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1、精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -集团部门职责划分治理制度二零零九年六月十五日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页，共 10 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -部门职责划分治理制度（暂行）1、目的明确集团（总部）各中心、各部门、各治理层的职责、权限及相互关系，理顺业务流程，促使集团各项经营活动顺当进行。2、范畴集团（总部）全部中心、
2、全部部门的职责划分。3、组织设置原就3.1 决策委员会：集团民主决策机构，建立现代企业制度，完善的集团决策机制，为 集团的重大决策及指导运营方向做出决策。（决策委员会成员：部分股东、董事长、总裁、高管）。集团（总部）经营上之治理组织属总裁建制。集团内股份所属子公司应全力协作上市公司规范运作和信息披露等工作。3.2 在总裁建制下，依业务性质划分如下：3.2.1 总裁建制下依据规模及业务需要设执行总裁、事业部总经理、中心总经理、各公司总经理。3.2.2 各公司总经理、中心总经理之下视需要设部，由部门经理负责处理该部之业务。3.2.3 详细组织结构见附件一： “企业集团组织架构图” 。3.3 职务名
3、称说明3.3.1 资本运营总裁：执行决策委员会的决议，主持资本运作及资金总盘运作的全面工作。产业运营总裁：执行决策委员会的决议，主持集团产业运营的全面工作。3.3.2 集团执行总裁（ 2 名），一位对资本运营总裁负责，分管融资、投资、公共关系等方面的工作。一位对产业运营总裁负责，协管日常业务。3.3.3 集团审计中心总经理对董事长负责，主持集团旗下各子公司财务及运营制度规范化的全面审计工作，并提出治理改善的建议。3.3.4 集团总裁办总经理对资本运营总裁负责，主持集团旗下各子公司公共关系、文秘治理工作。3.3.5 集团资本运营财务中心总经理对资本运营总裁负责，主持集团财务整体统筹规可编辑资料
4、- - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页，共 10 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -划、财务治理、 信息披露、资金治理、税收筹划、融资规划、信贷治理等工作。3.3.6 集团产业运营财务中心总经理对产业运营总裁负责，负责集团旗下各子公司财务治理、产业资金统筹、协作信息披露和融资等工作。3.3.7 集团治理中心总经理对产业运营总裁负责，负责统筹规范集团旗下各子公司治理规划、人事、行政、信息治理工作。3.3
5、.8 各事业部总经理对产业运营总裁负责，负责本领业部生产经营治理日常工作。基建中心总经理对产业运营总裁负责，负责基建工作。3.3.9 集团各子公司总经理对事业部总经理负责，主持各子公司运营日常工作。3.3.10 副总经理：帮助企业总经理或中心总经理开展企业或中心的日常工作。3.3.11 经理：集团各职能中心部门、集团所属企业下各部门负责人，全权负责所属部门的治理工作并直接向分管（副）总经理/ 中心总经理汇报。4、职责划分4.1 审计中心使命下属部门主要职能说明1、内部审计：规范内部审计程序，负责对集团内各中心，各子公司的财务与经营活动的审计。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结为集
6、团供应高质量 的内部审计服务、 协作外部审计。检查国家财经法规和集团内部规章制度的执行情形及其可能存在的风险隐患。负责下属子公司经营者的年度业绩审计和离任、调任审计。负责对集团与子公司内掌握度执行情形的审计。负责参与重大投资项目的审计与监督工作。集团及各企业规章制度的审计治理。负责总裁交待的其它审计工作。2、外部审计：负责协作与帮助外部审计监察部门对集团的审计工作。负责协作与帮助外部审计监察部门对下属子公司的审计工作。负责和谐公司与外部有关审计监察部门的关系。3、专项审计业务：依据集团需要，进行专项审计，主要针对法规、制度执行情形及其风险隐患的审计。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳
7、总结4.2 总裁办使命下属部门主要职能说明可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页，共 10 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结统筹集团对外公 共 关 系 活动。帮助治理层的日程支配。 处理集团总部的秘书事务。公共关系部文秘部负责和谐集团对外公共关系。负责集团对外接待事务工作。负责准时收集最新政策信息，并办理资质申请及项目申报等事务。 负责集团
8、证照治理工作，包括各类证照（含营业执照及相关证照、港澳通行证 / 护照等）申请、年检、变更等工作的规范治理。负责组织策划并实施集团公关、广告宣扬活动。负责网站的公司新闻、行业新闻和相关媒体焦点新闻的准时更新，以及集团内刊编辑发行工作。负责组织制定并落实集团VI/CI策划与应用，包括集团总部的VI/CI应用，指导并监督下属公司VI/CI应用工作。负责董事长、总裁、执行总裁秘书工作，包括公司年度工作方案/总结及公司主要领导讲话的起草工作、各中心/企业周报收集汇总、外来文件及 政府机关公文/邮件的接收过滤与呈报回复等。负责集团印章治理工作，包括发放、回收，并规范、监督印章的保管、使用治理。负责集团档
9、案治理工作。包括总部档案治理及规范、监督各子公司档案的治理。负责集团文件收发及子公司项目呈报表的收发、审批等流程的传递及子公司需总部和谐事项的落实跟踪工作。负责集团层面会议的事务支配、会议纪要等工作。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4.3 法律部使命主要职能说明可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结制定集团法律治理制度，为总部和下属各单位供应高质量的法律服务。统一处理集团相关的诉讼或仲裁事宜。把握最新法规条例，并指导公司相关部门依法执行。负责集团合同法务审核。为集团总部及下属子公司供应法律询问。负责集团合同治理、公司商标、专利等学问产权的事务治理及商誉等无形资产保护。
10、负责办理集团其他法律事务。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4.4 治理中心使命下属部门主要职能说明可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页，共 10 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结负 责 集 团 人 才战略的制定， 做好 核 心 人 力 资源 管 理 及 人 才梯队治理。统 一 筹 划 集 团行政事务， 保证公 司 总 部
11、与 子公 司 行 政 工 作的有效运转。 制 定 集 团 信 息化 建 设 的 总 体规划，负责公司总 部 与 子 公 司信息化的实施。人力资源部行政部信息部负责制定集团人力资源战略规划，为集团总部和各子公司的重大人事决策供应建议和专业支持。负责集团高管的聘免、考核与调配工作的详细实施。负责建立集团总部岗位治理体系，制定与完善集团总部岗位说明书，并帮助各子公司建立岗位治理体系。负责组织建立与完善集团总部及集团高管绩效考核体系和薪酬治理体系，并实施、监督、检查与反馈。负责建立与完善集团总部及集团中层以上人员培训进展体系，做好集团人才梯队建设。负责制定与实施集团总部各项人事治理制度与流程，并指导、
12、监督各子公司做好各项人事治理工作。负责集团总部人事内勤与外联工作，包括聘请、人事手续办理、劳动关系治理、福利、考勤、薪资结算、集团人资报表汇总、职称评定、人事档案治理等。负责集团总部的行政后勤工作，包括总部各类办公用品的选购与发放、酒店 /机票预订、报刊信件收发、各类物业费办理、车辆使用调配与保护治理等。负责集团非经营性固定资产治理，包括总部固定资产治理及监督子公司非经营性固定资产治理工作。负责规范并监督子公司员工食堂、宿舍治理工作。 负责组织监督各子公司做好安全及现场治理工作。负责依据集团战略规划制定集团信息化整体战略规划及总部相应的预算并指导审核下属各企业的IT 相关预算。负责集团总部IT
13、 信息系统实施方案的拟定、实施，指导、监督子公司IT 信息系统实施方案的拟定与实施。负责制定集团运算机、信息化相关治理制度，并指导、监督各下属企业的执行。负责完善集团信息化网络安全治理，指导并监督各下属企业依据集团的统一网络安全规划进行网络安全建设及治理。负责总部信息化系统的硬件/网络设备的修理保养，为集团统一的信息化平台供应硬件/网络支持。负责集团统一实施的信息化系统软件的保护和（再）开发。指导并监督下属企业自主开发或与外界软件服务商共同开发行业业务和治理职能的应用软件。负责为集团客户（终端使用者）供应准时高效的询问与培训服务。负责组织集团总部及子公司集中招标选购硬件/网络设备、 软件 /软
14、件服可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结务。4.5 资本运营财务中心使命主要职能主要职能说明拟定股份公司统一财务治理制定股份公司统一的财务制度。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页，共 10 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结的财务会计政策。 依据公司经营进展 战略需要，统筹股份公司的投融资规划。 向税务部门和投资 者供应详实的
15、股份 公司财务报表。全面规划股份公司 在资金治理， 会计核算，税务治理等方面的各项工作。会计核算资金统筹融资治理规范运作治理税收筹划代理业务集团总账负责股份公司有关产权治理和资产处置，参与股份公司投资治理的相关工作。参与股份公司的财务核查和制度执行监控。组织股份公司的财务培训。负责宏观经济和行业运行分析，拟定宏观理财方案和会计政策。制定股份公司统一的会计制度。制作股份公司合并月报/季报 /半年报 /年度报表。储存并治理股份公司会计档案。股份公司的财务信息供应。制定股份公司统一的资金治理制度。 编制并建议年度、月度的资金平稳。与产业运营和谐，平稳集团的资金票据融通。股份公司融资规划及授信治理。沟
16、通和谐外部金融关系。供应融资信息。融资档案治理。（披露的）内部掌握规范。和谐内部掌握审计、财务审计。协作外部审计讨论国家税收政策，制订股份公司完整的税务规划，负责股份公司及辅导子公司涉税事项。集团各公司对外的代理业务联系记录相关资金的流淌记录票据流淌、建立代理台账、完备代理手续核算记录相关的盈亏负责集团总部会计核算工作编制集团总部的财务报表核算与各子公司的资金往来、利息往来、利润往来可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结投资治理拟定集团年度投资规划。负责集团对外投资信息收集和项目前期调研。组织投资项目谈判，拟定投资方案。负责投资项目的治
17、理及后续跟踪。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4.6 产业运营财务中心使命主要职能主要职能说明可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页，共 10 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结统筹集团产业运营 资金治理。负责集团预算总治理。 负责集团旗下各子公司产 业运营财务治理、 会计核算、资金出纳、预算治理等全面工 作资金统筹预算总治理
18、指导、监督各子公司产业运营财务分部治理a.收集各企业资金需求情形，并与资本运营财务沟通，与集团内信贷方案进行对接，拟定产业运营资金的总盘方案。b.监督企业的资金运营，防止资金滥用。c.依据企业的资金运营情形及突发大事，准时调整资金使用方案。d.实时把握企业的资金状况，为集团高层决策者供应精确的财务信息。a.负责拟定集团总体预算方案，指导各子公司和部门编制年度预算，审核预算初稿并报集团总部审批。b.推动预算方案执行。c.拟定预算分析报告制度，审核各子公司和部门供应年度/季度 /月度预算执行情形分析报告。d.对集团及子公司经营治理存在的问题准时提出改善措施和建议。指导、监督集团旗下各公司财务运营治
19、理等方面工作，包括预算管理、资金治理、 财务治理、 会计核算、 融资理财和对外联络等工作。（详见附：集团旗下各子公司产业运营财务部职能）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结附：集团旗下各子公司产业运营财务部职能主要职能说明1、依据公司年度工作方案，编制公司的年度经营预算，指导和监督各部门执行预可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结方案预算治理财务治理会计核算融资理财算。2、严格按集团规定的流程审查各项成本、费用支出，对无预算、超预算的费用。3、照实反映经营业绩，每月15 日前向公司总经理和集团财务中心报送治理报表和预算执行情形报告。1、资金收支治理： 制定资金收支方案，严
20、格掌握资金支出。现金及银行存款的每笔支出，每日向集团财务中心报送。2、物资进出仓治理：审查材料订购单的合理性。严格按订购单要求把好原材料的入库数量、单价、品质关。严格依据定额领用材料。产品销售出库严格按规定的流程执行。尽可能降低存货数量，对存货要定期盘点和随时抽盘相结合。3、应收应对账款的治理：对到期应收的货款准时催收，防止产生呆坏账。对应对的货款，需要严格审核支出，杜绝多付、重付和提前支付的现象。1、依据我国会计、税收等有关的规章制度，建立符合企业实际情形的会计核算方法和核算流程，并进行有效的会计核算。2、负责办理税收申报、减免、退税工作。办理外汇核销等工作。3、负责编制对外报送的会计报表初
21、稿和对外披露的会计事项，并提交财务中心审核后对外报送，把握对外送报表数据的质量。4、支配组织会计人员学习财务会计、税收、 金融外汇等有关规章制度，提高会计人员业务素养。1、依据公司资金收支情形，与集团资金治理部协作，合理调度资金，为公司增加利息收入或降低融资成本。2、正确运用税收政策进行税收筹划，减轻公司税务负担。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页，共 10 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心
22、总结归纳 - - - - - - - - - - - -1、保护与税务、银行、外管等部门的良好关系。其他2、积极协作内部和外部的审计工作。4.7 各事业部下属部门主要职能说明审核本行业的经营生产年度预算，并上报审批。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结印染事业部纺织事业部鞋业事业部 服装事业部房的产事业部进出口事业部和谐各公司之间的经营生产等方面的目标、困难和冲突，充分调动一切资源，综合利用，做到正确。负责本行业经营业绩、产量、等品率、生产成本、费用等方面的运营结果分析及改善措施。制定行业营销定价策略、市场定位。制定本行业新产品推广战略。建立本行业内部和谐机制。建立本行业督促应收应
23、对款治理方案。建立本行业经营人才储备执行方案。 建立本行业监督检查反馈机制。拟定本行业技改等进展思路。拟定本行业市场营销思路及代理商佣金、费用等考核的方案。制定相应的客户治理和营销考核方案。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4.8 基建中心基建中心主要职能主要职能说明询问负责征的前期文件收集办理，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结依据集团总裁批准 建设项目，依据项 目需求单位的施工 合同、监理合同、 集团财务中心的合 同 造 价 等 批 准 文件。实施办理相关 建设文书及对工程 质量、安全、 进度、技术的治理监督,参与合同及造价会审、竣工验收，负责收集竣工资料并办理
24、报备及移交存档。负责土的、规划、建设、环保、房产等相关部门的土的证、规划许可证、施工许可证、房产证的办理。参与施工合同及工程合同价的会审。负责消防专项验收的文秘办理及组织。负责建设项目规划总平图、施工图的报审。负责建设项目、图纸、证照、批文及施工相应手续的保管。负责建设项目竣工验收文件的备案办理。负责项目建设报批手续的办理。负责竣工资料移交存档工程负责图纸会审的技术把关。负责现场的质量监管、进度管控、安全把关、技术要求。负责工程项目掌握投资额，节省投资成本。负责现场建筑材料质量把关。参与建设项目图纸技术会审、合同书、预、决长时期价的会审。负责配套附属工程图纸的绘制、工艺要求的编辑等。负责工程项
25、目规划座标的交底。负责竣工验收前的资料预备。负责向询问部移交竣工资料的报备。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页，共 10 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -4.9 技术中心使命主要职能主要职能说明、收集国内外行业最新信息、明白行业的最新动向和进展方向。、新工艺、新技术、新材料和新设备的应用讨论和推广使用。、制定新产品的工艺方案，编制工艺文
26、件及技术标准。、参与行业各项技术沟通和应用研讨会。、新产品（新面料）的工艺制定和实施跟踪。、各类技术资料的建档工作。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结研发把握印染行业进展 动态，把握技术发 展趋势，准时引进、开发新产品、新工 艺，并供应产品检 测，为集团进展提 供坚实的技术支持。测试、组织公司产品参与各类评审和鉴定工作。、参与公司重大技改项目的讨论工作。、为企业供应技术培育和技术沟通，帮助企业解决生产上的技术问题。、解答客户及代理商所涉及产品技术问题。、寻求与科研院所及大中专院校的技术合作项目，并制定实施方案，跟踪进度。娴熟把握AATCC 、ASTM 、ISO、JIS、GB 常用
27、项目的测试方法。娴熟把握各类纺织面料的标准、并为企业供应依据。承担公司所属企业生产上的各项测试工作、保证生产的正常运行。供应精确的测试报告，并帮助数据缘由分析。开展各项工艺讨论及新材料应用的讨论测试工作。对来样进行分析对比，并提出建议。为研发中心的课题讨论供应测试手段。测试中心技术档案的建立。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结试（仿）样为生产供应精确的试样依据。承担公司研发产品及客户来样的仿样工作。承担技术中心研发项目的技术讨论，仿样工作。技术档案的建立。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结5、组织定编、定额规划与运用：
28、5.1 每年 12 月份集团治理中心人力资源部需与各中心、部门沟通下年度岗位编制调整与人力资源需求状况，修订岗位编制表。5.2 每年 12 月份由集团总裁组织召集各中心、各部门进行年度经营绩效及预算编制，并对上年度组织规模与人员编制进行检讨分析，对人力资源部提报的下年度 岗位编制表进行核准。6、岗位说明体系建立6.1 工作说明书的建立可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页，共 10 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - -
29、 - - - - - - -6.1.1 人力资源部应依据集团组织架构图与岗位编制表和谐各部门制作部门内各岗位的 工作说明书、岗位职责细化表，经部门经理审核、 中心总经理核准后生效。6.1.2 工作说明书、岗位职责细化表建档，应由人力资源部储存原稿，复印件分 发岗位任职人员持有， 工作说明书、岗位职责细化表编号原就为XX-00，其中 XX 为部门或中心代码， 00 为流水号。6.1.3 当岗位职责因职责范畴增减、工作内容负荷发生变化时，应由部门经理或主管提出修订申请，并按文件掌握治理程序要求执行。6.2 职务代理人制实施规范6.2.1 各岗位的工作说明书上应明确本岗位的职务代理人（岗位），原就上
30、各岗位的职务代理人应为其副手或直接下属。6.2.2 各岗位人员申请请假、调动、公休、公差时，应于相关申请上明确其职务代理人并征得其本人签字同意后方可办理相关手续。6.2.3 职务代理人需严格按所代理岗位的工作说明书及岗位职责细化表的规定执行。7、附件集团组织架构图8、使用表单8.1 岗位编制表8.2 工作说明书8.3 岗位职责细化表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结附件：集团组织结构图企业集团20XX 年 6 月 15 日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 10 页，共 10 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载