《海利尔：海利尔药业集团股份有限公司2021年年度股东大会会议材料.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海利尔：海利尔药业集团股份有限公司2021年年度股东大会会议材料.PDF（54页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 海利尔药业集团股份有限公司海利尔药业集团股份有限公司 20212021 年年度股东大会年年度股东大会 会议会议材料材料 二二二二二二年年五五月月十七十七日日 海利尔药业集团股份有限公司海利尔药业集团股份有限公司 20212021 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 一、会议召开的基本情况一、会议召开的基本情况 （一）会议类型和届次：2021 年年度股东大会 （二）会议召开时间、地点： 会议时间：2022 年 5 月 17 日 14:30-16:00 会议地点：青岛市城阳区国城路 216 号五楼会议室 （三）会议出席人员 1、股东、股东代表 2、公司董事、监事和高级管理人员 3、公司
2、聘请的律师 4、其他人员 二、会议议程二、会议议程 （一）全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高级管理人员签到； （二）报告会议出席情况，宣布会议开始； （三）本次股东大会各项议案宣读并审议； （四）股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； （五）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）； （六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果； （七）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议； （八）律师宣读本次股东大会法律意见书，董事在股东大会决议及会议记录上签字； （九）宣布会议结束。 海利尔药业集团海利尔药业集团股份有限公司股
3、份有限公司 20212021 年年度股东大会会议须知年年度股东大会会议须知 为了维护海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行， 根据中国证监会 上市公司股东大会规则规定和公司章程、股东大会议事规则等相关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像
4、。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。
5、五、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。 六、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。 七、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。 八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。 九、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通食宿自理。 海利尔药业集团股份有限公
6、司董事会 2022 年 5 月 17 日 海利尔药业集团股份有限公司海利尔药业集团股份有限公司 20212021 年年度股东大会会议资料年年度股东大会会议资料 海利尔药业集团股份有限公司定于 2022 年 5 月 17 日（星期二）14：30 分在青岛市城阳区国城路 216 号五楼会议室召开 2021 年年度股东大会。海利尔药业集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知已刊登在 2022 年 4 月 26 日的上海证券交易所网站（http:/）、上海证券报上，会议审议事项如下： 1.关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 2.关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 3
7、.关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案 4.关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 5.关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案 6.关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 7.关于公司开展外汇套期保值业务的议案 8.关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案 9.关于 2022 年度公司向银行申请授信额度的议案 10. 关于修改公司章程的议案 11.00 关于修订公司内控制度的议案 11.01 修订股东大会议事规则 11.02 修订董事会议事规则 11.03 修订独立董事工作制度 11.04 修订关联交易决策制度 11.05 修订融资与对外
8、担保决策制度 11.06 修订募集资金管理制度 11.07 修订对外投资决策制度 海利尔药业集团股份有限公司 2022 年 5 月 17 日 议案一：议案一： 关于公司关于公司 20212021 度董事会工作报告的议案度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2021 年公司董事会严格按照 公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、公司章程、董事会议事规则等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下： 一、一、20212021 年公司总体经营情况年公司总体经营情况
9、 2021 年度，在安全环保持续高压、各级的环保督察及中央环保 “能耗双控”政策和“双碳”行动引发的用电问题、原药价格波动带来的定价困难等形势下，公司仍然保持了较好的发展，实现了连续增长。 报告期内，公司实现营业收入 369,887.86 万元，比上年同期上涨 14.62%；利润总额 51,421.87 万元，比上年同期上涨 11.32%；归属于母公司所有者的净利润44,974.53 万元，比上年同期上涨 10.59%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为514,024.98 万元， 同比增长 19.17%； 归属于上市公司股东的所有者权益为 304,020.32万元，同比增长
10、 16.21%。 主要会计数据如下：主要会计数据如下： 单位：元 主要会计数据主要会计数据 20212021 年度年度 20202020 年度年度 同期对比同期对比增减比率增减比率 营业收入 3,698,878,563.93 3,227,189,876.95 14.62% 归属于上市公司股东的净利润 449,745,299.66 406,663,515.90 10.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 422,614,363.30 364,984,898.82 15.79% 经营活动产生的现金流量净额 438,414,771.60 587,508,248.49 -25.38%
11、主要会计数据主要会计数据 20212021年年1212 月月3131日日 20202020年年1212月月3131日日 同期对比同期对比增减比率增减比率 归属于上市公司股东的净资产 3,040,203,246.83 2,616,231,582.93 16.21% 总资产 5,140,249,797.15 4,313,363,396.47 19.17% 主要财务指标如下：主要财务指标如下： 主要财务指标主要财务指标 20212021 年年 20202020 年年 同期对比增减比率同期对比增减比率 基本每股收益（元股） 1.33 1.22 9.02% 稀释每股收益（元股） 1.33 1.21 9.
12、92% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.25 1.09 14.68% 加权平均净资产收益率（%） 15.93 16.83 减少 0.9 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 14.97 15.1 减少 0.13 个百分点 报告期内，公司在做好日常规范经营、强化管理等工作的同时，2021 年度的主要工作内容如下： 1 1、实施股权激励计划，共享发展成果实施股权激励计划，共享发展成果 为更好地稳定和激励管理层团队，公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于
13、提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案等议案。2021 年 5 月 10 日完成股票增发事宜及登记公告，本次股权激励计划首次授予数量541.4 万股，授予价格 12.4 元/股，参与人数 338 人。预留股份 140 万股。 2 2、实施错季检修，落实安全环保主体责任、实施错季检修，落实安全环保主体责任 为落实安全环保主体责任，提升安全环保管理水平，公司 2021 年第二季度实施错季检修，引入以杜邦安全管理体系为核心的行业知名机构金乐道管理咨询公司，开展为期三年的安全管理战略变革合作项目，健全安全管理体系，提升安全管理水平，更好推动集团可持续发展。 3 3、原药可持续发展进入快车道、
14、原药可持续发展进入快车道 公司在现有二氯中间体、吡虫啉、啶虫脒、甲维盐和吡唑醚菌酯原药产量、质量和成本有所改善的基础上，2020 年 6 月第二代烟碱类杀虫剂原药噻虫嗪、噻虫胺已进入试生产，2020 年 9 月丙硫菌唑原药项目已进入试生产，并于 2020 年 7 月由青岛恒宁生物科技有限公司开始建设 4 万吨/年农用化学品原料药及中间体项目（一期）。 为适应公司业务规模及长远战略发展的需要，扩大生产规模，推进产品多元化的战略布局，发挥规模优势，经 2021 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，青岛恒宁二期项目正式启动，原药发展已进入快车道。 4 4、完成股权激励预留二
15、期和首次三期成果兑现、完成股权激励预留二期和首次三期成果兑现 2021 年 5 月，经公司董事会和监事会的审议和授权，完成 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期的解锁和上市事宜。2021 年 6 月，经公司董事会和监事会的审议和授权，完成 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期的解锁和上市事宜，公司积极兑现股权激励成果，极大地稳定和激励整个管理团队，形成良好的示范效果。 5 5、国际业务逆势增长，实现新突破、国际业务逆势增长，实现新突破 全球疫情蔓延、贸易摩擦对国际业务影响较大，但公司国际市场开拓的步伐仍在持续。2021 年，国际业务中心加大平台建设、加强团队建设、加紧客
16、户网络建设、加快市场开拓脚步，不断完善销售体系，实现了业绩的增长。 6 6、推进信息化建设，助力数字化管控、推进信息化建设，助力数字化管控 报告期内，公司信息化建设继续深化，实现排产计划、采购计划等业务优化功能的实施上线工作，开发并实施了 HRS 人资管理系统一期、WMS 仓库管理系统、投料复核系统、PMS 设备管理系统、GPS 定位管理系统、物流商分拨系统、招采管理系统等。 二、二、20212021 年董事会工作情况年董事会工作情况 （一）本年度公司董事会会议召开情况（一）本年度公司董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会召开了 8 次会议，具体情况如下： 1、公司于 2021 年 3 月
17、5 日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了关于公司及其摘要的议案、关于公司的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案、关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。 2、公司于 2021 年 3 月 25 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案。 3、公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案、
18、关于公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案、关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案、关于公司 2020 年度主要经营数据的议案、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案、关于公司日常关联交易的议案、关于公司开展外汇套期保值业务的议案、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案、关于 2021 年度公司向银行申请授信额度的议案、关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案、关于全资子公司重大项目投资的议案 、 关于公司 2021 年第一季度报
19、告的议案 、关于公司 2021 年第一季度主要经营数据的议案、关于会计政策变更的议案、关于修改的议案、关于修订及制订公司内控制度的议案、关于公司提请召开 2020 年年度股东大会的议案。 4、公司于 2021 年 5 月 12 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了关于2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的议案。 5、公司于 2021 年 6 月 11 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了关于2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案。 6、公司于 2021 年 8 月 6 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了关于对外投资设立全资子公司
20、的议案。 7、公司于 2021 年 8 月 27 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案、关于公司 2021 年半年度主要经营数据的议案、关于公司非独立董事变更的议案、关于对外投资设立全资子公司的议案、关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。 8、公司于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了关于公司 2021 年第三季度报告的议案、关于公司 2021 年第三季度主要经营数据的议案、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案、关 于修改公司章程的议案。 （二）股东大会召开及落实股东大会决
21、议情况（二）股东大会召开及落实股东大会决议情况 报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，审议并决定了年度利润分配、股权激励、续聘会计师事务所、董事变更等事项，公司董事会和经营管理层根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等相关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真全面落实公司股东大会通过的各项决议。 （三）独立董事履职情况（三）独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及公司章程、公司独立董事工作制度等相关规定，勤勉尽责、积极参加公司的董事会和股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势， 对公司的重大决策给予专业性建议， 使公司决策更加
22、科学有效，充分发挥了独立董事工作的独立性，切实维护了中小投资者的权益。公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。 （四）公司法人治理情况（四）公司法人治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则及其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，坚持规范运作，维护了全体股东的利益。 报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确， 制衡监督机制有效运作， 内部监督和反馈系统健全； 公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够
23、适应公司现行管理要求和发展的需要。 （五）信息披露工作（五）信息披露工作 董事会严格按照上交所的要求，指定上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告 78 份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观的反映公司情况。 （六）投资者关系管理工作（六）投资者关系管理工作 报告期内，公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东、保荐机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关
24、系，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。 （七）利润分配情况（七）利润分配情况 公司属农药精细化工行业，目前农药行业正处于快速发展和整合阶段，以仿制研发生产为主。公司主营农药制剂和原药，生产经营具有明显的淡旺季，产品盈利水平良好但有一定的波动性，上半年整体生产和销售处于旺季，经营性资金需求量较大。近几年为满足市场发展的需求和新产品规模化生产的需要，公司逐步加大制剂生产线的投资，同时公司启动恒宁新工厂一期、二期项目的建设，未来三年内资本性开支相对较大。为了有效地保护股东利益，公司自 2017 年上市以来，一直坚持适度比例现金分红的政策，留存未分配利润主要用于
25、公司不断增长的日常经营资金周转、产品的研发储备和工艺改进、新产品项目的投资建设等。 报告期内，公司经 2021 年 4 月 27 日第四届董事会第五次会议和 2021 年 5 月 25日召开的 2020 年度股东大会审议并通过 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 ：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3元（含税），每 10 股以资本公积金转增 4 股。公司独立董事发表同意意见。 三、关于公司未来发展经营的思考三、关于公司未来发展经营的思考 2021 年，“不确定性”已经成为新的确定性，农资行业出现了诸多变量，在严峻的形势下，海利尔仍然保持了较好
26、的发展，实现了连续增长。在新形势下，整个农药行业也在发生巨变，绿色化带来低碳高效转型、智能化引发落后产能淘汰等。面对世纪疫情冲击、百年变局加速演进，以及更为复杂严峻的外部环境，海利尔怎么样破局突围、不断创造价值，有以下方面。 首先是三个关键词：使命、愿景和组织。首先是三个关键词：使命、愿景和组织。 海利尔，在新的时代，就应该有更大的担当：应该为国家的高质量发展和能耗双控做出贡献；应该为中国现代农业做出自己的贡献；应该为积极响应国家的乡村振兴 战略做出贡献；应该为农民的增收致富做出自己的贡献；应该心中装着人民；应为安全环保、粮食安全和为绿水青山、造福子孙后代做出贡献。所以，海利尔的使命“专注作物
27、科学 服务世界农业”，应该是成为一个扎根于农业、关注于民生、奉献于时代的伟大企业。 全球农化行业引领者，这是海利尔的愿景，更需要海利尔人与合作伙伴用行动去实现。海利尔 20 多年的发展，有一些经验和教训值得我们总结与传承。我们的干事之基、成事之源，都来自于以下五个方面自信： 战略自信：战略自信：海利尔拥有行业里最诚实、最务实的战略双轮驱动，原药与制剂一体化、国际与国内一体化，这就是我们的战略。人文发展、技术领先及持续创新、高效运营、国际市场开拓、原药可持续发展、作物技术服务、产业链布局，这是我们达成目标的七大支撑。 道路自信：道路自信：20 多年来，海利尔一直坚持走自己的路，坚持正确的方向。利
28、国利商利民，用利他思维生产最好的放心农药产品，解决他们问题，促进农业生产，确保农产品丰产优质；是不断开拓创新，倡导绿色科技和安全环保品质理念，以持续创新带动农化行业的发展，以海纳百川的胸怀和搏击经济浪潮的胆略迎接新的挑战，推动海利尔向国际一流的农化高新技术企业迈进，铸造中国农化行业的脊梁！ 文化自信文化自信：海利尔一直奉行“做好了再说”的优秀企业文化，我们骨子里渗透的基因就是实干；我们一直坚持“匠心筑梦，实干兴企”的企业务实精神，自始至终树立发展优质产品和高效服务的企业理念。 服务自信服务自信：对合作伙伴、对种植者负责，做好产品、用心服务，这是我们海利尔立足的根本。我们唯一做的就是打造最高品质
29、的产品、最高品质的服务和最高品质的人才队伍。 人才自信人才自信：人才梯队建设，是海利尔亟待解决和关乎未来的关键。 无论是战略自信、道路自信、文化自信、服务自信、人才自信，都是来源于我们对海利尔这个持续成长的平台、展示才华的舞台的信心满满。从 1999 年的建平台、开好局，到 2017 年登 A 股、快发展，再到国内制剂前三甲、出口贸易三十强，现已发展成为中国农化行业颇具影响力的佼佼者。 我们结硬寨、打呆仗，脚踏实地推进各项工作。我们整体推进、多线并举、亮点纷呈，成为中国农药行业链条完整、效率高和弹性强的综合性大型上市企业。目前，我们初步建立起了五个方面的优势：一是具备了原药、制剂一体化，国内、
30、国际一体化的双轮驱动发展战略优势；二是具备了研发实力国内雄厚，创新化合物、次新化合物及中间体放大生产、制剂差异化完整的产品线和市场链生产经营优势；三是具备了拥有产品线优质齐全、跨作物、跨地区的全球性网络布局优势；四是具备了提供更加卓越、安全和环保的创新解决方案，正在显现从市场营销转型到作物解决方案植保服务优势；五是人才梯队建设趋于成熟，为企业发展培养补充核心竞争人才，逐渐呈现出人才井喷的景象。当下，我们拥有多个国家级创新平台，体系建设逐步完整完善，制剂销售连年稳步增长，国际业务不断拓展延伸，生产设备持续智能升级，原药项目的有序布局，在加紧开工投产。 未来，我们将致力于成为全球农化行业引领者，让
31、每一位海利尔人实现自身的价值，致力于实现“满足员工对美好生活与价值实现的向往”和“满足客户对优质服务和事业成长的向往”的伟大目标。 在新的一年里，董事会将继续秉承求真务实、改革创新的精神，牢牢把握行业政策环境变革的契机，紧跟农化行业新动向，在明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，努力提高公司发展质量和效益，争取以良好的业绩回报全体股东。 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 海利尔药业集团股份有限公司 2022 年 5 月 17 日 议案二：议案二： 关于公司关于公司 20212021 年
32、度监事会工作报告的议案年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2021 年公司监事会本着对全体股东负责的精神， 遵循 公司法 、 公司章程 、监事会议事规则等有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动积极参与，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了监督，对公司经营和财务状况进行了检查，积极维护了全体股东的合法权益，推进了公司的可持续发展。 一、报告期内监事会会议情况一、报告期内监事会会议情况 2021 年公司共开了 7 次会议，会议情况及内容如下： （一）第四届监事会第三次会议 2021 年 3 月 5 日第四届监事会第三次
33、会议在公司会议室召开， 会议审议并通过了以下议案： 1、关于公司及其摘要的议案 2、关于公司 的议案 3、关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案 4、关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 （二）第四届监事会第四次会议 2021 年 3 月 25 日第四届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了以下议案： 1、关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案 （三）第四届监事会第五次会议 2021 年 4 月 27 日第四届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了以下议案： 1、关于公司 202
34、0 年度监事会工作报告的议案 2、关于公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案 3、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 4、关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案 5、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 6、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案 7、关于公司日常关联交易的议案 8、关于公司开展外汇套期保值业务的议案 9、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案 10、关于 2021 年度公司向银行申请授信额度的议案 11、关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 12、关于公司 2021 年第一季度报告
35、的议案 13、关于会计政策变更的议案 14、关于修订监事会议事规则的议案 （四）第四届监事会第六次会议 2021 年 5 月 12 日第四届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了以下议案： 1、关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的议案 （五）第四届监事会第七次会议 2021 年 6 月 11 日第四届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了以下议案： 1、关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案 （六）第四届监事会第八次会议 2021 年 8 月 27 日第四届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议审议并通过
36、了以下议案： 1、关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于公司 2021 年半年度主要经营数据的议案 （七）第四届监事会第九次会议 2021 年 10 月 28 日第四届监事会第九次会议在公司五楼会议室召开， 会议审议并通过了以下议案： 1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案 2、关于公司 2021 年第三季度主要经营数据的议案 3、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 二、监事会履行职责情况二、监事会履行职责情况 （一）公司依法运作情况 公司监事会严格按照公司法、公司章程等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2021 年
37、依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会规范运作，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务； 公司董事、 高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 对 2021 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务管理规范，能够执行国家的有关财税政策，有效地保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司 2021 年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度报告出具了标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。 （三
38、）关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易依照“公平、公正、公开”的原则进行，没有发现损害公司利益的现象。 （四）对外担保及股权、资产置换情况 报告期内，公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易及资产置换事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 在新的一年里，监事会将一如既往，为维护公司和股东的利益及促进公司的发展继续努力工作，更加有效地履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审 议。 海利尔药业集团股份有限公司 2022 年 5 月 17 日 议案议案三三： 关于公司关于公司2 2021021年度财务决算
39、报告和年度财务决算报告和2022022 2年度财务预算报告的年度财务预算报告的议案议案 各位股东及股东代表： 现将海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告汇报如下，请各位予以审议。 第一部分第一部分 20212021 年度财务决算年度财务决算 2021 年度，集团总资产 51.40 亿元，同比增加 8.27 亿元，负债总额 21.00 亿元，同比增长 4.03 亿元，公司整体资产负债率上升 1.5 个百分点；所有者权益 30.40 亿元，同比增长 4.24 亿元，同时，集团实现销售收入 36.99 亿元，同比增长了 14.62%；实
40、现净利润 4.50 亿元，同比增长 10.59%。每股收益 1.33 元/股，同比增长 9.02%。本年度公司经营活动产生的现金净流量 43,841.48 万元，投资活动产生的现金净流量-35,595.73 万元，筹资活动产生的现金净流量 5,162.89 万元，资金周转正常。 一、财务指标同期对比：一、财务指标同期对比： （一）各项财务指标与去年同期相比完成情况对比分析 项目 单位 21 年实际完成 20 年实际完成 增幅 产量 吨 49,007.00 45,140.64 8.57% 销量 吨 51,221.96 43,981.55 16.46% 一、营业总收入 万元 369,887.86
41、322,718.99 14.62% 二、营业总成本 万元 318,373.97 278,754.93 14.21% 其中：营业成本 万元 259,991.50 226,244.34 14.92% 营业税金及附加 万元 1,139.66 886.69 28.53% 销售费用 万元 17,173.88 15,880.16 8.15% 管理费用 万元 21,404.13 16,934.33 26.39% 研发费用 万元 16,332.39 14,064.33 16.13% 财务费用 万元 2,332.40 4,745.08 -50.85% 加：其他收益 万元 929.11 2,107.47 -55.
42、91% 投资收益 万元 2,889.07 2,061.24 40.16% 公允价值变动收益 万元 670.44 754.72 -11.17% 信用减值损失 万元 -1,544.66 -2,008.15 不适用 资产减值损失 万元 -1,451.76 -229.5 不适用 资产处置收益 万元 -25.64 4.78 不适用 三、营业利润 万元 52,980.45 46,654.61 13.56% 加：营业外收入 万元 870.38 358.81 142.58% 减：营业外支出 万元 2,428.96 819.7 196.32% 四、利润总额 万元 51,421.87 46,193.72 11.3
43、2% 减：所得税 万元 6,447.34 5,527.37 16.64% 五、净利润 万元 44,974.53 40,666.35 10.59% 归属于母公司所有者的净利润 万元 44,974.53 40,666.35 10.59% 少数股东权益 万元 五、每股收益：（元/股） 元/股 (一）基本每股收益 元/股 1.33 1.22 9.02% （二）稀释每股收益 元/股 1.33 1.21 9.92% 报告期内，营业收入比同期增长 47,168.87 万元，增幅 14.62%，营业成本比同期增加 33,747.16 万元 ， 增幅 14.92%。 其中： 农药制剂实现销售收入 210,119
44、.98 万元，同比增长 23.62%；营业成本 151,147.02 万元，同比增长 28.05%。农药原药及中间体实现销售收入 150,590.54 万元，同比增长 4.26%；营业成本 101,454.81 万元，同比减少 0.76%；原药收入增幅超过成本增幅的主要原因，是丙硫菌唑毛利率较高，且收入占比大幅提高。 报告期内，销售费用比同期增加 1,293.72 万元，增幅 8.15%，主要原因是收入正常增长，疫情好转销售人员出差增多差旅费增加，并加大了推广费投入比例进行促销；取消社保费用减免优惠，也是费用增加的主要因素之一。 报告期内，管理费用比同期增加 4,469.80 万元，增幅为 2
45、6.39%，主要原因是折旧摊销、股权激励、新项目人员薪酬等项目增加。 报告期内，研发费用比同期增加 2,268.06 万元，增幅为 16.13%，主要原因是继续加大研发投入，研发人员增加和提高薪酬福利所致。 报告期内，财务费用比同期减少 2,412.68 元，降幅 50.85%，主要原因是美元兑人民币较同期贬值较少，计提汇兑损益数额减少；调整外币套期保值策略，第一时间进行锁汇业务。 报告期内，净利润比去年同期增长 4,308.18 万元，增幅 10.59%，主要原因是收入规模扩大。 （二）、资金使用情况与去年同期情况对比（二）、资金使用情况与去年同期情况对比 单位：万元 项目 21 年实际 2
46、0 年实际 增幅 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 294,598.53 255,389.94 15.35% 收到的税费返还 12,785.46 7,779.18 64.35% 收到其他与经营活动有关的现金 3,691.05 9,771.81 -62.23% 经营活动现金流入小计 311,075.05 272,940.93 13.97% 购买商品、接受劳务支付的现金 213,531.20 164,261.78 29.99% 支付给职工以及为职工支付的现金 30,209.71 22,733.46 32.89% 支付的各项税费 6,786.38 7,792.11 -12.
47、91% 支付其他与经营活动有关的现金 16,706.27 19,402.76 -13.90% 经营活动现金流出小计 267,233.57 214,190.11 24.76% 经营活动产生的现金流量净额 43,841.48 58,750.82 -25.38% 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 199,800.00 174,799.50 14.30% 取得投资收益收到的现金 1,268.43 1,351.57 -6.15% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25.61 8.68 195.07% 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金
48、3,108.66 2,719.29 14.32% 投资活动现金流入小计 204,202.70 178,879.04 14.16% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,734.79 32,166.68 110.57% 投资支付的现金 169,800.00 180,999.50 -6.19% 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,263.64 1,962.41 15.35% 投资活动现金流出小计 239,798.43 215,128.59 11.47% 投资活动产生的现金流量净额 -35,595.73 -36,249.55 不适用 三、筹资活动
49、产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,713.36 取得借款收到的现金 44,999.70 16,810.65 167.69% 发行短期融资券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 23,814.42 7,098.62 235.48% 筹资活动现金流入小计 75,527.48 23,909.27 215.89% 偿还债务支付的现金 26,090.00 14,100.00 85.04% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,285.89 5,437.15 34.00% 支付其他与筹资活动有关的现金 36,988.71 18,370.57 101.35% 筹资活动现金流出小计 70,364
50、.59 37,907.71 85.62% 筹资活动产生的现金流量净额 5,162.89 -13,998.44 不适用 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -80.64 -578.00 不适用 五、现金及现金等价物净增加额 13,328.00 7,924.83 68.18% 加：期初现金及现金等价物余额 38,022.90 30,098.06 26.33% 六、期末现金及现金等价物余额 51,350.89 38,022.90 35.05% 报告期内，经营活动产生的现金净流量 43,841.48 万元，主要原因是年度经营盈利和国内制剂年末预收冬储款；同比减少的主要原因是扩大冬储生产规模。 报告期