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1、中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 中航光电科技股份有限公司中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人郭泽义、主管会计工
2、作负责人刘阳公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳 及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王亚歌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王亚歌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。承诺，请投资者注意投资风险。 报告期内，公司不存在特别重大风险。报告期内，公司不存在特别重大风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配
3、预案为：以公司权益分派实施时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.30 元（含税） ，元（含税） ，送红股送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。 中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 经营情况讨论与分析 . 10 第五节 重要事项
4、 . 24 第六节 股份变动及股东情况 . 37 第七节 优先股相关情况 . 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 44 第九节 公司治理 . 50 第十节 公司债券相关情况 . 56 第十一节 财务报告 . 60 第十二节 备查文件目录 . 175 中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中航光电、公司、本公司 指 中航光电科技股份有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 沈阳兴华 指 公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司 中航富士达 指 公司控股子公司中航富士达科技股份
5、有限公司 翔通光电 指 公司控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司 中航精密 指 公司控股子公司中航光电精密电子（深圳）有限公司 中航海信 指 中航海信光电技术有限公司 原中国一航 指 公司原控股股东中国航空工业第一集团公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中航光电科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 中航光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中航光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 中航光电科技股份有限公司监事会 三会 指 中航光电科技股份有限公司股东大会、中航光电科技股份
6、有限公司董事会和中航光电科技股份有限公司监事会 信永中和、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中航光电 股票代码 002179 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航光电科技股份有限公司 公司的中文简称 中航光电 公司的外文名称（如有） AVIC Jonhon Optronic Technology Co
7、.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JONHON 公司的法定代表人 郭泽义 注册地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号 注册地址的邮政编码 471003 办公地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号 办公地址的邮政编码 471003 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘阳 叶华 联系地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号 电话 0379-63011079 0379-63011079 传真 0379-6301107
8、7 0379-63011077 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 股东与证券事务办公室 中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914100007457748527 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 报告期内，公司经营范围由“光电元器件及电子信息产品的生产、销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，本企业相
9、关技术的进口业务；“三来一补”（以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营） 。”修改为“电子元器件及相关设备、新能源汽车充电设备的研发、生产、销售与服务，从事与本企业经营相关的贸易和进出口业务。” 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资五、其他有关资料料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 王重娟、孙有航 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰
10、君安证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29 层 谢良宁、曾大成 2013 年 3 月 1 日至公司非公开发行股票募集资金使用完毕为止 中航证券有限公司 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 阳静、杨德林 2013 年 3 月 1 日至公司非公开发行股票募集资金使用完毕为止 华创证券有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 503-507 黄夙煌、叶海钢 2018 年 12 月 7 日至 2019 年 12月 31 日 中航证券有限公司 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A
11、 栋 41 层 郭卫明、孙捷 2018 年 12 月 7 日至 2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 7,816,018,656.41 6,361,813,149.33 22.86% 5,854,802,051.16 中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净利润（元） 953,760,695.92 825,350,754.91
12、15.56% 733,765,932.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 885,197,034.60 773,202,946.32 14.48% 690,135,719.03 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,640,298.60 480,091,350.99 -95.28% 231,000,143.86 基本每股收益（元/股） 1.2165 1.0525 15.58% 0.937 稀释每股收益（元/股） 1.2161 1.0454 16.33% 0.937 加权平均净资产收益率 17.81% 18.41% -0.60% 19.57% 2018 年末 2017 年
13、末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 13,285,987,801.20 10,030,183,398.26 32.46% 8,509,877,055.86 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,046,692,744.21 4,889,575,296.87 23.66% 4,107,090,737.17 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按
14、照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,477,251,373.79 2,107,574,325.34 2,190,271,828.72 2,040,921,128.56 归属于上市公司股东的净利润 167,
15、378,172.36 297,971,282.57 231,772,667.75 256,638,573.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 163,165,167.36 292,862,756.62 221,872,101.09 207,297,009.53 经营活动产生的现金流量净额 -282,087,007.43 159,396,797.05 -149,206,588.94 294,537,097.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 中航光电科
16、技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,071,776.30 11,832,953.40 -851,839.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 65,551,687.76 49,268,609.14 38,706,851.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
17、产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,560,000.00 不适用 不适用 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,500,881.27 8,711,530.40 12,337,900.68 减：所得税影响额 13,285,649.79 10,489,597.78 6,007,836.51 少数股东权益影响额（税后） 6,691,481.62 7,175,686.57 554,861.39 合计 68,563,661.32 52,147,808.59 43,630,213.87 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定
18、的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司一、报告期内公司从事的主要业务从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是专业从事高可靠光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务，并提供系统的互连技术解
19、决方案的高科技企业。公司主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等，主要用于航空、航天等防务领域以及通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业、能源、医疗、智能装备与机器人等民用高端制造领域。公司各类产品出口至欧洲、美国、以色列、澳大利亚、韩国、印度等30多个国家和地区。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资、主要资产重大变化情况产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 公司新技术产业基地项目处在建设期，投入增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产
20、情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司坚持改革创新、深耕市场、提质增效，行业地位和市场影响力进一步提升。作为理事长单位带领电接插元件分会以总分第一的成绩被评为中电元协2018年度优秀分会，行业影响力逐步增强。 公司大力加强自主创新，多项产品技术打破国外垄断，一批技术成果达到国际一流水平。 公司积极践行国家军民融合战略，进一步巩固军工领域行业地位，持续扩大国内国际民用高端市场份额。 公司深化组织结构改革，不断优化更加面向市场的、差异化的事业部运营模式，集团化发展道路进一步明晰。 中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报
21、告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年， 公司经营效益稳步提升， 盈利能力、 可持续发展能力进一步增强。 全年实现营业收入78.16亿元， 同比增长22.86%；实现利润总额11.17亿元，同比增14.42%；实现归母净利润9.54亿元，同比增长15.56%。 （一）加强自主创新，加大关键技术研究力度 报告期内， 公司高速高插拔寿命印制板连接器、 板间无线光传输技术等多项产品技术打破国外垄断， 形成自主知识产权。全年申请发明专利三百余项。抗核电磁脉冲连接技术、海水直冷冷板技术等一批技术成果比肩国际同行，代表了我国最高水平。“最高速率56G
22、bps高速传输技术”入围“第三届中国军民两用技术创新应用大赛”决赛圈并获得优胜奖。作为中电元协电接插元件分会理事长单位，带领电接插元件分会以总分第一的成绩被评为中电元协2018年度优秀分会。 （二）坚持军民融合，深耕国际国内市场 报告期内，公司紧跟国家重点项目，助力国产大型水陆两栖飞机AG600水上首飞，助力中国首枚民营自研火箭“重庆两江之星”成功发射。荣获华为“全球金牌供应商”。推进设立德国分公司，进入国际一流车企供应链，成为国际通讯龙头企业5G优选供应商，国际化发展开启新征程。坚持以存量变革和增量崛起培育发展新动能，石油、医疗、新能源装备等领域收入翻番，工业装备领域销售收入同比增长超过50
23、%。 （三）保持战略定力，加快体制机制优化 报告期内，公司开展“十三五”规划中期评估，进一步聚焦主业，明确战略方向。深化组织结构改革，不断优化更加面向市场的、差异化的事业部运营模式，集团化发展道路进一步明晰。探索项目制管理，推行穿透职能、面向流程、关注客户的运作机制，确保资源协调有效分配。优化激励考核机制，设置创新基金，群策群力开展微创新，万众创新氛围初步形成。成功发行可转债，募集资金13亿元，为后续发展提供了资金保障。完成新技术产业基地项目主体工程建设，搬迁和布局调整工作有序推进，产业化发展再进一程。 （四）稳步提质增效，加强资源开发管理 报告期内，公司创新开展质量诚信体系建设，加快质量管理
24、理念由职能管理向基于风险思维的过程管理转变。从制度层面强化市场对产品全寿命周期管理的拉动，将全价值链、全寿命周期成本管理融入事业部经营管理流程。进一步优化人才引进评价激励机制和薪酬体系，促进人才梯队建设。推进集团化采购平台建设，初步实现母子公司供应商资源共享。构建企业运营管控平台，助力经营运行效率提升。探索开展大监督与合规体系建设，持续开展管理审计，进一步提高风险防控能力。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占
25、营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,816,018,656.41 100% 6,361,813,149.33 100% 22.86% 分行业 连接器行业 7,718,291,711.92 98.75% 6,286,766,745.34 98.82% 22.77% 中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 其他行业 97,726,944.49 1.25% 75,046,403.99 1.18% 30.22% 分产品 电连接器 4,076,831,888.60 52.16% 3,722,347,597.41 58.51% 9.52% 光器件及光电设备 1,493,
26、010,004.50 19.10% 1,116,794,309.98 17.55% 33.69% 线缆组件及集成产品 1,923,822,370.89 24.61% 1,396,128,922.91 21.95% 37.80% 流体、齿科及其他产品 322,354,392.42 4.13% 126,542,319.03 1.99% 154.74% 分地区 中国大陆 7,211,333,344.81 92.26% 5,872,104,732.80 92.30% 22.81% 港澳台及其他国家和地区 604,685,311.60 7.74% 489,708,416.53 7.70% 23.48%
27、（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 连接器行业 7,718,291,711.92 5,210,889,026.77 32.49% 22.77% 27.45% -2.47% 分产品 电连接器 4,076,831,888.60 2,567,607,050.55 37.02% 9.52% 9.85% -0.19% 光器件及光电设备 1,493,010,
28、004.50 1,164,222,196.13 22.02% 33.69% 34.46% -0.45% 线缆组件及集成产品 1,923,822,370.89 1,331,451,530.90 30.79% 37.80% 54.53% -7.50% 分地区 中国大陆 7,211,333,344.81 4,817,467,755.34 33.20% 22.81% 23.58% -2.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项
29、目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 连接器行业 销售量 万只 37,860 68,309.8 -44.58% 生产量 万只 38,561 68,968.1 -44.09% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 适用 不适用 中航光电精密电子（深圳）有限公司消费类电子FPC类产品产销量占比较大，2018年中航精密电子调整产品结构，影响公司整体产销量，扣除精密影响外连接器销售量、生产量分别增长17.94%、6.07%。 扣除精密外连接器产销量： 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 连接器行业 销售量
30、 万只 23,035 55,740 17.94% 生产量 万只 24,085 55,320 6.07% （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 连接器行业 原材料 3,864,156,712.89 73.31% 3,024,023,544.29 73.17% 27.78% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内下属深圳翔通光电
31、技术股份有限公司注销全资子公司深圳翔通医疗器械有限责任公司,合并范围减少, 对公司生产经营及业绩无重大影响。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,362,845,950.23 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.24% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 14.40% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1
32、 1,125,280,722.89 14.40% 2 客户 2 563,585,211.53 7.21% 中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 3 客户 3 453,734,019.43 5.81% 4 客户 4 115,765,348.99 1.48% 5 客户 5 104,480,647.39 1.34% 合计 - 2,362,845,950.23 30.24% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 581,356,157.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.12% 前五名供应商采购额中关联方采购额占
33、年度采购总额比例 1.67% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 187,476,007.20 3.91% 2 供应商 2 170,353,649.51 3.55% 3 供应商 3 80,266,978.92 1.67% 4 供应商 4 76,579,324.75 1.60% 5 供应商 5 66,680,196.88 1.39% 合计 - 581,356,157.26 12.12% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 359,914,499.46
34、 298,615,605.06 20.53% 主要系销售人工成本及运输费用增长所致 管理费用 417,755,659.22 349,974,367.18 19.37% 主要系管理人工成本增长所致 财务费用 -5,494,371.57 79,849,089.46 -106.88% 受益于美元汇率波动影响所致 研发费用 663,718,333.67 505,809,483.17 31.22% 主要系 2018 年增加研发投入所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2018年度公司持续加大产品研发力度，研发人员数量、研发投入占营业收入比例稳步增长 公司研发投入情况 中航光电科技股份有限公司 20
35、18 年年度报告全文 14 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 2,905 2,307 25.92% 研发人员数量占比 23.03% 19.92% 3.11% 研发投入金额（元） 663,718,333.67 505,809,483.17 31.22% 研发投入占营业收入比例 8.49% 7.95% 0.54% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金
36、流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,206,952,570.02 5,236,323,016.75 18.54% 经营活动现金流出小计 6,184,312,271.42 4,756,231,665.76 30.03% 经营活动产生的现金流量净额 22,640,298.60 480,091,350.99 -95.28% 投资活动现金流入小计 20,162,845.62 11,935,349.00 68.93% 投资活动现金流出小计 279,681,241.74 299,123,385.79 -6.50% 投资活动产生的现金流量净额 -259
37、,518,396.12 -287,188,036.79 9.63% 筹资活动现金流入小计 2,956,416,429.64 727,636,063.30 306.30% 筹资活动现金流出小计 1,713,897,663.69 665,632,946.15 157.48% 筹资活动产生的现金流量净额 1,242,518,765.95 62,003,117.15 1,903.96% 现金及现金等价物净增加额 1,046,283,165.78 228,149,314.60 358.60% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低95.28
38、%， 主要系订单量增加企业购买商品支付金额较上期增加34.72%及票据尚未到期所致。 2.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,903.96%，主要系2018年发行13亿可转换公司债券所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要系2018年回款中收到的票据占比较去年同期增长所致。 中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2018 年初 比重增减
39、重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,699,661,993.34 20.32% 1,648,148,224.85 16.43% 3.89% 无重大变动 应收账款 3,676,428,449.89 27.67% 2,917,881,699.82 29.09% -1.42% 无重大变动 存货 1,964,827,913.84 14.79% 1,337,641,498.31 13.34% 1.45% 无重大变动 投资性房地产 478,341.60 0.00% 505,030.47 0.01% -0.01% 无重大变动 长期股权投资 119,491,915.45 0.9
40、0% 99,591,342.23 0.99% -0.09% 无重大变动 固定资产 1,381,235,542.12 10.40% 1,413,737,606.09 14.09% -3.69% 无重大变动 在建工程 532,009,169.07 4.00% 280,210,045.27 2.79% 1.21% 无重大变动 短期借款 1,140,000,000.00 8.58% 530,892,495.70 5.29% 3.29% 无重大变动 一年内到期的非流动负债 180,691,700.00 1.36% 500,000,000.00 4.98% -3.62% 无重大变动 长期借款 3,000,
41、000.00 0.02% 180,691,700.00 1.80% -1.78% 无重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） 6,120,000.00 5,560,000.00 5,560,000.00 11,680,000.00 上述合计 6,120,000.00 5,560,000.00 5,560,000.00 11,680,000.00 0.
42、00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截止到报告期末，公司存在以下资产权利受限情况： 1：货币资金中银行承兑汇票保证金人民币27,257,541.99元；长期借款偿债准备金人民币25,794,589.02元为受限资金。 2：应收银行承兑汇票19,988,045.90元已用于质押，为使用权受到限制。 五、五、投资状况分析投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
43、 12,750,000.00 12,750,000.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 其他 6,120,000.00 5,560,000.00 5,560,000.00 0.00 11,680,000.00
44、5,560,000.00 0.00 企业自筹 合计 6,120,000.00 5,560,000.00 5,560,000.00 0.00 11,680,000.00 5,560,000.00 0.00 - 5、 募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)(1)非公开发行股票募集资金非公开发行股票募集资金 1)募集资金总体使用情况 中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 单位：万元 募集资金总额 80,733.24 报告期投入募集资金总额 320.83 已累计投入募集资金总额 78,152.58 报告期内变更用途的募集资金总额 3,716.47 累计变更用途的募集资金总额 3,
45、716.47 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 4.60% 募集资金总体使用情况说明 2018 年度公司从募集资金专户支出募集资金 3,208,302.17 元用于募集资金投资项目建设。依据深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引和公司募集资金管理制度等有关规定，2018 年 3 月 15 日，经公司第五届董事会第十四次会议审议批准，持续督导机构（国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司）核查无异议并进行公告后，公司使用节余募集资金 37,164,747.25 元用于永久补充流动资金。 2)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承 诺 投 资 项 目和 超 募 资 金 投向 是 否 已变 更
46、 项目 (含部 分 变更 ) 募 集 资 金承 诺 投 资总 额 调 整 后 投 资 总额 (1) 本 报 告 期 投入 金 额 截 至 期 末 累 计投 入 金 额 (2) 截 至 期 末投 资 进 度(%)(3)(2)/(1) 项 目 达 到预 定 可 使用 状 态 日期 本 报 告 期 实 现 的效 益 是 否 达到 预 计效 益 项 目 可 行 性 是否 发 生 重 大 变化 承诺投资项目 光电技术产业基地项目 是 51,000 48,733.24 0 48,733.24 100% 2014 年03 月 31日 49,927.52 是 否 新 能 源 及 电 动车 线 缆 总 成 产业
47、 化 项 目 是 8,000 8,000 0 8,000 100% 2016 年12 月 31日 5,485.43 是 否 飞 机 集 成 安 装架 产 业 化 项 目 是 14,000 14,000 320.83 11,419.34 81.56% 2016 年12 月 31日 6,806.46 是 否 流动资金 否 10,000 10,000 0 10,000.00 100% 否 承诺投资项目小计 83,000 80,733.24 320.83 78,152.58 未达到计划进度或预计收益的情况 经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司对新能源及电动车线缆总成产业化项目和飞机集成安装架产业
48、化项目建设周期做出调整，项目建成时间调整为 2016 年 12 月。具体情况详见 2014 年 3 月 26日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施地点中航光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 和原因（分具体项目） 及投资进度的公告 。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度 经公司 2013 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，公司将光电技术产业基地项目部分生产能力调整至深圳分公司实施， 具体地点在深圳市宝安区沙井镇新沙
49、路安托山高科技工业园 10-11栋；部分光电连接器产品配套零部件生产能力由洛阳新厂区调整至现有厂区实施，具体地点在洛阳市高新技术开发区浅井南路。 经公司 2014 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司将光电技术产业基地项目部分实验检测能力及零部件加工装配能力调整至现有厂区实施，并将部分光连接器生产能力调整至深圳分公司实施；将新能源及电动车线缆总成产业化项目和飞机集成安装架产业化项目实施地点由 A6.3 大楼调整为 A6.1 大楼。具体情况详见 2014 年 3 月 26 日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施地点及投资进度
50、的公告 。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 经公司 2013 年 4 月 24 日召开的第三届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过，公司使用募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金 181,004,790.87 元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 经公司第五届董事会第十四次会议审议批准，报告期内公司使用节余募集资金 37,164,747.25 元用于永久补充流动资金。详见公司 2018 年 3 月 17 日披露在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的关于使用节余募集资金永久补充流动资金