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1、广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 1 证券代码：证券代码：6 68862288622 证券简称：禾信仪器证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司广州禾信仪器股份有限公司 20212021年年度股东大会年年度股东大会会议材料会议材料 二二二年二二二年五五月月 广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 2 目录目录 2021 年年度股东大会会议须知 . 3 2021 年年度股东大会会议议程 . 6 2021 年年度股东大会会议议案 . 9 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 . 10 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 . 11 关于 202
2、1 年度财务决算报告的议案 . 12 关于 2022 年度财务预算报告的议案 . 19 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 . 21 关于 2021 年年度利润分配方案的议案 . 22 关于 2021 年度独立董事述职报告的议案 . 23 关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案 . 24 关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案 . 25 关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案 . 27 关于修订公司治理制度的议案 . 29 关于修订监事会议事规则的议案 . 31 关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案 . 32 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3、 . 33 关于选举第三届董事会独立董事的议案 . 34 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 . 35 2021 年度董事会工作报告 . 36 2021 年度监事会工作报告 . 44 广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 3 广州禾信仪器股份有限公司广州禾信仪器股份有限公司 20212021 年年度股东大会年年度股东大会会议须知会议须知 为保障广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法广州禾信仪器股份有限公司章程（以下简称“
4、公司章程”）广州禾信仪器股份有限公司股东大会议事规则及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本会议须知： 一、为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。 二、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序， 除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员和见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员入场。 三、 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书（
5、签字/加盖公章）等（上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，企业证明文件复印件须加盖公司公章），经公司验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量， 在此之后进场的股东及股东代理人将无法参与现场投票表决，可通过网络投票方式参与表决。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。 五、 股东及股东代理人的发言主题或提问应与本
6、次会议议题相关， 简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 4 或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。 六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东及股东代理人所提问题。对于可能泄漏公司商业秘密、内幕信息或损害公司和股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可在会后向公司董事会秘书咨询。 七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东及股东
7、代理人以其持有的表决权数量行使表决权。股东及股东代理人在投票表决时，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，如需回避表决请注明“回避”。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东及股东代理人按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。 八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师共同负责计票和监票，审议事项与相关人员有关联关系的，不得参与计票、监票。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结
8、果发布股东大会决议公告。 十、本次股东大会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、 股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东及股东代理人自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议
9、材料 5 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站的 关于召开 2021 年年度股东大会的通知（公告编号：2022-027）。 十四、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方十四、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，且出行符合国家疫情防控要求，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防且出行符合国家疫情防控要求，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温
10、护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。正常者方可参会，请予配合。 广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 6 广州禾信仪器股份有限公司广州禾信仪器股份有限公司 20212021 年年度股东大会年年度股东大会会议议程会议议程 一、一、会议基本情况会议基本情况 （一）（一）现场会议时间：现场会议时间：2022 年 5 月 19 日 15 点 00 分 （二）（二）现场会议地点现场会议地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室 （三）（三）会议召集人：会议召集人：广州禾信仪器股份有限公司董事会 （四）（四）会议主持
11、人：会议主持人：董事长周振先生 （五）（五）会议投票方式：会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （六）（六）网络投票的系统、起止时间和投票时间网络投票的系统、起止时间和投票时间 网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、
12、会议议程二、会议议程 （一）（一）参会人员签到、领取会议材料 （二）（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）（三）主持人宣读股东大会会议须知 （四）（四）推举计票人和监票人 （五）（五）审议本次会议议案 序号 议案名称 非累积投票议案 广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 7 1 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 2 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 3 关于 2021 年度财务决算报告的议案 4 关于 2022 年度财务预算报告的议案 5 关于 2021 年年度报告及其摘要的议
13、案 6 关于 2021 年年度利润分配方案的议案 7 关于 2021 年度独立董事述职报告的议案 8 关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案 9.00 关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案 9.01 独立董事津贴标准 9.02 非独立董事薪酬方案 10 关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案 11.00 关于修订公司治理制度的议案 11.01 关于修订的议案 11.02 关于修订的议案 11.03 关于修订的议案 11.04 关于修订的议案 11.05 关于修订的议案 11.06 关于修订的议案 11.07 关于修订的议案 12 关于修订的议案 13 关于增加向控股子公司提供财务
14、资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案 累积投票议案 广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 8 14.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 14.01 选举周振先生为第三届董事会非独立董事 14.02 选举傅忠先生为第三届董事会非独立董事 14.03 选举陆万里先生为第三届董事会非独立董事 14.04 选举高伟先生为第三届董事会非独立董事 14.05 选举罗德耀先生为第三届董事会非独立董事 14.06 选举洪义先生为第三届董事会非独立董事 15.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案 15.01 选举刘桂雄先生为第三届董事会独立董事 15.02 选举叶竹盛先生为第三
15、届董事会独立董事 15.03 选举陈明先生为第三届董事会独立董事 16.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 16.01 选举梁传足先生为第三届监事会非职工代表监事 16.02 选举申意化先生为第三届监事会非职工代表监事 （六）（六）与会股东及股东代理人发言及提问 （七）（七）与会股东及股东代理人对本次议案投票表决 （八）（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 （九）（九）复会，主持人宣读表决结果及股东大会决议 （十）（十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见书 （十一）（十一）签署会议文件 （十二）（十二）主持人宣布会议结束 广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会
16、议材料 9 广州禾信仪器股份有限公司广州禾信仪器股份有限公司 20212021 年年度股东大会年年度股东大会会议议案会议议案 广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 10 议案一议案一: : 广州禾信仪器股份有限公司广州禾信仪器股份有限公司 关于关于 20212021 年度董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代理人：各位股东及股东代理人： 根据公司法及公司章程等相关规定，公司董事会撰写了2021 年度董事会工作报告，具体内容参见附件 1。 本议案已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过。 请各位股东及股东代理人审议并表决。 附件 1：2021 年度董
17、事会工作报告 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2022年5月19日 广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 11 议案议案二二: : 广州禾信仪器股份有限公司广州禾信仪器股份有限公司 关于关于 20212021 年度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代理人：各位股东及股东代理人： 根据公司法及公司章程等相关规定，公司监事会撰写了2021 年度监事会工作报告，具体内容参见附件 2。 本议案已经公司第二届监事会第二十七次会议审议通过。 请各位股东及股东代理人审议并表决。 附件 2：2021 年度监事会工作报告 广州禾信仪器股份有限公司监事会 2022年5
18、月19日 广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 12 议案议案三三: : 广州禾信仪器股份有限公司广州禾信仪器股份有限公司 关于关于 20212021 年度财务决算报告的议案年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代理人：各位股东及股东代理人： 一、一、20212021 年度财务报表的编制情况年度财务报表的编制情况 根据公司 2021 年度生产经营情况，公司按照企业会计准则以及有关规定编制了 2021 年度财务报表，在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年 12 月 31日的财务状况以及 2021 年度经营成果和现金流状况。 现将公司 2021 年度的财务决算情况报告如下
19、： 二、二、20212021 年度公司合并报表范围年度公司合并报表范围 母公司：广州禾信仪器股份有限公司 本期纳入合并范围的公司主体： 公司名称公司名称 注册地注册地 业务性质业务性质 持股比例持股比例% % 直接直接 间接间接 昆山禾信质谱技术有限公司 中国昆山 研发、销售和相关技术服务 100.00 - 北京禾信科学仪器有限公司 中国北京 销售及相关技术服务 100.00 - 广州禾信创智科技有限公司 中国广州 研发及技术服务 100.00 - 广州禾信康源医疗科技有限公司 中国广州 研发、生产和销售 74.00 - 广州禾信智慧医疗科技有限公司 中国广州 研发 - 59.20 广州康源至
20、善科技有限公司 中国广州 销售及相关技术服务 - 74.00 北京海创科学仪器有限公司 中国北京 销售及相关技术服务 70.00 - 上海临谱科学仪器有限公司 中国上海 销售及相关技术服务 51.00 - 台州大谱科技有限公司 中国台州 销售及相关技术服务 100.00 - 山西大谱科技有限公司 中国太原 销售及相关技术服务 67.00 - 长沙禾信科技有限公司 中国长沙 销售及相关技术服务 - 70.00 广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 13 三、主要财务指标及数据三、主要财务指标及数据 单位：万元 项目项目 2022021 1年度年度 20202020年度年度 同
21、比变动同比变动 变动比例变动比例 营业收入 46,423.73 31,227.21 15,196.52 48.66% 归属于母公司股东的净利润 7,857.47 6,945.40 912.07 13.13% 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,433.00 5,171.90 -738.90 -14.29% 经营活动产生的现金流量净额 1,492.89 6,408.71 -4,915.82 -76.71% 毛利率 51.67% 64.47% -12.80% - 20212021年末年末 20202020年末年末 同比变动同比变动 变动比例变动比例 资产总额 93,139.52 54
22、,997.93 38,141.59 69.35% 股东权益合计 59,328.25 24,652.48 34,675.77 140.66% 归属于母公司股东权益合计 60,512.28 25,062.47 35,449.81 141.45% 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 8.64 4.77 3.87 81.13% 合并资产负债率 36.30% 55.18% -18.88% - 四、财务状况分析四、财务状况分析 1.1. 主要资产分析主要资产分析 截至2021年12月31日，公司资产总额93,139.52万元，同比增加38,141.59万元，增幅69.35%。主要资产构成及变动情况如下
23、： 单位：万元 项项 目目 2022021 1年年1212月月3131日日 20202020年年1212月月3131日日 同比变动同比变动 变动比例变动比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 流动资产合计 65,078.51 69.87% 39,590.75 71.99% 25,487.76 64.38% 其中:货币资金 34,014.91 36.52% 16,956.72 30.83% 17,058.19 100.60% 应收票据 1,129.58 1.21% 349.76 0.64% 779.82 222.96% 应收账款 10,946.93 11.75% 8,101.20 14.7
24、3% 2,845.73 35.13% 预付账款 2,729.41 2.93% 1,487.82 2.71% 1,241.59 83.45% 广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 14 项项 目目 2022021 1年年1212月月3131日日 20202020年年1212月月3131日日 同比变动同比变动 变动比例变动比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 其他应收款 1,850.57 1.99% 1,682.88 3.06% 167.69 9.96% 存 货 13,668.48 14.68% 10,176.09 18.50% 3,492.39 34.32% 合同资产
25、 437.24 0.47% 394.60 0.72% 42.64 10.81% 其他流动资产 301.40 0.32% 441.69 0.80% -140.29 -31.76% 非流动资产合计 28,061.02 30.13% 15,407.19 28.01% 12,653.83 82.13% 其中:固定资产 19,977.64 21.45% 5,128.02 9.32% 14,849.62 289.58% 在建工程 1,318.32 1.42% 7,988.44 14.52% -6,670.12 -83.50% 资产总计 93,139.52 100.00% 54,997.93 100.00%
26、 38,141.59 69.35% 2021 年末流动资产总额 65,078.51 万元，同比增加 25,487.76 万元，增幅64.38%，主要变动分析： （1）货币资金同比增幅 100.60%，主要系公司报告期内完成 IPO 发行,募集资金到账所致。 （2）应收账款、应收票据同比增幅分别为 35.13%、222.96%，主要原因系销售规模的扩大导致应收账款、应收票据有所增长。 （3）预付账款同比增幅 83.45%，主要原因系受疫情影响，提前备货，且基于未能实现规模化采购，供应商未能给予较好的信用期导致预付款项增加。 （4）存货同比增幅 34.32%，主要原因系公司销售规模增长，提前备货导
27、致存货增加。 2021 年末非流动资产总额为 28,061.02 万元，占资产总额的 30.13%，同比增长 12,653.83 万元，增幅 82.13%。主要变动分析： （1）固定资产同比增幅 289.58%，在建工程同比减幅 83.50%，主要原因系公司质谱产业基地于本年投入使用，导致固定资产增加、在建工程减少。 2.2. 主要负债分析主要负债分析 截至 2021 年 12 月 31 日， 公司负债总额 33,811.27 万元， 同比增加 3,465.82万元，增幅 11.42%。主要负债构成及变动情况如下： 广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 15 单位：万元 项
28、项 目目 2022021 1年年1212月月3131日日 20202020年年1212月月3131日日 同比变动同比变动 变动变动 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 流动负债合计 25,485.70 75.38% 23,098.01 76.12% 2,387.69 10.34% 其中：短期借款 7,300.71 21.59% 6,303.30 20.77% 997.41 15.82% 应付账款 6,049.67 17.89% 3,007.26 9.91% 3,042.41 101.17% 合同负债 5,305.18 15.69% 8,190.26 26.99% -2,885.0
29、8 -35.23% 应付职工薪酬 2,966.42 8.77% 2,294.95 7.56% 671.47 29.26% 应交税费 1,063.56 3.15% 1,648.04 5.43% -584.48 -35.47% 其他应付款 1,311.73 3.88% 1,134.79 3.74% 176.94 15.59% 非流动负债合计 8,325.57 24.62% 7,247.44 23.88% 1,078.13 14.88% 其中：预计负债 620.52 1.84% 888.75 2.93% -268.23 -30.18% 递延收益 4,013.20 11.87% 3,187.96 10
30、.51% 825.24 25.89% 长期借款 3,500.09 10.35% 2,895.74 9.54% 604.35 20.87% 长期应付款 175.00 0.52% 275.00 0.91% -100.00 -36.36% 负债总计 33,811.27 100.00% 30,345.45 100.00% 3,465.82 11.42% 2021 年末流动负债总额 25,485.70 万元，比去年同期增加 2,387.69 万元，增幅 10.34%，主要原因分析： （1）应付账款同比增幅 101.17%，主要原因系公司采购规模的扩大及产业园基地的持续投入导致应付账款增加明显。 （2）合
31、同负债同比减幅 35.23%，主要系受疫情影响，适度放宽了客户的信用政策所致。 2021 年末非流动负债总额 8,325.57 万元，同比增加 1,078.13 万元，增幅14.88%，主要原因分析： （1）预计负债同比减幅 30.18%，主要原因系销售产品结构发生变化导致计提售后服务费用减少所致。 （2） 长期应付款同比减幅 36.36%， 主要系公司融资租赁事项正常付款所致。 3.3. 所有者权益分析所有者权益分析 截至 2021 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额 59,328.25 万元，同比增加34,675.77 万元，增幅 140.66%。主要所有者权益构成及变动情况如下：
32、 广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 16 单位：万元 项项 目目 2022021 1年年1212月月3131日日 20202020年年1212月月3131日日 同比变动同比变动 变动比例变动比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 股本 6,999.76 11.80% 5,249.76 21.30% 1,750.00 33.33% 资本公积 27,409.89 46.20% 1,567.55 6.36% 25,842.34 1,648.58% 盈余公积 2,707.37 4.56% 1,747.31 7.09% 960.06 54.95% 未分配利润 23,395.
33、26 39.43% 16,497.85 66.92% 6,897.41 41.81% 少数股东权益 -1,184.03 -2.00% -409.99 -1.66% -774.04 不适用 所有者权益总计 59,328.25 100.00% 24,652.48 100.00% 34,675.77 140.66% 主要变动分析： 股本、资本公积同比增幅分别为 33.33%、1,648.58%，主要系公司 2021 年完成 IPO 发行所致； 未分配利润同比增幅 41.81%， 主要系公司 2021 年经营积累。 五、经营成果分析五、经营成果分析 2021 年，公司实现营业收入 46,423.73
34、万元，同比增加 15,196.52 万元，增幅48.66%； 实现税后净利润6,890.43万元， 同比增加363.90万元， 增幅5.58%。 单位：万元 项项 目目 2022021 1年度年度 20202020年度年度 同比变动同比变动 变动比例变动比例 一、营业收入 46,423.73 31,227.21 15,196.52 48.66% 减：营业成本 22,437.73 11,093.74 11,343.99 102.26% 销售费用 9,641.28 7,000.54 2,640.74 37.72% 管理费用 4,197.32 2,597.60 1,599.72 61.58% 研发费
35、用 5,052.70 3,487.46 1,565.24 44.88% 财务费用 305.89 216.28 89.61 41.43% 加：信用减值损失 -415.18 -612.86 197.68 不适用 二、营业利润 8,249.78 8,087.92 161.86 2.00% 三、利润总额 8,182.57 8,082.71 99.86 1.24% 减：所得税 1,292.14 1,556.19 -264.05 -16.97% 四、净利润 6,890.43 6,526.53 363.90 5.58% 1.1. 营业收入分析营业收入分析 报告期内，公司营业收入同比增幅 48.66%，原因系
36、：环境监测领域业务持续向好，公司持续深耕挖掘客户及积极开拓市场、布局新业务模式，同时加强新产品研发及加快产品升级迭代，保持产品核心竞争力，业务量逐年增加。 广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 17 营业成本同比增幅 102.26%，导致毛利率同比下降 12.80%。主要原因系：随着销售规模的扩大，营业成本有所增加；随着公司总包项目的增加，毛利率有所下降，成本相应增加。 2.2. 期间费用分析期间费用分析 2021 年度期间费用总额 19,197.19 万元， 比 2020 年度增加 5,895.31 万元，同比增幅 44.32%。 （1）销售费用同比增幅 37.72%，主
37、要原因系公司强化市场开拓，加大了市场投入力度。 （2）管理费用同比增幅 61.58%，主要原因系随着公司规模的扩大，完善内部组织管理架构，管理员工数量增加。 （3） 研发费用同比增幅 44.88%， 主要原因系公司持续加大了对研发的投入。 （4）财务费用同比增幅 41.43%，主要原因系贷款平均余额增加所致。 六、现金流量分析六、现金流量分析 2021 年，公司现金及现金等价物净增加额为 16,981.50 万元，同比增加13,301.83 万元，同比增幅 361.50%；期末现金及现金等价物余额为 33,620.28万元。 单位：万元 项项 目目 2022021 1年度年度 20202020
38、年度年度 同比变动同比变动 变动比例变动比例 一、经营活动产生的现金流量净额 1,492.89 6,408.71 -4,915.82 -76.71% 经营活动现金流入量 55,043.01 36,992.83 18,050.18 48.79% 经营活动现金流出量 53,550.12 30,584.12 22,966.00 75.09% 二、投资活动产生的现金流量净额 -13,082.28 -7,876.07 -5,206.21 不适用 投资活动现金流入量 39,946.15 14,282.64 25,663.51 179.68% 投资活动现金流出量 53,028.43 22,158.71 30
39、,869.72 139.31% 三、筹资活动产生的现金流量净额 28,570.89 5,147.03 23,423.86 455.09% 筹资活动现金流入量 39,455.41 12,125.47 27,329.94 225.39% 筹资活动现金流出量 10,884.52 6,978.44 3,906.08 55.97% 现金及现金等价物净增加额 16,981.50 3,679.67 13,301.83 361.50% 1.1. 经营活动产生现金流量分析经营活动产生现金流量分析 广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 18 （1）经营活动现金流入量同比增幅 48.79%，主要
40、原因系销售业务量增加带来的回款增加。 （2）经营活动现金流出量同比增幅 75.09%，主要原因系：1）推出新品较多，提前备货，且基于未能实现规模化采购，供应商未能给予较好的信用期导致采购支出增加；2）2021 年度公司继续加强研发投入、强化市场开拓及完善内部组织管理架构，研发人员、技术人员及行政管理人员有较大幅度增加，导致运营成本增加。 2.2. 投资活动产生现金流量分析投资活动产生现金流量分析 （1）投资活动现金流入量同比增幅 179.68%，主要原因系 IPO 发行募集及自有闲置资金用于购买理财产品，赎回投资理财本金和获取理财收益增加。 （2）投资活动现金流出量同比增幅 139.31%，主
41、要原因系公司本年内对广州质谱产业化基地持续投入，同时在昆山也开始投资新的产业园。 3.3. 筹资活动产生现金流量分析筹资活动产生现金流量分析 （1）筹资活动现金流入量同比增幅 225.39%，主要原因系公司完成了 IPO发行，吸收投资的现金流增加。 （2）筹资活动现金流出量同比增幅 55.97%，主要原因系公司归还银行贷款本金和偿付利息。 本议案已经公司第二届董事会第三十九次会议以及第二届监事会第二十七次会议审议通过。 请各位股东及股东代理人审议并表决。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2022年5月19日 广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 19 议案议案四四: : 广
42、州禾信仪器股份有限公司广州禾信仪器股份有限公司 关于关于 20222022 年度财务预算报告的议案年度财务预算报告的议案 各位股东及股东代理人：各位股东及股东代理人： 基于2021年公司的经营情况，结合2022年宏观环境、行业形势、市场需求、公司战略发展目标等因素综合分析判断，公司制定了2022年度财务预算目标，并在此基础上制定了对应措施。 一、一、2 2022022年度财务预算目标年度财务预算目标 2022年度经营目标：实现营业收入增长。 二二、完成、完成20222022年度年度财务预算财务预算目标目标的措施的措施 1、加大营销力度，探索新模式，积极拓展市场，优化产业布局，不断扩大市场占有率
43、； 2、加大研发投入，不断丰富产品线，提升技术创新能力和核心竞争力，提高产品附加值； 3、强化财务管理，规范全面预算管理，促进降本增效常态化； 4、加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率； 5、加强人才引进和培养力度，健全考核激励机制，提高员工积极性和责任意识，激发企业活力。 三、三、特别提示特别提示 上述预算为公司2022年度经营计划的前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。该预算计划能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，存在较大的不确定性。 本议案已经公司第二届董事会第三十九次会议以及第二届监事会第二十七次会议审议通过。
44、 广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 20 请各位股东及股东代理人审议并表决。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2022年5月19日 广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 21 议案议案五五: : 广州禾信仪器股份有限公司广州禾信仪器股份有限公司 关于关于 20212021 年年度报告及其摘要的议案年年度报告及其摘要的议案 各位股东及股东代理人：各位股东及股东代理人： 公司根据上海证券交易所科创板股票上市规则、公司章程等相关规定，严格按照2021年年度报告的格式要求，编制了2021年年度报告及其摘要，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事
45、项。 本议案已经公司第二届董事会第三十九次会议以及第二届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站（）的广州禾信仪器股份有限公司2021年年度报告及广州禾信仪器股份有限公司2021年年度报告摘要。 请各位股东及股东代理人审议并表决。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2022年5月19日 广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 22 议案议案六六: : 广州禾信仪器股份有限公司广州禾信仪器股份有限公司 关于关于 20212021 年年度利润分配方案的议案年年度利润分配方案的议案 各位股东及股东代理人：各位股东及股东代理人： 经致
46、同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币78,574,746.75元。截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币270,741,883.37元。 公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）。截至 2021 年 12月 31 日，公司总股本 69,997,606 股，以此计算合计拟派发现金红利11,899,593.02 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 15.14%；2021
47、 年度公司不送红股、不以资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本议案已经公司第二届董事会第三十九次会议以及第二届监事会第二十七次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（）的2021 年年度利润分配方案公告（公告编号：2022-014）。 请各位股东及股东代理人审议并表决。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2022年5月19日 广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 2
48、3 议案议案七七: : 广州禾信仪器股份有限公司广州禾信仪器股份有限公司 关于关于 20212021 年度独立董事述职报告的议案年度独立董事述职报告的议案 各位股东及股东代理人：各位股东及股东代理人： 公司独立董事已根据上海证券交易所科创板股票上市规则)、上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号规范运作等法律法规以及公司章程等规定编制了 2021 年度独立董事述职报告。 本议案已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（）的2021年度独立董事述职报告。 请各位股东及股东代理人审议并表决。 广州禾信仪器股份
49、有限公司董事会 2022年5月19日 广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 24 议案议案八八: : 广州禾信仪器股份有限公司广州禾信仪器股份有限公司 关于续聘关于续聘 20222022 年度会计师事务所的议案年度会计师事务所的议案 各位股东及股东代理人：各位股东及股东代理人： 为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，同时提请股东大会同意董事会授权管理层根据本年度审计的具体工作量及市场价格水平确定2022年度具体审计费用。 本议案已经公司第二届董事会第三十九次会议以及第二届监事会第二十七次会议审
50、议通过。 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（）的关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告（公告编号：2022-016）。 请各位股东及股东代理人审议并表决。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2022年5月19日 广州禾信仪器股份有限公司 2021年年度股东大会会议材料 25 议案议案九九: : 广州禾信仪器股份有限公司广州禾信仪器股份有限公司 关于公司董事关于公司董事 20222022 年度薪酬方案的议案年度薪酬方案的议案 各位股东及股东代理人：各位股东及股东代理人： 为了建立和完善公司的激励约束机制， 有效调动公司董事的积极性和创造性，促进公司健康