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1、2022小公司管理制度15篇小公司管理制度1一、总则1、依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则一、总原则1、公司财务实行“安排”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的安排内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属安排外的，必需有公司总经理的书面授权。2、严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真
2、实、刚好、精确、完整。二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司详细状况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行状况进行检查和考核。3、进行成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、其他相关工作。（二）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和看法。3、负责对本部门财务人员的管理、教化、培训和考核。4、负责公司会
3、计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、参加公司各项资本经营活动的预料、安排、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、组织指导编制财务收支安排、财务预决算，并监督贯彻执行；帮助财务经理对成本费用进行限制、分析及考核。10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。11、参加价格及工资、奖金、福利政策的制定。12、完成领导交办的其他工作。（三）会计职责1、根据国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字精确、账目清晰、处理刚好；2、发票开具和审核，
4、各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行状况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。（四）出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，刚好核对，保证帐实相符。三、现金管理制度1、全部现金收支由公司出纳负责。2、建立和健全现金日记帐簿，出纳应依据审批无误的收支凭单逐笔依次登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3、库存现金超过3
5、000元时必需存入银行。4、出纳收取现金时，须马上开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。5、任何现金支出必需按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他缘由必需预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。四、支票管理1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应依据审批无误的收支凭单，逐笔依次登记银行流水收支帐目，并
6、每天结出余额；每工作日结束后。3、出纳收取支票时，须马上开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。4、支票的运用必需填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（安排外部分）签字后出纳方可开出。5、所开出支票必需封填收款单位名称。6、所开支票必需由收取支票方在支票头上签收或盖章。五、印鉴的保管1、银行印鉴必需分人保管。2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。六、现金、银行存款的盘查1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存状况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存
7、现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。2、出纳应依据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调整表”进行检查核对。3、其它依据相关会计制度及法规执行。小公司管理制度2 一、总则 1、为了加强公司管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办公效率，特制定本制度。2、本制度包括公司印鉴管理，办公设施管理，办公车辆管理，文档管理，办公用品管理，劳保用品管理，员工着装管理，办公电脑管理，办公电话管理，卫生管理，宿舍管理等。二、印鉴管理1、公司印鉴由行政办主任负责保管，公司财务印鉴由财
8、务部负责保管。2、公司印鉴的运用一律由副总以上领导许可后方可运用，如违反此项规定造成的后果由当事人负责。3、公司全部须要盖印鉴的介绍信，说明及对外开出的任何公文，应当统一编号登记，以备查询存档。三、办公设施管理1、复印机的运用，应由各部门的办公文员来操作运用，操作前行政部组织培训，操作后按登记表自觉登记，没有文员的部门由行政文员操作，要求双面复印削减单面复印，对印错纸张，要查明缘由。2、各部门所需发送的传真，登记后由行政文员操作发送。选购部的传真机由选购文员管理，并做好登记。登记表每月底交行政部备查。四、文档管理1、档案管理应由专人负责。人事档案由人事部负责管理，公文档案由行政文员负责管理。2
9、、全部的档案应分类编号管理。档案存放要留意防火、防虫、防盗。3、借阅档案时，要有主管批准，并办理借阅手续。五、办公用品管理1、每月月底前，各部门将本部所须要的办公用品安排交行政部。2、行政文员依据各部门安排汇总，经审批后购买，按安排登记发放，领用人签字领取。3、对办公用品的选购行政文员要做到品种对路、量足质优、价格合理、开支适当，对超常规安排要严格限制。4、办公用品要建立入库登记、出库登记、个人运用登记表，每月底盘点对帐。六、电脑管理1、各部门的办公电脑要由专人操作管理，工作时间禁止无关人员上电脑操纵，不准读取无关资料。2、电脑发生故障要刚好与电脑部联系，不得私自处理。七、电话管理1、各部门的
10、办公电话，是进行业务联系的主要工具，员工要养成长话短说的习惯，避开长时间占线，影响他人运用。2、一次通话时间不超5分钟，超时的通话要运用传真机联系。3、各部门电话为部门专用，反对其他人运用。4、长途电话要严格管理，对超长通话和非业务通话要严格限制，长话要求即打即锁，长话锁码不得泄露。5、将各部电话的电话费按月登记，对话费过高的电话，要查明缘由。小公司管理制度3(一)总则第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。其次条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。(二)档案管理第
11、三条归档范围：公司的规划、年度安排、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营状况、人事档案、会议记录、决议、确定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必需保证平安。第五条档案的借阅与索取：1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，干脆提档；2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；3.借阅档案必需爱惜，保持整齐，严禁涂改，留意平安和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作须要摘录和复制，凡属密级档案，必需由总经
12、理批准方可摘录和复制，一般内部档缘由总经理办公室主任批准方可摘录和复制。第六条档案的销毁：1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；2.若按规定须要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。3.经批准销毁的公司档案。档案人员要仔细填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。(三)印鉴管理第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。第八条公司印鉴的运用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由干脆责任人员负责。第九条公司全部须要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。第十条公司一
13、般不允许开具空白介绍信，证明如因工作须要或其它特别状况确需开具时，必需经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必需向公司汇报其介绍信的用途，未运用的必需交回。第十一条盖章后出现的意外状况由批准人负责。(四)公文打印管理第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。第十四条公司各部、室全部打印公文、文件，必需一式三份，交总经理办公室留底存档。(五)办公及劳保用品的管理第十五条办公用品的购发：1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所须要的办公用品制定安排提交总经理办公室；2.总经理办公室指定专人制定每月
14、办公用品安排及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，依据实际工作须要有安排的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室依据部室负责人供应的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库肯定要由领取人员签字；7.办公室用品管理肯定要做到文明、清洁、留意平安、防火、防盗、严格根据规章制度办事，不允许非工作人员进
15、入库房。第十六条劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室依据各部、室的实际工作须要统一购买、统一发放。(六)库房管理第十七条库房物资的存放必需按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。第十八条选购人员购入的物品必需附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发觉短缺或损坏，应马上拆包清点数目，如发觉实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。其次十条严格执行出入库手续，物资出库必需填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。其次十一条库房物资一般不行外借，特别状况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。其次十二
16、条严格管理帐单资料，全部帐册、帐单要填写整齐、清晰、计算精确，不得随意涂改。其次十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必需配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。(六)报刊及邮发管理其次十四条报刊管理人员每半年根据公司的要求作出订阅报刊安排及预算，负责办理有关订阅手续。其次十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。其次十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。(七)附则其次十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，
17、交办公室或自己送往邮局。(二)全部公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；(三)限制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。其次十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作须要的，各部门可提出修改看法交总经理办公室探讨并提请总经理批复。其次十九条本规定说明权归总经理办公室。第三十条本规定从发布之日起生效。小公司管理制度4因大公司的岗位内控管理较严格，现以小公司为例，来分析人员较少的状况下怎样把不能相容的印章分开管理。设想一下，如若是小公司，那么根据以上规定，公章、财务章、法人章、合同章、发票章均在财务部，假如随意大股东要求财务
18、部员工加盖，会产生什么样的效果，抑或是财务部员工内部勾结又会有什么后果。因此，小公司应当敏捷处理，把不能相容的印章分开管理，须要留意的如下：1.票据的开具开具票据须要财务章、法人章以及票据。因此，财务章应交于管理法人章外另一关键管理人员持有，票据第三人管理。2.合同效力合同力须要合同章与法人章。因此合同章交于管理法人章外另一关键管理人员持有。3.公章的效力是否应当与法人章持有人分开管理?在公章代替合同章时，应当分开管理，合同法规定，公章与合同章有同等法律效力。如一个公司即有合同章又有公章时，盖具了公章的合同是否生效?为防范法人滥用权利，应当分开管理，并且在合同条款中严格规定合同的效力在加盖了合
19、同章或公章及法人章后生效，这样即有法人及合同章或公章持有者双重确认后加盖。因此，公章除外部事务处理外也具有合同效力行为，因此，应视同合同专用章管理。4.失职责任公司重要的事务无非是人，财，物。在印章的运用时，应慎重考虑是否加盖印章，是否导致公司的人财物流失。其中更重要的环节是企业管理的流程，例如合同的审批流程，票据的运用流程等，严格公司的管理流程，加盖印鉴的流程，削减公司的权益损失。小公司管理制度5第一章 总 则第一条 为规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应实力及市场竞争实力，使公司健康而正高效地运行，特制定本管理制度。其次章 作息支配第一条工作时间每周一至周六上午8:30-12:
20、00下午2：00-6：00因季节或其它缘由须要调整时由办公室另行通知。其次条周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班，公司将依据工作状况支配适时调休。第三章 考勤制度第一条 公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须刚好签到并注明报到时间。代签按迟到论处。办公室详细负责签到和考勤统计。其次条 超过上班时间30分钟内签到按迟到论处；超过上班时间30分钟至3个小时内（含3个小时）签到按旷工半日论处；当日超过3个小时以上按旷工一日论处。第三条 提前30分钟内下班按早退论处；提前30分钟至3个小时内（含3个小时）下班按旷工半日论处；提前3个小时以上下班按旷工一日论处。第四条 请假应提前书写请假
21、条并当面交上级批复。特别状况不能当面请假应向干脆上级致电说明，请假期满报到后须刚好补写请假条，由上级签字后交办公室存档。第五条 请假一日内（含一日）由干脆上级批准。超过一日，需经干脆上级签字后报由副总经理签字批准。第六条 连续长时间加班可由公司支配适当调休。因培训和个人工作延误须要加班不包括在内。第七条 请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。第八条 因公不能按时报到或提前离岗须向干脆上级刚好说明。第四章 室内规范第一条办公室行政人员负责来访客人的接待、引见、服务和送别。其次条客人来访时应主动起身迎接。接待时要礼貌大方、热忱周到。经过简洁沟通后应刚好告知相关人员详细接待。第三条客人落座后，应
22、主动递送茶水；客人离开时，应主动送别；客人离开后，应刚好整理整理。第四条办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话。第五条办公用品要留意常常维护，尽量避开人为损坏。第六条上班时间禁止上网私自闲聊、打嬉戏、赌博、从事和工作无关的事情。第七条禁止正常工作时间在办公大厅睡觉、大声喧哗、吵闹或大声播放音乐；禁止在办公室吸烟、喝酒、随地吐痰。第八条办公场所人人都需保持个人工作区域整齐干净，不得随意丢放垃圾、污垢或碎屑。第五章 值日规定第一条 公司实行卫生轮番值日制。详细支配详见卫生值日表。其次条 当天值日人员应在下午下班后负责倒垃圾、洗地板、擦桌面等清洁整理工作。办公室无人值守时应检查、关闭全部电器、门窗
23、后再离开。第三条 垃圾、废弃物、污物的清除应根据要求倒在指定位置。第六章 行政规定第一条 一个上级的原则。上级不得越级指挥，可以越级检查、指导、帮助和了解状况；下级不得越级汇报，可以越级申诉和上诉。相互间不得跨部门指挥和汇报。（特）财务部经理在财务上听从总经理，在行政上听从副总经理。其次条 下级必需听从干脆上级管理。对上级的支配持有异见可向上级的干脆上级投诉。对上级裁决不满可向上级的干脆上级申诉。错误指挥或错误推断上级指挥经上级裁决后，有责任方应担当由此造成的一切后果。第三条 干脆上级缺席或不听从公司统一管理时，由干脆上级的上级负责管理指挥和帮助。第四条 公司员工每两个月进行一次述职，以接受总
24、经理的当面质询。副总经理负责详细支配。第五条 副总经理是公司行政工作的常务执行人。办公室帮助执行。第六条 总经理是公司行政工作的最高负责人和重大事务的最高决策者，遇重大状况时，总经理有权对公司进行调整。第七章 会议规定第一条领导召开会议要改进作风、缩减时间、提高质量、注意实效。员工参与会议要准时到席、调整手机、禁止吸烟、做好笔记。其次条办公室详细负责公司全体员工会议的通知、组织、主持和会议笔记。第三条部门和小组会议由部门或小组负责人召集、主持和笔记。第八章 平安规定第一条 公司要求全部管理人员要在日常工作中加强员工平安教化，时常提示员工留意个人人身、财产和公司财物平安。其次条 员工要自觉遵守国
25、家平安方面的法律法规，遵照公司要求和上级嘱托，时刻留意对个人人身、财产和公司财物平安的防范。第三条 公司交给个人运用的钥匙不得随意转交他人；未经财务部负责人同意，不得随意将公司物品外带或外借。第四条 禁止在无技术保障的状况下安装、拆卸、修理公司办公用品，特殊是带电产品。第五条 员工个人财物应随身携带，不得随意搁置在集体办公场所。第六条 公司要求的保密事项未经公司许可不得随意向他人泄露。第九章 印信管理第一条 财务部负责公司印章和合同管理。印章要严格保管，规范运用，未经总经理同意任何人不得随意外带。其次条 公司正式文件和合同需经财务部经理最终审核后加盖公章。未经总经理同意，空白合同不得随意盖章。
26、第三条 业务外出可携带空白合同。因业务急需可向副总申请领取空白盖章合同。个人携带空白盖章合同不超过24小时。第四条 签定空白盖章合同时增订条款，须刚好向副总经理汇报。第五条 空白盖章合同签定后，应刚好送交财务部进一步核查，无误后交由办公室统一建档。第十章 档案管理第一条 办公室详细负责档案管理。内容主要包括：规章制度、行政执行手续、会议笔记、人力资源资料、业务资料、工作报告、安排、客户资料、来函来文、合同、活动影像等各种书面和音像资料。其次条 档案管理要分门别类，统一存放，避开损坏和丢失。第三条 档案借阅应严格根据阅读权限和保密规定，未经副总经理同意不得随意向公司以外的人员借阅。 阅读档案应抓
27、紧时间，当天阅读当天交还保管。第十一章 财务规定第一条公司全部财务支出需干脆报经总经理批准。其次条一般状况下大额款项可支配银行转帐。须要收、支现金时由财务部经理干脆支配。第三条财务部经理有权依据公司实际状况对财务执行作出具体规定，经总经理批准后作为本制度附件颁布执行。第十二章 用人制度第一条 公司的大门时刻向人才开放是公司人力资源建设的长期方针。公司将通过人力资源市场、媒体、网络、专业人才举荐机构公开招贤纳士，同时激励员工随时通过关系主动发觉并引进人才。其次条 新人进入公司后，需进行一周时间（连续七天）的视察。视察期结束后，一经录用，一周视察期计入第一试用月并补发工资。第三条 全部新人一经录用
28、，需进入三个月的试用期。试用合格进入正式聘用期，并签定劳动合同。第四条 新人试用期间表现突出可提前结束试用。进入正式聘用后，享受公司正式员工待遇。第五条 公司随时引进新人加盟，通过周期性的培育和选拔，以保证团队竞争优势快速提升。第六条 员工辞职应至少提前十五天向副总经理递交辞职报告，经副总经理批准并支配工作交接后方可离职。第十三章 培训方法第一条 公司要求人人独当一面，重视团队共同成长，通过坚持不断的培训学习，提高每一位员工的综合素养和服务实力。其次条 全部公司员工必需接受公司供应的各种培训。新人进入公司至少要接受三天的岗位专业培训，随后的培训由各部门和公司统一支配。培训要讲求实效，长期坚持。
29、第十四章 机构设置第一条公司主要部门机构图其次条公司机构设置既要考虑现实须要，做到“人有其职，才有所用”，也要留意公司人力资源储备和企业将来规划须要。第三条各部门人员要做到“人人尽职尽责，事事尽快尽好”，既要保证分工明确、各司其职，也要加强相互帮助、共同协作。第十五章 业务规范第一条 市场划分：郑州市场划分为北区（中原路、金水路以北，含金水路）和南区（中原路、金水路以南，含中原路）两大业务区。郑州以外市场由副总协调开发。业务开发应注意行业细化。其次条 人员安排：业务经理协同各大区主任和客服主管各自负责本区业务开发和客户维护。公司其他人员在完成本职工作后统一由副总经理支配业务开发和客户维护。两大
30、业务纵队第三条 业务协作：业务区内个人非意向客户资源激励相互转让。激励业务人员之间友情帮助、有偿合作。第四条 探望数量：一个月为一个业务周期。公司专职业务人员一周期每工作日平均最低探望量第一个月每日新客户探望3家，回访客户1家；其次个月每日新客户探望4家，回访客户1家；第三个月及以后每月每日新客户探望3家，每月重要目标客户不低于3家。行政和后勤人员平均每天联系客户至少1家。第五条 基本任务：按业务税后纯利润当月实收现金累计。专职业务人员第一个月基本任务纯利润3000元；其次个月基本任务纯利润5000元；第三个月基本任务纯利润8000元，以后每月基本任务纯利润10000元。小组和部门基本任务是所
31、辖成员每月基本任务的总和。第六条 每日业务草记：运用统一样式笔记本记录。内容主要包括客户名称、地址、接待人姓名、企业负责人姓名、联系电话、探望时间、交谈状况和客户简洁分析等内容。业务人员可依据业务须要按此要求进一步完善。业务经理和大区主任负责业务草记的日常抽查和详细状况询问。第七条 上周业务报告：运用统一样式表格。内容包括上周客户探望状况（客户名称、地址、电话、接待人、负责人和简要探望状况）、探望量统计、回访量统计、本周探望重点等内容。业务人员可依据业务须要按此要求进一步完善。上周业务报告在每周一上午9：00前上交业务经理，每周二上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。第八条 本月业
32、务安排：运用统一样式表格。内容包括上月客户探望总量统计、回访量统计、目标客户名单、重要意向客户名单、探望状况分析、个例分析和本月客户探望方向、新客户开发安排、目标客户回访安排、意向客户签约安排及培训要求等内容。业务人员可依据业务须要按此要求进一步完善。本月业务安排在当月第一个工作日上午9：00前上交业务经理，当月其次个工作日上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。第九条 形象要求：员工要着装整齐，举止得体，作风干练，诚恳守信。第十条 日常业务例会：每工作日上午9：00前业务部门业务动员会，每工作日下午5：40后各区业务碰头会，每周六上午10：00前公司业务协调会。公司另有支配时遵照办
33、公室通知执行。第十一条 业务培训：公司重视员工培训，重视团队共同成长，坚持通过持续不断和形式多样的培训，全面提高团队业务素养和服务水平。办公室帮助负责业务培训的详细支配。第十二条 业务合同管理：合同填写后需经业务经理和公司财务联合审查，增加特别条款需经总经理和副总经理联合审查。然后由财务部盖章。签订后交由办公室存档。第十三条 业务资料建档：全部业务探望资料、客户材料等统一由办公室负责建档保管。总经理和副总经理有权随时调阅。第十四条 业务款收取：本人是个人主导业务收款的主要责任人。收取现金必需要由财务部经理托付的人员陪伴。私吞业务款或有意致使业务外流，扣发本人当月全部工资并由本人担当一切损失。第
34、十五条 业务争议裁决：业务裁决要遵循先入为主、深化为重的公允和大局原则。裁决的详细方法是以个人业务报告为依据，同一客户个人最先探望并连续跟踪回访两次即可判定为个人业务。出现业务争议需首先由干脆上级进行裁决。小公司管理制度6作为内部管理来说，一个小公司的管理难度真的很大，甚至比大公管理难度还要大。1、一方面人员紧凑，不行能做到大公司的逐级管理，在各个部门设置管理人员。2、一方面也不行能做到大公司那样制定严格的制度让员工去执行，许多时候只能靠员工自觉。3、公司小，员工的归属感差，很难形成企业文化，得到员工的认同。4、由于规模小，为了压缩开支削减人员，许多事情分工不是很明确，一个萝卜几个坑。员工常常
35、会有怨言，不听从管理，而公司因为招人困难，对员工很难有什么强硬的看法。上面说的都是困难的地方，当然做为小公司来说在管理上也有优势的地方。小公司相对来说各部门间勾心斗角的事情比较少，主要领导可以一管究竟，不会存在中间环节的脱节。由于人员少，滥芋充数的现象不象大公司那么明显。比较能将为数不多的员工团结起来拧成一条绳，发挥出强大的动力来做强做大公司。当然这须要领导者的管理水平。做为一个小企业不能制定太繁琐的制度，制度定的不能太细，对有些原则性的把握住就可以，假如定的太细，又不能得到很好执行的话，会造成公司的制度形同虚设，干脆影响到制度的权威性。所以依据自己单位的现状，制定一个切实可行的制度是关键。做
36、为一个基层的管理者来说难度是很大，平常工作生活都在一起，很难在日常工作中去管理平常都比较要好的同事。领导之所以选你做管理，确定在你身上有别的同事不具备的优点。你平常在工作中要发挥这些特长，证明自己的实力，这样才能让别人服你。只有让挚友服你，你支配工作时的阻力就会小许多。作为管理者，管理时必需做到有章可依、公开公正、奖罚分明、一视同仁、以身作则。惩罚时做到点到即止，给人以改过的机会，只能以惩罚为手段，不能以惩罚为目的。做为一个基层管理者，言传身教最重要。当然刚起先还是要身教，做好榜样。在不折不扣的完成领导教给你的任务的状况下帮助别人完成。在你的下属里面你要找几个关系比较好的同事，和他们谈谈，让他
37、们支持你的工作。告知他们你在你力所能及的范围里会帮助他们。让他们带头听从你的支配，听从你的指挥，别的同事看到了会起先学习他们那样，不会和你犯难的。有了基础你就可以大胆的支配工作，遇到特殊不听话，又不能很好的完成工作的，在和你的领导协调后，把他当个反面的典型，处于口头警告、罚款、辞退等，这样可以很好的树立你的威信。说了那么多，做个管理者来说能做到这八个字就能得到领导的赏识，同事的钦佩了，这八个字就是：“言传身教、恩威并施”。祝工作顺当！小公司管理制度7第一章 资金审批制度1.总则 全部款项的支付，须经公司主管领导批准。假如主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事
38、后请其在支出单上补签看法; 财务专用章、公司法人章及支票必需分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必需对印章的运用状况进行登记; 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作须要，需先填好限额，并经公司主管领导批准; 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特别状况须要公司予以协作支付给第三者，必需有收款人的书面通知并经公司主管领导批准; 往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准; 非正常
39、经营业务调出资金须经过公司主管领导批准; 用以支付各种款项的原始凭证必需保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特别状况须经公司主管领导批准。2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度 公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支; 涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。3.公司差旅费开支制度 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴; 公司职员出差依据须要，由部门经理确定选用交通工具; 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行： 房租标准：
40、A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日; B、一般职员，房租标准为100元/日。 伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明缘由，报经公司主管领导审批后支付。4.车辆修理费及汽油费管理制度 公司车辆修理保养由办公室统一管理，应指定修理点，修理费用一般实行银行转账的方式结算; 车辆的易损备品备件由办公室统一支配选购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销运用; 公司汽油票由办公室统一保管并设账登记运用。5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度 公司办公用具由办公室统一选购、管理;
41、办公室设立账册登记公司办公用品的选购、运用状况; 办公室财产台账为财务部附设账册; 办公室应对各部门领用的办公用品状况进行造册、登记、定期通报; 公司各部门因工作须要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一支配; 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。6.行政费用报销制度 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支; 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部根据本制度有关
42、规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付; 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施; 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必需填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人; 支票领用单、借款单必需由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部干脆支付; 银行支票如发生丢失，有关责任人应刚好向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任; 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。其次章 工程成本管理制度1.公司全部工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理
43、签署或授权托付签署。2.公司工程部主要负责工程造价的预料及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。3.工程部还负责组织工程用设备材料的选购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行选购，确保设备材料刚好供应，主动进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。4.财务部主要负责工程成本的总体限制工作。 参加有关工程经济合同的谈判工作，刚好精确地了解公司各项工程成本的构成及用款安排; 负责工程进度款的复核工作，参加工程造价的确定和最终决算的审定工作。5.工程中间结算程序。 施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工
44、进度安排以及其他文件资料提出审核看法，并在5日内送财务部会签; 财务部依据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等状况，并参考公司财务状况提出付款看法，报送公司主管领导审批。6.工程决算程序。 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签; 财务部依据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准; 大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，根据上述本制度规定的职责范围
45、联合进行专项工程决算; 房屋工程全部竣工验收合格交付运用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。第三章 财产管理制度1.公司财产的范围 公司财产包括固定资产和低值易耗品; 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产; 凡单项价值在20xx元以下或价值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。2.公司财务部负责公司全部财产的会计核算 公司本部运用的全部固定资产及公司全部办公用品用具由办公室归口管理; 公司各施工工地运用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理; 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、运用及库存状况，负责组织公司财产的保管、修理并制定相应的措施、方法。3.财产的购置与调拨 办公室依据公司发展须要编制财产选购安排及进行市场询