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214财务会计核心运作流程宝洁公司中国/分销商核心工作流程 流程： 会计 版本：1 子流程： 应付帐款 编号：6.3.1 要素： 付款计划和处理 地点：总部 经理同意及批准 宝洁月末开出关于折扣的VAT发票 未付款发票 输入： 供应商发票和原始凭证 付款处理和核准 付款计划协议书 是否14天付款 银行划款（输入付款折扣如付款按时） 付款与发票相配合 输出： 应付帐款 宝洁 分 销 售 客 户 产品供应部 财务部 销售部 管理系统部 人力资源部 总经理 产品供应部经理 会计 步骤： 1、 收到退货申请报告。 2、 审查退货出仓文件。 3、 恰当核准付款转帐。 4、 更正应付帐款。 输出： 1、 经更正的应付帐款 输入： 1、 应付帐款 2、 要求退货申请报告 方法： 1、最后在日结前过帐 退货/折扣处理 说明： 根据贯有程序更正应付帐款核准借记凭单金额。 宝洁公司中国/分销商核心工作流程 流程： 会计 版本：1 子流程： 应付帐款 编号：6. 3 .2 要素： 退货/折扣处理 地点：总部 214 第 2 页 共 2 页