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1、精选优质文档-倾情为你奉上万科A财务报表分析工商管理学院会计09-2班宋雪微一、总体情况分析 万科A总股本为109.95亿，其中流通股为93.92亿。最新分配预案为公开增发A股。最新财务指标为：每股收益0.07元，每股净资产2.97元，净资产收益率2.35%，主营收入增长率27.56%，净利润增长率7.05%，每股未分配利润0.63元。最新股东人数为865,153人，人均持股为12,708.98股，人均持股变动17.82%。 最新市场估值指标分别是，市盈率为89.36、市净率为56.93、市现率为92.44、市售率为58.69、PEG为85.20；而同期行业均值分别为49.37、45.67、5
2、1.77、25.41、83.80。二、资产负债分析1、资产结构与变动分析 2009年06月，万科A资产总额为12,451,992.87万元，其中流动资产为11,880,877.65万元，占比为95.41%，流动资产占比很高，它的盈利能力和周转效率对公司的经营状况起决定性作用；长期投资为283,974.30万元，占比：2.28%；固定资产为140,238.50万元，占比为1.13%；无形资产及其它资产为146,902.43万元，占比：1.18%，。而上期上述指标分析别为95.75% 、2.46% 、0.94% 、0.85% 。资产结构及变动表项目万元2008年06月2009年06月新增%2008
3、年占比%2009年占比%流动资产10,638,431.5511,880,877.6511.68%95.75%95.41%长期投资273,304.85283,974.303.90%2.46%2.28%固定类资产104,010.65140,238.5034.83%0.94%1.13%其它长期资产94,377.14146,902.4355.65%0.85%1.18%资产总计11,110,124.1812,451,992.8712.08%100.00%100.00%净利润102,128.63109,077.816.80% - - 总资产收益率2.00%2.00%0.00% - - 资产总额比上期增加1
4、,341,868.68万元，增长率为12.08%。资产总额增加的原因如下：流动资产增加1,242,446.10万元，长期投资增加10,669.44万元，固定资产增加36,227.85万元，无形资产及其它资产增加52,525.30万元；相比较而言，流动资产大幅增加，增加11.68% ，长期投资有所增加，增加3.90% ，固定资产大幅增加，增加34.83% ，无形资产及其它资产大幅增加，增加55.65% 。 由此可见，从企业资产数量来看，长期资产、流动资产都较上期增加，长期资产增加的速度快于流动资产，资产总额增加，长期资产的比重增加，企业调整了资产构成的结构。从资产的质量来看，资产总额增加，净利润
5、增加，资产增加的速度与净利润相同，总资产净利率保持不变，企业资产从质量上与上期相同，新增资产并没有带来过多的新利润。2、流动资产结构与变动分析 流动资产总额为11,880,877.65万元，其中货币性资产(货币资金+交易性金融资产)为2,688,042.35万元，占比22.62%；应收票据为0.00万元，占比0.00%；应收款项(应收账款+其他应收款+预付账款)为776,255.37万元，占比6.54%；存货为8,416,579.93万元，占比70.84%，存货占比很高，它的质量决定了流动资产的质量，只有加强销售及存货管理，才能提高流动资产的整体质量水平；其它资产为0.00万元，占比0.00%
6、；而上期上述指标分析别为14.45% 、0.00% 、9.27% 、76.29% 、-0.01%。流动资产结构及变动表项目万元2008年06月2009年06月新增%2008年占比%2009年占比%货币资金1,536,984.562,688,042.3574.89%14.45%22.62%交易性金融资产0.000.000.00%0.00%0.00%应收票据0.000.000.00%0.00%0.00%应收账款103,219.51100,107.52-3.01%0.97%0.84%预付款项582,528.13285,805.23-50.94%5.48%2.41%其他应收款299,711.93390
7、,342.6130.24%2.82%3.29%应收关联公司款0.000.000.00%0.00%0.00%应收利息0.000.000.00%0.00%0.00%应收股利0.000.000.00%0.00%0.00%存货8,115,987.418,416,579.933.70%76.29%70.84%其中：消耗性生物资产0.000.000.00%0.00%0.00%一年内到期的非流动资产0.000.000.00%0.00%0.00%其他流动资产0.000.000.00%0.00%0.00%流动资产合计10,638,431.5511,880,877.6511.68%100.00%100.00%营业
8、收入1,725,501.302,180,865.2426.39% - - 流动资产周转率0.170.1911.76% - - 流动资产总额比上期增加1,242,446.10万元，增长率为11.68%。流动资产总额增加的原因如下：货币性资产增加1,151,057.79万元，存货增加300,592.51万元，其他资产增加0.00万元，共计增加流动资产1,451,650.30万元；应收款项减少209,204.20万元，共计减少流动资产209,204.20万元；货币性资金大幅增加，增加的速度明显快于流动资产，货币性资金的比重上升，公司应付市场变化的能力很强，但存在资金闲置问题；应收款项大幅减少，减少的
9、速度明显快于流动资产增加速度，应收款项的比重急剧下降，货款回笼情况非常好，但有可能执行了非常严厉的信用政策；存货增加，增加的速度慢于流动资产，存货的比重下降，企业存货占用资金相比下降，但企业还应加强存货管理及销售工作。 从流动资产变化可以看出：企业贷币性资产增长幅度大于流动资产增长幅度，也大于其它类资产的增长幅度，说明企业应付市场变化能力得到增强。企业在流动资产增加的同时，销售收入也增加，并且增幅大于流动资产，流动资产经营质量较上期提高较多。3、固定资产结构与变动分析 固定资产总额为140,238.50万元，其中固定资产为116,577.50万元，占比为83.13%，在建工程为23,661.0
10、0万元，占比为16.87%，工程物资为0.00万元，占比为0.00%，固定资产清理为0.00万元，占比为0.00%；而上期上述指标分析别为61.58% 、38.42% 、0.00% 、0.00% 。固定资产结构及变动表项目万元2008年06月2009年06月新增%2008年占比%2009年占比%固定资产64,051.01116,577.5082.01%61.58%83.13%在建工程39,959.6423,661.00-40.79%38.42%16.87%工程物资0.000.000.00%0.00%0.00%固定资产清理0.000.000.00%0.00%0.00%固定资产总额104,010.
11、65140,238.5034.83%100.00%100.00%营业收入1,725,501.302,180,865.2426.39% - - 固定资产周转率3.683.803.26% - - 固定资产总额比上期增加36,227.85万元，增长34.83%；固定资产总额增加的原因如下：固定资产增加52,526.49万元，共计增加固定资产52,526.49万元；在建工程减少16,298.64万元，共计减少固定资产16,298.64万元；从单项较上期相比较而言：固定资产大幅增加，增加82.01%；在建工程大幅减少，减少40.79%；工程物资基本上没有变化；固定资产清理基本上没有变化。 由此可见，企业
12、固定资产总额较上期上升，并且营业收入较上期上升，固定资产周转率较上期上升，说明企业资产从量上、质上都好于上期，并且营业收入增长大于固定资产增长速度，固定资产利用情况比较良好。4、应收款项结构与变动分析应收款项结构及变化表项目万元2008年06月2009年06月新增%2008年占比%2009年占比%应收账款103,219.51100,107.52-3.01%10.47%12.90%预付款项582,528.13285,805.23-50.94%59.11%36.82%其他应收款299,711.93390,342.6130.24%30.41%50.29%应收款项合计985,459.57776,255
13、.37-21.23%100.00%100.00%营业收入1,725,501.302,180,865.2426.39% - - 本期应收款项合计776,255.37万元，其中应收账款为100,107.52万元，占比12.90%，预付款项为285,805.23万元，占比36.82%，其他应收款为390,342.61万元，占比50.29%；而上期上述指标分析别为为103,219.51万元，占比10.47% 、为582,528.13万元，占比59.11% 、为299,711.93万元，占比30.41% 。 从单项较上期相比较而言，应收账款有所减少，减少3.01% 、预付款项大幅减少，减少50.94%、
14、，其他应收款大幅增加，增加30.24% 。 通过分析可以看出：在应收款项占比中，其它应收款为36.82%，占比过大，有可能存在上级单位占用款问题或调节利润的问题；应收账款下降，但营业收入上升，与销售收入变化不协调，说明企业本期加速了货款的回笼，并且销售状况成较上期增强。5、存货变动分析 在存货搭配分析中，可以看出存货为8,416,579.93万元，营业成本为1,500,730.34万元；而上期上述指标分析别为为8,115,987.41万元、为1,017,141.15万元。 从单项较上期相比较而言，存货有所增加，增加3.70% ，营业成本大幅增加，增加47.54% 。存货变化表项目万元2008年
15、06月2009年06月新增%存货8,115,987.418,416,579.933.70%营业成本1,017,141.151,500,730.3447.54%毛利率0.410.31-24.39%存货周转率0.140.1828.57% 通过毛利率及存货周转率的变化分析，可以看出企业毛利率的下降，促进了存货的加速周转，说明市场上的同类产品已经处于相对的过剩状态，降价是可以带动市场购买者的购买欲望的。企业可以充分利用当前的时机，进一步巩固已取得的成绩；另外通过存货的搭配分析可以看出：企业存货的变化与营业成本变化协调。6、长期投资结构与变动分析 企业投资总额为283,974.30万元，其中长期应收款为
16、14,494.79万元，占比为5.10%；固定资产为252,642.10万元，占比为88.97%；在建工程为16,837.41万元，占比为5.93%； 从单项较上期相比较而言，交易性金融资产基本上没有变化，一年内到期的非流动资产基本上没有变化，长期应收款大幅减少，减少63.76%，长期股权投资基本上没有变化，投资性房地产基本上没有变化，固定资产大幅增加，增加15.09%，在建工程大幅增加，增加22.17%。投资结构及变动表项目万元2008年06月2009年06月新增%2008年占比%2009年占比%交易性金融资产0.000.000.00%0.00%0.00%一年内到期的非流动资产0.000.0
17、00.00%0.00%0.00%长期应收款39,999.7914,494.79-63.76%14.64%5.10%长期股权投资0.000.000.00%0.00%0.00%投资性房地产0.000.000.00%0.00%0.00%固定资产219,523.55252,642.1015.09%80.32%88.97%在建工程13,781.5116,837.4122.17%5.04%5.93%长期投资合计273,304.85283,974.303.90%100.00%100.00%投资收益2,249.8816,210.62620.51% - - 投资总额比上期增加10,669.44万元，增长率为3.
18、90%。投资总额增加的原因如下：固定资产增加33,118.55万元，在建工程增加3,055.90万元，共计增加投资36,174.45万元；长期应收款减少25,505.00万元，共计减少投资25,505.00万元；企业投资以权益性投资为主，应关注投资项目的盈利能力和持续发展能力，本期投资收益上升，权益投资能力增强。三、利润分析1、利润总额情况分析 2009年06月，利润总额为419,100.54万元；较上期的332,795.64万元上升25.93%；正常营业利润为-7,997,495.24万元，占比为-1,908.25%；投资收益为16,210.62万元，占比为3.87%；补贴收入为占比为0.0
19、0%；营业外收入为4,591.83万元，占比为1.10%；营业外支出为4,575.98万元，占比为1.09%；影响利润总额的其他科目为占比为0.00%；本期经营盈利情况比较差，主要依靠营业外业务，来弥补经营亏损，企业整体盈利能力不强。而上期上述指标分析别为-2,338.74% 、0.68% 、0.00% 、1.23% 、1.22% 、0.00% 。利润总额结构及变动表项目万元2008年06月2009年06月新增%2008年占比%2009年占比%正常营业利润-7,783,239.48-7,997,495.24-2.75%-2,338.74%-1,908.25%投资收益2,249.8816,210
20、.62620.51%0.68%3.87%补贴收入0.000.000.00%0.00%0.00%营业外收入4,096.754,591.8312.08%1.23%1.10%营业外支出4,049.054,575.9813.01%1.22%1.09%影响利润总额的其他科目0.000.000.00%0.00%0.00%利润总额332,795.64419,100.5425.93%100.00%100.00%2、营业利润情况分析 2009年06月，营业利润为419,084.69万元， 比上期增加86,336.75万元，增长25.95%；营业利润总额增加的原因如下：营业收入增加455,363.94万元，公允价
21、值变动净收益增加116.74万元，投资收益增加13,960.74万元，营业税费减少40,331.67万元，营业费用减少15,773.59万元，管理费用减少24,771.18万元，资产减值损失减少23,241.43万元，共计增加营业利润573,559.29万元；营业成本增加483,589.18万元，财务费用增加3,633.35万元，共计减少营业利润487,222.54万元；本期营业收入上升，但销售毛利率下降，说明企业采取了降低产品的整体市场价格以换取增加市场份额做法，但是营业成本及税费没有得到相应控制，反而上升，最终导致销售毛利率下降。营业利润变动表项目万元2008年06月2009年06月新增%
22、2008年占比%2009年占比%营业收入1,725,501.302,180,865.2426.39%518.56%520.39%营业成本1,017,141.151,500,730.3447.54%305.68%358.10%营业税费203,913.83163,582.15-19.78%61.28%39.03%营业费用70,918.3355,144.75-22.24%21.31%13.16%管理费用81,674.3956,903.21-30.33%24.55%13.58%财务费用20,077.0623,710.4118.10%6.03%5.66%资产减值损失976.81-22,264.62-2,
23、379.32%0.29%-5.31%公允价值变动净收益-301.67-184.9338.70%-0.09%-0.04%投资收益2,249.8816,210.62620.51%0.68%3.87%影响营业利润的其他科目0.000.000.00%0.00%0.00%营业利润332,747.94419,084.6925.95%100.00%100.00%销售毛利1,725,501.302,180,865.2426.39% - - 销售毛利率41.00%31.00%-24.39% - - 本期同口径营业利润为338,575.42万元，经营活动现金净流量为982,158.46万元，差额为643,583.
24、05万元，利润质量正常。企业营业利润较上期增加，营业收入增长幅度大于营业利润增长幅度，说明企业主营业务盈利能力增强，由于管理费用等费用支出影响了营业利润进一步增长。3、收入构成情况分析 在收入构成中，收入总额为3,980,936.10万元，较上期增加：27.63%；其中营业收入占比：54.78%，投资收益占比：0.41%，营业外收入占比0.12%；而上期上述指标分析别为55.32% 、0.07% 、0.12% 。从现金回笼情况来看：本期销售现金回笼小于90%，销售工作非常不正常，有可能存在比较严重的虚盈实亏。本期企业经营债权增长幅度小于销售收入的增长幅度，说明企业的售货回款非常好，出现了供不应
25、求的局面。 从单项较上期相比较而言，营业收入大幅增加，增加26.39% ，投资收益大幅增加，增加620.51% ，营业外收入大幅增加，增加16.12% 。收入结构表项目万元2008年06月2009年06月新增%2008年占比%2009年占比%营业收入1,725,501.302,180,865.2426.39%55.32%54.78%公允价值变动净收益-301.67-184.9338.70%-0.01%0.00%投资收益2,249.8816,210.62620.51%0.07%0.41%影响营业利润的其他科目0.000.000.00%0.00%0.00%补贴收入0.000.000.00%0.00
26、%0.00%营业外收入4,096.754,591.8312.08%0.13%0.12%影响利润总额的其他科目0.000.000.00%0.00%0.00%收入总计3,119,226.063,980,936.1027.63%100.00%100.00% 纵观收入结构变化可以看出：企业收入来源主要以营业收入为主，经营正常。但投资收益增长速度超过营业收入增长速度，值得引起关注。4、成本费用结构分析 成本费用总额为3,958,671.49万元，较上期增加26.87%；其中营业成本及税费为1,221,054.98万元，占比为42.04%；经营管理成本为172,669.78万元，占比为3.43%；营业外支
27、出及资产损失5,025.86万元，占比为-0.44%；所得税102,128.63万元，占比为2.76%；而上期上述指标分析别为39.14% 、5.53% 、0.16% 、3.27% 。 从单项较上期相比较而言，营业成本及税费大幅增加，增加36.30% ，经营管理成本大幅下降，下降21.38% ，营业外支出及资产损失大幅下降，下降451.95% ，所得税有所增加，增加6.80% 。成本结构及变动表项目万元2008年06月2009年06月新增%2008年占比%2009年占比%营业成本1,017,141.151,500,730.3447.54%32.60%37.91%营业税金及附加203,913.8
28、3163,582.15-19.78%6.54%4.13%销售费用70,918.3355,144.75-22.24%2.27%1.39%管理费用81,674.3956,903.21-30.33%2.62%1.44%财务费用20,077.0623,710.4118.10%0.64%0.60%资产减值损失976.81-22,264.62-2,379.32%0.03%-0.56%营业外支出4,049.054,575.9813.01%0.13%0.12%所得税102,128.63109,077.816.80%3.27%2.76%成本费用总计3,120,202.873,958,671.4926.87%10
29、0.00%100.00%成本费用总额比上期增加838,468.61万元，增长率为26.87%；成本费用总额增加的原因如下：营业成本增加483,589.18万元，财务费用增加3,633.35万元，营业外支出增加526.93万元，所得税增加6,949.18万元，共计增加成本费用494,698.65万元；营业税金及附加减少40,331.67万元，销售费用减少15,773.59万元，管理费用减少24,771.18万元，资产减值损失减少23,241.43万元，共计减少成本费用104,117.86万元；企业支出主要以营业支出及税金为主，支出结构正常。本期固定成本占比为0.12%，上期为0.12%，较上期下
30、降0.00%。5、营业成本分析 营业成本为1,500,730.34万元，较上期增加47.54%，大幅增加，增加47.54%；主营业务税金及附加为163,582.15万元，大幅减少，减少19.78%；营业收入为2,180,865.24万元；本期销售成本率为68.81%，上期为58.95%。营业成本结构及变动表项目万元2008年06月2009年06月新增%2008年占比%2009年占比%营业收入1,725,501.302,180,865.2426.39%100.00%100.00%营业成本1,017,141.151,500,730.3447.54%58.95%68.81%营业税金及附加203,91
31、3.83163,582.15-19.78%11.82%7.50% 从现金支出情况来看：本期采购现金支出率大于110%，采购工作不正常，采购现金支出比较多。公司营业成本增加，营业收入增加，营业成本增长速度超过营业收入，企业内部成本控制能力下降，主营盈利能力减弱。6、期间费用分析 营业费用为55,144.75万元，较上期减少-22.24%，大幅减少，减少22.24%。管理费用为56,903.21万元，较上期减少-30.33%，大幅减少，减少30.33%。财务费用为23,710.41万元，较上期增加18.10%，大幅增加，增加18.10%。营业利润为419,084.69万元，较上期增加25.95%，
32、大幅增加，增加25.95%。公司营业费用下降，营业利润上升，营业费用取得很好的效果，企业的销售活动取得了明显的市场效果。公司管理费用下降，营业利润上升，企业内部管理成本控制能力上升。公司财务费用增加，营业利润增加，营业利润增长速度超过财务费用，企业筹资运用控制能力上升，取得不错效果，主营盈利能力增强。期间费用结构及变动表项目万元2008年06月2009年06月新增%2008年占比%2009年占比%营业费用70,918.3355,144.75-22.24%21.31%13.16%管理费用81,674.3956,903.21-30.33%24.55%13.58%财务费用20,077.0623,71
33、0.4118.10%6.03%5.66%营业利润332,747.94419,084.6925.95%100.00%100.00%四、现金流量分析1、现金流量表整体分析 2009年06月，现金净流动量为1,699,795.29万元，比上期减少30.72%：，其中：现金收入总计：2,389,997.42万元，比上期增加4.26%：，现金支出总计：690,202.13万元，比上期增加527.72%：本期经营活动净现金流量是167,663.90万元，投资活动净现金流量是-13,773.88万元，筹资活动净现金流量是1,545,905.27万元；现金净流量以筹资活动净流量为主。 在现金流入构成中，经营现
34、金流入占比：48.11%，投资现金流入占比：0.08%，融资现金流入占比：51.81%；而上期上述指标分析别为70.15% 、1.00% 、28.85% ； 在现金流出构成中，经营现金流出占比：142.30%，投资现金流出占比：2.28%，融资现金流出占比：-44.58%；而上期上述指标分析别为92.27% 、159.24% 、-151.50% ； 从单项较上期相比较而言，经营现金流入为1,149,822.36万元，大幅减少，减少28.49% ，现金流出982,158.46万元，大幅增加，增加759.66%，经营活动现金净流量为167,663.90万元 ，投资现金流入1,936.95万元，大幅
35、减少，减少91.53% ，现金流出15,710.83万元，大幅增加，增加106.11%，投资活动现金净流量为-13,773.88万元 ，筹资现金流入1,238,238.10万元，大幅增加，增加87.21% ，现金流出-307,667.17万元，大幅减少，减少225.85%，融资活动现金净流量为1,545,905.27万元 。现金流量结构表项目万元2008年06月2009年06月新增%2008年占比%2009年占比%经营活动现金流入1,607,976.431,149,822.36-28.49%70.15%48.11%经营活动现金流出-148,888.87982,158.46759.66%92.2
36、7%142.30%投资活动现金流入22,875.691,936.95-91.53%1.00%0.08%投资活动现金流出-256,958.2015,710.83106.11%159.24%2.28%筹资活动现金流入661,427.481,238,238.1087.21%28.85%51.81%筹资活动现金流出244,478.39-307,667.17-225.85%-151.50%-44.58%现金流入总计2,292,279.602,389,997.424.26%100.00%100.00%现金流出总计-161,368.69690,202.13527.72%100.00%100.00%现金净流量
37、2,453,648.291,699,795.29 由此可见，从总体上可以看企业经营状况良好，通过筹集资金进行投资，企业注重投资项目的盈利能力。现金收入增长速度小于现金支出速度，将会减少企业的现金流量，值得关注。2、现金流入结构分析 本期实现现金流入总额为5,178,916.22万元，其中：企业通过收到其他与经营活动有关的现金2,811,575.01万元，是企业本期主要的现金流入来源，约占本期流入总额的54.29%；吸收投资收到的现金1,103,901.54万元，对企业本期现金流入影响比较大，约占本期流入总额的21.32%；收到其他与筹资活动有关的现金1,103,901.54万元，对企业本期现金
38、流入影响比较大，约占本期流入总额的21.32%；本期现金流入次序为以经营活动为主，筹资活动流入其次，投资活动流入最末，比较正常。现金流入结构表项目万元2008年06月2009年06月新增%2008年占比%2009年占比%销售商品、提供劳务收到的现金0.000.000.00%0.00%0.00%收到的税费返还154,651.1478,889.95-48.99%3.30%1.52%收到其他与经营活动有关的现金2,349,905.772,811,575.0119.65%50.20%54.29%收回投资收到的现金3,242.6513,483.05315.80%0.07%0.26%取得投资收益收到的现金
39、341.268,417.782,366.67%0.01%0.16%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.000.00%0.00%0.00%处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,286.9714,420.2617.36%0.26%0.28%收到其他与投资活动有关的现金15,901.4844,327.09178.76%0.34%0.86%吸收投资收到的现金1,054,546.431,103,901.544.68%22.53%21.32%取得借款收到的现金0.000.000.00%0.00%0.00%收到其他与筹资活动有关的现金1,090,197.171,103,901
40、.541.26%23.29%21.32%现金流入总计4,681,072.885,178,916.2210.64%100.00%100.00% 在经营活动现金收入中，销售商品、提供劳务收到的现金、收到的税费返还共占0.00%；但收到其他与经营活动有关的现金占35.03%，占比超过销售商品、提供劳务收到的现金和收到的税费返还，企业经营活动现金流入不正常。经营活动现金流入结构表项目万元2008年06月2009年06月新增%2008年占比%2009年占比%销售商品、提供劳务收到的现金0.000.000.00%0.00%0.00%收到的税费返还0.000.000.00%0.00%0.00%收到其他与经营
41、活动有关的现金103,219.51100,107.52-3.01%17.72%35.03%经营活动现金流入小计582,528.13285,805.23-50.94%100.00%100.00% 在投资活动现金收入中，收回投资收到的现金、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额共占5.74%；取得投资收益收到的现金带来的流入占4,702.65%，企业投资带来的现金流入主要是投资获利。投资活动现金流入结构表项目万元2008年06月2009年06月新增%2008年占比%2009年占比%收回投资收到的现金0.000.000.00%0.00%0.00%取
42、得投资收益收到的现金10,638,431.5511,880,877.6511.68%4,846.15%4,702.65%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39,999.7914,494.79-63.76%18.22%5.74%处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.00%0.00%0.00%收到其他与投资活动有关的现金0.000.000.00%0.00%0.00%投资活动现金流入小计219,523.55252,642.1015.09%100.00%100.00% 企业没有发生筹资活动。筹资活动现金流入结构表项目万元2008年06月2009年06月新增%2008年占比%2009年占比%吸收投资收到的现金0.000.000.00%0.00%0.00%取得借款收到的现金0.000.000.00%0.00%0.00%收到其他与筹资活动有关的现金0.000.000.00%0.00%0.00%筹资活动现金流入小计1,995.082,224.3911.49%100.00%100.00%3、现金支出结构分析 本期现金支出总额为4,149,205.60万元，其中：企业通过支付给职工以及为职工支付的现金353,432.10万元，对企业本期现金支出有一定的影响，约占本期支出总额的8.52%；支付的各项税费260,515.60万元，对企业本期