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1、精选优质文档-倾情为你奉上1、现金支票本支票付款期限十天专心-专注-专业 银行现金支票存根(湘)附加信息 出票日期 年 月 日收款人：金 额：用 途：单位主管 会计 银行现金支票(湘) 出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称：人民币(大写)亿千百十万千百十元角分用途 上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账收款人： 出票人账号2、转账支票本支票付款期限十天 银行转账支票存根(湘)附加信息 出票日期 年 月 日收款人：金 额：用 途：单位主管 会计 银行转账支票(湘) 出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称：人民币(大写)亿千百十万千百十元角分用途 上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记
2、账收款人： 出票人账号：3、银行进账单 银行 进账单 （回 单） 1此联是开户银行交给持（出）票人的回单年 月 日收款人全 称付款人全 称账 号账 号开户银行开户银行金额人民币（大写）亿千百十万千百十元角分票据种类票据张数 开户银行盖章票据张数复核 记账4、银行汇票申请书 银行汇票申请书(存根) 1 第 号此联出票行给汇款人的回单申请日期 年 月 日申请人收款人账 号或住址账 号或住址用途代 理付款行汇票金额人民币（大写）千百十万千百十元角分上列款项请从我账户内支付申请人盖章科目（借）_对方科目（贷）_财务主管 复核 经办5、银行汇票付款期限壹 个 月 银 行 银行汇票(卡片) 1 汇票号码此
3、联出票行结算汇票时作汇出汇款借方凭证出票日期 年 月 日（大写）代理付款行： 行号：收款人： 账 号：出票金额人民币（大写）实际结算金额人民币（大写）千百十万千百十元角分申请人： 账号： 出票行：_ _ _行号：_ _备注：_ _ _复核 经办复核 记账6、银行本票申请书 银行银行本票申 请 书(存根) 1申请日期 年 月 日 第 号受款单位或个人名称 本票号码 本票金额(大写) 申请人名称 申请人地址（或账号） 申请人签章 银行出纳 复核 记账 验印此联由申请人签发单位或个人留存，代替记账凭证7、银行本票付款期限壹 个 月 银 行 本 票(卡片) 1 地名 汇票号码出票日期 年 月 日此联出
4、票行留存，结算本票时作借方凭证附件（大写）收款人： 申请人：凭票即付人民币（大写）转账现金出纳 复核 经办备注：8、商业承兑汇票 商业承兑汇票（卡片） 1出票日期： 年 月 日 汇票号码（大写）收款人全 称收款人全 称 此联承兑人存查账 号账 号开户银行开户银行行号出票金额人民币（大写）亿千百十万千百十元角元汇票到期日（大写）付款人开户行行号交易合同号码地址出票人签章 备注：9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片） 1出票日期： 年 月 日 汇票号码（大写）出票人全称收款人全 称 此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件出票人账号账 号付款行全称开户银行行号出票金额人民币（大写）亿千百十万
5、千百十元角元汇票到期日（大写）付款行行号承兑协议编号地址 本汇票请你行承兑，此项汇票款我单位承兑协议于到期日前足额交存银行，到期请予以支付。出票人签章 复核 记账备注：10、电汇凭证 银行 电汇凭证 （回单） 1普通 加急 委托日期 年 月 日汇款人全 称收款人全 称此联汇出行给汇款人的回单账 号账 号汇出地点省 市/县汇入地点省 市/县汇出行名称汇入行名称金额人民币（大写）亿千百万十万千十元角分支付密码 汇出行签章 附加信息及用途： 复核 记账11、托收凭证 托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日业务类型 委托收款（邮划、电划） 托收承付（邮划、电划）此联作收款人开户银行给收款的受理
6、回单付款人全 称收款人全 称账 号账 号地 址省 市县开户行地 址省市县开户行金额人民币（大写）亿千百十万千百十元角分款项内容托收凭据名 称附寄单证张数商品发运情况合同名称号码备注：复核 记账款项收妥日期： 年 月 日收款人开户银行签章年 月日12、增值税专用发票 省增值税专用发票 No发 票 联校验码： 开票日期： 年 月 日购货单位名 称密码区第一联：发票联 购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证纳税人识别号地址、电话开户行及账号货物或应税劳务名称单位数量单价金 额税率金 额千百十万千百十元角分百十万千百十元角分合 计价税合计（大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （小写）
7、销货单位名 称备注纳税人识别号地址、电话开户行及账号收款人： 复核： 开票人： 销货单位：13、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发 票 联 发票代码0发票号码开票日期：机打代码机打号码机器编号税控码第一联 发票联 付款方记账凭证收 货 人 及纳税人识别码承 运 人 及纳税人识别码发 货 人 及纳税人识别码主管税务机关及 代 码运输项目及金额其他项目及金额备注运费小计其他费用小计合计（大写） （小写）承运人盖章： 开票人：14、收料单 收 料 单 1供货单位： 发票号码： 年 月 日 收货仓库： 材料类别名称及规格计量单位数量实际成本计划成本差异此联验收留存应收实收单价金额单价金额验收： 保管： 记账： 制单： 15、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号：用途： 年 月 日 发料仓库：材料编号材料名称规格计量单位数量单位成本金额备注请领实发发料人： 领料单位负责人： 领料人：16、产品出库单 产品出库单 1存根联制表日期 年 月 日出厂编号出库日期产品编号产品名称型号数量数量单价出库金额提货单位经办人主管 记账 保管员