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213财务会计核心运作流程要素： 付款计划和处理 退货或折扣 内部调节 与供应商对帐 说明： 根据会计等距离和帐目表措述由会计部执行的核心工作等程序 应付帐款 处理 方法： 每月与供应商对帐调节即可结帐 宝洁公司全球经销商核心工作程序 程序： 会计： 版本： 子程序 应收帐款处理 代码： 要素 付款计划和处理 地区： 总部 方法： 应收帐款变动与客户应收帐款相一致 步骤： 按指令单和应付款凭单安排付款 根据发票到期日付款 对方即付款可获优惠的付款 处理付款指令报告并与出纳核对 取得付款核准并交给出纳 即期付款折扣过帐 付款与发票相配合 输出 每日应付款报告 付款凭证 输入 供应商发票 银行付款单据 应付帐款凭单 仓库入库单及宝洁签收单中的财务 说明： 记录公司应付帐款 对付款计划和处理 宝洁公司全球经销商核心工作程序 程序： 会计： 版本： 子程序 应收帐款处理 代码： 要素 付款计划和处理 地区： 总部 第 2 页 共 2 页