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1、精选优质文档-倾情为你奉上电力工程有限公司管理制度汇编目 录一、1二、7三、14四、20五、25六、50七、62八、69九、75十、86十一、80十二、87十三、95十四、102十五、113十六、125十七、135十八、148专心-专注-专业一、财务支出审批管理制度1. 目的和依据为加强公司各项资金支出审批管理，明确各项支出审批权限，依据公司的经营业务性质和内部管理现实情况制定本制度。2. 适用范围本办法适用于由公司财务部报销和支付的各项货币资金支出。3. 相关文件管理费用报销规定 工程项目销售费用和合同成本控制管理办法工程项目结算管理制度 货币资金及结算管理制度4. 术语(1) 支出：公司经
2、营活动中因业务需要产生的报销、给付、预付、借款等货币资金的流出(2) 项目合同成本（施工作业性成本与费用）支出：指工程项目作业实施（新建、技改、安装、检修、调试、技术服务等）发生的材料费、设备使用费、人工费等直接费用和项目施工作业管理过程中的间接费用（项目部人员的补助、招待费、办公费、车辆使用费、业主监理协调费等）。(3) 项目销售费用（市场营销费用）支出：公司在项目信息收集、投标、商务谈判过程中所发生的资料费、办公费、招待费、客户信息费、车辆使用费、差旅费等。(4) 公司管理费用（部门业务经费等）支出：指公司运营过程中发生的办公费、低值易耗品采购、业务招待费、差旅费、劳务费、会务费、办公日常
3、维修维护费、车辆使用费、各种税费、保险费等支出。(5) 资本性支出：指公司内部的固定资产采购、办公用品和办公设施的改造等业务所发生的支出。(6) 非经常性支出：指公司用于捐赠、摊付及咨询、广告、宣传、租赁业务所发生的支出。(7) 总经理特别支出：总经理个人经手或总经理指定人经手为公司业务发生的支出。（此条为建议新增条款）5. 基本原则和要求（1）公司各部门、片区分部、（片区）项目部、经营层领导发生的各项支出，实行“单个项目费用与成本预算目标、部门业务管理费用年度预算总额控制、合同实施进度与月度资金计划对应、业务性质与预算内外有别和分级管理”的原则；（2）单个项目的合同成本（施工作业的直接费用和
4、间接费用）在预算内的支出由项目部经理掌握并控制使用；（3）单个项目的销售费用（单笔招待费、客户信息费超过权限的在外）支出在预算内的由经营部经理掌握，主管经营副总经理或总经理助理控制使用；（4）单个项目的市场营销招待费、客户信息费由主管副总经理或总经理助理掌握，总经理或董事长根据权限控制使用；（5）单个项目的销售费用和单个项目的合同成本在预算外（超过目标成本）的支出分别由经营部经理、项目经理提出，主管经营副总经理掌握，总经理或董事长控制使用；（6）部门业务经费在预算内的支出由部门经理掌握，主管领导控制使用；（7）部门业务经费在预算外的或超预算的支出由主管领导掌握，总经理或董事长根据权限控制使用；
5、（8）年度预算内的资本性支出、非经常业务支出，由经营层审议，根据权限由总经理或董事长控制使用；（9）年度预算外资本性和非经常业务支出，由经营层审议、总经理上报董事会，董事会掌握股东会控制使用；（10）董事会成员、股东可以查阅公司各项财务审批事项，总经理可以查阅副总经理审批的支出事项；（11）每周末财务部必须将本周公司资金流入流出及节余表书面或电邮形式上报总经理或董事长6. 审批权限设置6.1 总经理审批的事项（1）单个项目施工作业预算内的作业材料、设备采购支出，有合同、有月度资金计划的单次支付在5万元内的事项；（2）单个项目施工作业预算内的作业材料、设备采购支出，有合同、无月度资金计划的单次支
6、付在1万元内的事项；（3）单个项目在预算内的销售费用（单笔招待费超过权限的在外）、有月度资金计划单次支付在1万元内的事项；（4）单个项目在预算内的销售费用（单笔招待费超过权限的在外）、无月度资金计划单次支付在2000元内的事项；（5）单个项目在预算内的施工作业间接费用和除材料与设备购置以外的直接费用、有合同、有月度资金计划的单次支付在2万元内的事项；（6）单个项目在预算内的施工作业间接费用和除材料与设备购置以外的直接费用、无月度资金计划的单次支付在2000元内的事项；（7）各部门业务经费在预算范围内、有月度资金计划的支出事项；（8）各部门业务经费在预算范围内、无月度资金计划单次支付在2000元
7、内的事项；（9）预算内且有月度计划的职工工资以及符合公司福利制度的福利性支出；（10）在预算内有合同、有月度计划的资本性业务、单次在5万元内的支出事项；（11）在预算内有合同、无月度计划的资本性业务、单次在1万元内的支出事项；（12）预算内划拨公司的核定支出，在月度计划内的单次支付在10万元内的事项；（13）部门及项目部工作人员计划外的培训实习、出差、考查，员工因时间紧迫出差乘坐飞机的机票；（14）单个项目超总额预算的项目施工作业直接费用支出3万元内，施工作业间接费用、销售费用支出1万元内；公司资本性支出超总额1万元内的由经营层提出需求计划，并经办公会审议通过且由董事长签署特别计划的事项；（1
8、5）普通员工因工借款2000元/人/次以下，部门正、副经理等因工借款5000元/人/次以下，副总经理、总经理助理等因工借款10000元/人/次以下的事项；（16）公司除总经理外发生的单次消费在1000元以内的业务招待费；（17）公司经营层人员除总经理外的日常费用、差旅费等；（18）董事长发生的日常费用；（19）预算内的经营层外的职工绩效工资以及经办公会审议决定的特别奖励；（20）同一个项目同一业务事项在一个月内原则上只允许资金流出一次（材料款在外），项目业务支出或部门业务经费支出超预算或预算外事项一般情况下财务部不能在当月资金计划内列入，需要列入的必须加注说明并在总经理办公会审议后上报董事长。
9、（21）对于单个项目的销售费用或合同成本支出审批权，总经理在自己权限范围内可以授权项目营销小组负责人和项目部经理，但必须明确审批额度与范围，告知财务部。6.2 董事长审批的事项（1）超过总经理权限的预算内无月度资金计划的项目作业材料、设备采购和销售费用、施工作业间接费用支出（2）没有经总经理办公会审议通过且由董事长签署特别计划的单个项目的在预算外或超预算的施工作业间接费用和除材料与设备购置以外的直接费用、单个项目在预算外或超预算的销售费用（3）预算内、外的非经常性业务支出；（4）预算外和超预算的资本性业务支出；（5）预算内超出总经理权限的大额项目合同成本（工程成本）与销售费用支出和公司资本性支
10、出；（6）领导现场办公解决突发事件、重大事件所需追加的成本费用；（7）员工单次消费1000元以上的业务招待费；（8）市场经营客户信息费；（9）总经理发生的日常费用；（10）董事会基金；（11）公司经营层人员的绩效工资；（12）其他超出总经理审批权限的事项；（13）董事长应该审批的事项；（14）对于单个项目的营销销售费用或作业合同成本支出审批权，董事长在自己权限范围内可以授权项目营销负责人和施工项目经理，但必须明确审批额度与范围，告知财务部。7. 审批要求各类财务支出无论是业务经办前的计划性借款与预支、拨付，还是事后报销均遵循谁主要经办业务谁办理支出的原则。 所有支出在审批前必须先按下列要求进行
11、审核（1）经办人在申请支出时，必须就支出的原因予以说明，有借款或报销凭据（包括合同等相关附件），并有相关单位负责人或公司领导审核；（2）公司经营层人员的支出由财务部经理审核；（3）各项目部负责人发生或经办的支出，部门经理等发生或经办的支出，先由其主管领导对其真实性签署意见，再由财务部经理对其合规性、合法性和计划额度进行审核；（4）其余各类员工发生或经办的在1000元以内的支出，由本部门（包括项目部）负责人对其真实性签署意见（超出1000元的支出，还须由其部门的主管领导签署意见），再由财务部经理对其合规性、合法性和计划额度进行审核；各经办人在办理支出审核后，根据上述审核权限设置由相应领导审批；审
12、核手续不齐全，审批领导不得签字，否则财务部不予办理。如果审核或审批人出差在外，则由审核或审批人签署指定代理人，并交财务部备案，指定人可以在指定期间行使相应的审核或审批权力，但必须与审核或审批人就相关审批事项电话沟通。8. 支出前提所有支出，必须由经办人签字，说明事由，单位负责人（含项目部）与主管副总经理分别审核，再由财务部根据业务性质、预算额度、计划额度及本制度规定审核，分别由相应权限的公司领导签批后方能支付；合同性项目支出必须有根据公司合同管理制度符合要求并在财务部备案的合同。9. 附则9.1 本制度在总经理办公会通过、董事会审批后实施；9.2 本制度由财务部负责解释。二、福利管理制度1、目
13、的和依据为适应现代企业劳动人事、社会保险管理及员工的需要，保障员工在工作期间以及失业、退休等情况下的基本生活，促进员工积极工作，增强员工的凝聚力和归属感；依据劳动法、国家相关政策和公司的实际情况，特制定本制度。2、适用范围本管理制度所述福利待遇享受范围为与公司签订为期一年及以上正式劳动合同的公司员工及公司特聘管理、技术人员（“公司特管理、技术人员”为建议增加内容）。3、相关文件劳动合同书 请休假管理制度 薪资管理制度4、基本原则员工除享受国家规定的基本社会保险外，公司根据经营管理需要还提供一些补充保险及其他福利待遇；倡导人性化，尝试推行全面薪酬管理。5、福利种类基本社会保险a. 基本养老保险b
14、. 基本医疗保险c. 失业保险d. 生育保险e. 工伤保险增加的保险人身意外伤害保险假日除法定假日及公休日外，公司员工颗按规定享受以下假期：病假、事假、工伤假、探亲假、婚假、丧假、产假、母乳假、年休假、公假、义务献血假。现金福利春节、五一国际劳动节、国庆节、中秋节、元旦节等法定节假日及重要传统节日公司发放节日慰问金。其他福利a. 住房公积金b. 体格健康检查c. 生日贺礼及休假d. 工作服及其他劳动保护用品e. 特困补助f. 有计划的组织旅游g. 防暑降温及取暖费或物品h. 外派培训学习i. 带薪休假等其它福利事项6、管理方法和要求保险的缴纳 年公司社保缴费比例）。缴费比例随国家劳动人事政策及
15、法规进行相应调整。定，财务部统一在当月底或下月初向社会保险机构缴纳。保险的实施住房公积金的缴纳与实施 年公司社保缴费比例）。假日核定与薪酬具体参见员工请休假管理规定。员工健康检查继续工作，返回家休养或前往指定医院治疗。工作服及其他劳动保护用品公司每年为员工订做春秋职业服装（工作服），提供必要的劳动保护用品。具体事项由总经理批准后人事行政部负责实施。现金福利春节、五一国际劳动节、国庆节、中秋节、元旦节等法定节日及重要传统节日，公司根据效益可发放100500圆/人的节日费。具体由人事行政部造册、总经理核定、财务部实施发放。员工生日祝贺员工生日的收集与汇总，由公司人事行政部负责。由人事行政部与有能力
16、的服务商签订商业服务合同，由服务商实施。员工生病、家庭丧事慰问特困补助公司每年通过评选、公示，给予家庭特别困难而工作敬业的员工10001500元人的补助。具体事项由人事行政部办理，财务部协助实施。旅游公司根据效益有计划组织优秀员工旅游。外派培训学习在公司效益许可的情况下，根据员工考核情况及实际需要，公司有计划外派员工进行培训学习。7、附则本制度中有关社会保险条款待条件成熟（公司正式登记注册）后生效。（此为建议增加内容）本制度经总经理办公会讨论通过、董事会核准后实施。本制度解释权归公司人事行政部。附表四川省阳申电力工程有限公司_年社保及住房公积金缴费比例方案（%）项目养老保险失业保险基本医疗保险
17、工伤保险生育保险住房公积金缴费主体单位个人单位个人单位个人单位单位单位个人比例三、工程项目结算管理制度1. 目的和依据 为了明确公司工程项目合同收入与销售费用、合同成本的结算管理措施，减少财务风险，提高经营效益；根据公司经营业务的性质和内部财务管理、项目管理的需要，特制定本制度。2. 适用范围 适用于公司所有经营业务产生的项目合同收入和销售费用、合同成本的财务结算与控制管理。3. 术语 项目合同收入是指公司在电力工程（新建、改造、大修、维护、抢险。调试等）项目经营活动中所形成的经济利益的总流入，项目合同收入包括项目合同的初始收入和项目施工作业过程中因合同变更、索赔、奖励性收入。 合同成本包括从
18、合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。 销售费用是指公司为获取经营业务合同所实施的市场营销活动与项目投标签约过程中所发生的费用。4. 相关文件工程项目销售费用与合同成本控制管理办法 货币资金及结算管理制度 财务支出审批管理制度5. 管理原则（1）公司项目合同收入、合同成本、销售费用分项目归类核算后再进行公司账务处理、财务核算。（2）公司应严格执行工程成本、销售费用预算与目标计划，在年度计划和项目预算目标范围，完成合同收入目标，并将合同成本、销售费用控制在目标范围内。6. 管理要求合同收入与销售费用、合同成本结算基本规范（1）实施合同收入及时结算制度，经营部负责收
19、入结算的归口管理。公司长期合作单位工程项目合同收入由经营部（或片区分部）负责按时催收、项目部负责人协助，财务部办理往来结算。其余工程项目的合同初始收入首次预付款项由经营部收取，施工作业等级为A、B、C类的工程项目其过程进度款项由项目部负责人收取，尾款由项目负责人收取、经营销部协助；施工作业等级为D、E类的工程项目其过程进度款、尾款由经营部（或片区分部）负责收取、项目部负责人协助。经营部或项目负责人按照合同要求定期向业主方提出结算申请并与其进行工程阶段性结算。财务部收入核算人员根据公司签约合同和内部临时工程清单按月提供应收款项的明细表，经营部或项目部签名确认，及时组织催收。（2）销售费用实施计划
20、限额备用金制，财务部负责限额控制管理公司市场营销人员的销售费用实施备用金制，公司董事长计划额度2万元；总经理、主管经营副总、总经理助理、计划额度1万元；经营部经理、片区分部总经理计划额度5000元；市场投标主管、市场开发主管、主管生产副总经理和永久项目部（或分公司）3000元；财务部每月报销营销人员的费用并按报销金额补充备用金。市场营销人员没有报销不予再借款或增加备用金额度，如果一年中途没有岗位性质变化备用金在年底核销。（3）合同成本实行专用账户拨付制或备用现金制和现场记录制度凡是要求必须开设专用项目资金账户的工程项目实施专用账户拨付制，其余施工作业计划工期在一个月以上的工程项目实施备用金制，
21、备用金或专用账户额度根据施工作业的目标成本、工期和材料款的支付计划案比例确定额度；计划工期在一月内的工程项目根据作业预算实施计划额度借款报销制。施工过程中，发生的人工费、材料费、机械使用费和其他费用实行严格的现场记录制度。（4）与业主方保证金的清算和项目内部结算与业主方的项目保证金清算由财务部与经营部负责，其他费用的清算由项目部负责人负责。按合同规定的保证金付款期限到期之前，经营部主动与业主方联系，及时收回保证金。所有已完成的工程项目在竣工结算完成（包括项目施工作业提成额度等已认定清楚）的10天内项目部负责人必须到财务部进行项目财务报销结算。6.1 工程项目费用报销凭证提供与程序要求6.1.1
22、 市场营销费用报销公司市场营销人员在每月报销各项目发生的市场营销费用时，必须按照项目销售费用内容要求分别归集，提供合法票据。先经经营部经理签字确认分项目计核销售费用、主管市场营销领导审核签字，再按照财务审批权限管理规定相关责任人签字后到财务报销；财务核算人员先分项目核算销售费用后再报销，同时进行财务核算账务处理。销售费用内容包括以下几个方面：（1）市场营销参与人员的差旅费（交通、住宿、补助等）；（2）购买资格预审文件、招投标文件，编制资格预审、标书的商务支出和招投标交易费、车辆使用费等商务支出；（3）招待费；（4）市场营销业务联络客户信息费；（5）市场营销活动费；（6）经营活动中其它有关费用支
23、出。6.1.2 工程施工作业费用报销实施备用金的项目，项目部负责人或项目部核算人员按月报销费用，报销费用时项目部负责人、主管生产副总经理审批签字，再按照财务审批权限管理规定按程序相应领导签字审批；同时应当向财务部提供项目名称、有关施工现场记录汇总表（人工费、材料费、机械使用情况等）、合法规范的结算凭证（发票）、施工进度表，按规定的程序批准后，交财务部成本核算人员处理。成本核算人员审核，符合程序的，按月依据报销金额补充备用金。否则，财务不能增加备用金额度或再给予其借款。实施借款制的项目，在项目完工5日内报销人工费、材料费，其余费用结算后报销。报销时仍然按照项目合同成本（工程成本）逐项审核、审批、
24、报销。项目合同成本必须按照下述内容进行归集并提供合规票据，所有票据均必须有项目负责人签字才能报销。（1）人工费，包括固定员工、临时员工、民工。不包括由人事行政部编制工资发放表并签章的每个月固定收入，项目作业津贴在项目竣工结算后支付。与公司有雇用关系的员工，由项目部编制工资发放表，工程部审查并签章。与公司没有雇用关系的员工，A、B、C类项目由劳务提供单位开具发票，工程部、人事行政部审查，并提供劳务合同；其余项目按照零星民工费处理。（2）原材料、辅助材料及周转材料、大宗材料由公司统一购买，提供合同、验收证明和发票，公司经营部审核。 金额小（一次金额在1000元以下，累计金额在5000元以下）的材料
25、费委托项目部购买，项目部报销时提供材料“清单”及供货单位的发票和验收证明。（3）机械使用费，提供现场使用记录，提供租赁合同、租赁发票，负责设备管理的经营部审核。（4）设计和技术援助费用，提供设计和技术援助协议和发票，工程部审核。（5）施工现场材料二次搬运费及运输费，提供运输业发票，支付金额在5000元以上的还需要提供协议。（6）项目人员差旅费，出差人员填制差旅费报销单，内容包括出差人员姓名、时间、起止地点、补贴标准、出差事由、交通工具，并附车船（机）票、住宿发票等。（7）业务招待费，填制业务招待费报销申请表，详细说明并提供发票。（8）青苗费等赔付费，提供收款人的身份证复印件（或身份证号码）和收
26、款收条。（9）零星民工费，单笔支付在1000元以内，累计金额在5000元以内的零星民工费支出，应当提供收款收条和收款人身份证复印件（或身份证号码及住址）。7. 附则 本办法由公司财务部负责解释； 本办法在总经理办公会通过后执行。 四、工程项目施工作业等级评定管理办法1、目的和依据为进一步调动参与项目部现场施工管理与作业人员的工作积极性与创造性，提高工程项目管理与作业效率，进而提升公司业绩；公司对所承揽的工程项目进行施工作业等级评估，以施工作业等级确定项目作业等级系数，并将项目作业等级系数与员工的项目岗位作业津贴挂钩；根据公司经营业务性质和内部实际情况，特制定本办法。2、适用范围本办法适用于公司
27、项目合同签订后除外包项目的自行施工作业管理的工程项目。3、相关文件 薪酬管理制度 工程项目施工作业管理办法 工程项目结算管理制度4、评级的组织、过程实施和结果确认（1）工程项目施工作业等级的评级人员资格和可供选择的人员由工程部在每年第一季度末拟定，生产副总经理审核后由总经理办公会审议，总经理审批，人事行政部备案；形成每年的工程项目施工作业等级评估专家库，专家库需要每年调整一次。（2）每次项目施工作业等级评估，由工程部组织，首先由项目市场营销小组对项目的基本情况向项目施工作业评级人员进行现状描述与分析，再由项目施工作业评级人员按照附表1项目评级因素定义与专家评分表进行评分。（3）长期合作单位临时
28、指定的急切项目或项目价额在1万元及其以下的检修、维护、调试等工程项目，不单独立项只以生产任务方式操作，不实施项目施工作业等级评估。（4）合同金额在5万元以下的常规电站、变电站检修项目，10万元以下的线路检修和配电工程项目，直接由工程部内部人员组成项目评级小组，在生产副总经理的主持下根据附表1评估项目施工作业等级并上报总经理审批。（5）合同金额不在上述条款内的工程项目，在合同签订后，由工程部根据项目专业特性在公司工程项目施工作业评级专家库中拟选35位专家组成项目评级小组，由项目评级小组根据附表1评估项目施工作业等级；项目评级小组人选和拟选的项目施工作业等级必须上报生产副总经理审核、总经理审批；小
29、型电站、变电站新建项目及重要的电站技改项目等确定的项目施工作业等级应通报董事长。（6）调试项目的施工作业等级由生产副总经理直接拟定上报总经理审核、董事长审批。（7）项目施工作业等级在公司领导审批确认后在人事行政部门备案，并由人事行政部通报公司各部门，以便于对项目部的考核与结算。（8）项目施工作业等级评估专家应具有的资格：A、公司领导、友好单位同行专业人士和经营部、工程部的管理与核心技术人才；B、通晓本专业技术知识，担任技术职系中高级以上（包括中级）职务；C、具有丰富的项目管理经验，担任过项目经理、技术负责人；D、公正、客观，在本单位、员工中具有较强的专家影响力。5、评级的等级测算与结果运用（1
30、）项目等级的划分工程部经理负责汇总专家评分结果，按照附表2项目评级汇总表整理分析项目施工作业评分，并按照下表确定项目施工作业等级和项目施工作业等级系数。 工程项目施工作业等级划分表项目评均分a85a10075a8560a7545a6035a45项目评定等级ABCDE项目作业系数（2）评级结果运用项目施工作业等级可以作为公司项目部的组建及其内部组织岗位设置的依据；同时可以避免以比较低技术职级担任较高项目等级的职务，提高人力资源的利用效率，确保项目的施工作业质量和进度。项目施工作业等级系数为员工参与不同项目的施工作业岗位设置的依据；同时可以作为调整工程部人员参加项目的年底作业综合绩效奖金分配的一项
31、依据。6、附则本办法由公司工程部负责解释、修订；本办法在总经理办公会通过、董事会审议通过后执行。附表1：项目施工作业评级因素与专家评分表项目名称：评审因素参考分数专家评分说明项目作业性质（15分）35KV及以上变电站新建、小型发电站新建131510KV及以上线路新建、线路改造，电站技改，变电站大修和技改912变电站检修、发电站定期检修6810KV及以下线路检修维护、户表配电工程5项目合同金额（10分）120万81050120682050万5620万5技术难度（15分）技术难度较大，有重大难题或较多技术难题需要攻关1315技术难度中等，有一般难度或多个技术难题需要攻关912基数难度较小，仅有较容
32、易突破或少数技术难题需要攻关68利用原有成形技术5质量要求（15分）有特别质量要求1315质量要求较高912质量要求一般68质量要求较低5施工复杂性（15分）施工复杂度很高1315施工复杂度较高912施工复杂度一般68常规施工5项目紧迫性（15分）时间非常紧张，需经常加班方能完成1315时间比较紧张，偶尔需要加班912正常工作时间可完成，但需要每天满负荷68能轻松在工期内完成5客 户熟悉程度（15分）新客户1315老客户（与公司合作项目200万元以下）912老客户 （与公司合作项目累计200万元以上）68长期合作单位5合计30100备注：评审因素与参考分数每年由工程部调整修订一次。项 目评分结
33、果专家一专家二专家三专家四专家五项目平均分项目评定系数项目系数附表2：项目施工作业评级评分汇总表五、工程项目施工作业管理办法1. 2.适用范围3.相关文件4.管理原则5.管理模式6. 基本程序作业等级评估目标成本和经营目标确定 项目部负责人目标责任制项目部现场施工准备 7.附则1、目的和依据为了加强公司不同类型工程项目施工作业的管理程序化，提高公司员工参与现场施工经营与作业的积极性，激励员工承担施工作业与经营责任，控制工程项目施工作业的风险；根据电力新建、技改、检修、安装、调试维护工程项目的特点和公司内部实际情况，特制定本办法。2、适用范围适用于公司承揽并组织施工的所有工程项目施工作业的过程管
34、理与结果评价。3、相关文件工程项目销售费用与合同成本控制管理办法 薪资管理制度工程项目施工作业等级评定管理办法 安全管理奖惩规定4、管理原则（1）实施单个项目作业等级、目标风险责任制的分类激励与约束和年度项目整体成本平衡控制的原则；（2）实施公司监督管理与项目施工组织现场作业管理相结合、作业信誉与风险控制和目标利润并重，过程监督考核与结果评价并重的管理原则。5、管理模式围绕工程项目合同内容，以项目部的现场作业需要为主线，工程部的项目施工过程监督与安全技术支持、财务部的资金备付与核算、人事行政部的人力资源保障、经营部的预结算协助与设备材料联络供给为铺助的共同参与模式；形成公司领导决策、职能部门管
35、理协调与资源供给、项目部现场作业的有序运作项目施工作业管理模式。6、管理内容与要求基本程序要求（1）公司长期合作单位临时指定的急捷项目或项目价额在1万元及其以下的检修，维护，调试等工程项目，不单独立项以项目管理方式操作，由工程部经理在主管生产副总经理审批下直接组织相关人员以生产任务形式施工，其过程管理和结果评价由工程部执行，其项目施工作业岗位津贴与奖励由工程部经理根据项目收益情况拟定方案，每月统计上报公司主管生产副总经理审核、总经理审批后财务部实施。公司所承揽的工程项目中，除上述条款外，其施工作业程序主要包括：a) 评定项目施工作业等级；b) 评定项目施工作业目标成本和经营目标；c) 确定项目
36、施工作业组织（项目部）；d) 签订项目部施工作业目标责任书；e) 现场技术交底与施工作业工作计划和规章上报；f) 施工作业要素协调与施工操作过程控制；g) 施工作业阶段性验收与进度统计上报和阶段性合同款催收；h) 完工审查和竣工决算等资料汇编；i) 竣工验收与竣工结算；j) 内部考核评定与项目部内部结算等环节。其中，长期合作单位工程项目在现场技术交底与施工作业工作计划和规章上报、阶段性合同催收等环节可以简化，项目部组建也可以根据项目作业性质予以适当简化。作业等级评估按照工程项目施工作业等级评定管理办法组织实施项目施工作业等级评定并确定项目施工作业等级。6.3 目标成本和经营目标确定项目合同签订
37、以后，经营部组织实施项目标价分离后的工程施工结算，拟定项目施工目标成本、工期目标和项目施工作业风险抵押金；工程部在经营部配合下拟定项目施工质量、安全、现场规范等管理目标；经营部根据项目施工目标成本和工程部拟定的管理目标编制项目经营目标利润和项目部施工作业目标责任书。目标利润=目标成本实际成本（合同成本）+施工变更设计收入+索赔收入+奖励性收入。施工经营目标利润由经营副总经理审核，管理目标由生产副总经理审核，项目作业的项目部施工作业目标责任书由经营副总经理审核后总经理或董事长审核。项目部的组建（1）凡是以项目合同方式签约参与施工作业等级评估的项目均组建项目部，以项目部目标责任制的方式进行施工作业
38、经营管理。（2）所有施工作业等级是A、B、C类的工程项目或项目施工作业工期计划在3个月以上的工程项目，项目部必须设立项目经理、技术负责人。施工作业组长。施工员等岗位，其中A类项目还必须设置专职安全员；其余工程项目的项目部可以设置项目经理（项目主管）、技术员。施工员，各个项目部都应该有安全员、材料员、核算员、设备保管员等岗位，但根据项目具体工作量情况，可以由相应岗位人员兼任。各个项目具体的组织形式和部门、岗位设置由工程部经理根据项目合同和投标组织施工设计方案要求在经营部配合下拟定，由主管生产副总经理审核总经理审批。（3）以项目部组织形式施工作业的工程项目，其岗位人员配制本着先内后外的原则，优先使
39、用公司内部专业技术与施工作业人员；其项目经理、技术负责人必须配制公司内部人员；内部工程在优先使用公司专业专业人员的情况下，可以临时聘用或通过劳动合同的方式请具有相关专业能力的外部人员参与施工作业。外部工程可以由项目经理推选施工队伍，施工队伍必须经人事行政部考察审核，生产副总经理审核后总经理或董事长审批。A、B、C类项目负责人在本项目竣工结束前不得出任何其他项目的项目负责人，D类E类项目负责人最多不得同时出任3个以上（不含3个）项目的项目负责人；特殊情况必须经公司董事长审批。（4）项目的组织形式和负责人人选如果与项目投标方案有出入，公司主管经营领导或项目市场营销小组负责人必须与业主单位协调，对施
40、工组织负责人有特殊要求的项目，在决策项目市场营销小组组成的时候，确定施工作业项目负责人，并让其参与项目投标与标价分离、作业等级评定全过程。项目部负责人目标责任制每个具体项目的项目部施工作业目标责任书由经营部拟定；项目施工作业目标责任书由公司总经理与项目部负责人双方签订。为了加强工程项目施工作业管理人员的风险管理和责任意识，公司对项目合同初始收入在5万元以上的工程项目施工作业实行风险抵押，施工作业项目负责人和技术负责人在目标责任书签订后一周内应该一次性在财务部缴清风险抵押金。风险抵押金的额度根据项目的合同初始合同收入分类确定。项目合同初始收入项目经理技术负责人150万10000元5000元801
41、50万8000元4000元3080万5000元2500元1030万3000元1500元510万1500元800元（1）当项目结算后施工目标利润为负数，扣减项目负责人和技术负责人的风险抵押金；以项目目标利润的绝对值同合同成本的比值确定扣减比例。目标利润负额合同成本项目经理技术负责人610010036757513505013030（2）项目发生重大质量、安全事故的，项目经理的风险抵押金全额扣除；如果该事故原因存在施工方案失误的，同时全额扣除技术负责人的风险抵押金；（3）项目施工期间或竣工结束，擅自离开项目，不办理工作交接的，全额扣除其风险抵押金；（4）非自然因素和业主原因造成延期完工或违反公司的管
42、理制度和规定，视情况扣减风险抵押金。 项目结算审计通过后，公司应及时退还该项目管理人员的100的风险抵押金余额，同时可按一定的利率支付利息补偿。项目部现场施工准备（1）项目部负责人在与公司领导签订项目部施工作业目标责任书后，经营部经理向项目部经理移交下列资料：a.与业主的合同协议书（副本）； b.投标文件（含通用与专用合同条款、技术规范）； c.图纸（交项目部）； d.投标书 e.其他技术资料（2）项目部经理在工程部配合下确定施工队伍，在经营部配合下确定项目施工作业机具设备与作业材料。（3）项目部就单个项目的施工作业应建立和健全各项项目管理制度，其基本制度应包括以下内容：1）项目管理岗位责任制
43、度；2）技术与质量管理制度；3）安全管理制度；4）图纸与技术档案管理制度；5）计划、统计、安全、质量与进度信息通报管理制度；6）项目资金管理制度；7） 材料 机械设备管理制度；8）文明施工和场容管理制度；9）例会与组织协调制度；10）劳务管理制度；11）内外部关系沟通协调管理制度。项目部现场施工作业规范管理规范化施工作业，以提高工作质量和效率。（1）图纸学习和会审制度目的是使技术人员和施工人员领会设计意图，熟悉图纸内容，明确技术要求，解决各工种或工序之间的矛盾和协调，及早消除图纸中的技术错误和遗漏，提出并洽商，更正部便于施工的设计内容，以便正确无误的施工，保证施工顺利进行；由项目技术负责人组织
44、实施。（2）施工组织设计管理制度工程的施工方案由项目技术负责人拟定，项目负责人审批，对于涉及结构安全等重要部位或技术复杂工程的技术方案应报公司主管生产副总经理批准。 （3）技术交底制度技术交底是反映设计要求和施工要求贯彻到施工作业各个岗位的有效措施；项目技术负责人根据项目施工作业的阶段状况，将设计图纸 、施工组织设计、设计变更 、施工工艺 关键环节的特殊要求等与参加施工管理的人员 技术人员 作业人员进行讲解沟通。（4）施工项目材料 设备检修制度凡用于项目材料的原材料 、成品、 半成品，均应有出厂证明或检修单。安装设备 、电器仪表等在安装或启用前应按规定进行检修 试验调整 试验人员必须遵守国家有关技术标准施工验收规范和设计要求，合同技术规范要求，严格执行有关操作规程确保试验、 检修工作的质量。（5）设计变更管理制度施工作业过程中，发现设计有问题