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1、（高职）项目2 任务3 基础设置ppt课件项目2 系统管理与基础设置 制作：李娟 李春燕 张霞制作时间：2019.801.机构人员基础信息设置JI GOU REN YUAN JI CHU XIN XI SHE ZHI基础设置02.往来单位基础信息设置WANG LAI DAN WEI JI CHU XIN XI SHE ZHI 03.存货基础信息设置CUN HUO JI CHU XIN XI SHE ZHI04.财务基础信息设置CAI WU JI CHU XIN XI SHE ZHI05.收付结算基础信息设置SHOU FU JIE SUAN JI CHU XIN XI SHE ZHI 06.供应
2、链基础信息设置GONG YING LIAN JI CHU XIN XI SHE ZHI07.其他基础信息设置QI TA JI CHU XIN XI SHE ZHI基础设置对于一个新建立的账套来说，要根据企业的实际情况，将企业手工处理过程中的会计基础档案和初始数据，录入到系统的基础设置公共平台中，以满足特定企业需要的会计核算环境，为各子系统的日常业务处理共享基础档案信息。其内容涉及多个子系统的运行，不特定专属于某个子系统。企业所有的基础信息设置，均需在遵循分类编码方案的基础上进行。认知01.机构人员基础信息设置部门档案人员类别人员档案单击添加标题部门是指构成企业整体的各个组织机构，是为实现企业经
3、营目标下设的业务管理单元体。比如：一个企业可以由经理室、财务部门、采购部门、销售部门、后勤部门等组成。在增加人员档案之前，首先要对不同部门中的不同工作性质的人员进行类别划分。不同类别人员的工资所归属的入账科目是不同的。人员类别是人员档案的必选项目，先设置人员类别，再设置人员档案。用于设置人员相关信息包括编码和其他基本情况的数据信息称为人员档案。个人往来核算的前提条件就是设置人员档案。除了固定资产管理和成本管理两个子系统外，其他子系统均可以使用人员档案。【例2-1】 设置部门档案【例2-2】 人员类别设置【例2-3】 人员档案设置02.往来单位基础信息设置往来单位是指与本单位有业务往来的其他单位
4、。往来单位包括往来客户和往来供应商两大类，因此，往来单位设置包括客户档案设置和供应商档案设置两部分内容。1.地区分类：地区分类是企业为了便于在查询、统计等业务操作中使用，对客户、供应商的所属地区进行的相应分类。 往来管理应按照一定的顺序进行设置，地区分类是设置客户档案、供应商档案的前提，先设置地区分类、客户分类和 供应商分类，再进行客户档案、供应商档案的设置。地区分类设置包括分类编码和分类名称两部分内容。2.客户分类：客户分类是为了方便对客户进行管理，当客户较多时，企业可以从自身管理要求出发对客户进行相应的 分类，以便于对业务数据进行统计、分析。在客户管理方面，先进行客户分类的设置，再进行客户
5、档案的设置。如果企 业没有对客户分类管理的要求，也可以直接建立客户档案。客户分类设置包括分类编码和分类名称两部分。4.客户档案：客户档案是企业在与客户交往过程中所形成的客户信息资料、企业自行制作的客户信用分析报告，全面反映企业客户资信状况的综合性档案材料。客户档案分为基本、联系、信用和其他四个页签，具体内容主要有设置客户编码、客户名称、客户简称、所属分类、所属地区、所属行业、币种、税号和发展日期等。5.供应商档案：供应商档案是设置往来供应商的档案信息，便于对供应商及数据进行统计和分析。会计科目一旦被 定义为供应商往来辅助核算，都要建立供应商往来档案。供应商档案分为基本、联系、信用和其他四个页签
6、，具体内 容主要有设置供应商编码、供应商名称、供应商简称、所属分类、所属地区、税号、币种、税号、开户银行、银行账 号和发展日期等。3.供应商分类：供应商对采购方的重视程度和信赖度等因素，将供应商划分为若干个不同的群体。供应商分类是对不 同供应商进行分别管理的首要环节，可以按照行业或者地区对供应商进行划分，如果对供应商没有进行分类管理的需要， 也可以直、接建立供应商档案。供应商分类设置包括分类编码和分类名称两部分内容。02.往来单位基础信息设置1扫描或点击二微码可观看“地区分类”微视频地区分类扫描或点击二微码可观看“客户分类”微视频客户分类扫描或点击二微码可观看“供应商分类”微视频供应商分类扫描
7、或点击二微码可观看“供应商档案”微视频供应商档案2345扫描或点击二微码可观看“客户档案”微视频客户档案【例2-4】 根据资料，完 成地区分类设置工作。【例2-5】 根据资料，完 成客户分类设置工作。【例2-6】 根据资料，完 成供应商分类设置工作。【例2-7】 根据资料，完 成客户档案设置工作。【例2-8】 根据资料，完 成供应商档案设置工作。03.存货基础信息设置1.存货分类2.计量单位为了便于加强对存货的核算和管理，应 对存货进行科学的分类。通常可以按存货的 性质、用途、产地进行分类。对存货的管理 应按照一定的顺序进行，先进行存货分类设 置，再进行存货档案设置。存货分类设置主要包括分类编
8、码、分类 名称、对应条形码等。3.存货档案计量单位主要用于设置对存货的计量单 位组和计量单位信息。先设置好计量单位组， 再在组下增加具体的计量单位信息。计量单位组设置包括计量单位组编码、 计量单位组名称和计量单位组类别。计量单 位设置包括计量单位编码、计量单位名称、 计量单位组编码、对应条形码等。存货档案设置时，只有在存货分类、计量单位设置完成的前提下，才能进行存货档案的设置。创建存货档案是存货余额初始化，录入各种采购和销售类业务单据的基础，也是分析各种库存报表的前提。存货档案设置主要包括存货编码、存货名称、存货分类、计量单位组、主计量单位、销项税率、进项税率、存货属性和参考成本等。6扫描或点
9、击二微码可观看“存货分类”微视频存货分类扫描或点击二微码可观看“计量单位”微视频计量单位扫描或点击二微码可观看“存货档案”微视频存货档案7804.财务基础信息设置会计科目设置凭证类别设置外币设置项目设置01020304会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。会计科目设置的详细程度直接影响到会计核算所 要反映企业信息的详细、准确程度。会计科目设置的主要内容包括科目编码、科目名称、科目类型、账页格式、助 记码、外币核算、数量核算和各种辅助核算信息等。财务基础信息设置主要包括会计科目、凭证类别、外币设置、项目目录等设置。通常，系统提供五种常用的分类方式：记账凭证；收款、付款、转账凭
10、证；现金、银行、转账凭证；现收、现付、 银收、银付、转账凭证；自定义凭证类别。不同的凭证分类方式对科目有不同的限制要求，无论选择哪种凭证，其 记账的结果都是一致的。外币设置是为外币核算服务的，当企业有外币核算业务时，需要对所使用的外币币种、核算方法和具体汇率进行设 置。此设置主要是为完成涉及外币业务的凭证填制进行的。外币设置主要包括币符、币名、汇率小数位、折算方式、 固定汇率和浮动汇率等内容的设置。企业在生产经营过程中，会有很多的重要项目需要进行专项管理，比如：产品成本、在建工程等。项目目录设置的前 提条件是，在总账系统的会计科目设置中，已将需要进行项目核算的会计科目的辅助核算属性设置为项目核
11、算。项目 目录设置的顺序是：定义项目大类指定核算科目增加项目分类增加项目档案。05.收付结算基础信息设置1. 结算方式2. 付款条件3. 开户银行设置收付结算方式，其目的是建立和管理企业在经营活动中所涉及的结算方式，以便于银行对账、票据管理和结算票据。收付结算设置式与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。结算方式一旦被引用，便不能进行修改和删除。结算方式设置主要包括结算方式编码、结算方式名称、对应票据类型。付款条件也叫现金折扣，是指企业为了鼓励客户偿还货款而允许在一定期限内给予的规定的折扣优待。付款条主要在采购订单、销售订单、采购结算、销售结算、客户目录、供应商目录中引用。系统最多同时支持
12、4个时间段的折扣。付款条件设置主要包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠天数、优惠率等。设置收付结算方式，开户银行是在票据清算过程中付款人或收款人开有户头的银行。银行账户分为基本存款账 户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户，这些账户均有不同的设置和开户条件。开户银行设置主要包括开户银行的编码、账户名称、银行账号、币种、开户银行、所属银行编码等。收付结算基础信息设置主要包括结算方式、付款条件、开户银行等设置。06.供应链基础信息设置 企业在应用供应链系统之前，首先要做好供应链系统的基础应用设置，建立适合企业应用的账套数据平台。供应链基础信息设置是为企业采购管理、销售管理、库存管理
13、和存货核算子系统日常业务处理提供基础档案的设置工作。 供应链基础信息设置主要包括以下方面： 销售类型销售类型产品结构产品结构货位档案货位档案仓库档案仓库档案成套件成套件收发类别收发类别0101费用项目分类费用项目分类采购类型采购类型费用项目费用项目发运方式发运方式非合理损耗类型非合理损耗类型01010101010101010107.其他基础信息设置除了以上各基础信息设置，其他基础信息设置还包括常用摘要和自定义项。 企业在填制记账凭证的过程中，由于经济业务的重复性发生，经常会用到许多完全相同或大部分相同的摘要，为了提高业务处理效率，可以将这些经常使用的摘要存储起来，以便在填制会计凭证时可随时调用。由于常用摘要按照操作员定义，因此在调用常用摘要时，不同的操作员看到的摘要内容不同，并且每个操作员只能查看、修改、删除自己的及公用的摘要内容。常用摘要设置主要包括摘要编码、摘要内容和相关科目内容。在基础设置中，自定义项和自由项是为各类原始单据和常用基础信息提供的，这样可以让企业方便地设置一些特殊信息。在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据。例如：需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项单据头上增加自定义项，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目。常用摘要自定义项