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精品文档 仅供参考 学习与交流一、二、三、四、五、六、七、八、 财务管理制度-报销审批流程图1【精品文档】第 3 页九、 公司报销管理总体流程图资金计划流程资金使用流程 资金管理流程 取得资金流程 十、 报销计划流程各部门申报月度资金计划报销计划流程 财务部编制汇总计划 根据实际发生额申请资金项目名称说 明1、月度资金计划各部门根据所管辖的工作内容，编制下月资金计划2、汇总计划财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批后上报集团总公司。3、申请资金根据当期实际用款情况，上报集团总公司申请实际资金使用额十一、 公司报销流程经办人填写费用报销单部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编制记账凭证出纳复合（审批手续、金额）付款项目名称说 明1、综合类水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等2、经办人经办人填写费用报销单（附发票及清单）3、验收费用发生需有验证手续4、主管部门本部门主管领导签字确认。5、会计审核会计审核票据，数量、单价、金额，及期间6、财务经理审核签字7、公司领导审批领导审批8、制单会计根据报账单据编制记账凭证9、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）