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1、证券代码：300818证券简称：耐普矿机公告编号：2021-118江西耐普矿机股份有限公司江西耐普矿机股份有限公司2021 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经审计：是 否一、一、主要财务数据主要财务数据(一)主要会
2、计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否单位：元本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）229,369,923.31101.95%654,674,789.23164.01%归属于上市公司股东的净利润（元）44,665,909.65375.20%95,340,330.84251.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元）44,335,949.90622.41%94,056,990.53532.97%经营活动产生的现金流量净额（元）-62,127,869.73-124.50%基本每股收益（元/股）0.641837
3、4.35%1.370242.50%稀释每股收益（元/股）0.6418374.35%1.370242.50%加权平均净资产收益率4.91%354.76%10.48%202.02%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,663,917,032.851,715,852,195.69-3.03%归属于上市公司股东的所有者权益（元）941,870,589.01874,554,438.347.70%截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）70,000,000公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等 是 否本报告期年初至报
4、告期末支付的优先股股利（元）0.000.00支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.63811.3620（二）非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分）9,857.2215,694.33越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）946,689.251,969,890.62除上述各项之外的其他营业外收入和支出-563,417.35-465,4
5、68.74其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额63,169.37236,775.90少数股东权益影响额（税后）合计329,959.751,283,340.31-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用
6、不适用项目项目2021年年9月月30日日 2020年年12月月31日日 变动比例变动比例变动原因说明变动原因说明货币资金461,493,645.4717,671,299.8-35.70%主要是资本性投入支出导致资金余额下降所致；交易性金融资产13,019,106.0237,683,012.15-65.45%主要是赎回了理财投资所致；预付款项196,614,179.2284,645,188.4-30.93%主要是额尔登特项目的物资采购所致；其他应收款5,427,542.551,566,612.25246.45%主要是投标保证金增加所致；存货197,986,564.6107,759,798.883
7、.73%主要是额尔登特项目存货增加所致；其他流动资产17,368,867.144,295,134.26304.38%主要是未抵扣的增值税增加所致；在建工程207,880,314.3115,022,974.180.73%主要是整体搬迁项目投入影响所致；长期待摊费用258,350.58635,776.71-59.36%主要是宿舍装修摊销影响；递延所得税资产3,424,885.22,448,787.6339.86%主要是税会差异影响；其他非流动资产203,555,008.6101,948,995.399.66%主要是整体搬迁项目投入增加所致；短期借款64,000,00020,000,000220.0
8、0%主要是银行借款增加所致；合同负债323,304,245.2514,333,965.9-37.14%主要是额尔登特项目确认了部分收入；应付职工薪酬394,054.463,841,567.8-89.74%主要是年终奖金所致；应交税费7,652,807.93,703,370.96106.64%主要是所得税增加所致；一年内到期的非流动负债1,459,361.290主要是执行新租赁准则影响；其他流动负债633,423.15381,733.9165.93%主要是合同负债对应产生的增值税影响；租赁负债212,911.11主要是执行新租赁准则影响；递延收益2,166,666.69266,666.68712
9、.50%主要是收到政府补助所致；减：库存股24,062,916.6主要是回购公司股票所致；其他综合收益-602,715.48-1,637,931.7163.20%主要是受汇率波动的影响所致；营业总收入654,674,789.2247,975,425.2164.01%主要系额尔登特项目确认部分收入所致；营业成本465,934,294144,727,075.8221.94%主要系额尔登特项目部分结转的成本所致；研发费用15,940,191.3111,029,871.0544.52%主要是加大了项目研发投入；财务费用5,042,941.9313,849,180.1-63.59%主要是受汇率波动的影响
10、所致；其他收益1,969,890.6214,441,865.11-86.36%主要是去年收到的上市奖励；投资收益（损失以“-”号填列）1,502,242.543,201,623.05-53.08%主要是去年闲置募集资金带来资金收益；所得税费用15,818,480.446,268,826.38152.34%主要是公司净利润增加所致；经营活动现金流出小计516,490,031.9393,567,37831.23%主要系支付额尔登特采购增加所致；投资活动现金流入小计29,232,168.24781,638,459.7-96.26%主要系去年闲置的募集资金进行的理财投资；投资活动现金流出小计227,7
11、70,285.8997,999,856.7-77.18%主要系整体搬迁新厂建设支出所致；筹资活动现金流入小计64,000,000381,240,000-83.21%主要是去年上市收到的募集资金所致；汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,515,176.99-13,251,128.1435.74%主要是受汇率波动的影响；现金及现金等价物净增加额-256,415,348.8347,731,033.9-173.74%主要是资本性支出以及额尔登特项目支出影响；二、二、股东信息股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数8,534报告期末表
12、决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量郑昊境内自然人53.37%37,357,00037,357,000质押3,000,000曲治国境内自然人5.71%4,000,0000蔡飞境内自然人2.75%1,922,0000赵伟国境内自然人2.29%1,600,0000邱海燕境内自然人1.26%881,0000黄雄境内自然人1.14%800,0000胡金生境内自然人0.97%680,000680,000吴永清境内自然人0.97%680,0000程胜境内自然人0.97%680,000510,000
13、陈莉境内自然人0.80%561,7000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量曲治国4,000,000人民币普通股4,000,000蔡飞1,922,000人民币普通股1,922,000赵伟国1,600,000人民币普通股1,600,000邱海燕881,000人民币普通股881,000黄雄800,000人民币普通股800,000吴永清680,000人民币普通股680,000陈莉561,700人民币普通股561,700牛忠波519,400人民币普通股519,400余斌430,000人民币普通股430,000耿勇392,800人民币普通股392,800上
14、述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无注：截至 2021 年 9 月 30 日，公司回购股票专用账户持有股份为 880,610 股。（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期郑昊37,357,00037,357,000首发前限售股2023 年 2 月 12 日胡金生680,000680,000高管
15、限售股自离任之日起六个月内其持有的股份全部锁定（2021 年5 月 6 日离任）程胜680,000170,000510,000高管限售股每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%合计38,717,000170,00038,547,000-三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用1、2020 年6月，公司与上饶经济技术开发区土地储备中心签署土地及房产整体收储和拆迁补偿协议书 ，公司现有办公场地及生产车间整体被收储，公司结合原募投项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”在上饶经开区马鞍山片区实施“江西耐普矿机股份有限公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”，2021年9月，公司
16、完成了办公场地的搬迁，生产车间正有序建设，预计于2021年年底到2022年上半年陆续完成搬迁。2、公司于2020年9月21日召开第四届董事会第八次会议审议通过关于对外投资设立全资子公司的议案 ， 同意公司以自有资金在厄瓜多尔设立全资子公司，公司于2021年8月25日完成了厄瓜多尔子公司的登记注册，并取得了相应的注册证书。具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（)披露的关于厄瓜多尔子公司完成注册登记的公告 （公告编号：2021-098） 。3、经公司2021年4月12日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议及2021年5月6 日召开的2020年年度股东大会审议通过，公
17、司拟将向发行可转债，共计融资40,000万元，用于“复合衬板技术升级和智能改造项目”及补充流动资金。2021年7月22日，公司发行可转债经深圳证券交易所创业板上市委员会召开2021年第41次上市委员会审议通过，2021年9月5日，公司收到中国证券监督管理委员会出具 关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 （证监许可【2021】2847号） ，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。截至本报告披露日，公司已启动可转债的发行及上市。4、公司于2021年8月25日召开第四届董事会第十七次会议审议通过关于对外投资设立参股公司的议案 ，同意公司以自有资金3,1
18、00万元参与设立参股公司，持股比例为31%，参股公司于2021年9月8日完成了登记注册。具体内容详见公司于2021年9月9日在巨潮资讯网（http:/ （公告编号：2021-104） 。四、季度财务报表四、季度财务报表( (一一) )财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：江西耐普矿机股份有限公司单位：元项目2021 年 9 月 30 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金461,493,645.36717,671,299.80交易性金融资产13,019,106.0237,683,012.15应收票据11,431,233.9213,229,572.35应收
19、账款107,619,149.82101,047,353.64预付款项196,614,179.23284,645,188.37其他应收款5,427,542.551,566,612.25存货197,986,564.58107,759,798.77其他流动资产17,368,867.144,295,134.26流动资产合计1,010,960,288.621,267,897,971.59非流动资产：长期股权投资8,840,634.688,524,473.03固定资产189,971,132.62180,630,638.26在建工程207,880,314.25115,022,974.13使用权资产1,672
20、,449.56无形资产37,353,968.7738,735,260.89长期待摊费用258,350.58635,776.71递延所得税资产3,424,885.202,456,105.78其他非流动资产203,555,008.57101,948,995.30非流动资产合计652,956,744.23447,954,224.10资产总计1,663,917,032.851,715,852,195.69流动负债：短期借款64,000,000.0020,000,000.00应付票据36,691,187.4531,786,537.17应付账款82,170,157.0964,214,968.81合同负债3
21、23,304,245.19514,333,965.89吸收存款及同业存放应付职工薪酬394,054.463,841,567.80应交税费7,652,807.903,703,370.96其他应付款4,093,400.134,173,403.78一年内到期的非流动负债1,459,361.29其他流动负债633,423.15381,733.91流动负债合计520,398,636.66642,435,548.32非流动负债：租赁负债212,911.11长期应付款189,867,760.00189,867,760.00递延收益2,166,666.69266,666.68递延所得税负债3,887,344.
22、643,229,416.43非流动负债合计196,134,682.44193,363,843.11负债合计716,533,319.10835,799,391.43所有者权益：股本70,000,000.0070,000,000.00资本公积353,163,242.19353,163,242.19减：库存股24,062,916.60其他综合收益-602,715.48-1,637,931.71盈余公积49,542,435.0649,545,069.57未分配利润493,830,543.84403,484,058.29归属于母公司所有者权益合计941,870,589.01874,554,438.34少
23、数股东权益5,513,124.745,498,365.92所有者权益合计947,383,713.75880,052,804.26负债和所有者权益总计1,663,917,032.851,715,852,195.69项目2021 年 9 月 30 日2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金461,493,645.36717,671,299.80交易性金融资产13,019,106.0237,683,012.15应收票据11,431,233.9213,229,572.35应收账款107,619,149.82101,047,353.64预付款项196,614,179.23284,645,188
24、.37其他应收款5,427,542.551,566,612.25存货197,986,564.58107,759,798.77其他流动资产17,368,867.144,295,134.26流动资产合计1,010,960,288.621,267,897,971.59非流动资产：长期股权投资8,840,634.688,524,473.03固定资产189,971,132.62180,630,638.26在建工程207,880,314.25115,022,974.13使用权资产1,672,449.56无形资产37,353,968.7738,735,260.89长期待摊费用258,350.58635,77
25、6.71递延所得税资产3,424,885.202,456,105.78其他非流动资产203,555,008.57101,948,995.30非流动资产合计652,956,744.23447,954,224.10资产总计1,663,917,032.851,715,852,195.69流动负债：短期借款64,000,000.0020,000,000.00应付票据36,691,187.4531,786,537.17应付账款82,170,157.0964,214,968.81合同负债323,304,245.19514,333,965.89吸收存款及同业存放应付职工薪酬394,054.463,841,5
26、67.80应交税费7,652,807.903,703,370.96其他应付款4,093,400.134,173,403.78一年内到期的非流动负债1,459,361.29其他流动负债633,423.15381,733.91流动负债合计520,398,636.66642,435,548.32非流动负债：租赁负债212,911.11长期应付款189,867,760.00189,867,760.00递延收益2,166,666.69266,666.68递延所得税负债3,887,344.643,229,416.43非流动负债合计196,134,682.44193,363,843.11负债合计716,53
27、3,319.10835,799,391.43所有者权益：股本70,000,000.0070,000,000.00资本公积353,163,242.19353,163,242.19减：库存股24,062,916.60其他综合收益-602,715.48-1,637,931.71盈余公积49,542,435.0649,545,069.57未分配利润493,830,543.84403,484,058.29归属于母公司所有者权益合计941,870,589.01874,554,438.34少数股东权益5,513,124.745,498,365.92法定代表人：郑昊主管会计工作负责人：程胜会计机构负责人：欧阳
28、兵2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入654,674,789.23247,975,425.22其中：营业收入654,674,789.23247,975,425.22二、营业总成本546,007,624.55230,940,765.45其中：营业成本465,934,294.01144,727,075.83税金及附加3,228,125.942,931,798.68销售费用24,140,746.6729,486,290.65管理费用31,721,324.6928,916,549.14研发费用15,940,191.3111,029,871
29、.05财务费用5,042,941.9313,849,180.10其中：利息费用1,131,977.87685,641.81利息收入3,280,355.442,654,272.35加：其他收益1,969,890.6214,441,865.11投资收益（损失以“”号填列）1,502,242.543,201,623.05其中：对联营企业和合营企业的投资收益832,501.231,054,809.35信用减值损失（损失以“-”号填列）-551,798.85-1,926,840.50资产减值损失（损失以“-”号填列）-44,850.29资产处置收益（损失以“-”15,694.33-719.36号填列）三
30、、营业利润（亏损以“”号填列）111,558,343.0332,750,588.07加：营业外收入127,507.6125,935.80减：营业外支出592,976.35762.86四、利润总额（亏损总额以“”号填列）111,092,874.2932,775,761.01减：所得税费用15,818,480.446,268,826.38五、净利润（净亏损以“”号填列）95,274,393.8526,506,934.63（一）按经营持续性分类（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润95,340,330.8427,155,884.592.少数股东损益-65,936.99-648,949.
31、96六、其他综合收益的税后净额1,115,912.03-1,182,931.39归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,035,216.23-868,962.72（一）不能重分类进损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益1,035,216.23-868,962.72外币财务报表折算差额1,035,216.23-868,962.72归属于少数股东的其他综合收益的税后净额80,695.80-313,968.67七、综合收益总额96,390,305.8825,324,003.24归属于母公司所有者的综合收益总额96,375,547.0726,286,921.87归属于少数股东的综合收
32、益总额14,758.81-962,918.63八、每股收益：（一）基本每股收益1.3700.400（二）稀释每股收益1.3700.400法定代表人：郑昊主管会计工作负责人：程胜会计机构负责人：欧阳兵3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金407,510,318.73604,311,727.24收到的税费返还9,780,580.89收到其他与经营活动有关的现金37,071,262.5442,874,272.08经营活动现金流入小计454,362,162.16647,185,999.32购
33、买商品、接受劳务支付的现金379,406,711.63297,524,114.17支付给职工以及为职工支付的现金55,042,969.0245,106,713.29支付的各项税费17,475,812.358,517,352.21支付其他与经营活动有关的现金64,564,538.8942,419,198.37经营活动现金流出小计516,490,031.89393,567,378.04经营活动产生的现金流量净额-62,127,869.73253,618,621.28二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金28,074,561.43610,000,000.00取得投资收益收到的现金1,112,
34、254.402,146,813.70处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45,352.41169,491,646.00投资活动现金流入小计29,232,168.24781,638,459.70购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金227,770,285.79197,999,856.71投资支付的现金800,000,000.00投资活动现金流出小计227,770,285.79997,999,856.71投资活动产生的现金流量净额-198,538,117.55-216,361,397.01三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金347,240,000.00取得借款收到的
35、现金64,000,000.0034,000,000.00筹资活动现金流入小计64,000,000.00381,240,000.00偿还债务支付的现金20,000,000.0033,800,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,882,573.8014,681,759.79支付其他与筹资活动有关的现金25,351,610.689,033,302.41筹资活动现金流出小计51,234,184.4857,515,062.20筹资活动产生的现金流量净额12,765,815.52323,724,937.80四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,515,176.99-13,251,128.
36、14五、现金及现金等价物净增加额-256,415,348.75347,731,033.93加：期初现金及现金等价物余额689,394,817.62136,651,402.04六、期末现金及现金等价物余额432,979,468.87484,382,435.97项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金407,510,318.73604,311,727.24收到的税费返还9,780,580.89收到其他与经营活动有关的现金37,071,262.5442,874,272.08经营活动现金流入小计454,362,162.16647,185,999.32购买商品、接
37、受劳务支付的现金379,406,711.63297,524,114.17支付给职工以及为职工支付的现金55,042,969.0245,106,713.29支付的各项税费17,475,812.358,517,352.21支付其他与经营活动有关的现金64,564,538.8942,419,198.37经营活动现金流出小计516,490,031.89393,567,378.04经营活动产生的现金流量净额-62,127,869.73253,618,621.28二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金28,074,561.43610,000,000.00取得投资收益收到的现金1,112,254.4
38、02,146,813.70处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45,352.41169,491,646.00投资活动现金流入小计29,232,168.24781,638,459.70购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金227,770,285.79197,999,856.71投资支付的现金800,000,000.00投资活动现金流出小计227,770,285.79997,999,856.71投资活动产生的现金流量净额-198,538,117.55-216,361,397.01三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金347,240,000.00取得借款收到的现金64,
39、000,000.0034,000,000.00( (二二) )财务报表调整情况说明财务报表调整情况说明1、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用是否需要调整年初资产负债表科目 是 否合并资产负债表单位：元项目2020 年 12 月 31 日2021 年 01 月 01 日调整数货币资金717,671,299.80717,671,299.80交易性金融资产37,683,012.1537,683,012.15应收票据13,229,572.3513,229,572.35应收账款101,04
40、7,353.64101,047,353.64预付款项284,645,188.37284,645,188.37其他应收款1,566,612.251,566,612.25存货107,759,798.77107,759,798.77其他流动资产4,295,134.264,001,903.37-293,230.89流动资产合计1,267,897,971.591,267,604,740.70-293,230.89非流动资产：长期股权投资8,524,473.038,524,473.03固定资产180,630,638.26180,630,638.26在建工程115,022,974.13115,022,974
41、.13使用权资产2,457,971.702,457,971.70无形资产38,735,260.8938,735,260.89长期待摊费用635,776.71635,776.71递延所得税资产2,456,105.782,448,787.63-7,318.15其他非流动资产101,948,995.30101,948,995.30非流动资产合计447,954,224.10450,404,877.652,450,653.55资产总计1,715,852,195.691,718,009,618.352,157,422.66流动负债：短期借款20,000,000.0020,000,000.00应付票据31,
42、786,537.1731,786,537.17应付账款64,214,968.8164,194,968.81合同负债514,333,965.89514,333,965.89应付职工薪酬3,841,567.803,841,567.80应交税费3,703,370.963,699,687.05-3,683.91其他应付款4,173,403.784,173,403.78一年内到期的非流动负债1,550,486.751,550,486.75其他流动负债381,733.91381,733.91流动负债合计642,435,548.32643,962,351.161,546,802.84非流动负债：租赁负债72
43、7,103.27727,103.27长期应付款189,867,760.00189,867,760.00递延收益266,666.68266,666.68递延所得税负债3,229,416.433,229,416.43非流动负债合计193,363,843.11194,090,946.38727,103.27负债合计835,799,391.43838,053,297.542,273,906.11所有者权益：股本70,000,000.0070,000,000.00资本公积353,163,242.19353,163,242.19其他综合收益-1,637,931.71-1,637,931.71盈余公积49,
44、545,069.5749,542,435.06-2,634.51一般风险准备未分配利润403,484,058.29403,390,209.35-93,848.94归属于母公司所有者权益合计874,554,438.34874,457,954.89-96,483.45少数股东权益5,498,365.925,498,365.92所有者权益合计880,052,804.26879,956,320.81-96,483.45负债和所有者权益总计1,715,852,195.691,718,009,618.352,157,422.66项目2020 年 12 月 31 日2021 年 01 月 01 日调整数货币
45、资金717,671,299.80717,671,299.80交易性金融资产37,683,012.1537,683,012.15应收票据13,229,572.3513,229,572.35应收账款101,047,353.64101,047,353.64预付款项284,645,188.37284,645,188.37其他应收款1,566,612.251,566,612.25存货107,759,798.77107,759,798.77其他流动资产4,295,134.264,001,903.37-293,230.89流动资产合计1,267,897,971.591,267,604,740.70-293,
46、230.89非流动资产：长期股权投资8,524,473.038,524,473.03固定资产180,630,638.26180,630,638.26在建工程115,022,974.13115,022,974.13使用权资产2,457,971.702,457,971.70无形资产38,735,260.8938,735,260.89长期待摊费用635,776.71635,776.71递延所得税资产2,456,105.782,448,787.63-7,318.15其他非流动资产101,948,995.30101,948,995.30非流动资产合计447,954,224.10450,404,877.6
47、52,450,653.55资产总计1,715,852,195.691,718,009,618.352,157,422.66流动负债：短期借款20,000,000.0020,000,000.00应付票据31,786,537.1731,786,537.17应付账款64,214,968.8164,194,968.81合同负债514,333,965.89514,333,965.89应付职工薪酬3,841,567.803,841,567.80应交税费3,703,370.963,699,687.05-3,683.91其他应付款4,173,403.784,173,403.78一年内到期的非流动负债1,550
48、,486.751,550,486.75其他流动负债381,733.91381,733.91流动负债合计642,435,548.32643,962,351.161,546,802.84非流动负债：租赁负债727,103.27727,103.27长期应付款189,867,760.00189,867,760.00递延收益266,666.68266,666.68递延所得税负债3,229,416.433,229,416.43非流动负债合计193,363,843.11194,090,946.38727,103.27负债合计835,799,391.43838,053,297.542,273,906.11所有
49、者权益：股本70,000,000.0070,000,000.00资本公积353,163,242.19353,163,242.19其他综合收益-1,637,931.71-1,637,931.71盈余公积49,545,069.5749,542,435.06-2,634.51一般风险准备未分配利润403,484,058.29403,390,209.35-93,848.94归属于母公司所有者权益合计874,554,438.34874,457,954.89-96,483.45少数股东权益5,498,365.925,498,365.92所有者权益合计880,052,804.26879,956,320.81-96,483.45负债和所有者权益总计1,715,852,195.691,718,009,618.352,157,422.66项目2020 年 12 月 31 日2021 年 01 月 01 日调整数货币资金717,671,299.80717,671,299.80