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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流加强借支核销流程及网上支付管理补充规定说明.精品文档.加强借支核销流程及网上支付管理 补充规定说明超逸CW20120801号 签发人： 为了规范员工借支程序以及核销流程及网上支付流程，在原有核销流程制度的基础上，各位员工需明确以下几点：1. 员工所有借支需上级领导、总经理签字确认，所借款项专款专用。不得用于与借款用途无关的开支。如所借金额超过约定还款期限，未与报销，需把所借款项退回财务部，重新办理借支程序； 2. 员工项涉需要网络采购商品，需要进行网上支付时，需把购买的物品资料以及与商家商谈情况汇报上级，并按流程填写费用报销单据说明支付方式，
2、由财务部使用公司的支付宝账号或网银进行支付。如供应商在付款前未能提供发票或收据的，需在报销单中说明情况并征得主管领导同意，后续的发票及手续办理由采购部门当事人予以跟踪，提交财务部。3. 员工填写借支单的借款用途需与核销的费用报销单用途相符，专款专核销，当事人不得把借款用于其他用途支付。财务部不得把员工的借款单与员工的工资奖金予以核销，借支费用仅用于借款用途的开支，如无需开支时，借款人需主动归还财务部门借款，部门负责人及财务部需检查借款的使用。4. 财务部与员工做借支核销时，员工所借金额小于报销金额，需把多余金额退回财务部，不得以私人借支形式与财务部挂账。5. 员工的私人借款必须在约定的期限予以还款，如未能还款的，财务部有权在员工的工资或奖金中扣减核销。6. 所有部门员工的借款，部门负责人必须予以登记记录，并跟踪借款的使用，审批借款时必须明确借款用途及还款核销时间。7. 以上补充说明从出台日开始执行，财务部及各部门负责人予以宣导文件内容及监督执行。 超逸公司财务部2012年8月31日主题词：借支核销 网上支付流程 主送：抄送各部门 2012年8月31日印发