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1、文明礼仪广播宣传具体实施方案置业公司库房管理办法一、 目的为了更好地开展经营活动,提高库房物品保管及库房使用效率,规范公司库房的物品管理程序,促进本公司库房的各项管理工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各类物品的品牌、种类、规格以及质量符合要求,保证仓库物品供应及时,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本管理办法。二、库房运行管理管理原则和体制库房管理分用途实行三级管理,既经营开发公司负责租赁经营的管理,物业公司负责库房使用运营的环境及安全管理,资产管理部对库房整体运营情况及过程对责任单位进行监督考核。管理通则:(一) 钥匙交接管理1、资产管理部经验收相应资产合格
2、后,从项目部接收并保管全部库房钥匙;2、自用的库房钥匙由资产管理部与使用单位交接全部钥匙;3、租赁的库房钥匙在合同签订后,由资产管理部与经营开发公司交接全部钥匙,再由经营开发公司与客户办理移交;(二)人员、物品出入管理1、物品出入应从指定的地点、路线出入;2、货物和运输车辆不得停放在指定区域以外,不能妨碍交通,堵占道路、通道、门口等;3、对运输后的现场及时进行清理;(三)消防、安防管理1、禁止在库房内存放汽油、煤油、酒精等易燃易爆易挥发物品。2、库房内保持整洁,采取防潮、防晒、防霉、防尘、防虫等安全措施,随手关好门窗。3、定期检查库房内电源、线路、灯头、开关,离开库房要及时切断电源,下班前认真
3、查看。4、通道不得乱堆放物品。5、仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。三、库房自用管理管理原则和体制公司实行库房分散管理体制。各类物品分别由其使用部门设立库房保存。其中,二次资产、闲置资产库房由资产管理部主管,经营用商品库房由经营开发公司主管,维修用品备件、工具库房由物业公司主管,办公、卫生保洁用品库房由办公室主管。入库原则1、严格遵循先申请、后采购、再入库原则。2、“先检后入”拒绝不合格或手续不齐全的物品入库3、不见物资不登账,严禁单据空搁。出库原则1、坚持“先进先出”、 “先零后整”、“按计划出库”、“超定额补单”、“退库必检”的原则。2、严禁手续不全办理出库或外借,依据审批齐全
4、的单据出库。3、定时出库,专人领用,库房重地,闲人免进。库存管理原则1、 定期对库存物资盘点,做到张、表、卡物、单相符。2、 对存在质量或长期滞库不动的物资定期汇总上报,减少物资闲置,提高库房空间利用率。3、 库房卫生卫生常抓不懈,做到定点定位。4、管理细则:(一)库房日常管理1、资产管理员必须合理设置各类物品的明细账簿和台账。各单位库房必须根据实际情况和各类资产的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;财务部门与库房所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。对逾期失效的、报废报损的、维修返库的、未在使用的资产应分别建账反映。2、必须严格按电子账目和库房管理规程进行日常操作,资产管理员
5、对当日发生的业务必须及时逐笔录入电子账目,做到日清日结,确保电子账目中物品进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电子账目中的数据进行核对,确保两者的一致性。3、做好各类物品和产品的日常核查工作,资产管理员必须对各类库存物品定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。(二)入库管理1、新增物品入库时,库房管理员必须凭采购申请、发票单据办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物品入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时,资产管理员必须查点物品的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物品数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。(三)出库管理各类物品的出库领用,
6、原则上采用先进先出法。物品出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,各单位领用的物品必须由各单位资产管理员统一领取,各部门只有经主管领导批字后方可领取,各单位资产管理员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况后开具出库单,经领用单位负责人签字,登记入卡、入帐。(四) 报表及其他管理1、各单位资产管理员在月末要与相关部门做好物品进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障当月报表核算的正确性。2、必须正确及时报送规定的各类报表、汇总表、三个月以上闲置资产明细表,每月27日前上报资产管理部,并确保其正确无误。3、库存物品清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报
7、废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物品失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。(五)物品保管1、仓管对各类物品的储存要项:2、按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位;3、库房物品堆放整齐、平稳,分类清楚;4、储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便于盘存和领取。5、对危险物品隔离管制;6、地面负荷不得过大、超限;7、通道不得乱堆放物品;8、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。(六)库存物品入、出库按先进先出原则堆放和提取。(七)各单位资产管理员加强对库房日常防火、防盗、防潮、防漏
8、、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。(八)库房严禁吸烟,非库房人员,未经同意,不准入内。(九)库房建立库存物品台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到账实、账账相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。(十)定期对库房盘查。1、小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符及闲置物品增减情况。2、中盘点,每半年一次。各单位库房查核是否帐实相符,并矫正成本。3、大盘点,每年一次。公司资产全面盘点库存存。4、每年年终,资产管理部门会同财务、办公室开展总盘查。对盘点情况,填写库存物品统计表,各方在清册上签名。5、对盘点出的过期、变质及不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整帐目;涉
9、及各单位资产管理员责任短缺的,由其赔偿。(十一)各单位资产管理员岗位调动的,由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。(十二)各单位资产管理员每月作出物品入出库的统计报表,以及年度的入出库和库存统计。(十三)各单位资产管理员会同财务人员分解库存费用,努力减少库存消耗,降低库存成本,提出建议,改进库房管理。(十四)库房消防管理1、库房钥匙由使用单位保管。2、要求使单位做好消防工作,提高对消防安全工作的认识,落实各项消防措施。库房内应配备相应数量的灭火器等消防设备。 3、做到每周防火检查,消除隐患,确保租户财产安全。4、严禁将易燃易爆物品放置于库房内。5、定期检查库房内用电线路是否正常
10、。6、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。7、任何人不准在库房内部及周边使用电炉等电热器具,不准私拉乱接。8、任何人不准在库房内部及周边吸烟、使用明火。9、检查离开库房时,是否已关闭电源,锁好门窗。10、物业当班人员定时巡查,并对外来人员进行登记管理,确保租赁户库房内物品安全及周边设施、车辆安全。(十五)库房的清洁及检查1、每周对库房做一次大扫除,确保整洁、干净。2、资产管理部定期或不定期对库房使用情况及环境卫生进行检查。(十六)考核及奖惩标准1、对检查出的存在的问题第一次责成相关单位进行整改,第二次按存在的问题点或问题的性质进行处罚,处罚标准按50-200元/次(项)进行。2、对执行工作中存在的问题,资产管理部将按置业公司资产管理考核办法相关条例进行考核。3、出现重大责任事故的,追究相应责任人。置业公司资产管理部2012年9月25日页脚内容6