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1、天津泰达股份有限公司 2018 年年度报告全文 天津泰达股份有限公司天津泰达股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 天津泰达股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人胡军、主管会计工作负责公司负责人胡军、
2、主管会计工作负责人胡军及会计机构负责人人胡军及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)赵春燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵春燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张东阳 董事 因公无法出席 胡军 崔雪松 董事 因公无法出席 胡军 张旺 董事 因公无法出席 李润茹 李宁 独立董事 因公无法出席 姚颐 公司在本年度报告中的未来工作思路和工作计划等前瞻性描述，不构成公公司在本年度
3、报告中的未来工作思路和工作计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守深圳证券交易所公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房上市公司从事房地产业务的披露要求地产业务的披露要求 公司在本报告“公司业务概要”和“经营情况讨论分析”等章节中，按照公司在本报告“公司业务概要”和“经营情况讨论分析”等章节中，按照深圳证券交易所行业信息披露指引第深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房地产业务的披上市公司从事房地产业务的披露要求，详细阐述了各项业务模式、主要经营
4、情况、经营活动中可能存在的风露要求，详细阐述了各项业务模式、主要经营情况、经营活动中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年年 12 月月 28 日的公日的公天津泰达股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.40 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 天津泰达股份有限公司
5、 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 35 第五节第五节 重要事项重要事项. 72 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 78 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 78 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 79 第九节第九节 公司治理公司治理. 88 第十节第十节 公司债券
6、相关情况公司债券相关情况 . 95 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 96 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 220 天津泰达股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 天津泰达股份有限公司 本集团 指 财务报表附注中对本公司及子公司的合称 控股股东、实际控制人、泰达控股 指 天津泰达投资控股有限公司 泰达集团 指 天津泰达集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 南京新城 指 南京新城发展股份有限公司 泰达环保 指 天津泰达环保有
7、限公司 大连泰达环保 指 大连泰达环保有限公司 泰达能源 指 天津泰达能源集团有限公司 泰达都市 指 天津泰达都市开发建设有限公司 泰达洁净 指 天津泰达洁净材料有限公司 扬州泰达 指 扬州泰达发展建设有限公司 泰达国际 指 天津市泰达国际投资（集团）有限公司 渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 北方信托 指 北方国际信托投资股份有限公司 江苏一德 指 江苏一德集团有限公司 扬州万运 指 扬州万运建设发展有限公司 南京泰基 指 南京泰基房地产开发有限公司 扬州华广 指 扬州华广投资有限公司 扬州昌和 指 扬州昌和工程开发有限公司 泰达发展 指 天津泰达发展有限公司 南京泰新 指 南京泰新工程建
8、设有限公司 Y-MSD 项目 指 扬州现代服务业集聚区（Y-MSD)项目 兴实新材料 指 天津兴实新材料科技有限公司（原天津兴实化工有限公司） 上海泰达投资 指 上海泰达投资有限公司 生态城市政 指 天津生态城市政景观有限公司 中城联盟 指 上海中城联盟投资管理有限公司 天津泰达股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义项 指 释义内容 天津银行 指 天津银行股份有限公司 天津泰达股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 泰达股份 股票代码 000652 变更后的股票简称（如有） 不适用 股
9、票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津泰达股份有限公司 公司的中文简称 泰达股份 公司的外文名称（如有） Tianjin TEDA Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Tianjin TEDA Co., Ltd. 公司的法定代表人 胡军 注册地址 天津开发区第三大街 16 号 注册地址的邮政编码 300457 办公地址 天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 16 层 1601 办公地址的邮政编码 300457 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢剑琳 王菲 联系地址 天津市滨海新区第二大街 6
10、2 号MSD-B1 座 16 层 1601 天津市滨海新区第二大街 62 号MSD-B1 座 15 层 1503 电话 022-65175652 022-65175652 传真 022-65175653 022-65175653 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 16 层 1601 天津泰达股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上
11、市以来主营业务的变化情况 （如有） 原经营范围：交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤材料、化纤；服装、纺织品的制造及加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外） 、园林绿化；园林工具、园林用品 、建筑材料零售兼批发；房地产开发与经营；投资咨询服务；房屋建筑工程；限分支机构经营；自有房屋租赁（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理） 。变更为：以自有资金对建筑业、房地产业、纺织业、化学纤维制造业、批发零售业、交通运输、仓储业、电力生产和供应业、环境和公共设施管理业、住宿和餐饮业、科学研究和技术服务业
12、、教育业、文化、体育和娱乐业等行业的投资；资产经营管理（金融资产除外） ；投资咨询服务；自有房屋租赁及管理服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 历次控股股东的变更情况（如有） 1997 年 8 月 12 日天津市人民政府以津政函(1997)63 号文件批复，同意将天津市人民政府授权给天津市纺织工业总公司经营管理的公司全部国有股份无偿划归天津泰达集团有限公司经营管理。2018 年 3 月 2 日，天津泰达集团有限公司将其所持有的公司股份 486,580,511 股无偿划转给天津泰达投资控股有限公司，天津泰达投资控股有限公司成为公司控股股东。 五、其他有关资料五、其他有
13、关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 杜凯 江淼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 天津泰达股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后
14、 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 19,231,553,913.23 19,023,447,991.48 19,023,447,991.48 1.09% 15,631,806,255.09 15,631,806,255.09 归属于上市公司股东的净利润（元） 309,441,766.13 298,099,262.98 299,780,809.76 3.22% 270,868,399.00 270,868,399.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 46,940,589.09 298,874,432.67 300,048,950.40 -84.36% 265,929
15、,038.39 265,929,038.39 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,340,761,029.51 781,011,822.96 781,011,822.96 71.67% -1,058,806,806.05 -1,058,806,806.05 基本每股收益（元/股） 0.2097 0.2020 0.2032 3.22% 0.1836 0.1836 稀释每股收益（元/股） 0.2097 0.2020 0.2032 3.22% 0.1836 0.1836 加权平均净资产收益率 7.90% 8.14% 8.17% -0.27% 8.30% 8.30% 2018 年末 2017 年末
16、本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 34,615,685,957.92 32,809,760,939.96 32,822,138,717.25 5.46% 32,075,005,731.97 32,075,005,731.97 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,012,304,016.61 3,782,549,058.15 3,787,547,867.45 5.93% 3,525,836,206.97 3,525,836,206.97 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 天津泰达股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 （1）投资
17、性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式 随着公司区域开发产业不断深化， 公司投资性房地产将持续增加， 投资性房地产后续计量采用公允价值模式能更加客观地反映相关资产价值，为增强公司财务信息的准确性，公司根据相关规定自 2018 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量方法由成本模式变更为公允价值模式。2018 年 8 月 29 日，本公司第九届董事会第十二次(临时)会议审议通过了关于公司投资性房地产后续计量采用公允价值计量模式的议案 ， 自 2018 年 1 月 1 日起对公司投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。 根据企业会计准则第 3 号投资性房地
18、产 、 企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正 ，公司已按照上述准则对 2017 年度的合并财务报表进行了追溯调整。 （2)2018 年度一般企业财务报表格式的修订 财政部于 2018 年颁布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读，公司已按照上述通知编制 2018 年度的财务报表，比较财务报表已相应调整。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差
19、异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,646,957,817.08 2,975,192,629.34 4,064,818,658.74 8,544,
20、584,808.07 归属于上市公司股东的净利润 -12,797,638.37 55,366,917.68 29,784,734.87 237,087,751.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -14,855,498.72 54,354,719.42 28,692,182.58 -21,250,814.19 经营活动产生的现金流量净额 341,685,539.90 209,180,868.48 945,157,945.54 -155,263,324.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九九、非经常性损益项目及金额、
21、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 天津泰达股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 272,581,705.93 -59,763.63 -307,397.22 主要为北辰厂区拆迁事项确认的收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,100,191.00 8,341,671.05 13,352,137.88 主要是因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家政策规定依法取得） 计入当期损益
22、的对非金融企业收取的资金占用费 257,992,766.49 - - 主要为子公司扬州泰达对广陵新城逾期支付的代建项目回购款资金占用费计提。 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -3,201,272.87 153,636.52 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -483,177.69 -6,624,097.59 -2,728,818.84 - 减：所得税影响额 136,393,565.96 1,285,967.23 3,188,138.13 - 少数股东权益影响额（税后） 140,095,469.86 793,619.76 2,188,423.08 -
23、 合计 262,501,177.04 -268,140.64 4,939,360.61 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 天津泰达股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报
24、告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 报告期内，公司的主要业务集中在四大产业领域：生态环保、区域开发、能源贸易、股权投资，经营模式未发生重大变化。 （一）生态环保产业（一）生态环保产业 公司生态环保产业主要从事城市生活垃圾焚烧发电及卫生填埋、 生物质能发电等可再生能源开发利用业务， 业务覆盖国内华北、华东、东北等区域。 公司按照国家相关政策和地方相关规划，通过参与招投标竞标等方式获得项目的特许经营权，在约定期限内，提供无害化处理生活垃圾服务，同时利用焚烧垃圾的余热发电上网，获得垃圾处理费和电费收入。 公司经过多年发展， 逐步建立起产业化发展模式。 目前，
25、公司拥有天津双港、 江苏扬州等十二个生活垃圾焚烧发电项目，两个生活垃圾卫生填埋项目，两个生物质秸秆发电项目及一个研发中心（渤海环保） ，业务覆盖国内津、冀、辽、苏、皖等主要省市，拥有了一只专业运营管理队伍。 公司是国内最早涉足洁净过滤材料生产厂家之一， 专业从事高科技化学纤维材料生产近30年。 目前主要生产销售保暖材料、空气液体过滤材料、吸油材料、汽车吸音隔热材料等，可广泛用于食品饮料、酿酒、医药卫生、化工及电子工业以及军需等各领域。相关产品通过了美国药典U.S.P.VI-70.C级测试和美国食品和药品21CFR.177.1520标准检验。其中，液体滤材经过多年的发展和宣传推广，凭借技术上的领
26、先优势和产品的稳定性已经被市场所认可，市场份额不断增加。 （二）区域开发产（二）区域开发产业业 区域开发产业坚持一二级联动开发模式。一级开发为土地整理及市政配套建设，二级开发包括住宅、商业综合体和保障房等项目，开发项目主要集中在江苏、辽宁、天津等地。 一级开发方面，公司深度介入区域规划和开发运营，参与扬州广陵新城一级开发项目，主导进行土地整理及市政配套建设，稳步拓展一级开发的投资规模，寻求多元化盈利途径，实现一级开发相关收益最大化，并按计划推进专项功能性项目的代建资产政府回购工作。 二级开发方面，公司坚持以利润为导向的发展目标，充分依托一级开发优势，把握二级开发项目节奏，有效控制投资规模，最大
27、化项目收益。在做精做优项目开发的同时，实现从外延扩张向内涵增长转变，形成可复制、可循环发展的运营模式，二级开发项目主要涉及辽宁、江苏、天津等地，项目业态包括住宅、商业综合体、保障房等。其中江苏南京、扬州地区布局为住宅和商业综合体项目开发，辽宁大连布局为综合型产业园区项目开发，天津滨海新区布局为保障房项目开发。 （三）能源贸易产业（三）能源贸易产业 公司批发业主要涉及石化产品贸易和有色金属贸易两部分，业务模式分别为： 石化产品贸易模式：公司从炼化企业购入石油化工产品，通过仓储中转或直接销售给石油批发企业、加油站终端或其它客户进行销售，从中获取差价利润。 有色金属贸易模式：公司从生产企业或大型贸易
28、企业处购入有色金属产品，通过仓储中转后销售给生产加工型客户作为原材料使用，从中获取差价利润。 （四）股权投资（四）股权投资 目前公司主要投资参股了渤海证券股份有限公司、 北方国际信托股份有限公司、 天津银行、 天津市泰达国际控股 （集团）有限公司、天津泰信资产管理有限责任公司、北京和谐天成投资管理中心、天津泰达股权投资基金管理有限公司等。 天津泰达股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 于报告期内未发生重大变化 固定资产 于报告期内未发生重大变化 无形资产
29、主要是垃圾焚烧发电项目完工转入所致 在建工程 主要是垃圾发电项目投入增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 泰达股份自1996年上市以来，依托“泰达”品牌、产业规模、研发能力和人才队伍等优势资源，稳健经营、良性发展，业已成为涵盖生态环保、区域开发、能源贸易和股权投资四大行业板块，资产规模超300亿元的集团化上市公司。 泰达股份秉承“立信求是，敬业尽责，多维共赢”的经营理念，坚持创新运营理念和经营模式，影响力日益提升的“泰达”品牌形象是公司核心竞争力的主要来源，为公司在各领域的竞争奠定
30、了坚实的资源基础。 公司垃圾焚烧发电等项目有所在地政府授予的特许经营权， 是该产业持续运营模式的重要契约安排。 多年的项目运营成功经验、成熟专业的人才队伍，保障收益稳步增长。 在区域开发方面，公司的品牌力与公信力较高，资源整合能力较强，能够利用国有上市公司的平台为项目开发提供有利的资金支持及共享资源。 经过长期的土地一、 二级联动开发， 公司积累了丰富的区域开发经验， 通过与当地政府良好的合作，获得稳定而持续的收益。 公司在技术研发方面积极进取，报告期内，泰达环保及所属公司新增专利10项；泰达洁净获得4项发明专利、8项实用新型专利和1项外观专利，在空气滤材生产具有独特工艺，并参与了国家PM2.
31、5口罩行业标准制定工作。 经多年积累，公司拥有一支具有丰富经验的经营团队，同时，根据实际需要，不断从市场上吸收引进专业人才，为进一步增强公司的竞争优势，提供了强大的基础。 天津泰达股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，是全面贯彻十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是“十三五”规划承上启下的关键一年，也是公司发展历程中极不平凡的一年。一年来，在公司党委和董事会的领导下，公司以“创新协同”发展思路为指导，以“一四二九”战略为指引，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，抓实党建、聚焦主业、加快改革、夯实管理，实
32、现了新时代二次创业的良好开局！ 截至2018年12月31日，公司实现营业收入192.32亿元，利润总额6.57亿元；归属于上市公司股东净资产为40.1亿元，同比增长6%；归属于上市公司股东的净利润为3.09亿元，同比增长3%。 2018年，公司荣膺财富中国企业500强榜单第385位，在入选的天津上市公司中名列前茅。 一、持续深入推动全面从严治党，严格落实管党治党政治责任一、持续深入推动全面从严治党，严格落实管党治党政治责任 公司党委全面落实新时代党建总要求，充分发挥党组织政治核心作用，持续围绕“坚持以党建工作引领公司改革发展”核心要求，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展不作为不
33、担当专项治理工作，进一步深化“维护核心、铸就忠诚、担当作为、抓实支部”主题教育实践活动，发挥党建工作优势，将党建工作与企业经营管理双结合，确保了公司各项工作任务稳步推进。 二、坚持战略导向，经营效益稳步提升二、坚持战略导向，经营效益稳步提升 （一）主业加速发展，产业布局进一步优化（一）主业加速发展，产业布局进一步优化 1. 生态环保产业继续强势增长，主业地位开始凸显。生态环保产业继续强势增长，主业地位开始凸显。 2018年是生态环保产业的发力之年，按照“大而强”的战略目标，泰达环保进一步提升管理水平，巩固自身优势，做优做强。报告期内，泰达环保实现收入5.38亿元，净利润1.28亿元，同比增长1
34、4%；全年完成生活垃圾处理总量219.70万吨，秸秆处理总量27.61万吨，发电量8.82亿度，上网电量7.60亿度；新增垃圾处理规模4,500吨/日，增长39.8%，创历史新高。 全力拓展产业布局，积极推进项目建设。公司现有4个大型垃圾发电项目、1个秸秆发电项目，6个在建垃圾发电项目，1个在建秸秆发电项目，业务覆盖津、冀、鲁、辽、皖、苏等省市，报公告期内已在贵州、江苏、安徽等地成功拓展新项目，大连、贵阳、河南、山西和山东等地项目拓展也在有序推进中。项目建设方面，高邮项目已于2018年6月25日并网发电，黄山项目已于2019年1月实现并网发电，遵化等项目建设仍在有序推进中。 同时，泰达环保不断
35、加强技术研发。通过自主研发、技术合作等多种方式，提升自身环保科技的研发实力，推动环保设备的国有化进程。2018年度，泰达环保及所属公司获得授权专利10项，完成申请科研项目3项，科研项目结项2项，累计获得授权专利在有效期内的共43项，累计发表论文101篇。 报告期内，泰达洁净积极利用营销平台与客户进行交流，拓展市场，全年实现营业收入9,519.96万元；HEPA高效低阻项目，一期项目已完成试车及小批量试产，产品得到了客户的认可，为公司的发展储备了新的利润点。 2. 区域开发产业狠抓管理，确保风险可控。区域开发产业狠抓管理，确保风险可控。 区域开发作为泰达股份第二主业，努力做到“小而美” ，主动适
36、应宏观形势变化，提升收益，控制风险。报告期内，一方面加强项目销售和资金回流，着力提升项目收益；另一方面，加大融资力度，确保公司财务风险总体可控，为未来发展奠定基础。 2018年区域开发板块实现收入16.54亿元，利润总额3亿元。扬州Y-MSD项目一期正式竣工，累计实现政府回购款7.75亿元，公寓签约额2.6亿元，回款额为2.5亿元。商场实现整租，酒店完成签约。扬州泰达积极推动解决历史遗留问题，实现利润2.8亿元，大连慧谷签约额2.59亿元，回款额2.93亿元,泰达青筑签约额1.91亿元，回款额2.21亿元，同时加快资产清退工作，河北东都等僵尸企业实现退出。 2.1 一级开发情况 天津泰达股份有
37、限公司 2018 年年度报告全文 14 公司所属企业扬州泰达承担扬州市广陵区约8.5平方公里范围内的一级开发和相关二级项目代建工作。2018年平整土地312亩，项目累计平整土地4,301亩，土地出让收入分成比例为67% 。公司按照持有扬州泰达的持股比例享有一级开发业务收益。相关股权结构如下： 报告期内，扬州泰达按计划推进扬州广陵新城区域土地一级开发，完成征地面积337.5亩；实现土地挂牌出让1个地块，具体情况如下： 序号序号 用地性质用地性质 地块名称地块名称 占地面积（亩）占地面积（亩） 成交单价（万元成交单价（万元/亩）亩） 成交总价（万元）成交总价（万元） 结算收入（万元）结算收入（万元
38、） 1 商业 城庆广场西地块GZ097 50 310 15,756.26 10,556.7 2.2 二级开发情况 公司二级开发分布于江苏、辽宁、天津等地，主要项目包括句容泰达青筑、扬州Y-MSD、大连北方生态慧谷、天津泰达美源、句容宝华山门下项目。各项目主要由所属企业南京新城、扬州万运、泰达都市开发运营，公司在各开发项目中权益比例为公司在各项目投资开发主体公司所持股权益比例，具体如下： 项目名称项目名称 公司权益比例公司权益比例 基本情况（开发主体、区域分布、土地用途等）基本情况（开发主体、区域分布、土地用途等） 大连北方生态慧谷 住宅 43.35% 公司控股子公司南京新城于2011年通过招拍
39、挂取得大连金龙寺4宗用地，进行大连北方生态慧谷项目投资开发。项目位于辽宁省大连市甘井子区。 产业 43.35% 商业 51% 句容泰达青筑 51% 公司控股子公司南京新城开发的住宅项目，于2012年通过出让方式取得相关开发用地，项目位于江苏省句容市宝华镇。 扬州Y-MSD 100% 公司控股子公司扬州万运负责本项目的投资开发。项目位于扬州市广陵新城核心地段，总用地面积约17万平方米，性质为商业、金融、办公等用地。Y-MSD项目是经扬州市政府与公司协商确定的重大项目，采取企业市场化经营和政府部分回购的建设运营模式。项目立足扬州未来的行政核心区，定位为以发展现代服务产业和智力密集型产业为主导的综合
40、开发。 项目分期建设，一期用地于2014年通过招拍挂取得，用地面积7.7万平方米，一期产品包括办公、商业、酒店、公寓等产品，二期尚未启动。 天津泰达美源 100% 公司控股子公司泰达都市于2013年开发的住宅项目，项目位于天津市滨海新区。 句容宝华山门下 51% 公司控股子公司南京新城投资开发，项目于2012年通过招拍挂取得两宗综合用地，项目位于江苏省句容市宝华镇，分三期开发建设，一期商业街、二期慈悲喜舍、三期别墅区。 （1）宏观经济形势、行业政策环境变化，以及公司项目所在区域行业发展及库存去化对公司未来经营的影响 2018年房地产调控政策由紧到松， 表现为从四限政策持续高压， 整治市场秩序，
41、 上调房贷利率到部分城市局部放松限价，多城市下调房贷利率上浮比例。2019年预计房住不炒、因城施策的政策主基调仍未变，三四线城市去库存仍是主旋律。 天津泰达股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 在经历两年“去库存”调整后，2018年土地市场在供应上有所增加，进而带动了市场整体成交体量的上涨。根据相关数据统计，2018年扬州市本级土地成功出让土地面积同比2017年增长幅度显著，成功出让金额同比2017年有所下降。 2018年句容楼市依旧以去库存为主，2月1日句容市购房补贴正式停止，加上下半年的限购政策，楼市出现了一定程度的降温。但2018年12月21日，南京地铁第一条跨市域的线路S6号线
42、（又称宁句线）正式开工，计划于2023年开通试运营，宝华句容板块将迎来重大发展机遇。 大连楼市上半年呈现积极向好的发展态势，在国家政策大趋势下，大连3月开始在部分区域实施了限购政策，但甘井子区不在此次限购范围之内， “地块分化”的发展格局逐渐呈现。二季度政府出台70%控溢价、竟配建一定程度上缓解地价飞涨局面，楼市有所降温，但大连市2018年度总成交量及成交均价同比2017年均有所提升，且有效库存量及去化周期进一步降低。 （2）主要经营模式、经营业态、主要项目所在城市的市场地位及竞争优势 扬州项目地处扬州东区广陵新城核心区域，区位优势明显。扬州项目属于土地一级开发项目及一、二级联动项目，且作为广
43、陵新城土地一级开发的唯一主体，项目收益稳定，并通过一级开发公司获得了良好的社会声誉。在提升区域综合价值的同时，通过一、二级联动开发的模式，保证了二级开发项目的品质与收益，为区域价值的提升做到了有力的支撑，并形成了良性的互动开发模式。 以南京为核心的宁镇扬都市圈，经济水平领先，制造业发达，经济活性高，已形成完善的多层次城市体系。随着改善需求的快速增长，其价格竞争的优势将逐步削弱，因此现有产品价值的体现至关重要。随着公司“十三五”战略目标的明确，公司坚持以利润为导向的发展目标， 充分依托一级开发优势， 把握二级开发项目节奏， 有效控制投资规模， 最大化项目收益。在做精做优项目开发的同时，实现从外延
44、扩张向内涵增长转变，形成可复制、可循环发展的运营模式。企业将在产城融合、区域开发等方面寻求突破与创新，通过完整的产品系列，将提升区域价值与项目可持续发展相结合，将经济效益与社会效益相结合。 （3 3）项目土地储备和单位项目土地储备和单位 万平方米 项目名称项目名称 占地面积占地面积 计容建筑面积计容建筑面积 已开发面积已开发面积 待开发面积待开发面积 开工时间开工时间 预计竣工时间预计竣工时间 大连北方生态慧谷 住宅 30.4 53.3 19.7 33.7 2013.8 2020.12 产业 15.8 14.9 10.1 4.8 2011.7 2020.12 商业 4.6 3.3 1.9 1.
45、4 2013.4 2020.12 句容泰达青筑 12.6 27.4 30.1 2.8 2013.4 2020.12 项目开发投资情况，详见“报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”部分。 （4）项目销售情况）项目销售情况 项目名称项目名称 可供出售面积（）可供出售面积（） 预售面积（）预售面积（） 交付结算面积（）交付结算面积（） 大连北方生态慧谷 住宅 145,585.94 100,219.92 59,544.89 产业 85,497.34 85,497.34 15,732.21 商业 28,034.00 13,150.39 137.59 句容泰达青筑 261,166.00 211,185.
46、35 169,992.19 扬州Y-MSD 66,821.00 33,379 27,925.08 天津泰达美源 85,653.55 85,653.55 79,247.89 （5）房地产出租情况）房地产出租情况 天津泰达股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 项目名称项目名称 可租楼面面积（）可租楼面面积（） 累计出租率累计出租率 大连北方生态慧谷 53,893.1 87.52% 句容泰达青筑 3,680.54 44.70% 天津泰达美源 1,989.78 0 （6）截至报告期末各类融资情况）截至报告期末各类融资情况 借款类别借款类别 借款余额（亿元）借款余额（亿元） 借款期限（月）借款期
47、限（月） 综合成本（综合成本（%） 银行贷款 40.4 6-60 4.8-8.9 信托及其他 47.6 6-60 4.87-12.5 公司债券 10 60 8.00-9.5 票据 4.47 6-12 4.87-10.5 （7）发展战略和未来一年的经营计划）发展战略和未来一年的经营计划 一级开发方面，要加快土地上市工作，与政府协商落实税费返还事宜。二级开发方面，公司将重点把握泰达青筑、大连项目、美源项目的招商及销售回款工作；Y-MSD实现一期工程的竣工，加快公寓部分的销售，同时积极协调政府回购；另外，将结合公司“十三五”战略发展目标及发展规划，打造“小而美”的区域开发项目。在融资方面，对于存量资
48、产，优化公司资产负债结构，降低负债率，提高投资的效率和效益；对于新增业务，将有限的资源投入到现金周转较快的项目上，增加经营性收入。拓宽融资渠道，充分发挥上市公司平台的融资优势，通过金融创新盘活资产、发挥金融杠杆作用，尽可能降低资金成本。 （8）截至报告期末，扬州万运为公寓客户提供的担保余额为870.3万元，南京新城为句容泰达青筑购房客户提供的担保余额为11,545.90万元，为大连北方生态慧谷购房客户提供的担保余额为2,695.62万元。 3. 能源贸易产业积极应对贸易摩擦，及时调整策略，改变收入结构，全年实现营业收入167.41亿元，净利润2,306.56万元。 4. 股权投资回报稳定，全年
49、收取分红款2.36亿元，其中泰达环保1亿元，泰达洁净500万元，上海泰达投资511万元、和谐成长基金3,384万元、北方信托1,354万元、渤海证券7,842万元。 三、夯实管理基础，提升管理水平，推动效能不断提升三、夯实管理基础，提升管理水平，推动效能不断提升 （一）提升公司治理水平，确保管理（一）提升公司治理水平，确保管理规范规范 以党建工作写入章程为契机，优化公司“三重一大”决策程序，进一步严格落实公司党委和“三会一层”职责。配合股权划转，完成控股股东变更。公司重修经营管理制度20项，新增4项，制度体系建设进一步完善。完成了公司新一届董事会、监事会换届。对所属子公司开展一对一监管规范业务
50、培训，实现规范管理常态化，逐步构建系统性上市公司治理体系。 （二）严控对外投资，加快主业发展（二）严控对外投资，加快主业发展 严控对外投资，坚决将投资集中于生态环保等主业。规范投资程序，对部分管理制度等进行了合规修调。 （三）加强资金统筹，创新融资工作（三）加强资金统筹，创新融资工作 资金池建立工作基本完成。紧紧依托大股东支持，积极应对前所未有的融资困难，拓宽融资渠道、创新融资方式、调整融资结构，启动了定向增发和发行公募债等工作，确保公司资金安全。 （四）资产整合成效明显，资产管理不断深化（四）资产整合成效明显，资产管理不断深化 着力进行资产整合，压缩层级工作效果明显，完成清理6级企业的任务，