2014年度部门决算填报说明.doc

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1、2014 年度部门决算填报说明年度部门决算填报说明一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明 2014 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如 下：项目数量比上年增减变动原因说明合 计一、按单位基本性质行政单位1 0 事业单位其他二、按执行会计制度行政单位1 0 事业单位（含行业）民间非营利组织企业三、按单位预算级次一级预算单位1 0 二级预算单位三级预算单位（二）部门录入户数说明 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合 计一、单户表1 0 二、行政单位汇总录入表三、事业单位汇总录入

2、表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明， 包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。单位基本情况和职责单位基本情况和职责渤海新区社会治安综合治理委员会办公室简称渤海新区综治办，党政办公室下属单位，综治办负责全区政法、综治、信访、司法、邪教防范、政府法制等六项工作.渤海新区社会治安综合治理委员会办公室简称渤海新区综治办，是区综治委的办事机构,是区党工委、管委会领导社会治安综合治理工作的参谋和助手。区综治办的主要职责任务是：根据区党工委、管委会、

3、区综治委的工作部署，组织、指导、协调、推动全区社会治安综合治理工作任务、措施的落实。分析治安形势，掌握综治工作进展，提出工作建议。总结、推广社会治安综合治理工作经验。联系区综治委成员单位，协调区有关部门开展社会治安综合治理工作。组织推动社会治安综合治理宣传和调查研究工作。办理区综治委、上级综治办交办的其它事项，指导基层综治办开展工作。二、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况 1财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 160.890845 万元，财政部门拨款对账单 160.890845 万元，差额 0 万元。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，

4、财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。 2财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额 0 万元。 对差额原因进行说明。 （2）单位本年度从财政专户取得的资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元， 差额 0 万元。 3需要说明的情况1、本年度，公共预算财政拨款收入 139.2946 万元，财政部门拨款对账单 160.890845 万元，差额 21.5962 万元，我单位造成上述情况出现的原因：2014 年 3 月份，我单位由于办公电脑设备老化严重，向新区财政局申请办公设置经费，共计 36690 元。2014

5、 年 7 月份，经新区党工委管委会批准同意后，将聘请法律顾问咨询费纳入我单位，共计 80000 元，由区财政划拨至我单位；2014 年 9月份对孙景兰家庭补助共计 10000 元；本年度精神文明奖并未列入财政预算，共计 76667 元。2、人员变化的说明： 2013 年年末人员数为 14，2014 年内共计调入人员 2 人，具体为韩海鲲，9 月份调入，宋秀卉，12 月份调入。三公经费情况本年度，我单位财政决算公务接待 2.9 万元，与去年减少 0.9 万元，同比下降 31%，公车运行维护费 17.6 万元，与去年减少 35.27 万元，同比下降 200%，增减原因：加强了内部管理，严格公车使用

6、制度，严禁公款吃喝现象，形成节俭风气。三、报表审核情况（一）审核情况 审核项目数量提示内容单位说明 一、审核公式1 条2014 年度本单位无项目支出 1.表间公式XX 条A0-XXXXX 条A0-XXXXX 条 2.表内公式XX 条AXXXXX 条AXXXXX 条 二、审核模板 1XX 个单位2XX 个单位 附表 1： 年初结转和结余调整情况表 编制单位：金额单位：元项目调整前年初 结转和结余变动项目调整后年初 结转和结余审计调整归集调入或 上缴单位内部调 剂其他 支出功能 分类科目 编码科目名 称合 计其中： 财政拨 款结转 和结余合 计小 计其中： 财政拨 款结转 和结余小 计其中： 财政

7、拨 款结转 和结余小 计其中： 财政拨 款结转 和结余小 计其中： 财政拨 款结转 和结余合 计其中： 财政拨 款结转 和结余备注栏次1234567891011121314类款项合计注：1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整及增减情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报（年初结转和结余未调整 的单位、科目，不需填报本表）。 2.“调整前年初结转和结余”为上年度财政审核批复的部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初 结转和结余数。 3.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 4.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。资产

8、负债简表年初数调整情况表 编制单位：金额单位：元行政单位行 次调整 前年 初数审 计 调 整归集 调入 或上 缴单位 内部 调剂其 他调整 后年 初数事业单位行 次调整 前年 初数审 计 调 整归集 调入 或上 缴单位 内部 调剂其 他调整 后年 初数栏次123456栏次789101112 一、资产合计1 一、资产合计51 流动资产2 流动资产52 库存现金3 库存现金53 银行存款4 银行存款54 财政应返还额度5 短期投资55 应收账款6 财政应返还额度56 预付账款7 应收票据57 其他应收款8 应收账款58 存货9 预付账款59 固定资产10 其他应收款60 固定资产原价11 存货61

9、 减：固定资产累计折旧12 其他流动资产62 在建工程13 长期投资63 无形资产14 固定资产64 无形资产原价15 固定资产原价65 减：累计摊销16 减：累计折旧66 待处理财产损溢17 在建工程67 政府储备物资18 无形资产68 公共基础设施19 无形资产原价69 公共基础设施原价20 减：累计摊销70 减：公共基础设施累计折旧21 待处置资产损溢71 公共基础设施在建工程22 其他72 委托代理资产23 73 二、负债合计24 二、负债合计74 流动负债25 流动负债75 应缴财政款26 短期借款76 应缴税费27 应缴税费77 应付职工薪酬28 应缴国库款78 应付账款29 应缴

10、财政专户款79 应付政府补贴款30 应付职工薪酬80 其他应付款31 应付票据81 一年内到期的非流动负债32 应付账款82 长期应付款33 预收账款83 受托代理负债34 其他应付款84 35 其他流动负债85 36 长期借款86 37 长期应付款87 38 88 三、净资产合计39 三、净资产合计89 财政拨款结转40 事业基金90 财政拨款结余41 非流动资产基金91 其他资金结转结余42 专用基金92 其中：项目结转43 修购基金93 资产基金44 职工福利基金94 待偿债净资产45 其他专用基金95 46 财政补助结转96 47 财政补助结余97 48 非财政补助结转98 49 非财

11、政补助结余99 50 其他净资产100 接上表：企业化管理事业单位行 次调整 前年 初数审计 调整归集调 入或上 缴单位内 部调剂其 他调整后 年初数民间非营利组织行 次调整 前年 初数审计 调整归集调 入或上 缴单位 内部 调剂其 他调整后 年初数栏次131415161718栏次192021222324 一、资产合计101 一、资产合计151 流动资产102 流动资产152 货币资金103 货币资金153 短期投资104 短期投资154 应收票据105 应收款项155 应收账款106 预付账款156 应收补贴款107 存货157 存货108 其他流动资产158 其他流动资产109 长期投资1

12、59 长期投资110 固定资产原值160 固定资产原值111 减：累计折旧161 减：累计折旧112 固定资产净值162 固定资产净值113 在建工程163 减：固定资产减值准备114 文物文化资产164 固定资产净额115 无形资产165 工程物资116 固定资产清理166 在建工程117 受托代理资产167 固定资产清理118 其他168 待处理固定资产净损失119 169 无形资产120 170 递延税款借项121 171 其他122 172 123 173 二、负债合计124 二、负债合计174 流动负债125 流动负债175 短期借款126 短期借款176 应付票据127 应付款项1

13、77 应付账款128 应付工资178 应付工资129 应交税金179 应付福利费130 其他流动负债180 应交税金131 长期负债181 其他流动负债132 长期借款182 长期负债133 长期应付款183 递延税款贷项134 其他长期负债184 其他135 受托代理负债185 136 186 三、少数股东权益137 187 138 188 四、所有者权益合计139 三、净资产合计189 实收资本（股本）140 非限定性净资产190 其中：国家资本141 限定性净资产191 资本公积142 192 盈余公积143 193 未分配利润144 194 145 195 146 资产总计196 14

14、7 负债总计197 148 净资产总计198 149 199 150 国有资产总量200 注：1.本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况，由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编报（年初数未变动的单位，不需编报本表）。 2.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数，“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。 3.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 返回附表 3： 主要指标变动情况表 编制单位：年 月 日 指标本年度上年度比上年增减增减%原因 一、年度收支情况（单位：万元）1.本年收入160.89 216.39 -55.50 -25.65突发事件减少、单位

15、人员增加、 其中：公共预算财政拨款160.89 216.39 -55.50 -25.65突发事件减少、单位人员增加 政府性基金预算财政拨款*事业收入经营收入*其他收入2.本年支出160.89 216.39 -55.50 -25.65突发事件减少、单位人员增加 其中：基本支出160.89 216.39 -55.50 -25.65突发事件减少、单位人员增加 （1）人员经费91.19 117.52 -26.33 -22.40人员费用减少 （2）日常公用经费69.70 98.87 -29.17 -29.50压缩三公经费 项目支出（1）基本建设类项目（2）行政事业类项目经营支出3.年末结转和结余其中：公

16、共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款二、年末资产负债情况（单位：万元）1.资产总计92.73 84.218.52 10.12办公设备购置 其中：固定资产价值91.93 83.218.52 10.24办公设备购置 其中：房屋价值房屋面积（平方米）*房屋单价（元）汽车价值12.08 12.08 汽车数量（辆）1 1 *汽车单价（元）120800 120800 2.负债总计其中：事业单位借款3.净资产总计92.73 84.21 8.52 10.12办公设备购置 其中：结转和结余1 1 非流动资产基金事业单位事业基金事业单位专用基金三、年末机构人员情况（单位：个、人）1 1 1.独立编制机构数其中：行

17、政机构1 1 事业机构2.独立核算机构数1 1 其中：行政机构1 1 事业机构3.编制非叠加汇总报表（套）其中：单户表4.年末实有人数16 14 2 14.29检察院新调人员 2 名 在职人员16 14 2 14.29检察院新调人员 2 名 离休人员退休人员5.年末公共预算财政拨款（补助）开支人数16 14 2 14.29检察院新调人员 2 名 在职人员16 14 2 14.29检察院新调人员 2 名 离休人员退休人员注：1.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 2.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。3.房屋单价房屋价值/房屋面

18、积；汽车单价汽车价值/汽车数量。 4.事业单位借款包括执行事业单位会计制度及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行行政单位会计制度的单位资产基金和 执行事业单位会计制度及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 6.非叠加汇总报表指报表类型不为“7”（叠加汇总表）的数量。 7.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 返回附表 4： 其他收入明细情况表 编制单位：金额单位：元 项 目 支出功能 分类科目 编码科目名称合计本级横 向财政 拨款非本级 财政拨 款投资收 益利息收 入捐赠收 入事

19、业单位 固定资产 出租收入其他备注栏次123456789类款项合计注：1.本表由本年度取得“其他收入”的单位填报；无“其他收入”的单位不需填报。 2.本表 2、3、8 栏填报有数，需在备注中注明收入具体来源。 3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。 返回附表 5行政经费支出情况统计表项目本年支出合计行政单位参照公务员法管理事业单位支出功能 分类科目 编码科目名称（项目）合计基本支出一般行政管 理项目支出小计基本支出一般行政 管理项目 支出小 计基本 支出一般行政 管理项目 支出 栏次123456789类、项、 款合计1,608,908.451,608

20、,908.45 1,608,908.451,608,908.45 201一般公共服务支出1,425,791.541,425,791.54 1,425,791.541,425,791.54 20103政府办公厅（室）及 相关机构事务1,425,791.541,425,791.54 1,425,791.541,425,791.54 2010301行政运行1,377,239.541,377,239.54 1,377,239.541,377,239.54 2010301基本支出1,377,239.541,377,239.54 1,377,239.541,377,239.54 2010302一般行政管理

21、事务48,552.0048,552.00 48,552.0048,552.00 2010302基本支出48,552.0048,552.00 48,552.0048,552.00 204公共安全支出31,488.0031,488.00 31,488.0031,488.00 20404检察31,488.0031,488.00 31,488.0031,488.00 2040401行政运行31,488.0031,488.00 31,488.0031,488.00 2040401基本支出31,488.0031,488.00 31,488.0031,488.00 210医疗卫生与计划生育 支出71,480

22、.9171,480.91 71,480.9171,480.91 21005医疗保障71,480.9171,480.91 71,480.9171,480.91 2100501行政单位医疗71,480.9171,480.91 71,480.9171,480.91 2100501基本支出71,480.9171,480.91 71,480.9171,480.91 221住房保障支出80,148.0080,148.00 80,148.0080,148.00 22102住房改革支出80,148.0080,148.00 80,148.0080,148.00 2210201住房公积金80,148.0080,1

23、48.00 80,148.0080,148.00 2210201基本支出80,148.0080,148.00 80,148.0080,148.00 1.本表反映单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，由行政单位和参照公务员法 管理事业单位填报。其他单位不需填报本表。 2.本表按支出功能分类科目并分项目逐一填列。项目名称应准确、规范填列；基本支出名称统一填列为“基本支出”。 3.本表统计范围包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括基本支出。包括人员经费和公用经费两个部分。人 员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退

24、休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；公用经 费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、 一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、 干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。驻外机构和离退休人员管理机构的上 述支出也纳入行政经费。维和摊款、国际组织会费、捐赠、对外援助支出等用于国际事务的项目支出，用于国家重大活动的支出、储 备粮油利息费用支出、科技支出、支持企业发展的支出、补助给个人的支出等事业发展项目支出，不属于维持机关日常运转所必须开 支的费用，不计入行政经费。其余项目支出是否计入行政经费，由部门和单位根据行政经费的概念自主确定。 4.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。