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1、2022往来岗位职责往来岗位职责1职责描述:1、负责组织月度集团往来账核对,并对差异进行组织更正;2、负责每月与相关部门对账,对全部客户、供应商的往来对账单回收,并将往来对账单妥当保管,定期按客户装订成册,以备查询;3、定期进行往来账的清查核对工作,在清查过程中,若发觉的确无法收回的往来款项,应查明缘由,分清责任,并按规定程序上报有关部门及领导批示;4、依据财务部相关要求编制每月相关往来报表,依据公司经营须要出具相关往来分析报表。任职要求:1、本科学历及以上,年龄在26-37岁之间,5年以上工作阅历,有中级会计证书和制造业相关往来会计工作阅历者优先;2、娴熟操作office软件,娴熟运用exc
2、el中数据透视表、excel函数等;3、熟识国家税务政策、企业财务制度及流程,精通相关财税法律法规;4、具备良好的组织、协调、沟通实力、团队协作精神,抗压实力;5、品德端正,诚恳正直,有良好的职业操守,无不良从业记录。往来岗位职责21、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作2、依据已审核好的原始单据做好凭证。3、负责刚好与外部单位对帐，做到帐帐相符，做好应付账款的核算和处理，做到帐张相符、帐证相符。4、负责公司其他应付账款的核算和处理。5、负责公司日常的费用处理工作，并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。6、负责公司录入新购进的各项固定资产
3、的基本信息、运用部门与其他和原值与折旧，并生成凭证。7、依据公司的要票安排，向供应商索要发票。8、依据外账的须要，依据银行对账单从内帐中选择出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单，并交给邓老师。9、月末盘点，做到客观真实。10、装订内、外帐凭证。11、保管会计资料，完成领导交办的其他各项任务。往来岗位职责31.熟识制造业应收应付的往来账务处理流程；2.熟识ERP往来业务模块的账务处理；3.月末对已审核的应收/应付/其他应付款的原始凭证刚好填制记帐；4.根据公司要求刚好编制应收/应付财务报表并报送相关部门；5.做好自身及财务并执行领导支配的其他工作。往来岗位职责41、会同有关部门制定本企业的信用
4、政策，建立、健全往来款项结算与核对的程序和制度，明确应收款项管理责任，主动了解客户资信状况，防止坏账损失。2、根据债权债务种类，应收应付对象的详细单位和个人分类设置总分类账和明细分类账，依据审核后的记账凭证逐笔登记明细账并结出余额。3、督促有关方面刚好进行往来款项的结算。当托收款项被对方单位部分或者拒付时，应主动协同有关部门查明缘由，刚好处理；对于购销业务以外的各种应收、暂付款项，要刚好催收结算；对于应付、暂收款项，要约定清偿；对于的确无法收回的应收账款，要刚好办理领用和报销手续，加强管理，对预借的差旅费，要刚好办理报销手续，收回余额，不得拖欠和挪用。4、会同有关部门定期组织往来款项的核对。对
5、于购销业务产生的应收、应付款，应协同选购及销售部门核对；对于购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项应定期抄列清单，或以个别特别方式核对；对于长期呆滞的往来款项，特殊是长期未能收回的债权，应会同有关部门刚好调查并向上级报告，做好往来款项的清收及核销工作，以供应企业资金的利用效率。5、期末计提商业汇票利息，安排长期应收应付款融资收益或费用，计提坏账打算金。6、办理企业应收票据贴现、应收款项抵债权等业务。往来岗位职责51、依据银行存款凭条、各项费用单据，刚好、正确无误地在EPR做收付、转帐记录。2、对客户销售单的二审要严格保管，必需款到刚好审单，特别状况需货品部、财务部负责人同意，总
6、经理同意，手续齐全方可审单。3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等，要按时、按规则折扣审核并记帐不得延误。4、依据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证，刚好供应、分析客户欠款状况并处理应收款项的疑难问题，有效限制应收帐款的坏帐损失，提高回款率。5、月末ERP与百胜软件的对帐工作必需按时完成，打印客户对帐单发送至客户，要求客户确认回传。6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理，不得少收或不收，要主动、刚好作好订金的转季、转款工作。7、娴熟操作服装软件，运用好财务软件并能娴熟处理软件中的一般异样，提高会计电算化的业务实力。往来岗位职责61、在室主任领导和处财务科业务指导下严格遵守各项
7、财务制度和财经纪律。2、办理全段往来核算工作，审查往来通知书并刚好进行帐务处理。3、刚好与外部单位对帐，做到帐帐相符，为往来帐款及工程款的回收供应精确的信息。4、负责财务快报、季报、年报的编制工作，刚好供应财务决算和经济活动分析资料。5、负责段财务文件的收发、装订、保管工作。6、负责段总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、装订、保管工作。7、妥当保管会计资料，完成领导交办的各项任务。往来岗位职责7负责应收账款台账维护及账务处理，整理应收数据并定期跟踪回款状况，异样刚好处理;ERP系统中按流程新项目立项并刚好更新项目预算，生成并维护销售订单;选购发票刚好匹配相关入库单，并审核制单，进行发票抵扣
8、认证;负责应付账款、其他应收其他应付款余额跟踪及账务处理;负责客户、供应商对账，询证函对账，供应商预付欠票查询与整理;月末对应收和应付系统勾稽检查，应付款帐龄分析表，应收、应付总帐与明细帐核对，保证数据正确精确;负责每月报销单据初步审核及费用登记;领导交付的其它事宜。往来岗位职责81、对选购合同、选购票据送货单据等进行审核，查账及记账处理。2、选购预付定金、应付款财务日常核算、查账和管理，定期与选购部门、供应商对账，对发觉的问题刚好上报协调解决。3、依据往来合同对客户建立台账管理，定期完善、更新客户及供应商管理列表。4、妥当保管会计资料，完成领导交办的各项任务。往来岗位职责91、根据公司管理制
9、度的要求做好往来账的管理工作；2、依据核算和管理的须要，设置明细帐进行明细核算；3、仔细复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；4、仔细审核外地出差借款，限制借款额度；5、督促预支差旅费的员工刚好办理报销还款手续。刚好清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对的确无法收回的，应通知有关部门查清缘由并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，刚好清帐；6、做好往来账款管理工作，仔细做好往来账的账龄分析工作，刚好供应分析报告，并提出合理化建议；7、妥当保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员；8、仔细刚好完成
10、处领导交办的其他任务。往来岗位职责101、负责公司销售往来的核算工作;2、与客户核算销售数据等;3、刚好按各纬度对销售状况进行分析;4、编制会计凭证;5、依据出纳收款状况做好销售收款登记;6、核算业绩提成;7、其他相关工作。往来岗位职责111、建立往来款项清算手续制度；2、办理往来款项的结算业务；3、负责往来款项结算的明细核算；4、负责保证金、押金、应收款项、预收款项的管理；5、负责登记现金日记账及相关明细账；6、探讨并驾驭公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例；7、对市场部的销售状况进行核对、核实汇款、调账、催单；8、完成上级委派的其他任务。往来岗位职责121、负责与选购员，销售员对账，
11、确保系统余额精确无误；2、负责日常选购单据的整理，审核到付月结的单据，发票齐全且信息一样；3、负责系统应付应收核销工作；4、负责开具应收发票，处理出口退税；5、对结算工作进行的精确性负责，对结算流程优化提出建议。往来岗位职责131.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项，按单位或个人分户设帐，序时登记，进行明细核算;并按相关单位进行分单位协助核算。3.对往来帐定期进行核对清算，归类分析，并向领导汇报清理状况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。4.做好往来款项的催收工作，内部单位的债权债务必需在年终对帐会上彻底清算。年终对未
12、清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。5.督促相关单位债权债务清理工作。6.完成领导交办的其他工作。往来岗位职责14(1)执行往来结算清算方法，防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要严格清算手续，加强管理，刚好清算。(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要刚好催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿。对的确无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明缘由，根据规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，刚好办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促刚好办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准
13、挪用。(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项，要根据单位和个人分户设置明细账，依据审核后的记账凭证逐笔登记，并常常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。(4)负责销售核算，核实销售往来。依据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。常常核对库存商品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实相符，账账相符。(5)仔细遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。(6)审核到货物资的验收单,要具体检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单
14、、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收状况,有问题拒付款,同时立刻公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。与选购部仓库管理员合作,参加并监督存货的定期盘点。往来岗位职责151负责对外批发分销和对内调拨内销的应收账目核算；2、审核销售统计员填写的批发销售安排表与分销价格是否相符，对价格无异议且足额打款的才能开具分销出库单；对批发商没打款的或打款不足的，不得办理发货处理，特别状况按公司的相关规定流程审批的除外。3、对各批发老板预先打的批发款，刚好通知出纳核对到账状况后填开收款收据，凭收款收据在系统中作预收款单的账务处理，确保批发销售先打款后发货，不允许赊销欠款。3、审核批发商品的分销价格文件，刚好与批发商结算返利、安装费等应付款，并按月刚好对账；4、对各分店开出的内销单据进行审核并通知库房；5、每月1日前将应收账款明细表和销售毛利明细表报财务经理、财务总监、营销总监、总经理，督促门店和业务部门刚好催款，避开呆账的发生；6、刚好与应付会计做好交接工作。7、完成上级领导交办的其他事情。