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1、广州普邦园林股份有限公司 2021 年第三季度报告 1 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2021-059 广州普邦园林股份有限公司广州普邦园林股份有限公司 2021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、
2、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期本报告期 本报告期比上年同期增减本报告期比上年同期增减 年初至报告期末年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 671,216,377.18 -4.91% 1,826,297,840.33 11.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） -91,774,000.21 -895.18% -80,815,613.45 -685.77% 归属于上市公司股东的
3、扣除非经常性损益的净利润（元） -95,829,197.67 -932.20% -85,609,905.41 -438.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） 65,014,710.87 202.39% 50,972,302.83 117.85% 基本每股收益（元/股） -0.051 -893.59% -0.045 -650.00% 广州普邦园林股份有限公司 2021 年第三季度报告 2 稀释每股收益（元/股） -0.051 -893.59% -0.045 -650.00% 加权平均净资产收益率 -2.41% -2.69% -2.12% -1.87% 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末
4、本报告本报告期末比上年度末增减期末比上年度末增减 总资产（元） 6,640,260,616.81 7,115,143,509.22 -6.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,768,860,978.08 3,851,988,149.37 -2.16% (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目项目 本报告期金额本报告期金额 年初至报告期期末金额年初至报告期期末金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,776.87 -4,458.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
5、照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,903,079.82 2,306,105.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -958,800.09 -3,835,920.30 主要是消耗性生物资产报损 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,994,460.13 7,856,136.07 主要是理财收益 减：所得税影响额 909,319.27 1,527,571.22 少数股东权益影响额（税后） 0.00 0.00 合计 4,055,197.46 4,794,291.96 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目
6、的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广州普邦园林股份有限公司 2021 年第三季度报告 3 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 （一）资产负债表项目变动情况及原因 1.交易性金融资产较上年年末增加326,052,321.92元，主要是报告期内公司购买结构性存款和银行理财产品所致。 2.预付款项较
7、上年年末增加7,631,790.24元， 增长66.50%， 主要是报告期内环保项目预付的材料款增加所致。 3.其他应收款较上年年末减少88,146,913.99元，下降51.80%，主要是报告期内公司收回博睿赛思的部分股权转让款所致。 4.一年内到期的非流动资产较上年年末增加79,176,119.86元，增长217.39%，主要是一年内到期的公共市政项目回购款及博睿赛思股权转让款增加所致。 5.长期应收款较上年年末减少65,872,165.54元，下降37.92%，主要是一年内到期的博睿赛思股权转让款重分类至一年内到期的非流动资产所致。 6.投资性房地产较上年年末增加34,776,475.6
8、6元，主要是公司部分房产对外出租，从固定资产重分类至投资性房地产所致。 7.使用权资产较上年年末增加14,585,671.57元，主要是按新租赁准则确认使用权资产所致。 8.长期待摊费用较上年年末减少1,443,656.52元，下降65.66%，主要是报告期内装修费摊销；按新租赁准则调整预付租金至使用权资产；共同影响所致。 9.其他非流动资产较上年年末减少308,992,436.22元，下降78.52%，主要是一年内到期的公共市政项目回购款重分类至一年内到期的非流动资产所致。 10.应付票据较上年年末减少16,692,829.59元，下降97.95%，主要是报告期内公司票据到期支付所致。 11
9、.应交税费较上年年末减少14,306,684.35元，下降45.11%，主要是报告期内计提的增值税减少所致。 12.租赁负债较上年年末增加9,125,286.04元，主要是按照新租赁准则列示所致。 13.长期应付款较上年年末减少45,808,614.80元，下降100.00%，主要是报告期内北金所债权融资计划重分类至一年内到期的非流动负债所致。 14.预计负债较上年年末增加334,130.60元，主要是报告期内确认的未决诉讼预计赔偿款所致。 15.未分配利润较上年年末减少80,815,613.45元，下降299.47%，主要是报告期内业绩亏损所致。 （二）利润表项目变动情况及原因 1.财务费用
10、较上年同期减少19,662,868.39元，下降51.73%，主要是20年9月偿还公司债券以及报告期内取得的融资款减少，相应利息支出减少所致。 2.其他收益较上年同期减少2,156,573.49元，下降38.00%，主要是报告期内计入其他收益的政府补助减少所致。 3.投资收益较上年同期增加11,452,123.53元，增长55.37%，主要是报告期内确认的公共市政项目收益增加所致。 广州普邦园林股份有限公司 2021 年第三季度报告 4 4.公允价值变动收益较上年同期增加2,879,513.70元， 增长7,616.10%， 主要是报告期内交易性金融资产的公允价值增加所致。 5.信用减值损失较
11、上年同期增加29,926,446.29元，增长1,019.02%，主要是报告期内计提的坏账准备增加所致。 6.资产减值损失较上年同期增加11,775,115.34元，增长39.69%，主要是报告期内计提存货及合同资产减值损失增加所致。 7.资产处置收益较上年同期减少1,127,997.23元，下降96.74%，主要是报告期内处置的资产减少所致。 8.营业外收入较上年同期减少389,979.47元， 下降72.23%， 主要是报告期内计入营业外收入的政府补助减少所致。 9.所得税费用较上年同期减少9,098,785.14元，下降885.59%，主要是报告期内实现利润较上年同期减少所致。 （三）现
12、金流量表项目变动情况及原因 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加336,455,744.76元，增长117.85%，主要是今年以来公司积极加大收款力度，收款同比上升所致。 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加53,606,668.01元，增长255.38%，主要是报告期内收到公共市政项目回购款和博睿赛思部分股权转让款所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40,612,652.26元，下降289.34%，主要是报告期内取得的融资款项减少所致。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复
13、的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数报告期末普通股股东总数 79,149 报告期末表决权恢复的优先报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）股股东总数（如有） 0 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股数量持股数量 持有有限售条件的股份数量持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况质押、标记或冻结情况 股份状态股份状态 数量数量 涂善忠 境内自然人 22.87% 410,630,418 307,972,813 黄庆和 境内自然人 11.77% 211,444,914 158,583,685 深
14、圳市博益投资发展有限公司 境内非国有法人 1.60% 28,739,543 0 质押 28,730,000 山东省国有资产国有法人 1.42% 25,446,470 广州普邦园林股份有限公司 2021 年第三季度报告 5 投资控股有限公司 梁定文 境内自然人 1.17% 20,950,934 0 交通银行股份有限公司广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.75% 13,511,500 0 涂文哲 境内自然人 0.72% 12,880,319 9,660,239 华泰证券资管招商银行华泰聚力 8 号集合资产管理计划 其他 0.54% 9,779,190 0 UBS AG 境外法人
15、 0.50% 9,060,667 0 上海宜基投资有限公司 境内非国有法人 0.47% 8,440,528 0 冻结 8,440,528 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 股份种类股份种类 数量数量 涂善忠 102,657,605 人民币普通股 102,657,605 黄庆和 52,861,229 人民币普通股 52,861,229 深圳市博益投资发展有限公司 28,739,543 人民币普通股 28,739,543 山东省国有资产投资控股有限公司 25,446,470 人民币普通股
16、25,446,470 梁定文 20,950,934 人民币普通股 20,950,934 交通银行股份有限公司广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 13,511,500 人民币普通股 13,511,500 华泰证券资管招商银行华泰聚力 8 号集合资产管理计划 9,779,190 人民币普通股 9,779,190 UBS AG 9,060,667 人民币普通股 9,060,667 上海宜基投资有限公司 8,440,528 人民币普通股 8,440,528 葛中伟 7,061,400 人民币普通股 7,061,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名无限售流通股股东中，涂善
17、忠及黄庆和同为普邦股份董事，华泰证券资管招商银行华泰聚力 8 号集合资产管理计划为涂善忠个人的资管计划，除上述三名广州普邦园林股份有限公司 2021 年第三季度报告 6 股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系外， 未知公司其他前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 (二二)公司优先股股东总数公司优先股股东总数及前及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合
18、并资产负债表 编制单位：广州普邦园林股份有限公司 2021 年 09 月 30日 单位：元 项目项目 2021 年年 9 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流动资产： 货币资金 680,347,671.31 622,370,392.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 326,052,321.92 衍生金融资产 应收票据 516,065,364.40 564,066,208.99 应收账款 1,223,572,997.44 1,515,579,459.24 应收款项融资 预付款项 19,108,095.24 11,476,305.00 应收保费 广州普邦园林股份有
19、限公司 2021 年第三季度报告 7 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 82,011,737.43 170,158,651.42 其中：应收利息 384,975.90 应收股利 8,300,000.00 15,300,000.00 买入返售金融资产 存货 385,999,367.70 523,788,003.48 合同资产 1,406,840,900.25 1,404,111,733.53 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 115,597,587.50 36,421,467.64 其他流动资产 45,779,632.91 42,669,432.54 流动资产合计 4,801,3
20、75,676.10 4,890,641,654.56 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 107,820,688.05 173,692,853.59 长期股权投资 377,901,752.69 385,354,136.11 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 67,692,795.45 67,692,795.45 投资性房地产 34,776,475.66 固定资产 188,516,267.29 236,570,038.94 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 14,585,671.57 无形资产 706,032,752.80 719,765,682.
21、40 开发支出 商誉 长期待摊费用 754,953.53 2,198,610.05 递延所得税资产 256,270,552.04 245,702,270.27 广州普邦园林股份有限公司 2021 年第三季度报告 8 其他非流动资产 84,533,031.63 393,525,467.85 非流动资产合计 1,838,884,940.71 2,224,501,854.66 资产总计 6,640,260,616.81 7,115,143,509.22 流动负债： 短期借款 238,607,664.45 265,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据
22、349,742.30 17,042,571.89 应付账款 1,652,620,906.95 2,014,209,954.46 预收款项 合同负债 161,260,316.77 132,998,703.44 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 16,024,082.31 16,351,035.26 应交税费 17,410,426.91 31,717,111.26 其他应付款 21,313,185.14 23,106,420.33 其中：应付利息 1,032,526.01 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动
23、负债 114,277,790.32 113,128,611.78 其他流动负债 100,789,944.11 103,819,277.04 流动负债合计 2,322,654,059.26 2,717,373,685.46 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 395,371,623.71 351,796,515.30 广州普邦园林股份有限公司 2021 年第三季度报告 9 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 9,125,286.04 长期应付款 45,808,614.80 长期应付职工薪酬 预计负债 334,130.60 递延收益 19,078,161.23 19,683,440.19
24、 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 423,909,201.58 417,288,570.29 负债合计 2,746,563,260.84 3,134,662,255.75 所有者权益： 股本 1,795,890,452.00 1,795,890,452.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,935,272,253.81 1,935,252,253.81 减：库存股 其他综合收益 10,305,665.70 12,637,223.54 专项储备 盈余公积 135,194,186.96 135,194,186.96 一般风险准备 未分配利润 -107,801,58
25、0.39 -26,985,966.94 归属于母公司所有者权益合计 3,768,860,978.08 3,851,988,149.37 少数股东权益 124,836,377.89 128,493,104.10 所有者权益合计 3,893,697,355.97 3,980,481,253.47 负债和所有者权益总计 6,640,260,616.81 7,115,143,509.22 法定代表人：曾伟雄 主管会计工作负责人：杨慧 会计机构负责人：黎雅维 广州普邦园林股份有限公司 2021 年第三季度报告 10 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目项目 本期发生额本
26、期发生额 上期发生额上期发生额 一、营业总收入 1,826,297,840.33 1,630,952,349.89 其中：营业收入 1,826,297,840.33 1,630,952,349.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,885,193,976.95 1,635,004,990.90 其中：营业成本 1,715,794,410.73 1,424,140,778.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 11,409,822.28 10,109,609.20 销售费用 10,530,18
27、5.01 12,592,518.63 管理费用 72,131,333.72 82,068,428.47 研发费用 56,983,037.02 68,085,599.61 财务费用 18,345,188.19 38,008,056.58 其中：利息费用 20,788,693.89 36,279,076.89 利息收入 2,994,561.92 3,966,008.89 加：其他收益 3,518,082.59 5,674,656.08 投资收益（损失以“”号填列） 32,136,600.39 20,684,476.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -12,677,831.51 8,829
28、,954.09 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 2,917,321.92 37,808.22 广州普邦园林股份有限公司 2021 年第三季度报告 11 信用减值损失（损失以“-”号填列） -26,989,667.49 2,936,778.80 资产减值损失（损失以“-”号填列） -41,443,337.17 -29,668,221.83 资产处置收益（损失以“-”号填列） 38,044.32 1,166,041.55 三、营业利润（亏损以“”号填列） -88,719,092.06 -
29、3,221,101.33 加：营业外收入 149,921.74 539,901.21 减：营业外支出 3,940,982.79 5,231,706.23 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -92,510,153.11 -7,912,906.35 减：所得税费用 -8,071,355.96 1,027,429.18 五、净利润（净亏损以“”号填列） -84,438,797.15 -8,940,335.53 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -84,438,797.15 28,390,736.26 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） -37,331,071
30、.79 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -80,815,613.45 -10,284,894.66 2.少数股东损益 -3,623,183.70 1,344,559.13 六、其他综合收益的税后净额 -2,365,100.35 -1,428,664.28 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,331,557.84 -1,696,568.64 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
31、-2,331,557.84 -1,696,568.64 1.权益法下可转损益的其他综合收益 1,160,484.65 1,737,335.21 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -3,492,042.49 -3,433,903.85 7.其他 广州普邦园林股份有限公司 2021 年第三季度报告 12 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -33,542.51 267,904.36 七、综合收益总额 -86,803,897.50 -10,368,999.81 归属于母公司所有者的
32、综合收益总额 -83,147,171.29 -11,981,463.30 归属于少数股东的综合收益总额 -3,656,726.21 1,612,463.49 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.045 -0.006 （二）稀释每股收益 -0.045 -0.006 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：曾伟雄 主管会计工作负责人：杨慧 会计机构负责人：黎雅维 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 一、经营活动
33、产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,328,087,846.23 1,994,979,145.29 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,656,690.06 3,532,219.90 收到其他与经营活动有关的现金 33,519,142.78 71,719,358.10 经营活动现金流入小计 2,364,263,679.07 2,070
34、,230,723.29 购买商品、接受劳务支付的现金 1,876,045,347.74 1,858,805,900.83 广州普邦园林股份有限公司 2021 年第三季度报告 13 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 263,375,902.75 267,876,470.47 支付的各项税费 89,839,253.93 74,872,605.91 支付其他与经营活动有关的现金 84,030,871.82 154,159,188.01 经营活动现金流
35、出小计 2,313,291,376.24 2,355,714,165.22 经营活动产生的现金流量净额 50,972,302.83 -285,483,441.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 244,031,555.56 2,919,000,000.00 取得投资收益收到的现金 10,771,208.86 6,147,940.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 69,478.00 6,227,164.79 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 70,279,639.78 收到其他与投资活动有关的现金 310,259,812.86 41,188,26
36、2.55 投资活动现金流入小计 635,411,695.06 2,972,563,367.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,001,839.10 4,879,220.73 投资支付的现金 557,664,583.33 2,918,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 147,523.48 28,693,065.49 投资活动现金流出小计 560,813,945.91 2,951,572,286.22 投资活动产生的现金流量净额 74,597,749.15 20,991,081.14 三、筹资活动产生
37、的现金流量： 吸收投资收到的现金 390,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 390,000.00 取得借款收到的现金 303,774,374.18 520,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 16,603,910.67 253,308,931.86 广州普邦园林股份有限公司 2021 年第三季度报告 14 筹资活动现金流入小计 320,378,284.85 773,698,931.86 偿还债务支付的现金 337,343,309.73 657,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,678,770.12 44,931,304.61 其
38、中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 9,005,341.94 85,804,111.93 筹资活动现金流出小计 375,027,421.79 787,735,416.54 筹资活动产生的现金流量净额 -54,649,136.94 -14,036,484.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -835,021.15 -1,123,838.91 五、现金及现金等价物净增加额 70,085,893.89 -279,652,684.38 加：期初现金及现金等价物余额 569,287,997.18 832,569,255.26 六、期末现金及现金等价物余额 639,
39、373,891.07 552,916,570.88 (二二)财务报表调整财务报表调整情况说明情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 是 否 合并资产负债表 单位：元 项目项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 01 月月 01 日日 调整数调整数 流动资产： 货币资金 622,370,392.72 622,370,392.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 564,066,208.99 5
40、64,066,208.99 应收账款 1,515,579,459.24 1,515,579,459.24 应收款项融资 预付款项 11,476,305.00 11,476,305.00 广州普邦园林股份有限公司 2021 年第三季度报告 15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 170,158,651.42 170,158,651.42 其中：应收利息 384,975.90 384,975.90 应收股利 15,300,000.00 15,300,000.00 买入返售金融资产 存货 523,788,003.48 523,788,003.48 合同资产 1,404,111,
41、733.53 1,404,111,733.53 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 36,421,467.64 36,421,467.64 其他流动资产 42,669,432.54 42,669,432.54 流动资产合计 4,890,641,654.56 4,890,641,654.56 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 173,692,853.59 173,692,853.59 长期股权投资 385,354,136.11 385,354,136.11 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 67,692,795.45 67,692,795.45 投资性房地产
42、 固定资产 236,570,038.94 236,570,038.94 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 15,439,625.55 15,439,625.55 无形资产 719,765,682.40 719,765,682.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,198,610.05 1,514,548.12 -684,061.93 广州普邦园林股份有限公司 2021 年第三季度报告 16 递延所得税资产 245,702,270.27 245,702,270.27 其他非流动资产 393,525,467.85 393,525,467.85 非流动资产合计 2,224,501,8
43、54.66 2,239,257,418.28 14,755,563.62 资产总计 7,115,143,509.22 7,129,899,072.84 14,755,563.62 流动负债： 短期借款 265,000,000.00 265,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 17,042,571.89 17,042,571.89 应付账款 2,014,209,954.46 2,014,209,954.46 预收款项 合同负债 132,998,703.44 132,998,703.44 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代
44、理承销证券款 应付职工薪酬 16,351,035.26 16,351,035.26 应交税费 31,717,111.26 31,717,111.26 其他应付款 23,106,420.33 23,106,420.33 其中：应付利息 1,032,526.01 1,032,526.01 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 113,128,611.78 117,437,238.27 4,308,626.49 其他流动负债 103,819,277.04 103,819,277.04 流动负债合计 2,717,373,685.46 2,721,682,311
45、.95 4,308,626.49 非流动负债： 保险合同准备金 广州普邦园林股份有限公司 2021 年第三季度报告 17 长期借款 351,796,515.30 351,796,515.30 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 10,446,937.13 10,446,937.13 长期应付款 45,808,614.80 45,808,614.80 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 19,683,440.19 19,683,440.19 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 417,288,570.29 427,735,507.42 10,446,937.13 负债合计 3
46、,134,662,255.75 3,149,417,819.37 14,755,563.62 所有者权益： 股本 1,795,890,452.00 1,795,890,452.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,935,252,253.81 1,935,252,253.81 减：库存股 其他综合收益 12,637,223.54 12,637,223.54 专项储备 盈余公积 135,194,186.96 135,194,186.96 一般风险准备 未分配利润 -26,985,966.94 -26,985,966.94 归属于母公司所有者权益合计 3,851,988,149.
47、37 3,851,988,149.37 少数股东权益 128,493,104.10 128,493,104.10 所有者权益合计 3,980,481,253.47 3,980,481,253.47 负债和所有者权益总计 7,115,143,509.22 7,129,899,072.84 14,755,563.62 调整情况说明 广州普邦园林股份有限公司 2021 年第三季度报告 18 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用 (三三)审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。 广州普邦园林股份有限公司董事会 2021 年 10 月 30 日