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1、精选优质文档-倾情为你奉上ERP系统PS模块运行和应用管理规定1 目的为保证中国石油化工股份有限公司*公司ERP系统PS模块业务顺利运行，符合*公司内控管理要求及总部ERP运行及应用规范需求。2 适用范围适用于涉及PS模块业务的所有单位和部门。3职责3.1 科技发展部是分公司PS模块的协调管理部门，负责建立、维护年度投资结构，项目年度投资总体预算分配、调整，创建项目定义，建立、细分WBS结构，分配、审核、下达项目预算；负责零购项目的物资采购需求录入工作并负责清理过期项目预留，负责项目关闭及重新启动的操作。配合分公司财务部处理项目前期费用。3.2 工程部负责录入自管项目的物资采购需求并负责清理过
2、期项目预留，创建工程服务合同，并负责服务接受操作，最终确认工程结算额。3.3 机动部负责录入自管项目的物资采购需求并负责清理过期项目预留，创建工程服务合同，并负责服务接受操作，最终确认工程结算额。负责PS模块的MDM数据维护。3.4 安全环保部负责录入自管项目的物资采购需求并负责清理过期项目预留，创建工程服务合同，并负责服务接受操作，最终确认工程结算额。3.5信息中心负责录入自管项目的物资采购需求并负责清理过期项目预留，创建工程服务合同，并负责服务接受操作，最终确认工程结算额。3.6 物资供应中心负责物资编码的申请、维护管理，根据工程管理部门审批的物资需求计划进行物资采购并发料。3.7财务部负
3、责建立在建工程主数据，维护结算规则、技术关闭及重启，项目年、月末结算。4 业务流程及要求4.1 投资程序维护及年度资金计划分配流程科技发展部依据审批后年度投资计划，在系统中管理、建立和维护当年投资结构，进行年度投资计划分配。4.2 建立项目并分配项目年度投资预算流程和要求科技发展部依据项目批复文件，在系统内建立项目定义和首层WBS，并维护项目相关属性，分配项目年度投资预算。项目定义必须严格按照总部项目定义编码要求制定，项目首层WBS元素编码与项目定义的编码相同，必须维护投资定位，下级WBS元素编码包含上级WBS元素编码，投资项目必须挂接在投资结构之下。 4.3 细分项目WBS结构并分配下达项目
4、概算流程和要求。科技发展部依据批复的工程概（预）算细分WBS结构和预算。WBS结构细分的要求：4.3.1 零购项目只设设备购置。4.3.2 设备更新项目设设备购置费、主要材料费、安装费、建筑工程费、其他费。4.3.3 一般技术改造项目设设备购置费、主要材料费、安装费、建筑工程费、其他费。并依据批复的工程概（预）算在以上五类费用下细分专业结构。为便于财务进行结算规则维护，专业结构的编码固定。4.3.4 限上/限下项目根据项目的实际需求将再逐级细化，以满足项目实施管理的要求及财务分类核算的要求。4.4 项目设备物资需求流程和要求工程管理部门对照项目的WBS结构，将审核后的设计料单录入到系统中。系统
5、将自动产生物资预留，物供中心人员有义务对物资预留进行复核。关于生产急需项目或工程进度要求紧急的项目，由工程管理部门提交书面材料，物资供应中心进行采购前的准备工作，在工程管理部门正式从ERP系统提报物资需求计划后，物资供应中心正式启动物资采购活动。物供中心先期进行采购并发料，相关ERP手续在具备条件时及时补上。4.5 服务合同创建、维护流程和要求4.5.1项目实施过程中，项目管理人员根据项目实施内容对照正确的WBS元素建立网络，创建外部作业，引用已经生效的框架协议的服务内容，按照签订的服务合同金额填写该项作业的预算值。网络下达后，系统自动生成采购申请号。 4.5.2 对于不需要支付进度款的外部作
6、业项目，当项目完工后，按规定进行审计。终审后，工程管理部门按终审结算书的金额在系统中进行服务接收确认。项目自动体现服务成本。服务接收后由财务部进行发票校验。4.5.3 对于需要支付进度款的外部作业项目，系统生成采购申请后，根据确认的进度在系统内进行工程施工进度的录入；并用相关的进度文档描述整个项目进度。进行服务接受，并提供相关书面材料給财务部，由财务部进行发票校验。项目完工验收后操作同4.5.2。4.5.4 财务部进行后续的发票校验财务付款流程。4.6 工程领料（甲方供料）流程和要求按公司相关规定执行。4.7 工程其他费用支付流程和要求 由签订合同的单位；部门在系统对应的WBS结构下进行服务合
7、同创建、维护操作。对于没有合同的相关费用由财务务部在系统中维护。4.8 工程结算款流程和要求 工程竣工后，工程管理部门按终审结算书的金额在系统中进行服务接收确认。财务部门收到工程结算书等原始资料后，进行发票校验工作。并确认有无需要扣回款项（进度款、税金、质保金、材料款、施工水电费等）。按照公司相关规定的要求完成工程结算款支付工作。4.8 工程质保金支付流程和要求按照公司相关规定执行。4.9 月结要求定每月月末最后一天为M，则月末倒数第一天记为M-1，倒数第二天记为M-2。同理，下月第一天记为M+1，第二天记为M+2，依次类推。每月第M-2日下午5点物供中心停止向项目发料，开始项目成本结算。工程
8、管理部门每月第M-1日上午12点前将当月所有的供应商发票随时提供给位财务部。财务部第M+3日下午2点前，完成项目成本核算。4.10 项目年度结转流程和要求 科技发展部依据批准的年度调整计划进行项目结转。4.11 在建工程结转流程和要求项目竣工后，财务部收到工通知单、设备清单等原始书面材料后，按公司相关规定进行。 4.12 调整概算流程和要求对于项目超总体概算、超五类费用预算分配的内容，由主管部门提交书面材料，说明需调整投资的理由，交科技发展部，由科技发展部统一调整。4.13 项目关闭流程和要求 科技发展部负责项目关闭流程。4.14 项目重新启动流程和要求 根据施工需要，由工程管理部门提出项目重
9、新启动申请。经科技发展部审核、公司批准后，由科技发展部重新启动项目结构。并视项目资金预算需求，追加资金计划。4.15 前期费用流程4.15.1 科技发展部根据公司批复的项目前期费用申请，在“前期项目（AP-LA09AA0G0QQ）”中创建WBS结构，并进行前期费用预算分配。4.15.2 各相关单位、部门将项目前期所发生的费用的原始材料交财务部复核，复核无误后，由财务部进行录入。4.15.3 对于投资计划已落实的前期项目，由科技发展部在投资程序中创建项目并分配项目年度投资。财务部对项目的前期前期费用进行相应转换。4.15.4 对于未立项的前期项目，科技发展部出具未立项通知，递交财务部。财务部复核无误后，作相应账务处理。5 支持文件集团公司ERP的相关管理制度、中国石化炼化企业ERP系统应用达标考评细则（2010版）、PS用户手册、业务流程、操作规程等。6 附加说明6.1 本规定由科技发展部提出并归口。6.2 本规定批准人：6.3 本规定自印发之日起施行。6.4 本规定解释权归科技发展部。专心-专注-专业