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1、2019 年年度报告 1 / 143 公司代码：601816 公司简称：京沪高铁 京沪高速铁路股份有限公司京沪高速铁路股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 143 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会
2、议。董事会会议。 三、三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘洪润刘洪润、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人温伟明温伟明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）温伟明温伟明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司总股本 49,106,48
3、4,611 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.528 元（含税），合计派 发现金红利人民币 2,592,822,387.46 元。本预案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
4、 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨 论与分析”中详描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 143 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 38 第七节 优先股相关情况 . 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 45 第九节 公司治理 . 57 第十节 公司债券
5、相关情况 . 59 第十一节 财务报告 . 60 第十二节 备查文件目录 . 143 2019 年年度报告 4 / 143 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、京沪高铁 指 京沪高速铁路股份有限公司 报告期 指 2019 年度 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 中国铁投 指 中国铁路投资有限公司 京福安徽公司 指 京福铁路客运专线安徽有限责任公司 平安资管 指 平安资产管理有限责任公司 社保基金 指 全国社会保障基金理事会 上海申
6、铁 指 上海申铁投资有限公司 江苏铁路 指 江苏省铁路集团有限公司 京投公司 指 北京市基础设施投资有限公司 天津铁投 指 天津铁路建设投资控股（集团）有限公司 南京铁投 指 南京铁路建设投资有限责任公司 山东铁投 指 山东铁路投资控股集团有限公司 河北建设 指 河北建投交通投资有限责任公司 安徽省投 指 安徽省投资集团控股有限公司 中银投资 指 中银集团投资有限公司 北京局集团 指 中国铁路北京局集团有限公司 上海局集团 指 中国铁路上海局集团有限公司 济南局集团 指 中国铁路济南局集团有限公司 铁路发展基金 指 中国铁路发展基金股份有限公司 担当 指 特指“收入担当”，由某一铁路运输企业取
7、得旅客列车开行的 客票收入并承担列车开行的成本 高速铁路 指 设计开行时速 250 公里以上（含预留），并且初期运营时速 200 公里以上的客运列车专线铁路 京沪高速铁路 指 由京沪高速铁路股份有限公司投资、建设、运营的自北京南站 至上海虹桥站的高速铁路线路 接触网 指 沿铁路线上空架设的向电力机车供电的特殊形式的输电线路 动车组 指 本身有动力的车辆组，由中间有若干旅客车厢、两头有牵引动 力设备组成的旅客列车 最小列车追踪间隔 指 追踪运行的两列车在运行过程中相互不受干扰的最小间隔时 间 本线列车 指 委托铁路局在本线运行且始发终到的列车 跨线列车 指 除本线列车外，经由本线运行的列车 旅客
8、周转量 指 旅客人数与相应的运送距离乘积之总和，以“人公里”为计量 单位，全面反映了“位移” 的性质，是旅客运输的产量指标 列车运行图 指 用以表示列车在铁路区间运行以及在车站到发或通过时刻的 技术文件，是实现列车安全、正点运行和经济有效地组织铁路 运输工作的列车运行生产计划 2019 年年度报告 5 / 143 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 京沪高速铁路股份有限公司 公司的中文简称 京沪高铁 公司的外文名称 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 -
9、 公司的法定代表人 刘洪润 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵非 - 联系地址 北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼第三、四层 - 电话 010-51896399 - 传真 010-51896398 - 电子信箱 crjhgt - 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼第三、四层 公司注册地址的邮政编码 100038 公司办公地址 北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼第三、四层 公司办公地址的邮政编码 100038 公司网址 http:/www.cr- 电子信箱 crjhgt 四、四、 信息披露
10、及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 京沪高铁 601816 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 汪吉军、施涛 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 中信建投证
11、券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层 签字的保荐代表人姓 名 王晨宁、刘先丰 持续督导的期间 2020 年 1 月 16 日至 2022 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 6 / 143 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减 (%) 2017年 营业收入 32,942,166,554.60 31,158,421,590.01 5.72 29,555,409,435.45 归属于上市公司股 东的净利润
12、11,937,249,779.21 10,247,974,582.18 16.48 9,053,442,247.06 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 11,913,464,045.03 10,247,199,592.71 16.26 9,028,262,631.13 经营活动产生的现 金流量净额 16,722,820,391.15 13,765,333,861.94 21.49 14,888,887,801.29 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2017年末 归属于上市公司股 东的净资产 158,774,193,750.71 148,173,22
13、0,466.81 7.15 144,382,510,782.58 总资产 185,151,364,964.43 175,709,751,660.21 5.37 177,727,134,633.73 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.29 0.26 11.54 0.23 稀释每股收益（元股） 0.29 0.26 11.54 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元股） 0.29 0.26 11.54 0.23 加权平均净资产收益率（%） 7.88 7.01 增加0.87个百分点
14、 6.36 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 7.86 7.01 增加0.85个百分点 6.34 每股净资产（元股） 3.71 3.70 0.27 1.11 基本每股收益按照如下公式计算： 基本每股收益=P0S S=S0S1SiMiM0SjMjM0-Sk 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利 润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股 票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等 减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股
15、份次月起至报告期期末的累计月 数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 2019 年年度报告 7 / 143 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属
16、于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 7,559,924,314.22 8,328,838,883.13 9,113,153,323.14 7,940,250,034.11 归属于上市公司 股东的净利润 2,560,552,415.49 3,181,753,484.4
17、8 3,777,659,086.80 2,417,284,792.44 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 2,560,527,082.74 3,181,717,380.41 3,753,941,575.31 2,417,278,006.57 经营活动产生的 现金流量净额 3,702,427,617.28 4,357,414,077.75 5,273,015,271.69 3,389,963,424.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019
18、 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -930,520.76 -14,824.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 2019 年年度报告 8 / 143 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 31,895,891.00 33,470,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不
19、可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益
20、，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 748,942.00 1,048,143.37 102,821.24 2019 年年度报告 9 / 143 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -7,928,578.06 -258
21、,329.82 -8,393,205.31 合计 23,785,734.18 774,989.47 25,179,615.93 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及经营模式 公司是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体，通过委托运输管理模式，委托京 沪高速铁路沿线的北京局集团、济南局集团和上海局集团对京沪高速铁路进行运输管理，并将牵 引供电
22、和电力设施运行维修委托中铁电气化局集团进行管理。公司主营业务为高铁旅客运输，具 体主要包括：（1）为乘坐担当列车的旅客提供高铁运输服务并收取票价款；（2）其他铁路运输 企业担当的列车在京沪高速铁路上运行时，向其提供线路使用、接触网使用等服务并收取相应费 用等。 公司投资、建设、运营的京沪高速铁路既是贯穿我国东部路网的大动脉，又是承接南、北高 速铁路，连接中西部地区客运专线的路网核心。京沪高速铁路与京哈、太青、徐兰、沪汉蓉、沪 昆等其他高速铁路相连接，通过其强大的运输能力和辐射效应，扩大了通达范围；途经的北京、 天津、 济南、 南京、 上海等大城市均为重要的交通枢纽， 为中长途旅客中转换乘提供了
23、便利条件， 减少了旅客出行时间和费用，对于改善我国东部地区交通结构，完善综合交通运输体系，促进经 济社会发展有重要意义。 京沪高速铁路纵贯北京、天津、上海三大直辖市和河北、山东、安徽、江苏四省，连接“京 津冀”和“长三角”两大经济区，沿线经济社会发展水平较高，是我国经济发展最活跃和最具潜 力的地区，也是运输最繁忙、运量增长最迅猛的交通走廊。2019 年，京沪高速铁路全线运送旅客 2.15 亿人次，占全国铁路旅客发送量的 6.0%；客运周转量完成 956.1 亿人公里，占全国铁路客运 周转量的 6.58%。随着京沪高速铁路沿线经济的不断增长以及人们出行需求的增加，京沪高速铁 路的旅客运输量将进一
24、步提升。 （二）行业情况说明 铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，我国人口众多、幅员辽阔，铁路运 输基于其运载量大、运行成本低、能耗少等特点，已成为我国最为重要的交通运输方式之一。近 年来，我国铁路改革发展成效显著，基础设施建设持续加快，运输能力大幅提升，服务水平明显 提高，科技创新取得重大突破。“四纵四横”高速铁路网已经建成，“八纵八横”高速铁路主通 道全面快速推进，中西部路网骨架加快形成，综合枢纽同步完善，路网规模不断扩大，结构日趋 优化，质量大幅提升，铁路建设取得显著成绩；铁路运输服务多样性、选择性、舒适性和便捷性 不断增强；工程建设、装备制造等取得一系列科技创新成果，形成
25、自主知识产权技术体系，核心 竞争力不断增强，铁路总体技术水平进入世界先进行列；铁路成为我国对外交流合作新名片和共 建“一带一路”倡议的重要领域，铁路建设、装备、运输等企业开拓国际市场成果显著。 2019 年年度报告 10 / 143 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2019 年 9 月 25 日公司第三次临时股东大会表决通过了关于京沪高速铁路股份有限公司增 加注册资本及调整股比的议案，同意根据自然资源部自然资函2019492 号自然资源部关于 京沪高速铁路股份有限公司上市涉及土地资产处置的复函以及财政部财建20195
26、09 号财政 部关于京沪高速铁路股份有限公司土地作价出资转增国家资本金的批复，将公司国有划拨土地 使用权作价出资金额增加中国铁路投资有限公司对本公司的权益，相应增加公司土地使用权 1,228,065.33 万元。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的竞争优势主要体现在京沪高速铁路在交通运输领域的优势,具体包括以下五个方面： （一）区位优势 京沪高速铁路纵贯北京、天津、上海三大直辖市和河北、山东、安徽、江苏四省，连接“京 津冀”和“长三角”两大经济区，区域经济增长快，人口密度大，城市化
27、程度高。其中上海、北 京、天津三大直辖市均是我国经济最发达、人口最多的城市之一，具有良好的客源基础。 （二）路网优势 京沪高速铁路是“八纵八横”高速铁路主通道的组成部分，与京哈、太青、徐兰、沪汉蓉、 沪昆等其他高速铁路相连接，沿线主要交通枢纽为我国东部地区的人流归集与疏散的交通要冲， 可通过与之相连接的其他主通道以及城际铁路网延伸辐射到周边省份乃至全国，对形成快速畅通 的铁路大通道、覆盖广泛的运输网络具有重要的作用，能够为旅客提供快捷、方便的高铁运输服 务。 （三）技术优势 京沪高速铁路是世界上一次建成里程最长、技术标准最高的高速铁路，整体建设工程荣获国 家科学技术进步奖特等奖；全线采用动车组
28、列车运行，设计目标时速为 350 公里/小时，设计区间 最小列车追踪间隔为 3 分钟；京沪高速铁路是我国高铁技术创新成果的集大成者，各项技术指标 均达到国际一流水准，其技术优势对于保障高铁运输能力、提高旅客服务质量具有重要的作用。 （四）安全优势 京沪高速铁路的技术优势为公司安全运输打下了坚实的基础；采用委托运输管理模式委托北 京局集团、济南局集团、上海局集团对京沪高速铁路进行运输管理，以及将牵引供电和电力设施 运行维修委托中铁电气化局集团进行管理并由铁路局实施监督，能够有效利用受托方成熟、系统 的运输经验和丰富的人才储备，发挥其运输管理优势、属地优势以及资源优势，充分保障铁路运 输安全；公司
29、对京沪高速铁路的运营维护、治安防范和可能发生的各种灾害影响等都有针对性的 制定了预案，并建设了全方位的防灾安全监控系统。 （五）品牌优势 自开通运营以来，京沪高速铁路以“安全、快捷、方便、舒适”的运营品质，极大地满足了 人民群众出行需求，赢得国内外及社会各界的高度评价，树立了良好的品牌形象和市场知名度。 2019 年年度报告 11 / 143 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，我国经济建设坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，保持经济中 高速健康发展。全年完成国内生产总值（GDP）人民币 99 万亿元，同
30、比增长 6.1%。交通运输行业 运行总体平稳，出行结构不断优化，全年预计完成营业性客运量 176.0 亿人，同比下降 1.9%，其 中公路完成客运量 130.1 亿人，下降 4.8%，水路完成客运量 2.7 亿人,下降 2.6%。铁路客运量继 续保持稳步增长，全年国家铁路旅客发送量完成 35.79 亿人，同比增长 7.9%，占全国交通运输行 业的 20.3%；国家铁路旅客周转量完成 14529.55 亿人公里，同比增长 3.3%。 报告期内，公司坚决贯彻党中央、国务院决策部署，在国铁集团支持下，全面推动高质量发 展。按照股东大会和董事会确定的目标，聚焦“交通强国、铁路先行”使命任务，突出把握“
31、强 基达标、提质增效”工作主题，强化主体责任，主动担当作为，经营业绩再创新高。京沪高铁全 线客运量继续保持快速增长，全年全线运送旅客 2.15 亿人次，同比增长 10.1%，占全国铁路旅客 发送量的 6.0%； 客运周转量完成 956.1 亿人公里， 同比增长 7.9%， 占全国铁路客运周转量的 6.58%。 全年实现营业总收入 329.42 亿元，比上年增加 17.84 亿元，增长 5.72%；营业总成本 171.30 亿 元，比上年减少 4.34 亿元，下降 2.47%；实现利润总额 159.17 亿元，比上年增加 22.52 亿元， 增长 16.48%。 2019 年是对京沪高铁有着特殊
32、重要意义的一年。不仅经营业绩再创新高，公司推进资本化运 作也取得重要进展。经过不懈努力，公司 IPO 申请于 11 月 14 日通过中国证监会发审，于 2020 年 1 月 16 日在上海证券交易所成功上市， 成为我国 A 股市场的“高铁第一股”， 标志着公司规范 治理更上新台阶，中国高铁走进资本市场大家庭。在庆祝祖国七十华诞之际，京沪高铁被中宣部 选定为“壮丽七十年、奋斗新时代”主题宣传的 21 个专题之一。 从前期规划到方案论证、从通车运营到登陆资本市场，二十余年间，岁月有痕，精神永驻， 一代又一代铁路人接续传承，推动中国高铁事业快速发展，京沪高铁见证了从“追赶者”到“领 跑者”的全部历程
33、。 2019 年，在董事会、经营团队和全体员工的共同努力下，公司各项工作取得新显著成效。 （一）持续强化安全基础保障。公司秉持安全发展理念，坚信没有安全就没有一切，高铁列 车安全和旅客人身安全是京沪高铁的生命。公司深化“人防、物防、技防”三位一体安全保障体 系建设，支持配合受托单位认真落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，集中解决影响 高铁安全的隐患问题，确保了运输安全万无一失。一是集中整治外部环境安全问题。认真贯彻落 实习近平总书记对高铁环境安全作出的重要批示精神，会同沿线地方政府相关部门及受托单位， 全力开展外部环境安全隐患集中清理整治，在多方的共同努力下，一些老大难问题得到了较好解
34、 决，沿线周边环境得到明显改善，外部环境安全得到显著提升。二是大力整治设施设备病害。认 真履行业主安全责任，与受托单位一道加强设备设施检查，及时发现病害隐患，及时安排资金投 入，科学开展桥梁、隧道、轨道、站房等病害整治，在最大限度减少对安全运营影响的前提下， 快速消除安全隐患。 （二）继续挖掘运输主营业务潜力。直面春运后列车检修、暑期台风列车减停等诸多不利因 素，不等不靠，自我加压，通过调整全线列车开行架构、优化本线列车客票智能预分方案等措施 挖掘运输潜力，以改进车站客服设备设施为抓手提升全线客运服务品质，年度主营业务效率效益 显著提升，取得了优异成绩。全年共开行列车 18.7 万列，比上年增
35、长 8.6%，其中 2 月 2 日创造 了日开行 606 列的新纪录，8 月 18 日创下了运送旅客 78.1 万人次的新纪录。一是持续增加运输 有效供给。 根据客流规律， 积极推行“一日一图”列车运行方案， 增开周末本线车， 及时投运 “复 兴号”17 辆长编组列车，进一步提升了全线运输能力。二是努力提升列车运输效率。抓好本线列 车客票智能预分方案工作，依托旅客运输数据模型，打好精准预分牌，切实提高客流旺季客票销 售策略市场适应力， 减轻特殊时期一些客观因素对客流的影响， 努力稳定全年列车客座率。 五一、 端午小长假期间本线、 全线列车客座率均创新高。 三是加大客服设备设施补强力度。 实施客
36、运“提 质计划”和“复兴号”品牌战略，在 2018 年投入的基础上，进一步加大客运服务资金投入力度， 2019 年年度报告 12 / 143 深入推进车站“厕所革命”、北京南站畅通工程、电子客票、车站引导标识系统等客运设备补强 项目落实，有效提升全线高铁车站客运服务水平。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、第二 届上海进口博览会、新中国成立 70 周年等客流高峰期间车站运输组织工作平稳有序。 （三）不断强化公司经营管理。积极落实“强基达标、提质增效”部署要求，认真开展增收 节支、节能降耗工作，大力驱动多元经营业务创效和财务管理增收节支，成效十分明显。在增收 方面，一是加大车站商业经营开发力度，
37、积极协同受托单位按照“一站一景观”的改造原则，对 车站候车区开展二次优化改造，引进新技术广告媒体，全面提升车站商业整体形象，提升商业吸 引力。二是加强土地占用管理，不断提升沿线土地资产创效增收。三是加强客运其他收入管理， 动态跟综受托单位堵漏保收和车站其他收入进款情况。四是利用存量资金创收，继续与商业银行 建立银企合作关系，采取协议存款利率上浮、大额存单方式，实现存量资金创效。节支方面，一 是继续推进直购电工作，在上年获得北京、河北、山东、安徽、江苏“四省一市”直购电资格的 基础上，进一步取得天津市直购电资格，同时新增了北京南站 10KV 配电所直购电交易。全年全线 共交易电量近 40 亿千瓦
38、时，节省电费 1.2 亿元以上。二是精细税务管理，向税务部门争取办理了 公司以往年度所得税汇算修改申报及增值税附加退税工作。三是推进合同能源管理，公司把实施 合同能源管理项目作为重点工作，探索完善合同能源管理方案，实现车站能源节支降耗，报告期 内， 南京南站合同能源管理项目实施正常， 效果良好， 天津西站合同能源管理项目正在积极推进， 计划年内实施。 （四）高效完成公司上市筹备。按照董事会及股东大会关于公司 IPO 的决议要求，全体员工 精诚团结、勠力齐心，在各中介机构的配合下，攻克了一个又一个难题，扎实有效地推进有关工 作，优质高效地实现了年内完成申报全部既定目标。一是积极争取各方支持。建立
39、与国铁集团、 财政部、自然资源部、沿线地方政府的沟通对接机制，积极汇报上市工作进展及需要协调解决事 项，在土地处置等很多关键问题上取得了大力支持。二是有序推进相关工作落实。动态细化调整 上市工作推进方案，专题研究落实收购标的、土地处置、发行方案、路演安排等重点环节事项。 三是对标上市规则规范完善公司基础管理。健全完善法人治理结构和内控制度，修改完善内部治 理管理办法，制定了关联交易、对外担保、对外投资、信息披露等 18 项公司内部治理规定，优化 调整了内部组织机构设置和部门职能。四是抓细抓实上市各项核心基础工作。梳理编制公司资产 明细清单，组织公司整体的资产评估工作，顺利完成评估备案；完成了划
40、拨土地作价出资处置及 股比调整工作；推进全线不动产登记工作；精心准备国有股权设置方案材料，如期取得上级部门 的批复。五是提前做好上市前的各项筹备事项，向全社会展示了京沪高铁的亮丽品牌形象，有效 吸引了潜在投资者关注。 2019 年公司总体工作呈现出了努力奔跑、 追梦前行的奋发姿态， 取得了安全运营、 规范经营、 完备上市的丰硕成果。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司担当列车全年运送旅客 5,333 万人，较上年 5,398 万人减少 65 万人，减幅 1.21%。全线 开行列车 18.73 万列，较上年 17.25 万列增加 1.48 万列，增幅 8.58%；其中，公司担
41、当列车 3.60 万列，较上年 3.93 万列减少 0.32 万列，减幅 8.14%；其他运输企业担当跨线列车 15.13 万列， 较上年 13.32 万列增加 1.81 万列，增幅 13.59%。 报告期内，公司营业收入完成 329.42 亿元，同比增长 5.72%；营业成本支出 161.03 亿元， 同比减少 1.20%；实现净利润 119.37 亿元，同比增长 16.48%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 32,94
42、2,166,554.60 31,158,421,590.01 5.72 2019 年年度报告 13 / 143 营业成本 16,103,160,941.95 16,299,183,028.69 -1.20 管理费用 269,179,120.89 68,077,678.15 295.40 研发费用 17,672,644.26 8,381,749.40 110.85 财务费用 639,044,801.48 1,167,861,694.10 -45.28 经营活动产生的现金流量净额 16,722,820,391.15 13,765,333,861.94 21.49 投资活动产生的现金流量净额 -15
43、0,097,859.25 -527,167,417.11 -71.53 筹资活动产生的现金流量净额 -17,148,505,420.92 -12,619,434,022.05 35.89 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 内容详见下表 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 铁路运输 32,663,683,698.70 16,103,160,941.95 5
44、0.70 5.73 -1.20 增加 3.46 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 客运业务 15,645,219,117.41 -0.92 路网服务 17,018,464,581.29 12.69 合计 32,663,683,698.70 16,103,160,941.95 50.70 5.73 -1.20 增加 3.46 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 中国 32,663,683,