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1、2022往来岗位职责往来岗位职责11、负责与各往来单位的款项结算与对帐工作，并定期进行往来分析；2、负责对公司往来帐务制度的建设和完善；3、负责供应商管理；4、依据工作流程，复核对外汇款通知；5、负责提交相关财务报表，保证精确刚好；6、协作北京总经理给分公司开具税票及认证税票，催收供应商所欠增值税票；7、其他临时性工作。往来岗位职责21.卖场的对帐工作,刚好收集对帐单，负责相关往来账项的刚好结账和对账。2.应收报表、卖场对账单明细表、应收账款分析表填报3.核对卖场费用，做卖场费用表，录入系统费用。4.开具与卖场相关的增值税专用发票,一般发票，供应给业务员并协作其进行收款。5.登记卖场回款，登记
2、卖场账扣发票，报销发票。6.审核与卖场相关的促销活动。往来岗位职责31、负责公司销售往来的核算工作;2、与客户核算销售数据等;3、刚好按各纬度对销售状况进行分析;4、编制会计凭证;5、依据出纳收款状况做好销售收款登记;6、核算业绩提成;7、其他相关工作。往来岗位职责4(1)执行往来结算清算方法，防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要严格清算手续，加强管理，刚好清算。(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要刚好催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿。对的确无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明缘由，根据规定报经批准后
3、处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，刚好办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促刚好办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项，要根据单位和个人分户设置明细账，依据审核后的记账凭证逐笔登记，并常常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。(4)负责销售核算，核实销售往来。依据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。常常核对库存商品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实相符，账账相符。(5)仔细遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评
4、估、财务核算和结算。(6)审核到货物资的验收单,要具体检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收状况,有问题拒付款,同时立刻公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。与选购部仓库管理员合作,参加并监督存货的定期盘点。往来岗位职责5职责描述:1、负责组织月度集团往来账核对,并对差异进行组织更正;2、负责每月与相关部门对账,对全部客户、供应商的往来对账单回收,并将往来对账单妥当保管,定期按客户装订成册,以备查询;3、定期进行往来账的清查核对工作,在清查过程
5、中,若发觉的确无法收回的往来款项,应查明缘由,分清责任,并按规定程序上报有关部门及领导批示;4、依据财务部相关要求编制每月相关往来报表,依据公司经营须要出具相关往来分析报表。任职要求:1、本科学历及以上,年龄在26-37岁之间,5年以上工作阅历,有中级会计证书和制造业相关往来会计工作阅历者优先;2、娴熟操作office软件,娴熟运用excel中数据透视表、excel函数等;3、熟识国家税务政策、企业财务制度及流程,精通相关财税法律法规;4、具备良好的组织、协调、沟通实力、团队协作精神,抗压实力;5、品德端正,诚恳正直,有良好的职业操守,无不良从业记录。往来岗位职责61、建立往来款项清算手续制度
6、；2、办理往来款项的结算业务；3、负责往来款项结算的明细核算；4、负责保证金、押金、应收款项、预收款项的管理；5、负责登记现金日记账及相关明细账；6、探讨并驾驭公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例；7、对市场部的销售状况进行核对、核实汇款、调账、催单；8、完成上级委派的其他任务。往来岗位职责71、会计审核：进行有关业务的综合汇总工作，审核相关合同、凭证、单据，发觉问题刚好解决。2、账务处理： 依据实际业务对应收应付进行管理，根据流程刚好审核单据、票据，刚好制单，确保记账、结账等工作符合规定要求。3、往来对账：刚好驾驭各个往来账户的发生及余额状况，定期与相关岗位及单位进行对账，确保往来帐务
7、清楚；4、往来管控：做好应收账款的分析、监控工作；预防发生呆坏账；刚好主动督促管理有关外延岗位所负责的往来业务，并向会计主管刚好汇报工作状况；帮助公司做好呆坏账清理。5、费用审核：依据财务制度做好日常报销审核工作；审核员工提交的报销票据；如有不符规定刚好退回；如有恶意报销及违反公司制度的刚好上报领导。6、费用票据处理：依据审核无误的票据编制凭证进行凭证编制；根据会计制度做好账务处理；定期汇总并清理其他应收、应付款项。7、费用分析管理：依据公司预算做好费用分析，并反馈领导；对各部门做好费用限制反馈，督促企业各部门节约费用，提高经济效益；并结合实际提出改进看法和措施8、档案管理：保管好成本凭证文件
8、、计算资料并按月装订，定期归档。9、部门临时支配的工作任务。往来岗位职责8职责描述:主要工作如下:关联公司业务(销售业务、选购业务)数据核对及票据开具;关联公司往来核对及账务调整;管理报表中往来科目数据的整理及分析;领导交办的其他工作。任职要求:本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业;3年以上相关工作阅历,专业实力扎实;工作细心,责任心强;excel及相关表单、工具运用娴熟。往来岗位职责9负责应收账款台账维护及账务处理，整理应收数据并定期跟踪回款状况，异样刚好处理;ERP系统中按流程新项目立项并刚好更新项目预算，生成并维护销售订单;选购发票刚好匹配相关入库单，并审核制单，进行发票抵扣认证;负
9、责应付账款、其他应收其他应付款余额跟踪及账务处理;负责客户、供应商对账，询证函对账，供应商预付欠票查询与整理;月末对应收和应付系统勾稽检查，应付款帐龄分析表，应收、应付总帐与明细帐核对，保证数据正确精确;负责每月报销单据初步审核及费用登记;领导交付的其它事宜。往来岗位职责101负责对外批发分销和对内调拨内销的应收账目核算；2、审核销售统计员填写的批发销售安排表与分销价格是否相符，对价格无异议且足额打款的才能开具分销出库单；对批发商没打款的或打款不足的，不得办理发货处理，特别状况按公司的相关规定流程审批的除外。3、对各批发老板预先打的批发款，刚好通知出纳核对到账状况后填开收款收据，凭收款收据在系
10、统中作预收款单的账务处理，确保批发销售先打款后发货，不允许赊销欠款。3、审核批发商品的分销价格文件，刚好与批发商结算返利、安装费等应付款，并按月刚好对账；4、对各分店开出的内销单据进行审核并通知库房；5、每月1日前将应收账款明细表和销售毛利明细表报财务经理、财务总监、营销总监、总经理，督促门店和业务部门刚好催款，避开呆账的发生；6、刚好与应付会计做好交接工作。7、完成上级领导交办的其他事情。往来岗位职责111、负责公司进销存和往来账核算及管理工作，协作相关负责人完善梳理相应的管理流程及制度;2、复核往来相关的合同、账单、发票，做好相应凭据的登记管理及跟进催收工作;3、刚好审核ERP出入库单据，
11、负责对接选购、销售部门做好往来账务核对，并按月出具应收应付报表;4、负责全部往来模块账务处理及财务分析，并定期跟进往来款的清理;5、负责核算业务部门销售提成;6、完成上级临时交代的其他任务。往来岗位职责121、负责每月成本核算，加强成本限制，监督成本支出合理性。2、负责复核仓库实物账务的精确性以及存货盘点表的精确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一样。3、负责往来结算账户的应收项以及应付项核算及管理工作，应收账款回款跟踪，每月对往来科目进行跟进数据清理，确保往来核算项的精确性。4、每月开具;5、领导交代的其他事宜。往来岗位职责131、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财
12、务制度和财经纪律开展工作2、依据已审核好的原始单据做好凭证。3、负责刚好与外部单位对帐，做到帐帐相符，做好应付账款的核算和处理，做到帐张相符、帐证相符。4、负责公司其他应付账款的核算和处理。5、负责公司日常的费用处理工作，并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、运用部门与其他和原值与折旧，并生成凭证。7、依据公司的要票安排，向供应商索要发票。8、依据外账的须要，依据银行对账单从内帐中选择出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单，并交给邓老师。9、月末盘点，做到客观真实。10、装订内、外帐凭证。11、保管会计资料，完成领
13、导交办的其他各项任务。往来岗位职责141、对选购合同、选购票据送货单据等进行审核，查账及记账处理。2、选购预付定金、应付款财务日常核算、查账和管理，定期与选购部门、供应商对账，对发觉的问题刚好上报协调解决。3、依据往来合同对客户建立台账管理，定期完善、更新客户及供应商管理列表。4、妥当保管会计资料，完成领导交办的各项任务。往来岗位职责151、依据银行存款凭条、各项费用单据，刚好、正确无误地在EPR做收付、转帐记录。2、对客户销售单的二审要严格保管，必需款到刚好审单，特别状况需货品部、财务部负责人同意，总经理同意，手续齐全方可审单。3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等，要按时、按规则折扣审核并记帐不得延误。4、依据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证，刚好供应、分析客户欠款状况并处理应收款项的疑难问题，有效限制应收帐款的坏帐损失，提高回款率。5、月末ERP与百胜软件的对帐工作必需按时完成，打印客户对帐单发送至客户，要求客户确认回传。6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理，不得少收或不收，要主动、刚好作好订金的转季、转款工作。7、娴熟操作服装软件，运用好财务软件并能娴熟处理软件中的一般异样，提高会计电算化的业务实力。