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1、XX公司财务管理制度(流程图版) XX公司财务制度 目 录 第一章财务部组织结 构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务 三、财务 四、财务总监 五、财务部经理 六、财务部主管 第二章资本 预算管理 一、资本预算主管岗 二、资本预算专员岗 三、预算编 四、年度预算编 五、年度预算编制平 六、年度预算调 七、现金预 第三章财务成本 控制管理 一、成本控制主管岗 二、成本控制专员岗 三、现金清查处 四、银行存款付款控 五、费用报销管 第四章 资产管理 一、资产管理主管岗 二、资产管理专员岗 三、现金清查账务处 四、备用金收支账务处 五、应收账款管 六、固定资产盘点管 第五章筹资与 一、筹资与投资主
2、管岗 二、筹资专员岗 三、投资专员岗 四、筹资管 五、银行借款筹资管 六、投资管 第六章会计 一、会计核算主管岗 二、会计核算专员岗 三、日记总账账务处 四、记账凭证账务处 五、科目汇总表核 六、固定资产核 七、利润核 第七章成本会计管理 一、成本会计主管岗 二、成本会计专员岗 三、产品定额成本编 四、产品成本核算管 五、成本核算账务处 第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗 二、应收账款专员岗 三、应收账款管 四、应收票据处 五、呆账死账确 六、坏账处 第九章 审计管理 一、审计主管岗 二、审计专员岗 三、审计工 四、货币资金审 五、存货审 六、收入审 七、成本审 八、利润审 第十章 税务管
3、理 一、税务主管岗 二、税务专员岗 三、纳税筹 四、纳税核 五、纳税申 第一章财务部组织结构与责权 一、公司的财务部组织结构图 二、财务部职 职严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核 职健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核 职分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执职当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会 职编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案 职负责公司职工的劳动工资、职工福利 职负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控 职协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申职进行公司内部控制制度设计，做好各项审 职有
4、效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作 职编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其 三、财务 权参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力 权参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力权参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力权参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力权对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚 权对其他部门实施财务监督和考核 权部门内部员工聘任、解聘的建议权 权要求相关部门配合相关工作的权力 权其他相关权力 四、财务总监 职责1 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作 职责2 制定、实施
5、公司财务战略，以支持公司推行经营战略 职责3 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本职责4 进行税收管理和方案制定 职责5 健全公司内部核算体系和财务管理的规章 职责6 开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高 职责7 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会 五、财务部经理 职责1 主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项职责2 根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准职责3 负责组织会计法及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻 职责4 制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务
6、 职责5 进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利 职责6 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行 职责7 负责资金、资产的 职责8 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计 职责9 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策 职责10 向上级主管汇报公司经营状况，为公司高级管理人员提供财务分析数据和建职责11 组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和 六、财务主管 职责1 财务预算的编制、呈报及执行 职责2 组织公司会计的核算及年度审计 职责3 有效地管理运用资金 职责4 监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理职责5 建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系职责6 审核会计凭证 职责7 审核上报的各种会计报表及纳税申报表 职责8 对下属员工进行培训 职责9 协调部门内部、部门之间的员工关系