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1、财务内部管理制度范本 内部管理制度系列 财务内部管理制度范文（标准、完整、实用、可修改） 编号：FS-QG-47805财务内部管理制度范文 Model of financial internal management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 公司的财务是一个企业中较为重要的工作，所以对于财务会计工作都要有相关的财务管理制度。以下为公司的财务内部管理制度的范本，请参考。 一、财务部职责范围财务科在公司股东会和总经理的直接领导下，负责全公司的财务管理和会计核算工作，认真管好用好各项资金，使企业资金能够合
2、理利用。 1、负责编制公司的财务收支计划，并组织制定完成收支计划的有关措施，及时向总经理提供资金信息。 2、负责核算和监督固定资金、流动资金、企业留利部分的发展生产资金、福利资金等的使用，对发生超支和不合理的财务开支有权拒绝支出。 3、认真组织财产清理工作，及时清理债权债务。 4、及时交纳税金和其他应交的款项。 5、准确编制财务报表并提供财务情况分析。 6、负责财务会计档案工作。 7、做好公司领导交办的其他工作。 二、主管会计岗位责任 1、执行公司股东会和总经理的决议，当好领导参谋，抓好财务管理，制定财务管理各项措施。 2、对各项财务工作要定期布置、检查、发现问题及时纠正，发现重大问题及时向领
3、导和有关部门报告，不断改进财会工作。 3、根据上级下达的各项指标，根据本单位的生产经营等计划，按年、季、月编制财务成本计划，并组织实施。 4、按月、季、年分析财务成本计划完成情况和预算执行情况，找出问题，及时解决，加强管理，提高经济效益。 5、及时会同有关部门组织资金回笼工作，严格按照工程的预算数量金额，审批材料费用等项的报销工作。 6、负责完成各项上缴款项任务，不得挤占、挪用拖欠、截留金额。 7、参与经营决策和管理，充分利用会计资料，预测经济前景，为领导决策当好参谋。 8、及时向董事会和总经理汇报财务收支及盈亏情况，及时准确的报送财务报表和其他会计资料。 三、出纳员岗位责任制 1、现金管理规
4、定，不得超限额保存现金。 2、认真控制现金开支范围，严禁违章支付现金。 3、严格审查单据，不合格的单据发票拒付现金。 4、严格遵守税务规定，非税务发票不预支现金。 5、保护好现金及帐薄、发票，不得遗失毁损。 6、做好日清月结，月底结帐，现金、银行存款与现金帐、银行帐要一致，并且当面出示现金及条据等会计及其相关人员过目核实。 7、负责公司员工工资的编制及发放工作。 8、负责保管好公司购买的各种证卷，财务印鉴。 资金管理制度为了加强企业内部资金管理的工作，规范企业内部资金使用特制订本制度。 一、现金管理人员要认真贯彻执行会计法及现金管理条理有关规定，坚持原则，维护财经制度。 二、企业现金的收入、支出以及保管应由出纳人员负责