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本文为Word版本，下载可编辑操作第2人民医院内部财务牵制制度 第2人民医院内部财务牵制制度之相关制度和职责，其次人民医院内部财务牵制制度为加强财务工作人员之间的相互核对,相互牵制,防止差错失误,要求:1.账款应分管,出纳员不得兼管与出纳业务有直接关系的收入、费用、债权、债务账目的登记工. 其次人民医院内部财务牵制制度 为加强财务工作人员之间的相互核对,相互牵制,防止差错失误,要求: 1.账款应分管,出纳员不得兼管与出纳业务有直接关系的收入、费用、债权、债务账目的登记工作,以防其篡改账目。 2.收入现金时,应填发有连续编号的收据,并由会计主管人员共同签章,填发的现金收据应保留存根备查。 3.全部款项的支付,除支票结算起点以下的零星支付外,均以支票结算,不得使用现金,支票的填写和保管由出纳人员负责,但需会计人员签章,以达到相互牵制的目的。 4.出纳付出一切款项时,必需以经过核准的收款人开出符合财务规定的收据或发票为凭证,并必需院领导及财务负责人签名,否则不能付款,出纳员不得兼管稽核工作。 5.现金出纳帐的余额应由审核人员或财会负责人常常进行核对,看是否与库存现金数额完全相符,对单位银行存款余额每月要与银行核对。 6.各种收据和有价证券在领用和归还时,必需仔细登记,严格销号制度。 摄影职责 播音员职责 QiQ操作员职责 操作工职责 操作职责 支持职责 第 1 页 共 1 页