算执行状况或相关部门的申请，编制预算调整方案，上报主管审核。 3.2.4定期与银行对账，按时编制银行存款余额调整表，并对公司账户监督管理，分析公司资金月度运用状况，编制月度资金运用分析报告。 3.2.5负责驾驭利率和汇率的变动状况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响。 3.2.6关心主管完成资金调度工作，提高资金运用效率，保证公司资金顺畅运作。 3.2.7办理银行贷款与还贷的相关事项，保证资金刚好到位
9、，保证企业信誉无不良记录。 3.2.8收集公司各部门的财务数据、业务数据，按时供应财务分析报表，供应相关的财务看法和建议。 3.2.9分析导致实际收入与预算差异的缘由，同时就存在的差异对预算体系和资金支配的影响进行意料性分析。 3.2.10根据企业投资方向完成市场调查，编制市场调查报告，参与投资项目谈判，监控和分析投资项目的运营过程，并提出业务拓展和管理改良建议；关心主管进行投资项目后期的结果评估。 3.2.11分析市场和项目融资风险，编写融资分析报告并提出应对措施，关心主管跟进融资工作进程。 3.2.12负责财务档案的归档及文书处理工作。 3.2.13完成领导交办的其他任务。 3.3会计职责
10、 3.3.1关心主管建立会计核算原则、规范和相关流程；确定会计科目。 3.3.2编制会计各类凭证，核算相关科目的明细账及相关统计报表。 3.3.3负责基建会计核算工作，参与基建贷款的申报和资料准备工作，按规定合理运用贷款资金；刚好核算已完工项目本钱，结转固定资产，保证资产账实相符。 3.3.4负责企业固定资产和无形资产等资产的购进、折旧/摊销、转让、出售等事项的会计处理工作；并负责企业待处置资产管理工作，包括产权交易、损失核销、报废、清算等。 3.3.5根据选购单、入库单、领料单、付款单、退货单等对材料和物资的选购及领用消耗进行审核，如有账实不付的状况刚好上报。 3.3.6拟定材料消耗定额和目
11、标本钱定额标准。 3.3.7根据销售单、入库单、出库单核对销售产品出库、入库及库存状况进行审核。 3.3.8对各类材料、在制品、成品与仓库保管员进行核对，对仓库库存实物进行不定期抽查。确保账实相符。 3.3.9会同有关部门对固定资产、材料物资、库存商品等各类资产进行、半盘点，及不定期进行抽盘，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。 3.3.10负责各项费用如差旅费、交通费、通信费、款待费等的日常报销工作；办理报销手续时，负责审核相关人员提交的报销票据。 3.3.11定期汇总相关部门及个人的借款，发放对账、清帐明细表，确保刚好催回所欠借款。 3.3.12负责受理费用开支管理费用、销售费用、制造费用
12、、财务费用原始凭证，核对当月的月度支配，对无预算的项目需总经理签字才能入账，对于超预算的费用由运用部门说明缘由。 3.3.13根据各类费用明细账，编制本钱费用核算表，进行本钱分析，了解各类费用的发生状况，为分析本钱转变的缘由供应参考根据。 3.3.14根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单编制薪资核算表和汇总表，填制会计凭证进行薪资的明细核算；每月按工资总额计提福利费、工会经费和教化经费。 3.3.15负责产品发票的录入，根据产品出库单和有关合同计算并确认应收账款、销售收入，按时结转本钱，并制作会计凭证。 3.3.16核对银行进账单、回单计算产品回款状况，填制收款凭证。 3.3.17定期
13、编制应收账款账龄分析表等会计报表及相关统计报表，预防发生呆死账，并向销售人员供应具体的应收账款清单。 3.3.18核对往来账目和应付、应收账款，进行往来账户分析。 3.3.19做好税务申报工作，并刚好收集和分析税务信息，在公司内部进行合理的支配；进行公司增值税、所得税等税收的管理工作，正确缴纳税款。 3.3.20负责公司发票的购入、发出、保管、开具及管理工作。 3.3.21负责税务登记申请、变更、年检、注销的管理工作。 3.3.22对应外部审计工作。 3.3.23根据审核无误的记账凭证汇总表登记总账；定期对总账与各类明细账进行结账和对账，保证帐账相符；月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据
14、以登帐；编制各种会计报表，进行财务报表分析。 3.3.24负责汇总并装订会计凭证、会计账薄、财务报表，以及公司会计档案的管理、归档工作。 3.3.25完成领导交办的其他任务。 3.4出纳职责 3.4.1关心主管制定现金出纳和银行出纳管理制度，并严格执行。 3.4.2严格审核现金收付款的原始凭证及会计凭证，按规定办理款项收付业务；执行库存现金限额，超过部分必需刚好送存银行；登记现金日记账；每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报审核。 3.4.3定期与总账会计等人员盘点库存现金，填制库存现金盘点表。 3.4.4负责银行账户的开户与销户以及支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务；严
15、格审核收付款的原始凭证和会计凭证，按规定办理款项收付业务；登记银行存款日记账，做到日清月结。 3.4.5现金支票、转账支票等银行票据的领购，保管与开具。 3.4.6办理工资银行卡，发放工资。 3.4.7定期核对银行存款日记账和总账，保证帐账相符。 3.4.8完成领导交办的其他任务。 第三篇：财务科岗位职责 财务科岗位职责 认真执行财务工作的各项规章制度，严格遵守财经纪律； 负责本单位会计核算，并做到真实精确； 负责编制本单位财务决算并按时上报； 负责会计凭证的审核、登记及归档工作； 负责组织编制本单位财务预算、责任本钱落实及经济活动分析工作； 负责办理有关税款纳税工作； 负责会计电算化软件应用
16、； 负责本部门内的环境因素和危险源的识别与限制； 完成领导临时交办的事项。 编 制：审 批：日期： 第四篇：财务科岗位职责 财务科岗位职责 财务科岗位职责 一、认真贯彻执行会计法，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。 二、负责各项资金管理，主动筹措、合理运用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。 三、负责编制财务预算和财务决算。 四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字精确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。 五、依据有关财务制度规定，严格执行财务支配和预算，节省开支，考核资金运用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行状况、财务报表数据进行分析，刚好为领导供应精确
17、数据。 六、依据会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。 八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 九、负责各处室经费申请报告和政府选购手续的审查、监督和呈报工作。 十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和支配拨款，做到专款专用。 十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。 财务科科长岗位职责 一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。 二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和说明工作。 三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责支配部署检查财务科工作。
18、四、负责组织财务预算和决算的编制工作。 五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度运用资金。 六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。 七、负责预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。 八、主动组织收入，按时足额完成各项上缴任务。 九、负责基建款的管理运用工作。 十、完成领导交办的其他工作。 出纳员岗位职责 1、严格遵守现金管理暂行条例，单位运用现金必需严格依据条例规定范围运用。 2、娴熟驾驭各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。 3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。 4、严格遵守财政支付中心的管理制度，刚好到支付中心办理经费领拨、支
19、付。做到手续完备，帐目清楚、精确。 5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔刚好按依次登记现金帮助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字精确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。 6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应刚好与财政支付中心、银行对帐单核对。 7、确保现金、有价证券和所管印章的平安。 8、自觉学习业务学问，不断提高业务素养。 9、与会计互相协作，搞好财务工作。 10、认真完成领导交办的其他工作。 会计岗位职责 一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益不受侵扰，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。 加强会计核算和财务管理，管好
20、用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，刚好处理往来款项。 依据符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完好和精确。 四、加强财产管理，定期组织清产核资，刚好核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。 五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并刚好报送。 六、妥当保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。 七、根据有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。 八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，
21、保证刚好缴存，防止坐支。 九、当好领导参谋，关心领导做好业务工作。 十、主动完成领导交办的其他工作。 第五篇：财务科出纳岗位职权 财务科出纳岗位职权 一、依据国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。 二、严格限制签发空白支票，支票的收回注销、作废及挂失等必需严格按规定执行。 三、刚好登记现金和银行日记账，随时核对库存现金和银行存款余额，未达账项需要刚好查询。 四、做好现金和各种有价证劵的保管工作，如有短缺负责赔偿。 五、保管有关空白发票，并严格按规定用处运用 六、不得监管稽核、会计档案和收入、费用、债权等账目的登记工作。 七、对于每日上缴的费用刚好上交银行，不得拖延。