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1、财务部年度工作总结及述职报告新年好!借此时机给大家拜个早年回忆过去的一年财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下在圆满完成财务部各项工作的同时很好地配合了公司的中心工作在如何做好资金调度保证工程款的支付及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也获得了骄人的成绩。当然在获得成绩的同时也还存在一些缺乏下面我一一向各位领导和同仁汇报：一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作随着业务的不断扩张记帐、登帐工作越来越重要。为进步工作效率使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进展了会计电算化的施行经过一个月的数据初始化
2、和三个月的手机结合全体财务人员全都纯熟掌握了财务软件的应用与操作财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间还大大进步了数据的查询功能为财务分析p 打下了良好的根底使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少但在我们高效、有序的组织下可以轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作一年来我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。根本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大尤其是在月至月收缴销售款的期间现金流量宏大而繁琐财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风各项资金收付平安、准确、及时没
3、有出现过任何过失。全年累计实现资金收付达亿万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责认真处理每一笔业务为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据张处理睬计凭证张准确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬性管理任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有从当初的三两人到今天的上百人标准各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度建立财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务
4、关系外为达本钱单位的任务还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联络。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系全面处理了保险公司遗留资产的往来手续并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建立全面铺开各经营管理机构逐步建立新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在月份工程未能获得任何经济收益的情况下公司承受了宏大的资金压力。我部根据工程建立和公司开展的要求为确保资金使用单位各项工作的顺利开展与总公司一起筹划、合理安排调度资金。
5、同时财务部还全面承当了月份开场的销售收款和银行按揭工作在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建立的顺利进展及时归还了银行到期贷款全年累计完成投资亿元归还到期贷款万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转更是继续树立了东方公司“资信企业”的良好形象。自工程启动以来一直有多家银行向公司进展信贷营销。为了公司的长足开展财务部与工行东塘支行建立了信贷关系以期到达积累企业信誉的目的。我部于月月向银行申请房地产开发贷款万元。期间搜集、整理了大量资料编制各类贷款报告与银行人员商谈贷款工作屡次接待银行各级领导的视察在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关
6、系同时使我们对贷款工作有了全面的理解学到了新的业务知识。三、全力协助招商工作招商是本年度的重中之重招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和开展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析p 和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定为公司制定销售价格、租赁价格出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见以及全体员工的不懈努力招商工作获得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至月日门店销售：个、住房销售个成交率成交额万元实收房款万元尚有未收房款万元资金回收率为;预定门店套收取定金万元。出租自有门店套收取定金万元出租率。在这个月中财务部和招商部同心协力加班加
7、点尤其是在审批至月日的按揭贷款中表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款万元创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实获得了骄人的业绩。光阴飞逝今年的工作转瞬即为历史。一年中财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作比方在资产实物性管理的建章建卡上在各项经营费用的控制上在标准财务核算程序、统一财务管理表格上在及时准确地向公司领导汇报财务数据施行财务分析p 等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的根底管理工作比拟薄弱;日常本钱费用支出比拟随意;公司对员工工作要么没有很明确严格详细科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是年财务管理要重点考虑和解决的主题也是每一位长天人如何进步自我、效劳企业所要考虑和改良的必修课。作为财务人员我们在公司加强管理、标准经济行为、进步企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省不断地鞭策自己加强学习以适应时代和企业的开展与各位共同进步与公司共同成长。感谢各位对我本人及财务部的支持谢谢大家。最后祝公司繁荣兴盛!祝大家新春愉快万事胜意!第 5 页 共 5 页