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1、 宽带网络公司库房管理办法第一节 总则1、 为加强库房管理，提高库房管理质量，特制定本办法。2、 本办法中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收、登记造册等工作。3、 本公司的库房管理依本办法执行。第二节 物资运行流程1、 入库程序：采购员采购供货商供货采购员检验物资质量采购员填写入库单，并签字库管员清点物质数量，并在入库单上签字登账或录入数据库财务稽核2、 领料程序：需求单位需求部门填报物资需求计划单项目工程师公司领导审核、并签字领料单位专人领料人填写领料单，并签字库管人员发料，并签字登账或录入数据库财务稽核3、 退库程序：领料人填写退料单，并签字项目工程师领料人部门经理审核，并签
2、字库管人员验收，并签字登账或录入数据库财务稽核4、库管人员在入库单、领料单或退料单签字后，应在24小时内及时登账或录入数据库，并在登账或录入数据库后24小时内将单据或数据资料交财务稽核第三节 物资的验收1、 物资的验收由采购员和库管员共同完成。采购员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。2、 验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签。3、 严格做到五不点收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无计划不收；逾期不收。4、 对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。5、 采购员在送货单
3、上注明到货时间。6、 采购员填写入库单，在库管员处办理入库。7、 验收合格后，采购员和库管员均应在入库单上签字确认。8、 物资入库后，库管员应及时编写货号，编制入库档案。第四节 物资的发放1、 物资的发放应依次进行。2、 为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物想核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。3、 物资发放出库时，必须严格检查领料单和审批手续；物资发放后，应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。4、 库管员接到领料单时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部
4、门经理或指定专人的签单，手续不全不予发放。5、 库管员接手续齐全的领料单后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。6、 物资发放时间为：周一至周五（节假日除外） 上午9：00-11：40 下午16：00-17：10 此时段外，原则上不进行物资发放（非常紧急事件除外）。7、 部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备用物品。领用时间为每周五下午或节假日前一天的下午。8、 必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。第五节 物资的回收1、 领料人对所领物资应做到专物专用，不得随意挪作他用，若有剩余应及时办理退库。2、 办理退库手续，应填写退料单，并由工程项目经理或部门经理审核，再交库管员。3
5、、 退料单上应注明退料原因，物资详细情况。4、 退库时，工程项目经理应到场核对物资品质，确认后在库管员处办理退库手续。5、 库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。6、 物资的回收时间为：周一至周五（节假日除外）上午9：00-11：40 下午16：00-17：10 此时段外，原则上不进行物资回收。第六节 物资的盘点1、 物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。2、 物资盘点的主要内容：检查物资的帐面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消
6、防设施。3、 对物资的盘点一般采用实地盘点法。4、 盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。5、 按盘点计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。6、 盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司领导审阅。7、 库管员应随时与采购部门沟通库存情况，并定期向其递交盘点报告。8、 库管员应于当日将前日的领存报表整理，每周末交部门主管。9、 非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。第七节 物资的搬运1、 按类搬运，以便于堆放，装卸和清点。2、 搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏。3、 放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价。4
7、、 库房内的所有物资必须按类堆放，并标贴物卡。第八节 物资的安全1、 库房钥匙仅限于库管人员保管。2、 做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。3、 库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。4、 做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。5、 库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。6、 应经常检查电线是否有破损现象。7、 严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。8、 库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接。9、 库房内严禁吸烟，使用明火。10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。11、保安人员每
8、30分钟巡视库房及周边环境一次。12、保安人员24小时值班，一旦发生险情，应及时联络库管人员并采取补救措施，严重时应拨打“110”。13、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。14、每日下班前，库管人员与保安做好交接班登记。第九节 库房的清洁1、 库房内配备常规洁具，当每日进行清扫。2、 每周做一次大扫除，由公司清洁工配合库房员完成。3、 空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。第十节 考勤制度1、 库管员是必须严格按公司制度进行上、下班打卡制度。2、 上午上班，库管员必须在公司前台处打卡，9：00前到达库房，准备发料。3、 24小时保持通讯畅通。4、 若离开库房，应告之公司前台或
9、库房保安去向及返回时间。5、 若请假，需提前一天提出申请，经批准后方可休假。附表:差旅费报销标准(单位:元/天)职务地区住宿市内交通费餐费总经理或主管副总经理经济特区、直辖市、省会城市实报实销市外其他城市市内部门经理级经济特区、直辖市、省会城市40010080市外其他城市3508060市内3005040高级专业人员经济特区、直辖市、省会城市3509070市外其他城市3007050市内2505030专业人员经济特区、直辖市、省会城市2006060市外其他城市1505040市内1003030普通员工经济特区、直辖市、省会城市1505050市外其他城市1004040市内1003030注: 凭票报销,超标自付,欠标不补。 - 4 -