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1、精选优质文档-倾情为你奉上北京石油现货报价交易系统操作手册目录前言11.迅速认识功能区12报单和交易22.1如何快速报单22.2如何预埋单22.3如何设置条件单42.4如何撤单52.5如何全部撤单62.6如何改单82.7如何快速平仓92.8如何快速反手平仓92.9如何做平仓试算102.10成交单112.11当天报单112.12历史报单112.13报单流水122.14本地止盈止损单122.15服务端止盈止损单193资金管理213.1如何出入金213.2当前资金223.3报单冻结资金223.4成交单手续费223.5历史资金情况233.6历史资金变动234提货245系统配置255.1设置窗口255.
2、2如何取消确认窗口265.3锁屏设置275.4设置报单窗口位置285.5界面风格296术语306.1可用金额（可用资金）306.2交易冻结306.3静态权益306.4浮动盈亏316.5动态权益316.6当前余额316.7持仓保证金317菜单介绍317.1系统317.2操作337.3数据查询357.4设置437.5帮助448主窗口介绍458.1客户基本信息窗口458.2行情窗口458.3下单窗口468.4报单流水窗口468.5预埋单窗口468.6服务器预埋单窗口478.7持仓窗口478.8库存窗口478.9资金窗口488.10成交流水窗口488.11状态栏488.12 多空风向标499软件操作4
3、99.1报单窗口509.2报单流水窗口679.3预埋单窗口689.4持仓窗口709.5库存窗口739.6资金窗口75专心-专注-专业前言北油现货客户端是一套致力于让石油现货投资者简单、方便、快捷实现石油交易的专业下单软件。其独特的界面设计、便捷的操作方式、先进的技术架构将给用户带来更好的交易体验。其特色功能有如下几点：1. 实时、动态、完整地揭示账户资金、权益、委托、持仓等全部信息，交易过程中无需来回查询，收益风险一览无余；2. “止盈止损”功能，自动平仓，使用户能够锁定利润，防范风险；3. “挂单”，使用户即使不在电脑前，也能够按照自己配置进行交易下单；4. “反手开仓”，帮助用户迅速平仓并
4、开反向仓；5. 行情分析系统，查看石油的k线趋势，分时数据等；1.迅速认识功能区 1、 行情分析系统2、 下单菜单(登陆交易端，显示和隐藏交易端)3、 交易端区域4、 报价，下单5、 挂单委托6、 持仓、成交、交收、账号7、 资金信息2报单和交易2.1如何快速建立市价单便捷、明了的下单方式。建立市价单的交易分三种模式，即预设值、点击、双击。注：1：如需修改默认的交易模式，请参考。2：默认为预设值模式，大图报价的买卖图标上单击左键或者报价牌右键建立市价单。确认买卖，输入数量，根据自己需要可设置平仓止盈止损。价格为市场价格，如果有优惠就按优惠价报单。3：如果用户选择了快捷下单模式(单击、双击)，大
5、图上的下拉框先输入交易数量，大图报价上确定买卖方向和价格后，相应的位置(买进卖出颜色块)迅速点击即可建立市价单。4：如果失败会弹出报单失败的原因，市价单成功后该笔报单信息会显示到持仓信息的界面，当日成交也可以查到2.2如何建立挂单挂单类型分为开仓委托和平仓委托n 建立挂单窗口大图报价页面或者挂单信息页面右键选择建立挂单，或者挂单信息页面点击按钮挂单，即弹出挂单窗口，选择合约，确认买卖，输入数量，根据自己需要可设置平仓止盈止损。添加成功后，该笔挂单会在挂单信息窗口显示，这是建立开仓委托。2.3如何修改挂单在挂单页面，开仓委托记录上右键，选择修改挂单，即弹出修改挂单窗口。可修改委托价格和止盈止损2
6、.4如何撤单在挂单信息页面选择一条记录，点击右侧撤单按钮，即可撤销一笔挂单。2.5如何全部撤单全部撤单指的是将挂单信息窗口的所有报单一次性全部撤单。点击窗口右边的“全撤”按钮即可实现全部撤单。2.6如何止盈止损n 挂单信息窗口的止盈止损 1：建立挂单时，可设置止盈止损，挂单信息窗口选择一条记录，右键选择止盈止损，勾选止盈止损，手动输入价格，点击上下按钮或者选择价格用鼠标滚珠滚动来调整价格，点击确来完成设置止盈止损。 2：持仓信息里，选择数剩余量较多（大于最低交易数量的）的一条记录，右键选择止盈止损，减少数量，勾选止盈或者止损，设置值，点击确定。点击确定就会在挂单信息窗口增加一条有止盈止损的挂单
7、记录。n 持仓信息窗口的止盈止损1：建立挂单时选择一条持仓记录，右键选择止盈止损， 1：建立市价单时，如果设置了止盈止损，持仓信息会显示所设的止盈止损。如下图： 2：持仓信息里，选择一条记录，右键菜单选择止盈止损，勾选止盈或者止损，设置值，点击确定，所设止盈止损会立即出现在该记录上面。2.7如何平仓n 单笔平仓持仓信息窗口选择一条记录，右键菜单选择平仓，或者点击右侧平仓按钮，确定要平的数量，数量不能超过该单仓位。选择成交类型，设定范围，是指当前市价加减所设容忍范围，去平仓，如果选择最佳可成交价格，要按照当前市价来平仓，如果行情变化快，此选项来平仓容易失败。所以，推荐选择范围来平仓。如果减少数量
8、，则持仓信息会看到持仓信息还在，只是剩余数量减少了。n 商品平仓持仓信息窗口选择一条记录，右键菜单选择商品平仓，选择要平的交易合约，选择买卖方向，持仓为买入平仓则为卖出，确定要平的数量，数量不能超过总持仓，点击确定完成交易，遵循先开先平原则。n 商品全部平仓持仓信息窗口，右键菜单选择商品全部平仓，确认要平的交易合约，默认全部勾选了该品种的单据，根据自己需要去掉勾选不想平的单据。点击确定完成交易。该窗口实时显示持仓盈亏。n 全部平仓持仓信息窗口，右键菜单选择全部平仓，默认全部勾选了所有的持仓单据，根据实时显示的盈亏去掉勾选不想平的单据。点击确定完成交易。2.8如何快速反手反手指的是对当前持仓做平
9、仓同时并且报入与当前仓位方向相反的所平数量相等的单。选中一笔持仓，点击持仓窗口右边的反手按钮成功后，即可在持仓信息里看到增加了一条反方向的平仓数量相等的持仓。价格为市价的容忍点范围的撮合价。3资金管理3.1如何出入金提供银行账户和保证金账户的资金划转、保证金账户的资金信息查询以及出入金流水的查询。系统按钮【出入金】，即可进入该界面选择存取方向，输入金额，输入资金密码，点击转账完成之后，可在当前页面的流水表里看到记录3.2当前资金n 查看当前资金信息可以通过查看你当前的用户的详细信息，包括资金基本信息，你也可以通过资金信息窗口了解盈亏、风险和资金3.3占用保证金每个持仓记录都有占用保证金，可以通
10、过查看当前总的占用保证金。当日成交和历史开仓，成交查询都可以查看到。3.4成交服务费每个持仓记录都有服务费，可以通过查看当前总的服务费。当日成交和历史开仓，成交查询都可以查看到。3.5历史出入金可通过获得历史上任何一天的资金详细情况，包括当日。4交收4.1交收申请n 单笔交收申请在持仓信息页面，选择一条记录右键选择【交收申请】，即弹出交收申请交收类型分吨交收和升交收，升交收才需要选择交收地点，点击确定完成交收n 多单交收申请：在持仓信息页面，右键选择【多单交收申请】，即弹出多单交收申请窗口确认交收的合约，买卖方向，交收类型，还可选择要交收的单据，点击确定完成交收申请。4.1交收买方追加付款在交
11、收信息页面，选择一条买入的交收记录，右键选择【追加款】， 即弹出交收付款窗口5系统配置5.1设置窗口设置窗口用来保存以及修改用户的配置信息。n 如何打开设置窗口点击系统按钮【选项设置】即可打开设置窗口。5.2如何设置弹窗通知在弹出的显示设置窗口中，勾选“显示交易公告”，如果不勾选自动消失，则弹窗提示一直存在，用户只能手动关闭，如果勾选自动消失，用户可设置停留时间，0秒表示出现后立即消失。5.3锁屏设置n 如何设置锁屏时间选择设置的“显示”项，可在“自动锁屏时间”行配置锁屏的时间，默认的锁屏时间为0分钟，即不锁屏，如果设置10分钟，交易界面如果10分钟不活动就会锁屏。n 如何解除锁屏当快金软件锁
12、屏后，您需要在下面的图示中正确输入软件登录密码，即交易密码，方可重新进入软件交易界面。5.4设置报单窗口位置用户可以根据自己的习惯设置报单窗口在主窗口的左边还是右边，可以通过选项设置窗口修改其位置。点击系统按钮，在弹出的菜单中选择“选项设置”，选择设置窗口的“显示”项，用户可以根据自己的喜好设置自己喜欢的位置。可在“报单窗口位置”行设置报单窗口的位置（如下图红色部分）修改，默认情况下报单窗口在右边。n 效果图报单窗口在左边报单窗口在右边5.5界面风格n 如何设置界面风格界面风格分为经典以及紧凑两种类型，下面分别为两种风格的界面1：经典型2：紧凑风格5.6界面显示5.6.1修改tab页显示顺序
13、作用：实现个性化说明：除了基本的布局用选项设置来配置外，我们还可以通过鼠标点击一个tab页名称拖动来调整相对顺序。比如默认顺序如下，现在调整持仓汇总到第一个位置，tab页上拖动持仓汇总到持仓信息上，效果如下5.6.2显示报价行情作用：打开表格行情窗口说明：以表格形式展示行情截图：5.6.3状态栏作用：查看用户及全局环境信息说明：通过该状态栏窗口客户可以查看自己的账号、交易日期、交易状态、报价会员、所属会员、所属机构、行情连接状态。截图：5.7设置交易模式报单窗口处点击右键，在弹出的菜单中选择“交易模式”，则弹出设置界面，用户可以根据自己的需要选择模式。单击和双击为快速下单模式，有责任声明，需要
14、小心操作。注：快速下单模式，报价的数量下拉框才可编辑。5.8设置表格列显示6术语6.1可用金额（可用资金）指的是用户当前可以用来进行交易（比如开仓费用）的金额。6.2占用保证金指系统根据用户的交易情况所做的临时冻结，比如持仓和交收，开仓时成交的金额*保证金比例。6.3当前权益指的是用户当前账户的实际资金，即当前余额。静态权益 = 可用金额 + 冻结金额6.4浮动盈亏假设你当前卖出你所有持仓后的盈亏情况。注意：，浮动盈亏不是实际的盈亏，只有当你发生买卖之后才算真正的盈亏，这只是系统根据当前行情给出的一个预测，考虑到行情在时刻变化中，系统预测与实际发生买卖的盈亏可能有一定出入。6.6当前余额与静态
15、权益意思相同。7菜单介绍7.1系统7.1.1锁屏路径：【系统】【锁屏】作用：开启屏幕锁：说明：锁定后需要输入正确密码按“确定”按钮之后才能对快金软件进行操作。截图：7.1.2密码修改路径：【系统】【密码修改】作用：打开密码修改窗口说明：用户选择密码类型，输入原密码、新密码，确认新密码后点击“确定”按钮，即可修改登录密码。新密码不可与原密码一致、不可为六位连续数字（如：等）、不可有连续三位相同数字（如：、等），不可少于6位，否则系统提示相应错误信息。登录密码与资金密码可设置为相同密码，也可设置为不同密码，设置及修改完毕后，客户需妥善保管。为了提高密码输入安全性，建议点击右侧软键盘输入要设置的新密
16、码。截图：7.1.3退出交易路径：【系统】【退出交易】作用：退出快金软件，并弹出提示框询问用户是否退出说明：按“是”确认退出，按“否”取消退出。截图：7.2数据查询7.2.1日结单查询路径：【查询】【日结单查询】作用：打开日结单查询窗口说明：输入（选择）查询日期，点击查询按钮即可查询。显示日结单查询结果窗口。在查询结果窗口中点击右下角的“确认日结单”按钮（如果日结单不需要确认，则按钮不显示），即可确认。截图：日结单查询窗口日结单查询结果窗口7.2.2当日查询7.2.2.1委托报单Tab页：挂单信息作用：查看当前委托窗口说明：委托单不冻结保证金，如果挂单满足价格条件而资金不足，系统将自动撤单。截
17、图：7.2.2.2成交查询Tab页：当日成交作用：当日成交查询窗口，查看当日开仓平仓。说明：可以在该窗口获取当天每笔成交单的详细信息。截图：7.2.2.3持仓明细Tab页：持仓信息作用：查看当前持仓信息的窗口说明：可以在该窗口获取当前所持仓位的开仓信息截图：7.2.2.4持仓汇总Tab页：持仓汇总作用：查看持仓总量信息说明：可以通过该窗口查询当持仓和浮动盈亏的详细情况。按照交易合约汇总。截图：7.2.2.5交收信息Tab页：交收信息作用：查看交收信息说明：可以通过该窗口查询交收申请后的结果，对于买入申请，客户还可以追缴款。截图：7.2.3历史查询7.2.3.1委托报单路径：【系统】【历史查询】
18、【委托查询】作用：打开历史委托/申报查询窗口说明：可以在该窗口通过不同的查询条件获取历史（包括当日）报单的详细信息。截图：7.2.3.2成交查询路径：【系统】【历史查询】【成交查询】作用：打开历史成交查询窗口说明：可以在该窗口获取历史记录（包括当日）中每笔成交单的详细信息。截图：7.2.3.3历史开仓查询路径：【系统】【历史查询】【开仓查询】作用：打开历史开仓查询窗口说明：可以在该窗口获取历史记录（包含当日）中每一天的开仓情况。截图：7.2.3.4历史平仓查询路径：【系统】【历史查询】【平仓查询】作用：打开历史平仓查询窗口说明：分为明细查询和汇总查询，可以在该窗口中获取历史记录中每一天的平仓情
19、况。历史平仓明细截图：历史平仓汇总截图：7.2.3.5历史出入金流水查询路径：【系统】【历史查询】【出入金查询】作用：打开出入金流水查询窗口说明：你可以在该窗口获取历史记录中每一天的资金存入取出情况。截图：7.2.3.6资金查询路径：【系统】【历史查询】【出入金查询】作用：打开历史资金查询窗口说明：可以在该窗口获取历史记录中每一天的资金情况。截图：7.4设置7.4.1选项设置路径：【设置】【选项设置】作用：打开选项设置窗口说明：本软件为您提供了强大的界面和操作的配置功能。通过【选项设置】您可以从界面风格、操作习惯、下单速度、操作便捷等全方位打造一个专属于您个人的交易利器。截图：7.5帮助7.5
20、.1使用说明路径：【帮助】【使用说明】作用：打开软件使用帮助文档8主窗口介绍8.1账户信息窗口用户可以切换到账户信息页面，查看客户基本信息，这个窗口展示了客户名称、基本资金信息、保证金、费用及风险。服务费为交易费、延期费、提货费的和。关于每一栏的说明请看术语解释：、。8.2行情窗口显示各个品种的实时行情。行情的字段及其排列顺序可在窗口中【表格设置】【行情列设置列】进行调整。8.3下单窗口用户在此界面进行下单。8.4挂单窗口用户可以在此界面查看未成交的挂单信息，撤单以及改单。8.5持仓窗口用户可以在此界面查看仓位情况以及持仓的相关信息，并且可以通过此界面以及。在持仓窗口，交易端能实时动态地显示你当前持仓的情况，无需你刷新信息。在浮动盈亏一列，能根据市场上最新价动态地显示客户某笔持仓的盈亏情况。如果是当日开仓，持仓价显示的是客户当前的开仓价，否则是昨日结算价。占用保证金列显示的是该笔持仓所需要的保证金。8.6交收信息窗口用户可以在此界面查看交收情况，买方追缴款情况。8.7资金窗口用户可以在此界面查看个人当前资金的情况。可以实时地了解随行情变化的资金和风险变动情况，让您有完全崭新的交易体验。8.8当日成交窗口可以通过此界面查看当日的成交情况。8.9状态栏状态栏依次显示当前系统交易日期、系统状态、所属代理机构、连接的服务器以及行情连接状态等信息。