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1、公司出纳岗位职责(共) 篇1：财务出纳岗位职责-经典 出纳岗位职责 1公司财务部库存现金限制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应刚好查明缘由，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。 3不准用“白条”入帐。 4不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。 7现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。 8现金出纳员必需随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。 9现金
2、的的收支必需有本公司主管领导审批签字认可， 二银行存款管理 1公司必需遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和协助帐户的开户和公司各种银行结算业务。 2公司必需仔细贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算管理制度。 3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥当保存。 4银行结算方式依据公司实际状况实行如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、托付收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予运用。 5从银行取回的各种结算凭证，要刚好入帐。 6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应刚好将公司银行存款明细帐
3、与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调整明细表。 7.银行出纳员对银行调整明细表所记载的帐项必需刚好查明缘由，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要刚好予以清理。造成的帐帐不一样， 应尽快解决。 8.空白银行支票与预留印鉴必需实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、运用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。 篇2：公司出纳岗位职责 财务部出纳员岗位职责 1.负责现金收付、银行结算和记帐； 2.负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现
4、金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调整表”； 建立健全出纳各种帐目，刚好序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符； 3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证刚好正确发放公司员工薪酬； 4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理； 5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作； 6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的选购、发放和管理； 7.组织实施公司各类文体活动，帮助公司员工培训与员工聘请； 8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实
5、状况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作； 9.帮助质量管理体系、造价询问及招标代理等业务活动有关的文件的管理与限制； 10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作； 11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的安排利用；帮助学问管理信息系统的建立与维护； 12.负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅； 13.公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理； 14.其他行政事务的帮助及领导支配的其他工作。 15. 16. 17. 篇3：一般公司出纳的工作职责 一般公司出纳的工作职责 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票
6、、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不行借支，若须要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。 五、员工工资的发放。 a现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得
7、坐支. 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特别状况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 b 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平常由出纳保管。 c报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签
8、字，证明人是否签字。 若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明缘由或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特别缘由，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销 出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有： （1）办理现金收付，审
9、核审批有据。严格根据国家有关现金管理制度的规定，依据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开 支项目，必需经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 （2）办理银行结算，规范运用支票。严格限制签空白支票。如因特别状况确需签发不填写金额的转帐支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、
10、出借给任何单位或个人办理结算。 （3）仔细登日记帐，保证日清月结。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要刚好与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表，使帐面余额与对帐单上余额调整相符。对于末达帐款，要刚好查询。要随时驾驭银行存款余额，不准签发空头支票。 （4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要刚好存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得随意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，依据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。
11、要保守保险柜密码的隐私，保管好钥匙，不得随意转交他人。 （5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必需妥当保管，严格根据规定用途运用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记簿登记，仔细办理领用注销手续。 （6）复核收入凭证，办理销售结算。仔细审查销售业务的有关凭证，严格根据销售合同和银行结算制度，刚好办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门刚好处理。 虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特别性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清晰楚，用得明明白白”，
12、因此，出纳人员的工作内容主要有： 1.货币资金收支的核算 出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办理；二是上述收支业务的帐务核算。 日常收支业务包括现金的收支；银行存款结算业务的办理；负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章；发票的开具；其他与货币资金有关的行政事宜。 收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制；现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记；出纳日报表、银行存款余额调整表的编制等。 2.货币资金收支的监督 货币资金收支过程中会面临许多消极因素，为了保证货币资金收支的平安，必需对其实施有效的监督。出纳监督是
13、依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。一名合格的出纳人员，应当保证所经手的货币资金收支业务合法、合理，爱护单位的经济利益不受侵害 回答者： 篇4：企业出纳岗位职责 企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责 根据公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做现金账，并负责保管。 四、负责报销公司费用的工作。 1、员工出差分借支和不行借支，若须要借支就必需填写借款单，然后交总经理审批签名，
14、交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。 3、现金收付 3.1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 3.2、把每日收到的现金送到银行，不得坐支。 3.3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。 3. 4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特别状况需审批。 3.5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，引起纠纷，由
15、责任人自负。 4、报销审核 4.1、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。 4. 2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明缘由或不予报销。 4.3、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 4.4、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特别缘由，应经审批。 4. 5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字，若签字不完全，不予报销。 篇5：公司会计岗位职责和出纳职责 会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格根据会计法进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据精确、账目清楚。 2、会计人员应当遵守的职业道德是：（1
16、）敬业爱岗，（2）熟识法规，（3）依法办事，（4）客观公正，(5)搞好服务，(6) 保守隐私。 3、负责编制月、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导刚好、真实、精确地报送会计报表，完整地反映财务状况， 4、负责会计核算，特殊对应收、应付等往来账要刚好清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发觉不符，必需查明状况刚好汇报。 5、妥当保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、完成公司领导交办的其他工作任务。 出纳岗位职责 1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容 2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不
17、得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。 3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。 4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。 5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。 6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调整表。 7、完成公司领导交办的其他工作。 篇6：企业出纳岗位职责 企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责 【导读】企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责范本全面版。出纳岗位人员，根据公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银
18、行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。 根据公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不行借支，若须要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。
19、五、员工工资的发放。 1、现金收付 1.1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章。多付或少付金额，由责任人负责。 1. 3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支。 1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特别状况需审批。 1. 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 2、银行账处理 2.1、登记银行日记账
20、时先分清账户，避开张冠李戴。开汇兑手续。 2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 2. 4、公司账务章平常由出纳保管。 3、报销审核 3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。 3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明缘由或不予报销。 3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。 3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 3. 5、大、小金额
21、是否相符。 若不相符，应更正重填。 3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特别缘由，应经审批。 3. 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。 篇7：出纳岗位职责及工作内容 重庆美中双和医疗器械有限公司 出纳岗位职责及工作内容： 离职规定： 依据会计法其次十四条规定：“会计人员调动工作或者离职，必需与接管人 员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。出纳人员的交接工作要根据会计人员交接的要求进行。”按此规定，本公司的出纳人员离职应由会计人员负责监交。 出纳人员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳人员应尽的职
22、责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。 办好交接工作，可以使出纳工作前后连接，可以防止账目不清、财务混乱。工作交接要做到以下几点： 一是必需填写交接表； 二是移交人员与接管人员要办清手续； 三是交接过程中要有专人负责监交； 四是交接要求进行财产清理一一清点。 公司出纳岗位职责(共) 公司银行出纳岗位职责(共) 公司出纳岗位职责 餐饮出纳的岗位职责(共) 公司出纳的岗位职责 影视公司出纳岗位职责 建筑公司出纳岗位职责 出纳岗位职责(科技公司) 出纳岗位职责(印刷公司) 出纳岗位职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页