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1、精选优质文档-倾情为你奉上环境与资源学院学生会财务管理制度本制度基于原有的财务制度进行修订，旨在创造一个良好的财务环境，建立一个透明、灵敏的财务体系。本制度由主席团委托秘书处撰写。环境与资源学院学生会财务归学生会集体所有，由主席团委托秘书处保管。经费用于活动开销以及办公开支。经费使用应做到妥善保管，认真预算，厉行节约，规范结账。具体条例如下：1、 日常办公用品由主席团委派部门统一采购。各部所需办公用品每月例会时由部长提交采购申请、列出清单经分管主席审批后由学生会统一购买。2、 各部活动所需物品需在策划中列明清单，经分管主席审批后由各部自行购买。总额300元以下由各部先行垫付，超出300元部分由
2、学生会预支80%。3、 临时开销由部长提交申请，经主席团（全员）审批后由各部自行垫付购买。4、 采购申请，活动策划需由至少两名主席团成员签字方可视为有效。5、 日常采购清单、活动物品清单、临时开销清单及学生会预支款项由秘书处统一备案。6、 采购时应向商家及时索取有效报销凭证（发票、盖章收据、超市小票，收据应注明日期、单价、数量、总额）。报销凭证上须注明本款项负责人及所属部门。报销凭证无效不予报销！7、 日常采购结束后，相关责任部门将报销凭证集中后交由秘书处备案、报销。遗漏部分下次报销时再行结算。8、 活动物品采购报销凭证在活动结束后由主办部门部长统一收集，后交由秘书处备案，待递交活动总结后予以报销。9、 秘书处每月张贴财务报表，向各部门公示。10、 学生会每学期预支各部门10元打印补助，超出部分由各部自行支付。注：不予报销项目：打车出行；个人消费；娱乐费用（唱歌、聚餐等）。本制度从公示之日起执行。 环境与资源学院分团委学生会2010年10月19日日常办公用品采购、报销流程图列出清单例会时部长递交申请及清单主席团审批签字清单在秘书处备案部门负责购买有效报销凭证在秘书处备案 投入使用予以报销活动用品采购、报销流程图部长递交活动策划（注明物品清单）主席团审批签字策划在秘书处备案部门负责采购有效报销凭证在秘书处备案 投入使用部长递交活动总结予以报销专心-专注-专业