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1、集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)(34万字)当前位置：文档视界集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)(34万字)集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)(34万字)目录第1章公司内部控制资金1.1资金管理风险与关键环节控制1.1.1资金管理风险1.1.2资金管理关键环节控制1.2职责分工与受权批准1.2.1资金管理岗位设置1.2.2资金支付受权审批制度1.2.3货币资金受权审批制度1.3现金和银行存款控制1.3.1现金收支控制流程1.3.2现金清查处理流程1.3.3备用金支付控制流程1.3.4现金管理控制制度1.3.5银行存款控制流程1.3.6银行存款控制制度
2、1.4票据和印章管理1.4.1票据管理规范1.4.2印章管理制度1第2章公司内部控制采购2.1采购管理风险与关键环节控制2.1.1采购管理风险2.1.2采购管理关键环节控制2.2职责分工与受权批准2.2.1采购管理岗位设置2.2.2采购受权审批制度2.3请购与审批控制2.3.1采购计划编制流程2.3.2采购申请审批流程2.3.3采购申请审批制度2.3.4采购预算管理制度2.4采购与验收控制2.4.1采购询价比价流程2.4.2供给商选择流程2.4.3供给商评定流程2.4.4购货合同签订流程2.4.5采购验收控制流程2.4.6采购控制制度2.4.7验收管理制度2.5付款控制2.5.1付款审批流程2
3、.5.2退货管理流程2.5.3付款控制制度2.5.4退货管理制度2.5.5应付账款管理制度第3章公司内部控制存货31存货管理风险与关键环节3.1.1存货管理风险3.1.2存货管理关键环节控制3.2职责分工与受权批准3.2.1存货管理岗位设置3.2.2存货受权审批制度3.3验收与保管控制3.3.1存货采购管理流程3.3.2存货采购控制制度3.4验收与保管控制3.4.1外购存货验收流程3.4.2自制存货验收流程3.4.3存货储存管理制度3.4.4仓库调拨管理规定3.5领用与发出控制3.5.1材料领用工作流程3.5.2成品出库工作流程3.5.3存货领用管理制度3.5.4存货发放管理制度3.6盘点与处
4、置控制3.6.1存货盘点工作流程3.6.2滞料处理工作流程3.6.3存货盘点管理制度3.6.4废损存货管理制度3.6.5存货核算工作规范第4章公司内部控制销售4.1销售管理风险与关键环节控制4.1.1销售管理风险4.1.2销售管理关键环节控制4.2职责分工与受权批准4.2.1销售管理岗位设置4.2.2销售受权审批制度4.3销售与发货控制4.3.1销售业务控制流程4.3.2客户信誉等级控制流程4.3.3销售合同订立控制流程4.3.4销售合同执行控制流程4.3.5销售发货控制流程4.3.6销售退回控制流程4.3.7客户信誉管理制度4.3.8销售合同管理制度4.3.9发货、退货管理制度4.4收款控制
5、4.4.1预付款结算控制流程4.4.2延期付款审核控制流程4.4.3应收账款催收控制流程4.4.4预期账款回收控制流程4.4.5货款回收管理制度4.4.6应收账款管理制度4.4.7销售回款赏罚制度4.4.8问题账款管理办法4.4.9应收票据管理制度第5章公司内部控制工程项目5.1工程项目管理风险与关键环节控制5.1.1工程项目管理风险5.1.2工程项目管理关键环节控制5.2职责分工与受权批准5.2.1工程项目管理岗位设置5.2.2工程项目受权批准制度5.3项目决策控制5.3.1工程项目决策流程5.3.2项目决策管理制度5.4概预算控制5.4.1概预算控制流程5.4.2概预算审查制度5.5价款支
6、付与工程施行控制5.5.1进度款支付控制流程5.5.2工程施行控制流程5.5.3工程变更控制流程5.5.4工程施行管理流程5.6完工决算控制5.6.1完工验收控制流程5.6.2工程完工决算流程5.6.3完工清理管理制度5.6.4完工验收管理制度5.6.5完工决算审计制度第6章公司内部控制固定资产6.1固定资产管理风险与关键环节控制6.1.1固定资产管理风险6.1.2固定资产管理关键环节控制6.2职责分工与受权批准6.2.1固定资产管理岗位设置6.2.2固定资产受权批准制度6.3获得与验收控制6.3.1固定资产采购审批流程6.3.2固定资产验收管理流程6.3.3固定资产购置管理制度6.3.4固定
7、资产验收管理制度6.4使用与维护控制6.4.1固定资产维修流程6.4.2固定资产盘点流程6.4.3固定资产保管制度6.4.4固定资产投保制度6.4.5固定资产折旧制度6.4.6固定资产维修制度6.4.7固定资产盘点制度6.5处置与转移控制6.5.1固定资产报废流程6.5.2固定资产转移流程6.5.3固定资产处置制度6.5.4固定资产转移制度第7章公司内部控制无形资产7.1无形资产管理风险与关键环节控制7.1.1无形资产管理风险7.1.2无形资产管理关键环节控制7.2职责分工与受权批准7.2.1无形资产管理岗位设置7.2.2无形资产受权批准制度7.3获得与验收控制7.3.1无形资产投资审批流程7
8、.3.2无形资产购置控制流程7.3.3无形资产获得与验收控制制度7.4使用与保全控制7.4.1无形资产使用控制流程7.4.2无形资产使用管理制度7.5处置与转移控制7.5.1无形资产处置控制流程7.5.2无形资产处置与转移管理制度7.5.3无形资产重大处置集体合议审批制度第8章公司内部控制长期股权投资8.1长期股权投资管理风险与关键环节控制8.1.1长期股权投资管理风险8.1.2长期股权投资管理关键环节控制8.2职责分工与受权批准8.2.1投资管理岗位设置8.2.2投资受权批准制度8.3投资可行性研究、评估与决策控制8.3.1投资可行性报告评估流程8.3.2长期股权投资决策流程8.3.3长期股
9、权投资决策制度8.4长期股权投资执行控制8.4.1长期股权投资执行控制流程8.4.2长期股权投资执行管理制度8.5长期股权投资处置控制8.5.1长期股权投资处置控制流程8.5.2长期股权投资处置管理制度第9章公司内部控制筹资9.1筹资管理风险与关键环节控制9.1.1筹资管理风险9.1.2筹资管理关键环节控制9.2职责分工与受权批准9.2.1筹资管理岗位设置9.2.2筹资受权批准制度9.3筹资决策控制9.3.1筹资决策控制流程9.3.2筹资决策管理制度9.4筹资执行控制9.4.1筹资执行控制流程9.4.2筹资执行管理制度9.5筹资偿付控制9.5.1筹资偿付控制流程9.5.2筹资偿付管理制度第10章公司内部控制预算10.1预算管理风险与关键环节控制10.1.1预算管理风险10.1.2预算管理关键环节控制10.2职责分工与受权批准10.2.1预算管理岗位职责10.2.2预算受权批准制度10.3预算编制控制10.3.1预算编制工作流程10.3.2预算编制管理制度10.4预算执行控制10.4.1预算执行控制流程10.4.2预算执行控制制度10.5预算调整控制10.5.1预算调整控制流程10.5.2预算调整管理办法10.6预算分析与考核控制10.6.1预算管理工作流程10.6.2预算执行分析制度