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1、建筑工程物资管理办法建筑工程物资管理办法 北京市第三建筑工程有限公司 前言 近年来由于建筑市场竞争越来越激烈行业的整体利益逐年降低。为获得工程项目企业间竞争以简单的价格竞争为手段作为击败对手的武器整体上压低了建筑施工行业的价格并使建筑投资方处于定价的强势地位他们利用建筑施工企业的弱势地位和相互之间的竞争实际态势轮番杀价提出超常的低造价并附加要求承建施工的建筑企业垫资、融资等条件迫使后者在低利益的同时负担沉重的资金负担和风险。面对日益恶劣的市场条件为了企业的生存和应对逐年上涨的材料、经营、管理费用企业本能的要加强内部的管理、深化控制努力降低施工成本管理规划好成本支出在确保履约的前提下完成工程施工
2、任务这就要求我们施工项目与企业紧密协同力求施工全过程精打细算把握好每一个环节认真负责的做好各项工作尽可能的节约成本提高效益保证企业履约和维护企业良好的社会形象。为达成以上效益抓好所承接工程过程管理、特制定本办法要求各项目在施工中遵守执行。 物资管理办法 一、工程物资计划的编制 工程物资总计划编制由工程所在的项目部完成编制。工程中标后由项目经理负责牵头组织技术负责人、相关工长、预算人员共同参加编制工程物资计划。项目经理签字后报公司技术负责人审核交公司物资部、经营合约部、生产部。 （1） 工程物资计划种类 1、 工程实体物资总计划。具体细分为：土建工程物资计划；给排水及采暖工程物资计划；建筑电气工
3、程物资计划；通风与空调工程物资计划；智能建筑工程物资计划；电梯工程物资计划。 2、 工程非实体物资总计划：细分为工程非实体物资采购计划；工程非实体物资租赁计划 3、 临时设施物资总计划。细分为土建物资计划；临时供电物资计划；临时供水物资计划。 4、 加工定货物资计划。 5、 工程物资月采购、租赁计划。 （2） 计划编制完成时间 1、 临时设施物资总计划自接到中标之日起10个日历天内编制完毕。 2、 工程实体物资总计划和工程非实体物资总计划自项目部组建之日起30个日历天内编制完毕。 3、 每月26日前编制完下月工程物资月采购、租赁计划。 4、 加工定货物资分类由公司物资部划分后返回项目部。项目部
4、根据施工进度计划的时间要求和该加工定货物资的加工周期等情况提前1月编制完毕。 （四）物资计划编制的内容与要求。 内容：序号、物资名称、规格型号、单位、数量、进场日期、使用标准、图集号、使用部位。（详见表格） 要求：计划汇总人（即项目技术负责人）负责填写。 （5） 物资计划编制份数 物资计划编制为一式6份公司合约部、工程部各1份物资部2份项目部自留2份。 （6） 物资计划是指导物资采购、进料的指导文件是衡量工程物资消耗的依据也关系到工程产品的质量影响工程施工进度和物资采购工作的难与易非常重要。项目部及相关人员一定要把工程物资计划编好做到科学、准确、及时、完整。 2、 物资合同 公司物资部经理负责
5、物资合同签订。在询价、报价或招标的基础上择优选定供应商在与之草拟合同后、附合同审核审批表一同交项目经理审核征求意见、避免发生不应有的失误及带来的经济损失。经过修改后的合同由公司物资部经理签字、盖章执行。建立合同台帐进行登记物资合同一式五份分别送公司财务部经营合约部项目部各1份物资部自留2份。 3、 物资采购 项目经理必须每月召开两次项目部物资采购专题会分析物资进场情况并形成会议纪要及时报送公司物资部、工程部。 项目部施工使用的物资必须编制严格的工程物资计划公司物资部接到物资计划按其要求进行物资订货、加工和采购按物资计划时间及时送货到施工现场。没有物资计划原则上不供货由于物资计划中物资质量标准不
6、明确数量不准确使用时间不注明等原因造成材料供应不及时造成工程停工待料应由项目部相关人员承担责任反之由采购员承担责任。 公司物资部采购员负责物资采购做到货比三家采购质优价廉的材料。根据工程进度项目部负责将库存剩余材料一周内及时通知公司物资部向供销商办理退货事宜力争做到仓库材料零库存。不能退货的有使用价值的物资要进行盘点建立明细表在以后的工程中调济利用。 项目部在工程紧急需要的情况下或公司不能及时供应的情况下也可以采购零星的急用的材料但是要保证质量合格价格不高于公司采购材料的价格。如果项目部发现有材料质量好价格低的材料及供应商可以向公司使用和采购。 公司物资部每月25号前将公司每个项目的物资采购及
7、供应情况书面呈送总经理。 4、 严格收料、发料手续建立建全材料明细帐 公司物资部门采购供应的材料送到项目部施工现场项目部相关的工长和保管员一起对其进行验收、工长负责把好质量关。验收合格的材料、物资、设备由保管员对其内容按要求填写材料入库单工长、保管员二人在入库单签字认可。办理入库的材料、保管员将分品种、按类别、规格、型号登记库存材料明细帐做到日清月结当天发生事情当天办完。 劳务队施工用料由劳务队指派一名材料专管员到相关工长填写领料单工长签字批准然后到项目部仓库进行领料。项目部仓库保管员凭工长签字批准的领料单按内容发料。没有工长批准的领料单保管员不发料。材料出库时劳务队材料员项目部仓库保管员均在
8、材料出库单上签字领料结束。 每月25日为截止日项目部仓库保管员清理汇总材料入库单、出库单根据入库单、出库单记载的内容编制工程收入、支出、结存汇总分析表（含机械、设备台班租赁费；运输材料、垃圾的运费；周转材料租费）；计算出当月工程发生的材料费成本支出。该表制表人签字预算员审核项目经理签字审批。一式四份送公司经营合约部、财务部、物资部各1份项目部自留一份。将材料入库单、出库单工程材料收入、支出结存汇总分析表分别装订成册妥善保管。 五、 材料报销 公司物资部材料稽核员负责公司采购材料报销手续。材料报销凭证应有材料发货票、有现场签认的材料送货清单、过磅单、入库单手续齐全计算准确无误方能履行报销手续。否
9、则假发货票缺入库单手续不齐全计算错误均不能填制报销凭证进行报销。 每月25日截止日稽核员根据材料入库单及报销凭证金额、编制欠供货商材料款明细表、建立欠供货商材料款明细帐。稽核员每月同财务部相关人员进行核对账目保持两账一致。 六、 材料款支付 物资部材料稽核员负责欠供货商材料款的支付。稽核员在外欠供应货商材料款的基础上编制出“工程月度材料用款计划明细表“在总经理批准的数额内会同采购员相互协商根据所欠材料款的数额大小时间长短轻重缓急以及合同的约定和我方当时的承诺进行合理分配编制出“工程材料用款计划明细表”报总经理批准后执行。该表一式四份送财务部一份经营合约部一份项目部一份稽核员保存一份。与供货商办
10、理完付款后稽核员进行冲减欠供货商材料款明细帐。 7、 现场材料管理和自有机械设备使用 现场材料使用管理由使用单位负责。材料进入现场后项目部材料保管员和相关工长同使用单位的材料员共同验收在出库单上签字认可。从此材料就移交给使用单位使用单位根据材料性能特点及保管常识和现场管理要求实施保管和使用。周转材料管理使用单位使用完毕周转材料要进行清理修复、分类、点数、码垛使用单位的材料员同项目部保管员一起带车到租方办理退货相关事宜。公司自有机械设备项目部使用时由物资部开据物资调拨单建立台帐管理。 8、 检查评比 公司物资部组织人员每月对项目部材料管理工作进行检查。 内容：1、材料收发料手续帐目是否建立建全？
11、填写是否准确？完成时间是否按时？ 2、现场材料管理是否到位？有无严重损坏、浪费及丢失情况？ 3、材料供应有无质量问题？供货是否及时？是否按计划采购？ 4、报表是否按规定时间上报？ 对于检查中表现好的单位实施表扬奖励。表现差的单位实施批评或罚款。根据实际情况来掌握奖罚数额在10元-1000元。 报表和帐目 项目部编制报表和帐目： 1、材料收入、支出及领退料汇总分析表 2、机械、设备租金统计表 3、运输台班费统计表 4、周转材料租金统计表 5、库存材料明细帐 6、工程材料盘点表 公司物资部编制报表和帐目： 1、工程欠供货商材料款明细表 2、工程材料计划用款明细表 3、工程外欠供货商材料款明细帐 4
12、、公司自有机械设备台帐 九、 结帐报表日期 每月25日结帐截止日25日前发生的业务计算在当月。26日以后发生的业务计算在下月。报表时间为下月5-10日之前。 十、废旧物资处理办法 1. 废旧物资是指工程剩余的无使用价值材料和设备。 2. 工程施工发生的废旧物资需要处理。由项目部或工地向公司书面申请报告说明需要处理物资名称规格、数量、预计处理收入金额 3. 公司物资部负责废旧物资处理工作。接到项目部申请报告物资部指派专人前往工地同项目经理指定人员办理具体事宜。 4. 出售废旧物资采取竟标办法。选择几家参加投标出价高者中标。 5. 出售废旧物资要有3人以上参加负责点数、过磅、收款。 6. 参加出售废旧物资人员在售废旧物资明细表上签字确认物资部人员将收取物资款及明细表及时交公司财务部并开据收款收据 7. 处理废旧物资款可以冲减该工程材料成本。今后各施工项目不准相许任何人擅自处理工程的废旧物资违反以上规定的相关人员公司追究当事人的相关责任将给与经济或行政处罚。 2021年2月20日第 9 页 共 9 页