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1、（高职）（高职）3项目三项目三 会计核算基础资料设会计核算基础资料设置置ppt课件课件项目项目三三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置工作情境与工作任务工作情境与工作任务任务任务1 总账管理参数设置总账管理参数设置任务任务2 公共基础档案设置公共基础档案设置任务任务3 财务基础档案设置财务基础档案设置任务任务4 总账期初余额录入总账期初余额录入项目小结项目小结会会 计计 信信 息息 化化 3项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置工作情境与工作任务工作情境与工作任务
2、在T3信息化项目实施顾问小李指导下，重庆振华制造股份有限公司财务人员新建了账套、新增了操作员，并为操作员进行了权限设置大家都认为，接下来可以着手日常业务处理了。 对此，小李告诉大家：创建账套只相当于形成了一套数据库文件空表，其中并无任何数据，要想真正开展日常会计业务处理，还需要结合公司实际情况设置会计核算基础资料，这包括总账管理参数、公共基础档案、财务基础档案、总账期初余额等等，基础数据设置关系到启用系统后对应模块的操作，为后面更好地使用软件打下基础，因此这些基础数据的设置相当重要。 会计核算基础资料不仅涉及财务部门，还大量涉及业务部门，这给数据收集、整理带来了极大的困难。为厘清这些错综复杂的
3、基础数据关系，T3信息化项目实施顾问小李为大家勾画了一张基础数据关系结构图，如图所示。4会会 计计 信信 息息 化化 项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置工作情境与工作任务工作情境与工作任务5会会 计计 信信 息息 化化 返回本项目首页项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置 总账参数，是软件厂商为适应不同的用户需求而设计的一些开关，通过对总账参数的灵活配置，使软件的应用流程更加贴近用户的需求，这样就满足了不同用户的需要。6会会 计计 信信 息息 化化 项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置7会会 计计 信信 息息 化化 以以系统管理员系统管理员
4、“adminadmin”身份登录，完成如下操作身份登录，完成如下操作：任务任务背景背景资料资料（1）支票控制。（2）出纳凭证必须经由出纳签字。（3）可以使用其他系统受控科目。（4）其他默认。项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置8会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（1）在桌面上选中并双击【T3】选项图标，在弹出的【注册】窗口中，“用户名”处输入“01”；“密码”处输入“000”；“账套”处输入“666重庆振华制造股份有限公司”；“会计年度”处输入“2020”；“操作日期”处输入“2020-01-01”。项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置9会会 计
5、计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（2）单击【确定】按钮，在弹出的T3系统主界面中，选中单击【总账】【设置】【选项】选项子菜单命令，打开【选项】对话框。项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置10会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（3）在【凭证】选项卡中依次勾选“支票控制”、“可以使用其他系统受控科目”、“ 可以使用其他系统受控科目”等设置选项，其他默认设置；（4）单击【确定】按钮，完成总账选项参数设置。项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置11会会 计计 信信 息息 化化 知识拓展知识拓展用用友通友通T3总账管理控制参数总账管理控制参数返回本项目
6、首页项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置 在用友T3软件系统中，各子系统共享公用的基础的档案信息，这些公用信息主要包括有部门档案、职员档案、存货分类、存货档案和收付结算等。12会会 计计 信信 息息 化化 项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置13会会 计计 信信 息息 化化 以以账套主管账套主管“石中一石中一”的身份登陆系统，完成如下档案资料设置的身份登陆系统，完成如下档案资料设置。任务任务背景背景资料资料1部门档案部门档案项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置14会会 计计 信信 息息 化化 任务任务背景背景资料资料2职员档案职员档案3客户
7、分类客户分类项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置15会会 计计 信信 息息 化化 任务任务背景背景资料资料4供应商分类供应商分类5客户档案客户档案项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置16会会 计计 信信 息息 化化 任务任务背景背景资料资料6供应商档案供应商档案7存货分类存货分类项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置17会会 计计 信信 息息 化化 任务任务背景背景资料资料8存货档案存货档案9付款条件付款条件项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置18会会 计计 信信 息息 化化 任务任务背景背景资料资料10结算方式结算方式11
8、开户银行开户银行开户行：建设银行重庆市分行账号：622800002314121项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置19会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施 在T3标准版主界面中，选中单击【基础设置】【机构设置】【部门档案】选项子菜单命令，在弹出的【部门档案】对话框中单击【增加】按钮，输入部门编码“1”、部门名称“总经办” 。1部门档案设置部门档案设置项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置20会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施 在T3标准版主界面中，选中单击【基础设置】【机构设置】【职员档案】选项子菜单命令，在弹出的【职员档案】对话框中输入
9、职员编号“101”、职员名称“赵振华”、所属部门“总经办”、职员属性“总经理”。2职员档案设置职员档案设置项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置21会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施 在T3标准版主界面中，选中单击【基础设置】【往来单位】【客户分类】选项子菜单命令，在弹出的【客户分类】对话框中输入类别编码“1”、类别名称“一般客户” 。3客户客户/供应商分类设置供应商分类设置项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置22会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施 在T3标准版主界面中，选中单击【基础设置】【往来单位】【客户档案】选项子菜单命令，在弹出
10、的【客户档案】对话框中选中左侧【客户分类】标签下的“1 一般客户”，单击【增加】按钮，在弹出的【客户档案卡片】对话框中输入客户编码“001”、客户名称“重庆中信集团”、客户简称“重庆中信”、税号“”，开户银行“工商银行重庆市江北区支行”、以及银行账号”。4客户客户/供应商档案设置供应商档案设置项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置23会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施 在T3标准版主界面中，选中单击【基础设置】【存货】【存货分类】选项子菜单命令，在弹出的【存货分类】对话框中输入类别编码“01”、类别名称“原材料” 。5存货分类设置存货分类设置项目三项目三 会计核算基
11、础资料设置会计核算基础资料设置24会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施 在T3标准版主界面中，选中单击【基础设置】【存货】【存货档案】选项子菜单命令，在弹出的【存货档案】对话框中选中【存货大类】标签下的“01 原材料”，单击【增加】按钮，在弹出的【存货档案卡片】对话框中输入存货编码“1001”、存货名称“钢材”、计量单位“吨”，以及存货属性“外购”、“生产耗用” 。6存货档案设置存货档案设置项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置25会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施 在T3标准版主界面，选中单击【基础设置】【收付结算】【结算方式】选项子菜单命令，在弹出的【
12、结算方式】对话框中输入类别编码“1”、类别名称“现金” 。7结算方式设置结算方式设置项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置26会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施 在T3标准版主界面，选中单击【基础设置】【收付结算】【付款条件】选项子菜单命令，在弹出的【付款条件】对话框中输入付款条件“1”、信用天数“30”、优惠天数1“7”、优惠率1“1”、优惠天数2“30”、优惠率2“0”。8付款条件付款条件项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置27会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施 在T3标准版主界面，选中单击【基础设置】【收付结算】【开户银行】选项子
13、菜单命令，在弹出的【开户银行】对话框中输入编号“1”、开户银行“建设银行重庆市分行”、银行账号“622800002314121”、暂封标志“否” 。9开户银行开户银行项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置28会会 计计 信信 息息 化化 知识拓展知识拓展公共基础档案公共基础档案准备准备返回本项目首页项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置 在用友T3软件系统中，财务基础档案设置主要包括有：外币种类、会计科目、项目目录、凭证类别等。29会会 计计 信信 息息 化化 项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置30会会 计计 信信 息息 化化 以以系统管理员
14、系统管理员“adminadmin”身份登录身份登录，完成，完成如下财务基础档案资料设置：如下财务基础档案资料设置：任务任务背景背景资料资料1外币及汇率外币及汇率项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置31会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施2会计科目会计科目项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置32会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施2会计科目会计科目项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置33会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施2会计科目会计科目项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置34会会 计计 信信
15、 息息 化化 任务任务背景背景资料资料3项目目录项目目录项目档案：使用存货目录定义项目核算科目：直接材料、直接人工、制造费用、其他4凭证类别凭证类别凭证类别：记账凭证项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置35会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施 （1）以账套主管“石中一”的身份登陆进入T3标准版主界面，选中单击【基础设置】【财务】【外币种类】选项子菜单命令，在弹出的【外币设置】对话框中输入币符“USD”、币名称“美元”、汇率小数位“4”，其他采用默认值，单击【确认】按钮。 （2）输入2020年1月初的记账汇率“6.0000” 。1 1外币及汇率设置外币及汇率设置项目三
16、项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置36会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施1）增加会计）增加会计科目科目2 2会计科目设置会计科目设置项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置37会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施2）修改修改会计科目会计科目2 2会计科目设置会计科目设置项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置38会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施3）指定指定会计科目会计科目2 2会计科目设置会计科目设置项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置39会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（1）在T3标
17、准版主界面中，选中单击【基础设置】【财务】【项目目录】选项子菜单命令，在弹出的【项目档案】对话框中单击【增加】按钮，在弹出的【项目大类定义_增加】界面中勾选“使用存货目录定义项目” 。3 3项目目录项目目录设置设置项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置40会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施（2）单击【完成】按钮，返回【项目档案】操作界面，将带选科目“直接材料”、“直接人工”、“制造费用”、“其他”全选并移至“已选科目”。3 3项目目录项目目录设置设置项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置41会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施 （1）在T3
18、标准版主界面，选中单击【基础设置】【财务】【凭证类别】选项子菜单命令，在弹出的【凭证类别预置】对话框中。4 4凭证类别凭证类别项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置42会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施 （2）选中【记账凭证】单选项，单击【确定】按钮，进入【凭证类别】对话框，可根据企业需求设置“凭证限制类型”和“限制科目” 。4 4凭证类别凭证类别项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置43会会 计计 信信 息息 化化 知识拓展知识拓展关于会计科目设置关于会计科目设置1科目编码2科目名称3助记码4科目类型5科目性质（余额方向）6外币核算7数量核算8辅助
19、核算返回本项目首页项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置 在T3系统中，初始数据的录入包括了初始普通科目期初余额的录入、辅助核算科目期初余额录入等内容。期初余额数据录入完毕后，还需要期初试算平衡，以检查和校验输入的正确性。44会会 计计 信信 息息 化化 项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置45会会 计计 信信 息息 化化 1 1）期初余额期初余额任务任务背景背景资料资料参见参见前前表，表，输入会计科目期初余额。输入会计科目期初余额。2 2）试试算算平衡平衡项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置46会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施
20、1 1基本会计科目期初余额基本会计科目期初余额录入录入项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置47会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施2 2辅助辅助核算科目期初余额录入核算科目期初余额录入项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置48会会 计计 信信 息息 化化 任务实施任务实施3 3试算平衡试算平衡项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置49会会 计计 信信 息息 化化 知识拓展知识拓展辅助核算项目辅助核算项目 1为什么要用辅助核算项目为什么要用辅助核算项目 核算项目是会计软件一个独特的新功能，它将极大地提高软件的应用性和作账的效率。要理解核
21、算项目的作用，首先要了解手工账或常规会计信息化在定义往来客户时的缺陷。在做手工账时，牵扯到应收、应付、预收、预付的科目，设置下属往来单位时，通常用明细科目的方式来表示。 2如何用辅助核算项目如何用辅助核算项目 核算项目其实也就是一个明细科目的集合，在输入凭证的时候，如果选择输入了“1122应收账款”，则系统会自动跳转到往来单位“客户”核算项目让选择，如果选择输入了“2202应付账款”，系统同样会自动跳转到往来单位“供应商”核算项目让选择。返回本项目首页项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置50会会 计计 信信 息息 化化 （1）在新建账套后，还需要根据企业实际情况，做好基础数据
22、的收集、整理，并录入到系统中，这是会计信息化软件正常运行的前提条件。（2）一个会计信息化平台由若干子系统构成，这些子系统共享公用公共基础数据，这些基础数据是信息化平台运行的基石。这些公共基础数据之间存在着前后承接关系，因此在设置时应遵循一定的先后顺序。（3）设置会计科目是初始化过程中最为重要的一项工作，会计科目设置的好坏，直接关系到日后核算工作的顺利、正确。在会计信息化软件中采用的一级会计科目必须要符合国家会计制度规定，但明细科目可根据企业实际情况，在满足核算和管理要求以及会计报表数据来源基础上自行设置。（4）为保证会计数据的连续完整性，初次启用会计信息化软件还需要录入期初余额数据，这些数据主要包括系统启用时间之前的科目总账、明细账、辅助账的余额数据。返回本项目首页项目三项目三 会计核算基础资料设置会计核算基础资料设置51会会 计计 信信 息息 化化 THANK YOU VERY MUCH THANK YOU VERY MUCH ！本本项目项目到到此结束，此结束，谢谢您的光临！谢谢您的光临！