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1、精品名师归纳总结KS-ERP 业务流程规划指导书广州市科思电脑系统有限公司编制2003.02.08可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结KS-ERP业务流程规划指导书5第一章 中小企业业务流程概述5一、企业的经营过程5二、业务流程规划61、业务流程的定义62、业务流程规划6其次章 业务流程规划7一、 KS-ERP的业务总流程7二、 KS-ERP的资金流总流程7三、 KS-ERP业务流程规划的步骤8第三章 选购业务流程10一、选购业务流程综述10二、选购订单流程（一）101、目的102、适用范畴103、部门职能104、业务流程115、单据流程116、流程图12三、订单选购流程（二）12
2、1、目的122、适用范畴123、部门职能134、业务流程135、单据流程136、流程图14四、选购退货流程151、目的152、适用范畴153、部门职能154、业务流程155、单据流程156、流程图16五、供应商治理方法161、目的162、适用范畴163、部门职能174、要点17第四章 销售业务流程18一、销售业务流程综述18二、销售订单处理流程（一）181、目的182、适用范畴183、部门职能184、步骤195、涉及单据196、流程图20三、销售退货流程201、目的202、适用范畴203、部门职能204、步骤205、涉及单据216、流程图21四、客户关系治理方法221、目的222、使用范畴22
3、3、要点22第五章 库存业务流程23一、库存业务流程综述23二、货品调拨作业流程241、目的242、适用范畴243、部门职能244、步骤245、涉及单据24三、其它发货流程251、目的252、定义253、使用范畴254、部门职能255、步骤256、涉及单据25四、其他收货流程261、目的262、定义263、使用范畴264、部门职能265、步骤266、涉及单据26五、存量掌握方法271、目的272、适用范畴273、部门职能274、ABC 货品分类275、存量基准设定276、用料差异反应及处理28六、盘点治理方法281、目的282、适用范畴283、部门职能284、实施时间285、盘点前预备及相关留
4、意事项286、盘点实施287、盘点后的工作29七、过期及报废货品治理方法291、目的292、适用范畴293、定义294、部门职能305、作业程序30可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结KS-ERP/K6业务流程规划指导书第一章 企业业务流程概述ERP 就是关于流程与数据的系统，ERP 系统就是用运算机程序实现企业的业务流程。KS-ERP的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而设计。治理的首要任务就是业务沟通， 企业内部的业务沟通不良或不通畅，治理成效势必逊色。业务的沟通， 在 KS-ERP 中是通过单证、 单据的执行过程来实现的，业务沟通的方式可有两种：
5、即审核流程的沟通和无审核流程的沟通，是否需要审核， 依据该业务的重要性、对后续业务影响的程度由企业打算。企业中常常发生例行公事，为了提高效率，一般都会订立标准作业程序，明确治理、决策的业务过程， 人人依照既定的嬉戏规章做事，不会有所争议。在传统的工作中，就是通过电话、联络单、会签单、单据签名等方法实现，电话的缺点是不能留下记录，联络单的缺点就是速度慢，要经过空间的运动，而且归集、存档、查阅都是低效率的，但是，它到底完成一种业务流程的规章，使企业能有条不紊的运作。这些手工的做法，企业中的领导、干部、员工好像没有一点疑义，运作的很正常、很习惯，可是当进入ERP 治理，进入KS-ERP 系统中实现很
6、类似的这种业务流程治理时，往往企业就很难适应， 甚至不知所措， 或者认为很难执行，其缘由就是，人工审核流程带有许多的不规范性，随便性与敏捷性，而在ERP 中， 这种业务流程比较规范， 流程更加严密， 掌握更加科学， 因此， 和传统做法发生很大的冲突。正由于如此，笔者认为具体的描述在ERP 环境下，如何妥当、科学的实现业务流程是重要的。并着重以KS-ERP 为实例来叙述，中小企业如何设计自己的业务流程。一、企业的经营过程企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务依据企业的治理规章和业务流程次序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如供应一种产品和服务。依据不同的需求，经营过程可以分为销售过
7、程、选购过程、库存过程、生产过程、结算过程、产品发运过程等。一个经营过程是为了实现企业某个经营目标的一个过程，它在部分或者全部组织机构和 人员的参与下，利用企业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、 供应商、 单据、信息、数据、设备、软件等等） ，依据预先确定的规章，在参与者和组织机构之间进行文档、信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的经营目标。对企业整个业务流程进行优化治理，降低成本 ,提高效率 ,精益生产与效益，进行事先方案,事中掌握 ,事后追踪。 科思 KS-ERP 在电脑化治理的基础上 ,用新的治理模式和业务流程改造企业原有的治理模式与业务流程 ,是对企业全部的资源
8、与活动进行优化配置与效率治理。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结二、业务流程规划1、业务流程的定义业务流程就是依据肯定的商业规章、业务关系及其先后次序， 依照规定的审批程序， 逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。2、业务流程规划业务流程的规划， 就是确定商业规章， 确定业务关系， 明确业务的目的、 流经的部门、流程要经过哪些单据、单据有哪些执行过程，哪些环节需要审核，谁审核等。并且要回答：这个业务执行过程要做什么？即其目的或想达到的目标是什么？这个业务执行过程是如何完成的，有哪些任务并经过哪些步骤完成？ 这个业务执行过
9、程有谁参与完成，有哪些部门参与？这个业务执行过程用了哪些方式或手段来完成？业务流程规划图示：业务流程审核规划可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结需审核单据设定审核权限设定 审核 流程保护未 审核 单据状态已 审核 单据报表签核代理人审核人员如因公出差或因故请假时，应指定职务代理人代行其职，以免延误企业正常运作的业务流程。代理人的设定有肯定的代理起讫时间， 以及依据业务性质的不同而需指定不同的代理人。.审核代理人设定.取消审核代理人机制.代理审核机制设计可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结其次章 业务流程规划一、KS-ERP的业务总流程选购订单用料方案BOM 单生产任务单
10、收货单生产方案生产成本单销售订单销 售 发 货采购暂估入仓单领料单验收单委托销售分期发出商普通销售出仓单退料单选购发票进 仓 单现赊款款采采购购退货单其它发货其它收货普通销售退货单分期发出商委托销售采购调拔组装拆卸销售发票分摊单退货发票退货发票选购付款赊销现销财 务 系统销售收款二、KS-ERP的资金流总流程可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结生产方案组装方案成本 BOM选购方案BOM生产任务单标准成本选购订单外协发料生产领料验收入仓单人工费应对款选购收货单入仓单材料核算产品成本订单评审费用分摊单暂估入库退货单月结期末调价选购发票应对帐款选购付款现金流量生成凭证财务总帐销售发票应收
11、帐款销售收款财务分析销售发货单出仓库应收款财务报表销售订单客户档案退货单费用凭证期末结账资金流掌握三、KS-ERP业务流程规划的步骤KS-ERP 的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程掌握和完善的业务流程实现方法：1、 确定各部门的职责。2、 确定公司的业务流程。3、 确定各系统必需录入的单据。4、 确定各部们负责的单据，确定每个单据的负责人。5、 确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向。6、 确定哪些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门。7、 确定哪些单据必需审核，审核人，审核时间。8、 确定当审核人外出时，如
12、何进行代理审核的程序。9、 确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员。比如哪些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等。10、确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结选购方案生产方案BOM生产任务单组装方案成本 BOM标准成本可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结选购订单外协发料生产领料验收入仓单人工费可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结应对款选购收货单入仓单材料核
13、算产品成本可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结订单评审费用分摊单暂估入库退货单月结期末调价可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结生成凭证选购发票销售发票应对帐款应收帐款选购付款销售收款财务分析销售发货单出仓库应收款财务报表销售订单资金流掌握客户档案退货单费用凭证期末结账财务总帐现金流量可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结三、KS-ERP业务流程规划的步骤KS-ERP 的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务
14、流程掌握和完善的业务流程实现方法：1、 确定各部门的职责。2、 确定公司的业务流程。3、 确定各系统必需录入的单据。4、 确定各部们负责的单据，确定每个单据的负责人。5、 确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向。6、 确定哪些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门。7、 确定哪些单据必需审核，审核人，审核时间。8、 确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序。9、 确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员。比如哪些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等。10、确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第三章 选购业
15、务流程一、选购业务流程综述选购业务流程生产物料需求表生产部可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结选购部选购订单 方案 执行过程选购收货单选购部退货单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结估算过程分摊过程选购费用分摊现款选购出仓单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结暂估入库选购发票结算过程退货发票单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结进仓过程结算过程可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结选购进仓仓管部选购付款财务部选购进仓选购退款可编辑资料 - -
16、 - 欢迎下载精品名师归纳总结二、选购订单流程（一）1、目的为使公司选购作业有所依循，货品有所掌握，达到供应适质、 适量货品选购职能，确保公司选购产品均能符合要求的条件，制定本程序。2、适用范畴适用于货品周转量大、品种多之生产货品等有形物的选购治理注：非订单选购可直接进入本流程的步骤3。3、部门职能选购部门：生产货品的选购经办单位货品部门：货品需求方案、货品请购方案的制定及审核。仓库：全部有形货品的数量验收。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结质量部门：货品品质验收。4、业务流程1） 请购货品部门依据生产方案运算货品毛需求方案，再比对在库库存， 拟定货品请购方案，经过部门主治理审核
17、批准后，提交给选购部门。2） 订购选购部门在接到请购方案后，拟定选购订单，挑选供应商 （签订供货合同） ，下达订单， 同时将货品选购订单输入系统并打印输出。订单一式三联，第一联选购部门留存。其次联，加盖印章后发送给供应商。第三联，传递给货品部门，以备收货时核查。3） 接货货品达到达后， 货品部门的收货人员必需依订单内容核对供应商送来的货品名称、规格、数量， 确认无误后输入运算机。 如非订单之选购， 货品部门收货人员必需依据经过审批后的申请办理入库。4） 检验质量部门的检验人员对进入待检区的货品按相关规定进行质量检查，假如判定为全部不合格，拒收来料并作废已输入的收货单据。假如判定部分合格，修改或
18、冲红相应拒收货品。经检验合格的货品，检验人员于物品包装上贴合格标签，以示区分。5） 收货单处理来料通过质量验收后，打印收货联单。收货单一式三联， 第一联货品部门留存。 其次联， 随货品一同到指定的仓库办理进仓手续。第三联加盖签章交给供应商以备结算时核帐。6） 进仓仓库治理员核对货品与收货单明细，确认无误后输入进仓单并打印输出进仓单。进仓单一式三联。第一联，仓库留存。其次联，交财务部门供核帐之用。第三联，交选购部门，跟踪订单完成情形。7） 选购发票处理选购发票是对选购收货的确认，此单只能由经过审核的选购收货单自动生成，不答应手工输入， 但用户可以对发票明细进行修改。系统在此同样供应一张选购发票处
19、理多张选购收货单，以及一张选购收货单分开几张选购发票处理的功能。 录入选购发票 审核选购发票 选购付款。5、单据流程1） 选购订单选购订单是确定选购物资的数量、单价、送货日期、 运输方式， 付款方式等要素的单据， 也是以后选购收货环节，按订单验收商品材料的依据和汇总有关选购订货报表的基础资料。2） 选购收货单在实际发生选购业务时， 处理收到选购货品的验收单据。用户可以采纳两种方法填制选购收货单： 一是按选购订单填制，假如企业与供应商开具了选购订单，在制作收货单时，应挑选已审核过的选购订单由系统自动生成选购收货单。二是按实际收到的票据及货品资料手 工编制选购收货单。 系统供应了一张收货单同时处理
20、多张选购订单，或一张选购订单分批验可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结收并分别填制选购收货单的功能。选购收货单经过审核后， 是制作进仓单和选购发票的依据。3） 选购进仓单4） 选购发票选购发票是对选购收货的确认，此单只能由经过审核的选购收货单自动生成，不答应手工输入， 但用户可以对发票明细进行修改。系统在此同样的供一张选购发票处理多张选购收货单，以及一张选购收货单分开几张选购发票处理的功能。6、流程图选购订单流程一供应商选购部物料部需求方案请购方案仓库质量部财务选购签订合同录入订单下达订单审核打印订单接受订单订单下达订单 1-3订单 3订单 2加盖 印章订单 1送货收货受理核对订单
21、 录入收货单收费质量检验取回作废收货单或部分冲红退回货物审核打印收货单加盖签章收 货 联单1-3进仓收货联单 2收货联单 1录入进仓单打印进仓单进仓分类存货进仓联单 2进仓联单3进 仓 联单1-3财务核算进仓联单 1三、订单选购流程（二）1、目的为使公司选购作业有所依循，货品有所掌握，达到供应适质、 适量货品的选购职能，确保公司选购产品均能符合要求的条件，制定本程序。2、适用范畴适用于货品周转量小、品种少之货品等有形的选购治理注：非订单选购可直接进入本流程的步骤3。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3、部门职能选购部门：货品的选购经办单位。货品部门：货品需求方案，货品请购方案的制
22、定及审核。仓库：全部有形货品的数量验收。4、业务流程1） 请购货品部门依据销售方案及销售情形，对比在库库存， 拟定货品请购方案， 经过部门主管审核批准后，提交给选购部门。2） 订购选购部门在接到请购方案后，拟定选购订单，挑选供应商 （签订供货合同） ，下达订单， 同时将货品部门，以备收货时核查。订单一式三联，第一联，选购部门留存：其次联，加盖印章后发送给供应商。第三联，传递给货品部门，以备收货时核查。3） 接货货品到过后，货品部门的收货人员必需依订单内容核对供应商送来的货品名称、规格、数量，确认无误后输入运算机。如非订单之选购，货品部门的收货人员必需依据经过审批后的申请办理入库。4） 收货单处
23、理货品部门主管对收货单据进行审核。假如不能通过， 拒收货品并作废已输入的收货单据。假如部分通过审核，修改或冲红相应拒收货品。5） 进仓货品部门的仓库人员核对货品与收货单明细，确认无误后输入进仓单并打印输出进仓单。进仓单一式四联。第一联，仓库留存。其次联，交财务部门供核算之用。第三联，交采购部门，跟踪订单完成情形。第四联，加盖签章交给供应商以备结算时核帐。6） 选购发票处理选购发票是对选购收货的确认，此单只能由经过审核的选购收货单自动生成，不答应手工输入， 但用户可以对发票明细进行修改。系统在此同样供应一张选购发票处理多张选购收货单，以及一张选购收货单分开几张选购发票处理的功能。 录入选购发票
24、审核选购发票7） 选购付款5、单据流程1） 选购订单选购订单是确定选购物资的数量、单价、送货日期、运输方式，付款等要素的单据， 也是以后选购收货环节，按订单验收商品材料的依据和汇总有关选购订货报表的基础资料。2） 选购收货单在实际发生选购业务时，处理收到选购货品的验收单据。用户可以采纳两种方法填制选购收货单：一是按选购订单填制，假如企业与供应商开具了选购订单，在制作收货单时，应挑选已审核过的选购订单由系统自动生成选购收货单。二是按实际收到的票据主货品资为手工编制选购收货单。 系统供应了一张收货单的同时处理多张选购计单，或者一张选购订单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结分批验收并分
25、别填制选购收货单的功能。选购收货单经过审核后， 是制作进仓单和选购发票的依据。3） 选购进仓单4） 选购发票选购发票是对选购收货的确认，此单只能由经过审核的选购收货单自动生成，不答应手工输入， 但用户可以对发票明细进行修改。系统在此同样供应一张选购发票处理多张选购收货单，以及一张选购收货单分开几张选购发票处理的功能。6、流程图选购订单流程二供应商选购部物料部（仓库）财务部请购需求方案请购方案签订合同审核录入订单下达订单打印订单订单下达接受订单订单 1-3订单 3订单 2加盖签章订单 1送货收货接货核对订单录入收货单审核取回作废 收 货 单 或部分 冲 红 退 回货物打印收货起仓供应商凭签字后的
26、收货联单（ 2）办理进仓收货录入进仓单进仓联单 4打印进仓单加盖签章供应商取回进仓单第四联凭此单办理财务结算进 仓 联单 1-4进仓财务核算进仓联单 1进仓联单 2进仓联单 3可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结四、选购退货流程1、目的为使用在选购的货品显现质量问题等缘由时与供货厂商之间办理退货有所依循，确保公司选购产品均能符合要求的条件，制定本程序。2、适用范畴适用于选购的货品因显现质量等缘由时的退货处理。3、部门职能货品部门：受理退货申请。选购部门：督办退货业务，负责内外部门之间的联系与和谐。4、业务流程1） 退货申请在发觉入仓的选购货品显现应由供货方负责的质量问题后，货品保管
27、单位应准时向货品 部门提出退货申请。 货品部门受理申请，将有关货品数据输入系统，仔细核实后，打印输入退货单。退货单一式三联。第一联，货品部门留存。其次联，交付仓库以备办理退货出仓。第三联，交付选购部门，由其通知供应商办理退货相关事宜。2） 通知供应商选购部门在接到货品部门提交的退货单后，准时整理汇总，通知供应商。3） 退货出仓供应商接到通知后准时到指定仓库办理退货出库手续。仓库人员依据退货单输入出仓单，同时打印输入。出仓单一式五联。第一联，仓库留存。其次联，交财务部门供核算之用。第三联，由供应商留存以备核算之用。第四联，交付选购部门，告知退货处理完毕。第五联，出门联， 由门管收回。4） 选购退
28、货发票处理选购退货发票是对选购退货的确认，发票内容不答应手工输入， 只能由相关的选购退货单自动生成，对生成的发票内容答应修改。其中，退货数量不得超过此单的入库数量。系统在此同样供应一张发票处理多张退货单，呼一张退货单分开几张退货发票处理的业务。 选购退货发票录入 选购退货发票审核5、单据流程1） 选购退货单当购入的货品因显现质量问题等缘由需要退回原供应商时，除了可以在上述选购收货单业务中直接生成退货单外，用户仍可以使用本模块进行退货业务处理，此外， 系统仍供应了一张选购退货单处理全部或部分退货业务的功能。2） 选购退货出仓单可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3） 选购退货发票选购
29、退货发票是对选购退货的确认,发票内容不答应手工输入,只能由相关的选购退货单自动生成 ,对生成的发票内容答应修改.其中 ,退货数量不得超过此单的入库数量.系统在此同样供应一张发票处理多张退货单,和一张退货单分开几张退货发票处理的业务.选购退货单流程供应商选购部物料部仓库财务部申货单出 仓联 单35加 盖 签章出联1-5出仓单财务 核算仓第联客联第联出联三为户，五为门联单 1出仓联单2出仓联单 46、流程图请 提出退 货 申 请录 入 退 货单作废退受审核理退货收货出仓接 受 通知通 知 供 应商打 印 退 货单根 据 退 货录单入出仓单打 印 出 仓取回物料单办理出仓交接手续五、供应商治理方法1
30、、目的对供应商进行挑选和评估考核，以期寻求正确的供应商。保证供应商具有供应满意规定要求的才能，促使产品品质得到稳固和进展提高，同时选购成本能得到很好的掌握。2、适用范畴适用于公司选购货品的供应商治理。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3、部门职能供应商评估小组（同总经理、质量部门、选购部门，财务部门等人员组成）：对新供应商的调查与评估考核。主要货品的价格估算。核准合格供应商名单。选购部门：负责供应商资料的收集，帮助总经理对供应商进行评估、复核。质量部门： 协同总经理对供应商进行评估及定期复核。负责供应商所供应的货品有关数据的分析与审核。负责对货品进行检验与试验并作记录。4、要点1
31、） 供应商资料收集及初评选购部门主动开发且收集具有合作潜力的厂商相关资料，并记录。 依据记录在册的内容评估供应商的加工或接单才能，并参考以往业绩评定是否可列为开发或交易对象，不合格者赐予剔除。2） 索样及开试用订单经初评合格后， 由选购部门通知供应商关样或开立试用选购订单，呈总经理核准后， 通知送样或试用，以利确定其解单才能，同时通知质量部门。3） 品质确认样品送后， 质量部门按检验标准进行品质鉴定，并作记录。 品质不合格有质量部门通知选购部门，再通知供应商送样，重新确认品质，如仍不合格就预以剔除。4） 品质保证才能及生产才能之调查样品确认合格后， 由选购评估小组到供应商生产工厂进行现场调查品
32、质保证才能，同时对其生产才能进行调查，并记录以确定期接单才能。5） 询、议、比价选购部门征询供应商的报价， 同时收集有关同类产品价格资料， 进行比价， 有条件者可对供应商产品进行估价。 把握了肯定资料后， 由选购评估小组召集供应商进行议价， 使公司接受的是一个较合理的价格。6） 签订选购协议评估及价格合理者，由选购部门与供应商拟定协议书，再由总经理签字。7） 登录系统，分类列管经选购评估小组评估合格者，由总经理核准并列入合格供应商名册。8） 供应商供货情形考核与定期复核全部供应商定期复核， 复核时应有选购部门会同评估小组进行价格、品质、 交期交量及协作度的考核，且评定等级报总经理核定。经复核评
33、定不合格者应由选购部门打算暂停或削减选购数量，并通知供应商进行改善。选购部门追加跟踪评估供应商改善成效，成效不佳预以剔除。复核合格者，可连续登陆合格供应商名册。9） 供应商挑选原就选购部门在挑选供应商时，必需在登记在册的供应商中进行挑选，财务部门在进行帐务处理时，也必需核对供应商的身份。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第四章 销售业务流程一、销售业务流程综述二、销售订单处理流程（一）1、目的为使公司销售作业有所依循,确保产品销售工作的顺当进行,特制定本程序 .。2、适用范畴适用于公司对外的销售业务活动治理.。注：本流程针对客户先交款,后凭单提货而设计,销售订单可能成为虚设,为便
34、利阐述 ,这里仍旧保留这个概念 .。非订单销售可直接进入本流程的步骤2.。3、部门职能销售部门：订单处理的业务部门.财务部门：负责销售过程中的帐务处理。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结仓库：负责货品的出仓。4、步骤1） 销售订单的接收销售部门接收客户订单后,输入系统。2） 受理发货依据订单 输入发货单 .3） 发货审核部门主管依据以往销售记录对发货单进行审核,审核不通过 ,作废单据或冲红 ; 4） 发货处理销售部门打印发货单 .发货单一式四联 ,第一联销售部门留存 ;客户持二、 三、四联到财务部门办理交款手续。财务部门收款后，开具销售发票，留存发货单其次联，同时在发货单第三、第
35、四联加盖签章，交给客户办理提货。5） 提货客户持发货单第三、第四联到指定的仓库办理提货。仓库人员，依据发货单输入出仓单，核对无误后打印输出。办理货物交接，仓库人员在出仓单的第三联、第四联签字后交给客户出仓单一式五联，第一联仓库留存。其次联交财务核算之用。 第三联客户联。第四联为出门联，由门管收回。第五联交给销售部门，表示发货处理完毕。6） 销售发票处理销售发票是对主营业务收入的确认，此单只能由相关的销售发货单自动生成，不答应手工输入， 但用户可以对发票内容进行修改，系统在此同样供应一张发票处理多张发货单，和一张发货单分开几张发票处理的功能。 录入销售发票 审核销售发票 销售收款。5、涉及单据1
36、） 销售订单销售订单也可以作为一种简洁的销售合同，它是确定销售货品的数量、 单价、送货日期、送货方式， 付款方式等要素的单据， 该订单也是以后销售发货环节，按订单办理货品出仓的 依据以及汇总有关销售订货报表的基础资料。所形成的报表可以帮忙企业准时把握销售动态，合理支配生产。用户可以依据企业实际情形挑选使用或不使用销售订单业务。2） 销售发货单企业将货品发往客户， 应当开据销售发货单， 并依据销售业务的不同，挑选不同的开单方式，系统为你供应了两种方式来编制发货单：一是按销售订单填制， 假如企业与客户先开具了销售订单，在制作分货时， 应依据已审核过的销售订单由系统自动生成销售发货单。二是按实际发出
37、的货品等资料手工编制销售发货单。系统供应了一张发货单同时处理多张销售订单，或者一张销售订单分别填制销售发货单的功能。审核过的销售发货单，是制作出仓单和销售发票的依据。3） 销售出仓单4） 销售发票可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结销售发票是对主营业务收入的确认，此单只能由相关的销售发货单自动生成，不答应手工输入， 但用户可以对发票内容进行修改，系统在此同样供应一张发票处理多张发货单，和一张发货单分开几张发票处理的功能。6、流程图销售订单处理流程一客户销售部接收订单仓库财务部财务部门接收订单发出订单录入订单订单审核根 据 订单 录作 废 单 据入发货单或 部 分 冲红审核打印发货单
38、货 提发 货联单1-4持2.3.4 联办理交款手续加盖签章办 理 交 款开 具 发 票加 盖 财 务专用章发货联单 3.4财务核算发 货 联单1第 3 联 为 客户联 ,第4 联为出门联办理提货依据发货单录入出仓单打印出仓单发货联单 2签字办理出仓交接手续出 仓 联单3.4出仓联单5出 仓 联单1-5财务核算出 仓 联单2出 仓 联单1三、销售退货流程1、目的为使公司销售作业有所依循，确保产品销售工作的顺当进行，特制定本程序。2、适用范畴适用于已销售产品的退货处理。3、部门职能销售部门：受理退货的业务部门。仓库：退货入库的经办单位。财务部门：负责销售退货的帐务处理。4、步骤1） 受理退货申请可
39、编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结销售部门人员接受退货申请后将有关数据输入系统。2） 退货审核由销售部门主管负责对货物和单据的审核。审核不通过，作废相应的退货单据。3） 单据处理通过审核后，打印输出退货单。退货单一式三联， 第一联销售部门留存。 其次联交销售部门经办人员货物办理进仓手续， 第三联客户回执联。4） 退货进仓销售部门经办人员持其次联退货单和货物到指定仓库办理经仓手续。仓库人员依据退货单输入进仓单， 并打印输出， 同时接收退货， 分类存放。 进仓单一式三联， 第一联仓库留存。 其次联交财务核算。第三联交给销售部门。5） 退款客户在收到退货单第三联后，持销货发票到财务办理退
40、款手续。6） 销售退货发票处理5、涉及单据1） 销售退货单当购入的货品因显现质量问题等缘由需要退回原供应商时，除了可以在上述选购收货单业务中直接生成退货单外，用户仍可以使用本模块进行退货业务处理，此外， 系统仍供应了一张选购退货单处理全部或部分退货业务的功能。当销售的货品显现问题需要作退货处理时，系统供应两种退货方式： 一是通过手工输入退货资料业编制销售退货单或按销售发货单自动生成销售退货单。二、在销售发货单中挑选发生退货的单据， 通过系统的生成退货单功能由系统自动生成一张销售退货单。此单经过审核后，作为入库单和退货发票编制的基本资料，也是作为确认销售退货发票的唯独资料。2） 销售退货进仓单3） 销售退货发票销售退货发票是对销售退货的确认,发票内容不答应手工输入,只能由相关的销售退货单自动生成 ,对生成的发票内容答应修改.其中 ,退货数量不得超过此单的出库数量.系统在此同样供应一张发票处理多张退货单,和一张退货单分开几张退货