《某粮油工业公司财务管理部部门职能部门考核指标各岗位职责与考核指标财务制度表格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某粮油工业公司财务管理部部门职能部门考核指标各岗位职责与考核指标财务制度表格.docx（50页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -其次章 财务治理部目录一、部门绩效考核指标51二、部门绩效考核评估标准51三、岗位绩效考核指标523.1 部门经理 523.2 部门副职 523.3 营业大厅主管 533.4 票务会计 533.5 结算员 543.6 成本核算组长 543.7 成本核算会计 553.8 销售核算会计 553.9 材料会计 553.10 治理组主管 563.11 资金小组组长 563.12 银行会计 573.13 出纳 58可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - -
2、 -第 1 页，共 25 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -3.14 内审小组组长 583.15 内审会计 583.16 考评会计 598.1 部门经理 608.2 部门副职（核算组主管）618.3 治理主管 618.4 资金小组组长 628.5 银行会计 638.6 出纳 648.7 销售会计 648.8 成本会计（核算小组组长）658.9 材料会计绩效评估标准668.10 营业厅主管 678.11 票务会计 688.12 内审小组长 698.13 结算员绩效考评
3、指标698.14 考评会计 708.15 内审会计 71可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结一、部门绩效考核指标序号考核指标权重（ %）单位筹资成本控数据供应指标说明单位筹资成本掌握率 =（实际单位筹资成本方案单位筹资成本）X 100%可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1 25财务治理主管制率单位筹资成本 =（实际发生筹资成本总额实际筹资总额）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2 会计核算质量20职能部门职能部门检查结果可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页，共 25 页 -
4、- - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -3财务监督质量20总经理总经理对内部掌握的评判4资金风险掌握15部门经理银行资金及应收款项的风险发生额可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结公司总预算费用5 掌握率10部门副职（公司实际发生费用总额公司预算费用总额） X 100%可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结6 服务质量10客户反馈公司内外客户投诉次数及程度合计100可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - -
5、- - -第 3 页，共 25 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -二、部门绩效考核评估标准年部门绩效考核表考核月份：考核时间：年月日考核者签名：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序号考核指标绩效评估标准权重（%）实绩优秀（ 100 分）良好（ 80 分）一般（ 60 分）差（ 0 分）考核单项得分得分可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结公司总预算1 费用掌握率公司总预算费用掌握率达到或低于规定
6、指标公司总预算费用掌握率高于规定指标 %公司总预算费用掌握率高于规定指标 %公司总预算费用掌握率高于规定指标 %30可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结单位筹资成本2 掌握率单位筹资成本掌握率达到或低于规定指标单位筹资成本掌握率高于规定指标 %单位筹资成本掌握率高于规定指标 %单位筹资成本掌握率高于规定指标 %20可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资本投资运营3 收益完成率资本投资运营收益完成率高于 %资本投资运营收益完成率高于 %资本投资运营收益完成率低于 %资本投资运营收益完成率低于 %20可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4 安全治理达标率安全治理
7、达标率高于%安全治理达标率高于%安全治理达标率低于%安全治理达标率低于%105 卫生治理达标率卫生治理达标率高于%卫生治理达标率高于%卫生治理达标率低于%卫生治理达标率低于%10可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结6 部门费用掌握率部门费用掌握率达到或低于规定指标部门费用掌握率高于规定指标 %部门费用掌握率高于规定指标 %部门费用掌握率高于规定指标 %10100合计可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页，共 25 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资
8、料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -三、岗位绩效考核指标3.01部门经理序号考核指标权重（ %）数据供应1部门综合指标40总经理2财务费用掌握率20财务治理部3部门费用掌握率10财务治理部指标说明部门考核得分 X40财务费用掌握率 = 实际发生的财务费用方案财务费用 X 100%（实际发生治理费用方案治理费用） X 100%可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4财务制度建设及执行10部门经理依据制度和流程统计可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结5 财务监督质量10总经理总经理对内部掌握的评判可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳
9、总结6 下属员工治理成效10本人/ 员工对下属员工的指导、训练、考核、投诉以及沟通等状况测评可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结合计1003.2 部门副职序号考核指标权重（ %）数据供应指标说明可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1财务监督质量25治理组及部门经理单据审核、会计科目运用。 库存治理和物料消耗过程监督可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结下属员工治理成2效20本人/ 员工/对下属员工的指导、训练、 考核、投诉以及沟通等状况测评可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结财务报表及分析3质量20部
10、门经理精确准时可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页，共 25 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -4 财务服务质量20各部门及客户公司内部沟通、外部客户投诉可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结5 销售往来掌握15部门经理、业务部坏帐风险、发货风险可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结合计1003.3 营业大厅主管序号考核
11、指标权重（%）数据供应指标说明可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结客户服务中意度1及现场治理30各部门及客户随机检查和客户投诉可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结票据及资金治理2质量经理助理、财务20治理主管单据治理及资金安全可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3进发货掌握质量20经理助理日常检查记录和客户投诉可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结发货台帐记录准4确性15经理助理日常对帐记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结下属员工治理成5
12、效本人/ 部门经理15/ 下属对下属员工的指导、训练、考核、投诉以及沟通等状况测评可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结合计1003.4 票务会计序号考核指标权重（%）数据供应指标说明可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结发货台帐记录准1确性销售会计和营30业厅主管依据客户反馈、相关部门审核结果确认。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2 客户服务中意度30客户/ 销售部门绩效治理员随机检查和客户投诉。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3 发货掌握30客户/ 营业厅主管掌握资金，价格、合同掌握可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料
13、 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页，共 25 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4 单据治理质量10销售会计 / 治理组主管日常审核记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结合计1003.5 结算员序号考核指标权重（%）数据供应指标说明1收付款精确性40营业大厅主管无错收错付现象。2服务质量20营业大厅主管被投诉次数3现金安全性15营业大厅主管现金保管、帐务日清客户及营业大随机检查财
14、务资料和财务信息治理情4现金发货掌握15厅主管况。5单据治理质量10营业大厅主管单据审核、单据结转合计1003.06成本核算组长序号考核指标权重（%）数据供应1帐务处理质量25财务治理部2库存治理质量25财务治理部3往来帐项治理20财务治理部质量4成本治理质量15财务治理部5分析质量15财务治理部合计100指标说明精确准时按差错次数考核， 包括队本组凭证的审核质量按时盘点发觉问题准时处理按信用额度掌握客户往来，准时催收1、按要求盘点库存2、出具盘点报告 3、帐帐相符。一次不达标扣2 分每月各小组对比分析打分 重点突出缘由精确结构美观上报准时 可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习
15、资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页，共 25 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -3.7 成本核算会计可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序号考核指标权重（%）1帐务处理质量40治理组主管科目、数量、金额、税务处理2库存治理质量25本组主管盘点库存发觉问题准时处理3成本治理质量成本报表及分20部门副职费用归集安排、利润测算数据供应指标说明可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归
16、纳总结4析质量15本组主管数字精确、分析升降的缘由可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结合计1003.8 销售核算会计序号考核指标权重（%）数据供应指标说明可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1帐务处理质量30核算主管和治理主管随机检查和客户投诉。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结执行信用政策2差错30部门副职放账、折让、销售退回的治理可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结核对发货台帐3差错调整销售会计 / 管20理组主管日常审核记录（部门内部）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资
17、料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结赊销客户往来4帐项核对销售会计 / 核20算主管对帐单确认 与客户核对 可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结合计1003.9 材料会计序号考核指标权重（%）数据供应1帐务处理质量40本组主管指标说明科目、数量、金额精确准时可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页，共 25 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -2材料领用审核30本组主管领料审核
18、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结把握材料帐实3差异15治理组主管盘点库存发觉问题可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结合理库存掌握4与分析15治理组组长检查库存量是否合理、是否存在长期不用物资（每半年核实一次）出具分析报告可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结合计1003.10 治理组主管序号考核指标权重（ %）数据供应指标说明可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资金及往来账1项治理25部门经理日常检查记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总
19、结会计核算质量2及税务治理掌握20部门经理日常检查记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结费用掌握及量3化分析质量20部门经理费用掌握率可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4内部治理及制度建设15部门经理日常检查记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结固定资产及在5建工程治理10部门经理日常检查记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结65S 治理10部门经理依据公司检查记录合计1003.11 资金小组组长
20、序号考核指标权重（ %）数据供应指标说明可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页，共 25 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结现金及银行资1金治理40治理组主管日常检查记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结固定资产治理2及工程核算质量20治理组主管日常检查记录可编辑资料 - - -
21、欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3服务中意度20各部门及客户公司各部内部沟通，外部投诉可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结费用分析及控4制质量10治理组主管分析报告及预算掌握结果可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结往来帐款治理5质量10治理组主管日常检查记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结合计1003.12银行会计序号考核指标权重（ %）1付款治理掌握302帐务处理质量253银行帐务核对204资金日报质量155服务态度10合计100数据供应指标说明可编辑资料 - -
22、- 欢迎下载精品名师归纳总结治理组主 管、资金小组组长治理组主管资金小组组长单据合法、 准时性、精确性支票领用与核销台帐、催办发票准时、往来核对依据凭证审核结果检查帐务处理差错次数。编制银行对帐单查明末达帐缘由可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结治理组主管准时性（每日 9 点前）、精确性可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结治理组、资金小组组长客户及内部人员投诉可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 10 页，共 25 页 - - - - - - - -
23、- -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -3.13出纳序号考核指标权重（ %）数据供应指标说明1现金治理制度25资金小组组长随机检查财务制度遵守情形。遵守情形2业务处理质量20资金小组组长单据审核及结转3借款治理20资金小组组长借款台帐的确认和催收4现金安全性20资金小组组长现金保管存放库存无风险。5服务质量15资金小组组长按有无被投诉考核合计1003.14 内审小组组长可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序号考核指标权重（ %）数据供应指标说明1税务治理质量40部门经理税务申报的正确、准时性2费
24、用审核质量40治理组主管日常检查记录35S 现场治理10治理组主管公司检查记录下属员工治理治理组主管 /对下属员工的指导、训练、考核、投诉410成效本人/ 下属以及沟通等状况测评可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结合计1003.15 内审会计序号考核指标权重（ %）数据供应指标说明可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 11 页，共 25 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料
25、- - - 欢迎下载精品名师归纳总结1审计质量40各岗位会计和职能部门包括对分公司审计、按差错次数考核可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结帐务审核准时2性20治理组主管依据部门规定可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结审计结果整3改、措施落实20治理组主管对检查出的问题提出改进看法依据每 月审计报告对特定人员进行培训、 对错误进行整改可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结审计报告和分4析20治理组主管每月定期写出审计报告， 做出精确的质量评判。可编辑资料 - - -
26、欢迎下载精品名师归纳总结合计1003.16 考评会计序号考核指标权重（ %）数据供应指标说明公司绩效考核30治理组主管供应准时、数字正确30治理组主管按公司领导和各部门中意度。 （调查问卷）依据调查问卷20治理组主管供应考核数据准时性、精确性1数据供应质量2量化分析质量部门绩效考核3质量4档案治理20治理组主管档案整理及保管准时、资料完整合计100可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 12 页，共 25 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 -
27、 - - - - - - - - - - -8.1 部门经理可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序考核指标号绩效评估标准优秀（ 100 分）良好（ 80 分）一般（ 60 分）可接受（ 40 分）差（ 0 分）权重（ %）实考核单项绩得分得分可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结部门综合指标财务费用财务费用掌握财务费用掌握财务费用掌握财务费用掌握率财务费用掌握率掌握率率在内率在内率在内在内在以上部门费用部门费用掌握部门费用掌握部门费用掌握部门费用掌握率部门费用掌握率掌握率率在内率在内率在内在内在以上财务制度1总经理考核40可
28、编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结220310可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4建设及执行财务监督5质量下属员工6治理成效总经理考核10总经理考核10依据公司下属员工治理成效问卷调查结果10可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结合计100可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 13 页，共 25 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -8.2 部门副职（核算组主管）
29、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结绩效评估标准权重考核指标优秀（ 100 分）良好（ 80 分）一般（ 60 分）可接受（ 40 分）差（ 0 分）财务核算每月出错次数每月出错次数每月出错次数每月出错次数.15每月出错次数.15质量.1 次.5 次.10 次次次序（ %）号130实考核单项绩得分得分可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结下属员工2治理成效依据公司下属员工治理成效问卷调查结果30可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结财务监督3质量财务服务无差错出错 1 笔出错 2 笔出错 3 笔出错.3 笔20投诉
30、次数为 1可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4质量销售往来无投诉投诉次数.2 次投诉次数.3 次投诉次数.3 次10次可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结5无差错差错 1 笔出错 2 笔出错 3 笔出错.3 笔10掌握合计1008.3 治理主管可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结序考核指标绩效评估标准权重号（ %）实考核单项绩得分得分可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 14 页，共 25 页 - - - - - - - - - -可编辑
31、资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -1资金及往来账项管无差错2理固定资产及在建工无差错程治理会计核算优秀（ 100 分）良好（ 80 分）一般（ 60 分）可接受（ 40 分）差（ 0 分）每月出错次数.1 次每月出错次数.2 次每月出错次数.3次每月出错次数次3每月出错次数.1 次每月出错次数.2 次每月出错次数.3 次每月出错次数次32020可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结质量及税3务治理控制内部治理无差错每月出错次数.1 次每月出错次数.2 次每月出错次数.3 次每月出错次数 320次可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4 及制度建设费用掌握5 及量化分析质量费用掌握率.1