久其软件:2018年年度报告.PDF

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1、北京久其软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 北京久其软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人公司负责人赵福君、主

2、管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)丁丹丁丹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的 2018 年度年度审计报告,本审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项的详细说明详见本报告公司董事会、监事会对相关事项的详细说明详见本报告“第五节第五节 重要事项重要事项 五、董事会、监事五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务

3、所本报告期非标准审计报告的说明会、独立董事对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明”,请投资者注意阅读。,请投资者注意阅读。 根据董事会批准的公司根据董事会批准的公司2018 年度内部控制评价报告认定报告期公司存在财务报告内年度内部控制评价报告认定报告期公司存在财务报告内部控制重大缺陷两项, 即部控制重大缺陷两项, 即“子公司营业收入及应收账款的确认问题子公司营业收入及应收账款的确认问题”和和“保理业务放款后控制管保理业务放款后控制管理的问题理的问题”,以及非财务报告内部控制重大缺陷一项,即,以及非财务报告内部控制重大缺陷一项,即“对于子公司内部控制管理的问题对于子公司内部控制管理的问题”,

4、具体详见本报告具体详见本报告“第九节第九节 公司治理公司治理 九九、内部控制评价报告内部控制评价报告”。 本报告中涉及的对公司未来年度计划及发展规划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的本报告中涉及的对公司未来年度计划及发展规划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。公司当前暂不存在实质承诺,请投资者理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。公司当前暂不存在重大经营风险,但不排除因下述风险事项影响公司的日常经营成果,敬请广大投资者注意投重大经营风险,但不排除因下述风险事项影响公司的日常经营成果,敬请广大投资者注意投资风险。资风险。 一、

5、宏观经济与政策风险一、宏观经济与政策风险 公司的客户主要为政府部门以及建筑、交通、金融、通信等行业知名大型企事业单位,公司的客户主要为政府部门以及建筑、交通、金融、通信等行业知名大型企事业单位,客客户行业分布较广,公司业务与宏观经济波动及行业周期有一定的相关性。如果未来经济增户行业分布较广,公司业务与宏观经济波动及行业周期有一定的相关性。如果未来经济增速放缓或出现衰退,可能存在客户需求减少从而使公司经营业绩下滑的风险。此外,公司享速放缓或出现衰退,可能存在客户需求减少从而使公司经营业绩下滑的风险。此外,公司享受国家及地方的多项优惠政策,如果相关政策发生变化,将可能对公司的经营和盈利产生不受国家

6、及地方的多项优惠政策,如果相关政策发生变化,将可能对公司的经营和盈利产生不利影响。公司将持续深耕行业市场,并积极应对宏观经济与政策变动,为公司稳定经营与持利影响。公司将持续深耕行业市场,并积极应对宏观经济与政策变动,为公司稳定经营与持续发展奠定基础。续发展奠定基础。 二、行业竞争风险二、行业竞争风险 软件与信息技术服务行业创新和技术开发迭代速度快,市场参与主体众多,市场竞争激软件与信息技术服务行业创新和技术开发迭代速度快,市场参与主体众多,市场竞争激北京久其软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 烈。在大数据、云计算、移动互联、人工智能等技术应用蓬勃发展的当下,企业产品技术的烈。在大数

7、据、云计算、移动互联、人工智能等技术应用蓬勃发展的当下,企业产品技术的研研发创新能力、产业生态链的构建与运营能力在竞争中愈发重要。如果公司不能有效适应市发创新能力、产业生态链的构建与运营能力在竞争中愈发重要。如果公司不能有效适应市场环境以及客户需求的变化,则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风场环境以及客户需求的变化,则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。对此,公司将不断完善产品及解决方案,满足客户不断变化的需求,同时持续加大研发险。对此,公司将不断完善产品及解决方案,满足客户不断变化的需求,同时持续加大研发投入,建立健全人才激励机制,提高核心竞争力。投入,

8、建立健全人才激励机制,提高核心竞争力。 三、业绩季节波动风险三、业绩季节波动风险 目前公司收入主要来源于电子政务、集团管控、互联网服务三大类业务。其中电子政务目前公司收入主要来源于电子政务、集团管控、互联网服务三大类业务。其中电子政务和集团管控业务的客户群体主要为政府部门和大型企事业单位等,该类用户大多执行较为严和集团管控业务的客户群体主要为政府部门和大型企事业单位等,该类用户大多执行较为严格的财务预算和支出管理制度,通常在格的财务预算和支出管理制度,通常在年初制定项目计划或支出安排,年初制定项目计划或支出安排,下半年完成项目招标下半年完成项目招标或项目验收相关工作,因此,公司实现收入及盈利的

9、高峰期通常在每年的第三和第四季度,或项目验收相关工作,因此,公司实现收入及盈利的高峰期通常在每年的第三和第四季度,存在一定季节性波动风险。虽然互联网服务业务受季节性因素影响相对较小,但受居民消费存在一定季节性波动风险。虽然互联网服务业务受季节性因素影响相对较小,但受居民消费习惯和假日经济的影响,广告主投放数量和金额也存在一些季节性变化因素。习惯和假日经济的影响,广告主投放数量和金额也存在一些季节性变化因素。 四、业务发展风险四、业务发展风险 公司近年来积极开展业务布局,在技术研发、商业模式、市场资源、产品方案等方面探公司近年来积极开展业务布局,在技术研发、商业模式、市场资源、产品方案等方面探求

10、传统软件产业与移动互联、大数据等新兴技术之间的融合与创新,通过自主孵化和投资并求传统软件产业与移动互联、大数据等新兴技术之间的融合与创新,通过自主孵化和投资并购的方式拓展业务范围,完善产品与解决方案体系,打造业务生态。然购的方式拓展业务范围,完善产品与解决方案体系,打造业务生态。然而,转型升级后的公而,转型升级后的公司业务能否在技术与市场上保持先进性,并在较短的时间周期内抢占市场资源、树立优势地司业务能否在技术与市场上保持先进性,并在较短的时间周期内抢占市场资源、树立优势地位,从而形成公司新的利润增长点仍存在不确定性。对此,公司将采取审慎开展新业务、适位,从而形成公司新的利润增长点仍存在不确定

11、性。对此,公司将采取审慎开展新业务、适时关停并转不良业务以及加快构建业务生态等方式,实现转型升级目标。时关停并转不良业务以及加快构建业务生态等方式,实现转型升级目标。 五、业务资金周转风险五、业务资金周转风险 由于数字营销市场竞争日益加剧,行业整体毛利率下降,为拓展业务,报告期内,公司由于数字营销市场竞争日益加剧,行业整体毛利率下降,为拓展业务,报告期内,公司数字传播业务主体应收账款的规模扩大,预付的媒体资源成本增加。加之宏观经济波动、市数字传播业务主体应收账款的规模扩大,预付的媒体资源成本增加。加之宏观经济波动、市场不确定性、社会信用机制缺失等因素的影响,应收账款无法回收及预付账款过度占用经

12、营场不确定性、社会信用机制缺失等因素的影响,应收账款无法回收及预付账款过度占用经营资金的风险资金的风险随着业务规模的增加而急剧上升,考验着公司的营运能力。因此,公司将进一步随着业务规模的增加而急剧上升,考验着公司的营运能力。因此,公司将进一步加强风险管控机制,重点把控应收账款回收和预付账款结转等关键环节,防范资金周转带来加强风险管控机制,重点把控应收账款回收和预付账款结转等关键环节,防范资金周转带来的经营风险。的经营风险。 六、应收保理款坏账风险六、应收保理款坏账风险 截至截至 2018 年年 12 月月 31 日,公司因保理业务形成的应收保理款原值为日,公司因保理业务形成的应收保理款原值为

13、15,512.53 万元,其万元,其北京久其软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 中逾期金额中逾期金额 11,000 万元。由于被抵押的应收账款债务人和债权人不能及时履约,存在应收保万元。由于被抵押的应收账款债务人和债权人不能及时履约,存在应收保理款无法回收的风险及坏账隐患, 从而影响上市公司经营业绩。 针对应收保理款逾期的情况,理款无法回收的风险及坏账隐患, 从而影响上市公司经营业绩。 针对应收保理款逾期的情况,公司已诉诸法律途径,同时将进一步强化对在途应收保理款的跟踪管理,通公司已诉诸法律途径,同时将进一步强化对在途应收保理款的跟踪管理,通过增信措施防范过增信措施防范回收风险。并

14、且,亦不排除公司将通过剥离该块业务及资产的方式以降低应收保理款坏账风回收风险。并且,亦不排除公司将通过剥离该块业务及资产的方式以降低应收保理款坏账风险对上市公司的不利影响。险对上市公司的不利影响。 七、收购管理与商誉减值风险七、收购管理与商誉减值风险 公司自公司自 2014 年至年至 2018 年先后收购亿起联科技、华夏电通、瑞意恒动和上海移通。前述年先后收购亿起联科技、华夏电通、瑞意恒动和上海移通。前述收购完成后, 公司的业务范围和资产规模迅速扩大, 但公司与被收购企业之间需在业务规划、收购完成后, 公司的业务范围和资产规模迅速扩大, 但公司与被收购企业之间需在业务规划、客户资源、企业文化、

15、管理体系等方面进行深入融合,这对公司经营决策、组织管控和风险客户资源、企业文化、管理体系等方面进行深入融合,这对公司经营决策、组织管控和风险控制能力提出更高的要求,能否产生良好的协同效应存在一定不确定性。报告期,公司数字控制能力提出更高的要求,能否产生良好的协同效应存在一定不确定性。报告期,公司数字传播板块的业务融合效应未达预期,整体业绩传播板块的业务融合效应未达预期,整体业绩出现下滑,公司于本报告期计提商誉减值准备出现下滑,公司于本报告期计提商誉减值准备107,739.49 万元,商誉期末余额为万元,商誉期末余额为 60,123.56 万元,若未来被并购企业经营效益不佳,出现减万元,若未来被

16、并购企业经营效益不佳,出现减值迹象,则不排除继续计提商誉减值准备的风险,从而再次影响公司整体经营业绩。对此,值迹象,则不排除继续计提商誉减值准备的风险,从而再次影响公司整体经营业绩。对此,公司会持续加强投后管理工作,深化各方在财务管理、客户管理、资源统筹、业务拓展等方公司会持续加强投后管理工作,深化各方在财务管理、客户管理、资源统筹、业务拓展等方面的融合,强化被并购企业管理团队的风险意识和抵御风险的能力,最大限度地降低商誉减面的融合,强化被并购企业管理团队的风险意识和抵御风险的能力,最大限度地降低商誉减值风险。值风险。 八、子公司上海移通经营风险八、子公司上海移通经营风险 2019 年年 2

17、月底,在公司业务审计过程中发现子公司上海移通个别员工存在不法行为,为月底,在公司业务审计过程中发现子公司上海移通个别员工存在不法行为,为维护公司合法利维护公司合法利益,公司及时向公安机关报案。为最大程度地减少对上海移通日常运营的影益,公司及时向公安机关报案。为最大程度地减少对上海移通日常运营的影响,公司已着手对上海移通的治理架构进行调整优化,委派执行董事并更换其法定代表人,响,公司已着手对上海移通的治理架构进行调整优化,委派执行董事并更换其法定代表人,努力推进上海移通日常经营运转。但因维权结果存在一定的不确定性,公司利益或将面临较努力推进上海移通日常经营运转。但因维权结果存在一定的不确定性,公

18、司利益或将面临较大损失,同时随着案件的进展及结论,亦存在公司未来需要追溯调整近三年会计数据和财务大损失,同时随着案件的进展及结论,亦存在公司未来需要追溯调整近三年会计数据和财务指标的可能;并且上海移通作为经营主体亦或因债权债务纠纷、管理层变化等情况出现可持指标的可能;并且上海移通作为经营主体亦或因债权债务纠纷、管理层变化等情况出现可持续经营风险。 公司将以维护上市公司及股东利益为己任, 持续推进有关工作进展, 积极应对,续经营风险。 公司将以维护上市公司及股东利益为己任, 持续推进有关工作进展, 积极应对,尽量减少此事对上市公司的影响。尽量减少此事对上市公司的影响。 九、业绩对赌九、业绩对赌补

19、偿不确定性风险补偿不确定性风险 根据经审计的财务数据, 子公司上海移通根据经审计的财务数据, 子公司上海移通 2018 年的业绩承诺目标未能实现, 且存在计提年的业绩承诺目标未能实现, 且存在计提大额商誉减值的情况。根据公司与上海移通原实际控制人签署的收购协议约定,业绩补偿承大额商誉减值的情况。根据公司与上海移通原实际控制人签署的收购协议约定,业绩补偿承北京久其软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 诺方应于诺方应于 2018 年度上海移通专项审计报告出具后一个月内向公司支付业绩补偿款。 但可能受年度上海移通专项审计报告出具后一个月内向公司支付业绩补偿款。 但可能受公安机关案件调查、债

20、权债务纠纷、业绩补偿承诺方履约意愿及履约能力等的影响,公司主公安机关案件调查、债权债务纠纷、业绩补偿承诺方履约意愿及履约能力等的影响,公司主张的业绩补偿款可能遇到障碍,存在公司不能按期足额获得业绩对赌补偿款的风险。对此,张的业绩补偿款可能遇到障碍,存在公司不能按期足额获得业绩对赌补偿款的风险。对此,公司将积极采取法律手段维护上市公司及股东的合法权益。公司将积极采取法律手段维护上市公司及股东的合法权益。 十、募集资金运用风险十、募集资金运用风险 公司于公司于 2017 年公开发行可转换公司债券,募集资金总额年公开发行可转换公司债券,募集资金总额 78,000 万元。虽然公司在选择万元。虽然公司在

21、选择募投项目时已进行了可行性论证,但对政企大数据平台、下一代集团管控平台和数字营销运募投项目时已进行了可行性论证,但对政企大数据平台、下一代集团管控平台和数字营销运营平台在内的研发型募投项目来说,在研发投入的过程中需要不断适应市场需求的变化和新营平台在内的研发型募投项目来说,在研发投入的过程中需要不断适应市场需求的变化和新技术的发展,存在调整募集资金使用进度的情况。同时,如果市场需求增长低于预期,或市技术的发展,存在调整募集资金使用进度的情况。同时,如果市场需求增长低于预期,或市场推广进展与公司预测产生偏差,则存在调整募集资金使用用途的可能,并且还存在募投项场推广进展与公司预测产生偏差,则存在

22、调整募集资金使用用途的可能,并且还存在募投项目达不到预期效益的风险。对此,公司将加强对募集资金专户的监督和管理,并根据募投项目达不到预期效益的风险。对此,公司将加强对募集资金专户的监督和管理,并根据募投项目的实际进展和需求,合理计划募集资金的使用目的实际进展和需求,合理计划募集资金的使用。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 北京久其软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 12

23、 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 34 第五节第五节 重要事项重要事项 . 60 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 68 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 69 第九节第九节 公司治理公司治理 . 75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 81 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 84 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 193 北京久其软件股份有限公司 201

24、8 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、久其、久其软件 指 北京久其软件股份有限公司 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 亿起联科技 指 公司全资子公司,北京亿起联科技有限公司 华夏电通 指 公司全资子公司,北京华夏电通科技有限公司 瑞意恒动 指 公司全资子公司,北京瑞意恒动科技有限公司 上海移通 指 公司全资子公司,上海移通网络有限公司 久其数字 指 公司全资子公司,久其数字传播有限公司 久金保 指 公司全资子公司,深圳市久金保商业保理有限公司 久金所 指 公司控股子公司,北京久其互联网金融信息服务有限公司 蜂语网络

25、指 公司控股子公司,北京蜂语网络科技有限公司 久其科技 指 公司控股股东,北京久其科技投资有限公司 久其政务 指 公司控股子公司,北京久其政务软件股份有限公司 雄安久其 指 公司全资子公司,雄安久其数字科技有限公司 北京久其软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 久其软件 股票代码 002279 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京久其软件股份有限公司 公司的中文简称 久其软件 公司的外文名称(如有) Beijing Join-Cheer Software Co., Lt

26、d. 公司的外文名称缩写(如有) Join-Cheer 公司的法定代表人 赵福君 注册地址 北京市海淀区文慧园甲 12 号楼 1 层 注册地址的邮政编码 100082 办公地址 北京经济技术开发区西环中路 6 号 办公地址的邮政编码 100176 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王海霞 刘文佳 联系地址 北京经济技术开发区西环中路 6 号 北京经济技术开发区西环中路 6 号 电话 010-58022988 010-88551199 传真 010-58022897 010-58022897 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露

27、及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 911100007177242684(统一社会信用代码) 北京久其软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 公司深化内生增长与外延发展的战略,围绕管理软件和数字传播业务,全面提升B2B2C 的大数据综合服务能力。具体业务情况详见本报告“第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务”部分。 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、

28、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 17-20 层 签字会计师姓名 梁谦海、胡碟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 红塔证券股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街158 号远洋大厦 708A 曹晋闻、何宁 截止到 2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯

29、调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 2,720,235,569.39 1,992,176,981.00 36.55% 1,320,802,031.31 归属于上市公司股东的净利润(元) -841,464,317.58 306,943,384.51 - 218,609,712.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -869,049,337.13 266,852,593.97 - 212,147,251.85 经营活动产生的现金流量净额(元) 442,286,465.26 127,919,925.53 2

30、45.75% 96,467,347.89 基本每股收益(元/股) -1.1838 0.4351 - 0.3106 稀释每股收益(元/股) -1.1838 0.4351 - 0.3106 加权平均净资产收益率 -49.49% 12.86% -62.35% 10.60% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 3,277,058,167.32 4,707,752,786.27 -30.39% 2,795,870,631.63 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,133,828,543.29 2,614,056,562.07 -56.63% 2,163,7

31、98,446.03 北京久其软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在

32、按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 418,189,044.75 594,997,411.13 684,022,818.80 1,023,026,294.71 归属于上市公司股东的净利润 7,448,361.08 76,965,952.25 82,874,518.50 -1,008,753,149.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,680,656.69 68,579,501.07 78,146,717.90 -1,022,456

33、,212.79 经营活动产生的现金流量净额 -254,623,092.80 -67,109,290.92 128,559,266.71 635,459,582.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) -974,670.21 28,135,291.28 -224,010.15 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准

34、定额或定量享受的政府补助除外) 16,258,217.01 14,612,748.28 7,796,435.38 主要系报告期收到政府补助所致 委托他人投资或管理资产的损益 23,212,289.03 770,852.79 主要系报告期使用暂时闲置募集资金理财产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,040,583.95 6,984,902.66 262,419.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,623,000.00 -2,252,250.00 减:所得税影响额 4,162,842.15 1,896,524.89 1,031,901.03 少数股东权益影响额(税后)

35、165,558.08 6,264,229.58 340,482.61 合计 27,585,019.55 40,090,790.54 6,462,461.03 - 北京久其软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情

36、形。 北京久其软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 当前世界正在进入以信息产业为主导的经济发展时期,党的十九大提出“建设网络强国、数字中国、智慧社会,加强信息基础设施建设,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”的战略部署。软件作为数字经济的重要驱动力,在国家政策大力支持下,产业结构持续优化,根据工业和信息化部的经济

37、运行情况数据显示,2018年全年我国软件和信息技术服务业收入和效益稳步增长,完成软件业务收入6.31万亿元,同比增加14.2%,实现利润总额8,079亿元,同比增加9.7%。 当下, 新一代信息技术和实体经济处于融合发展的突破口, “以数据为驱动”成为软件产业发展的突出特征。 久其大数据以“服务政企、成就价值”为目标,基于强大的技术研发能力和丰富的业务实践经验,以管理软件和数字传播为业务载体,从大数据咨询、大数据管理软件平台及产品研发、大数据解决方案等方面全面提升B2B2C的大数据综合服务能力,加速构建大数据生态体系,为政企客户赋能。 目前公司主营业务系管理软件 (包括电子政务和集团管控) 和

38、数字传播两大业务板块。 管理软件作为公司传统优势业务板块,二十多年来持续发力,提供咨询、规划、研发、实施、运维、服务等全价值链产品及服务,在财政、交通、司法、民生、建筑、通信、金融、军工、能源等领域,为中央及地方政府部门和集团企业提供完整的业务、管理以及大数据解决方案。公司数字传播业务在不断变化的市场和日益激烈的竞争环境下,将大数据作为传播的重要驱动力,将智能化、差异化服务作为核心竞争力之一,优势整合公司旗下移动营销、品牌出海营销和社会化营销业务,推进技术、客户和业务资源的融合,为品牌客户提供自动化、数据化、全球化和全渠道的一站式数字传播服务。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况

39、 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化 固定资产 报告期内无重大变化 无形资产 报告期内无重大变化 在建工程 在建工程期末账面价值为 8,122.46 万元,较年初增加 60.80%,主要系报告期内久其政务研发中心建设正常开展所致 预付账款 预付账款期末账面价值为 7,088.36 万元,较年初增加 59.42%,主要系报告期内数字传播业务规模扩大预付的媒体资源成本增加所致 北京久其软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 主要资产 重大变化说明 应收保理款 应收保理款期末账面价值为 13,012.53 万元, 较年初减少

40、 48.59%, 主要系报告期内久金保归还银行借款降低业务规模以及计提坏账损失所致 存货 存货期末账面价值为 2,399.13 万元,较年初减少 57.66%,主要系报告期内华夏电通项目验收结转所致 开发支出 开发支出期末账面价值为 1,602.64 万元,年初为 0 元,主要系报告期新增久其国资监管平台开发项目所致 商誉 商誉期末账面价值为 60,123.56 万元, 较年初减少 64.18%, 主要系报告期计提上海移通、亿起联科技、瑞意恒动商誉减值所致 递延所得税资产 递延所得税期末账面价值为 988.24 万元,较年初增加 172.20%,主要系报告期久金保计提坏账损失所致 2、主要境外

41、资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司不断推进和落实大数据发展战略,以核心大数据应用平台为驱动,建立全面的应用产品与方案体系。久其大数据应用开发平台包括数据采集与整合、数据处理与管理、数据服务与洞察等三个子平台,集合数据采集、数据集成、数据处理、数据建模、数据资产管理、数据存储管理、数据共享交换、企业级BI、敏捷BI等二十余项核心模块,提供数据资源中心建设、大规模分布式数据处理、 用户行为分析、 大数据分析与决策、 数据治理与质量管控等重点业务场景解决方案, 以及财税大数据、决算大数据、

42、 国资监管大数据、 交通大数据、 产业大数据等行业及领域解决方案。 协助政府建立数据共享、 协作、 洞察机制,提高政府决策及服务效率;并且通过企业数据治理、管控及应用,提升企业决策运营效率和品牌价值。为实现前后台需求协同、产品研发协同和知识沉淀,公司搭建了项目协作平台,能够快速响应市场和客户需求,强化产品功能,提升服务能力,公司研发效率和项目实施效率有明显的提升。 公司始终坚持自主创新。报告期,公司及子公司共新获得175项软件著作权及5项发明专利。公司获得ITSS信息技术运行维护标准符合性认证(壹级)证书,标志着公司在信息技术服务能力等方面达到了国内最高的标准化管理水平。此外,公司还获评安防工

43、程企业设计施工维护能力证书(壹级)及信息系统业务安全服务资质(壹级)等资质。子公司资质认证工作也收获颇丰,华夏电通继取得国家高新技术企业认证后,又取得增值电信业务经营许可证、中国国家强制性产品认证证书,久其金建和久其云福分别获得国家高新技术企业认证及增值电信业务经营许可证。 报告期,公司获评2018中国软件和信息服务业十大领军企业、连续三年获评中国大数据企业50强、2018中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业、2018中国IT服务创新单位奖。公司自主研发的大数据处理与分析平台和政府公共财务业务一体化平台获评中国软件行业协会2018年度优秀软件产品,AI创新产品久其小久智能分析机器人在201

44、8中国大数据产业生态大会上荣获2018中国数据星技术奖项。子公司华夏电通被评为2018中关村高成长企业TOP100,其自主研发的图像分析及语音识北京久其软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 别庭审应用系统获得北京市新技术新产品(服务)认证。久其数字获得澳门国际广告节最具影响力数字营销公司奖,还凭借厦门及武汉旅游品牌宣传项目获得2017-2018年度虎啸奖政府机构类优秀案例奖、2018第五届金比特奖AR/VR营销标杆案例大奖及第二届IAI国际旅游奖等奖项,此外子公司瑞意恒动凭借京东白条一点事务局项目拿下2018中国国际广告节长城奖 广告主奖 案例奖、2018金投赏商业创意奖代理组社交

45、营销类铜奖等奖项。 公司在报告期内未发生核心管理团队及关键技术人员变化,未发生因专利及非专利技术升级换代、盈利模式变化、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。 北京久其软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 (一)总体情况 本报告期公司共实现营业收入272,023.56万元, 同比增幅36.55%, 其中, 公司管理软件业务发展良好, 实现营业收入102,025.15万元,同比增幅33.13%,数字传播业务实现营业收入165,911.71万元,同比增幅39.52%。但受行业竞争加剧、子公司利润下滑

46、及出现管理风险等因素影响,公司对收购亿起联科技、瑞意恒动和上海移通形成的商誉合计计提107,739.49万元的商誉减值准备,导致2018年度公司归属于上市公司股东的净利润亏损84,146.43万元。 (二)主要业务情况 1、电子政务业务 公司电子政务业务在报告期共实现收入71,770.37万元, 同比增幅29.76%。 2018年是实施“十三五”国家信息化规划承上启下的关键一年,新一轮国家机构改革方案的颁布,持续催生新的政务信息化需求。电子政务是公司传统优势业务和根基业务,报告期公司深化以政府大数据为核心的资产管理、政府统计业务布局,同时继续发挥聚焦行业的优势,推进电子政务在财政、交通、司法、

47、民生等领域的纵深发展。 (1) 财政领域 财政是国家治理的基础和重要支柱, 大力推动财政信息化是提升财政治理能力和财政公共服务水平的重要举措。 随着财政信息化工作“以流程为主线”向“以数据为核心”变革,大数据技术、产品与解决方案在财政行业的应用需求不断深入。 资产管理业务方面, 报告期公司扎实推进以资产大数据为核心的行政事业单位资产管理信息系统三期项目, 通过数据治理提升资产管理数据质量,助力资产管理政策的制定及精细化服务。随着财政部正式发布关于实施行政事业单位资产管理信息系统(三期)的通知,重点强调了数据治理工作的重要性及工作要求,公司资产管理业务面向全国市场积极展开推广。此外,公司承接四川

48、甘孜州村级资产管理信息系统建设及清查服务、西藏自治区农村集体资产管理信息系统等项目,用户范围从行政事业单位开始延伸到村集体,业务范围从国有资产延伸到集体资产,公司资产管理业务市场空间进一步扩大。 政府统计业务方面,公司承建的财政部统一报表项目完成验收,在财政业务系统整合共享方面,已纳入财政部5个司局12套报表业务, 是财政部重要的基础信息平台软件, 截至报告期末, 已完成第一批10个省份的二级部署, 全国业务推广有序进行。 政府决算业务方面, 公司确定了部门决算以网络化管理为枢纽、 以账表一体为支撑、 以大数据应用为核心的“三位一体”架构。公司继续深入布局财政部门决算网络版,市场覆盖率和业务规

49、模均得到较大提升。截至报告期末,部门决算网络版覆盖31个省市,已推广至全国696个财政部门,网络版用户达20万。 财政大数据业务方面,公司以大数据应用为导向,深入业务、加大研发投入,不断完善财政一体化产品与解决方案,继续深入服务湖南省财政厅、云南省财政厅、重庆市财政局等地方财政大数据项目。 财政财务管理方面,公司抓住政府会计制度改革的机会,将地方财政集中核算推广至上海、海南等5个省市,同时以加强行北京久其软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 政事业单位内控为手段,发挥财政和财务领域业务优势,进一步完善财政部门财务内控一体化解决方案,部委客户已增加至17个。 (2) 交通领域 随着“

50、互联网 +”和大数据上升为国家战略,将互联网技术与交通运输业融合发展是促进经济发展的重要内容。智慧化成为交通运输系统的显著特征, 对交通运输行业治理体系和服务模式产生广泛而深刻的影响, 交通运输信息化建设正处于从分散转向集约、从孤立封闭转向共享开放重要转型期,将迈入全面联网、业务协同、智能应用的新阶段。目前交通运输行业仍存在信息化发展不均衡、资源共享难、互联互通难、业务协同难等问题,如何以大数据能力实现对信息资源的有效利用,是引领交通运输行业发展与提升治理能力的关键。 报告期,我国交通运输信息化“十三五”发展规划进入深化落实阶段,公司继续重点布局交通行业公路水路安全畅通与应急处置系统、公路水路

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