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1、精选优质文档-倾情为你奉上单位会计核算系统系统管理员操作手册专心-专注-专业说明：系统管理员操作部分为系统管理菜单，包括组织机构、权限设置、基础数据、系统设置、日志管理、账套备份、电子附件几个菜单，其中组织机构、权限设置、基础数据、系统设置为日常经常用到的几个菜单，需理解并能正确操作，才能帮助用户解决进行日常业务之前的基础信息维护问题。其中：组织机构：部门或单位基本信息，需要根据各地区实际情况进行维护。权限设置：用户、角色等权限设置，为用户授权对应的账套后，用户才能在所授权账套进行业务工作，并且只能在此账套进行业务工作。基础数据：包括基础信息、会计科目等基础数据，基础信息为组织级基础信息，基础
2、信息的变动将对此地区平台所对应的基础信息产生影响。系统设置：系统中、模参数设置版下发、系统注册、旧系统数据导入为日常经常用到的菜单，参数设置中修改参数将对用户业务操作产生影响，模版下发允许管理员对各账套报表模版等进行下发。日志管理：用户日常业务中的操作查询。账套备份：对账套进行备份和恢复。注意：系统管理部分为系统管理员操作部分，其他人或者不理解的情况下不允许对系统管理菜单进行操作，系统管理部分信息的变动将直接影响用户基础业务操作。第一部分 系统管理平台操作 登录进入系统主界面，如图1-1所示：图1-1 系统主界面1组织机构1.1组织机构维护登录系统，选择【组织机构】|【组织机构维护】菜单，进入
3、组织机构维护界面，如下图1-2所示：图1-2组织机构维护1.1.1增加组织机构在组织机构维护主界面（图1-2），点击【增加】|【增加下级】按钮，进入增加组织机构界面，如图1-3所示：图1-3 增加组织机构机构编码：系统自动填写其他项需要手动录入或选择。点击【确定】按钮，保存当前录入的组织机构，返回组织机构列表界面。点击【继续添加】按钮，保存当前录入的组织机构，清除当前录入内容，进入下一个组织机构的录入状态。1.1.2 修改组织机构在组织机构维护主界面列表中，选择一个组织机构，点击【修改】按钮，修改组织机构。修改界面与增加组织机构界面类似，可以参考图1-3。1.1.3 删除组织机构在组织机构维护
4、主界面列表中，选择一个组织机构，点击【删除】按钮，删除该组织机构。注：如果当前选择的组织机构已经被系统使用，则不可以删除。1.1.4批量增加 点击批量增加按钮将弹出以下对话框，系统直接将各地区单位信息从一体化平台中读取，管理员可以通过批量增加将本地区单位信息直接创建。1.2账套维护账套维护用于维护预算单位的账套。登录系统，选择【系统管理平台】|【组织机构】|【账套维护】菜单，进入账套维护界面，如图1-4所示：图1-4账套维护进入账套维护界面，左边显示账套合树列表，右边显示账套详细信息。 1.2.1增加账套在左侧组织机构树中选择一个组织机构，点击【新增】按钮，右侧账套属性详细信息变为录入状态，如
5、图1-5所示：图1-5 增加账套预算单位及账套编码：手动录入，账套编码不可以重复。会计主管：根据单位实际信息，选择对应的会主管。账套类型：包括行政单位账套、事业单位账套、基建账套及其他账套模版账套：根据账套类型选择模版。所有项录入完毕，点击【保存】按钮，保存当前录入账套。点击【账套列表】按钮，可以对所有账套信息进行查看。点击授权用户列表，可以查看账套权限。1.2.2修改账套在左侧树列表中，选择要修改的账套，点击【修改】按钮后，右侧账套属性信息变为修改状态。其中，组织机构、账套编码、会计月份、模板账套和账套类型不可以更改。更改完毕，点击【保存】按钮，保存修改。1.2.3删除账套删除条件：该账套未
6、使用操作：在左侧树列表中，选择要删除的账套，点击【删除】按钮，删除账套。注：如果是已经使用的账套不可以删除。1.2.4账套类型维护在账套管理主界面（图1-4所示），点击【账套类型维护】按钮，弹出账套类型维护界面，如图1-7所示：图1-7账套类型维护界面点击（如图1-7界面）增加按钮，弹出账套类型维护增加界面，如图1-8所示：图1-8增加界面填写完账套类型编码和名称后点击【确定】按钮，或点击【继续添加】按钮，界面不消失可接着添加，默认启用该账套类型。点击（如图1-7界面）中一条账套类型数据，点击【修改】按钮可修改账套类型名称和启用状态。已关闭的账套类型以及其下的账套在各个查询界面不显示。选中（如
7、图1-7界面）中一条账套类型数据，点击【删除】即可删除此账套类型。1.2.5设置机制凭证条件在左侧树列表中，选择一账套【设置机制凭证条件】按钮，弹出机制凭证条件设置界面，如图1-8所示：图1-8 机制凭证条件设置界面注：输入的条件EN_CODE=001中，001为该账套的上级编码。设置好后，点击确定即可设置成功。机制凭证条件的设置直接影响用户使用凭证生成功能，需正确设置。1.3账套组维护登录系统，选择【系统管理平台】|【组织机构】|【账套组维护】菜单，弹出界面如图1-9所示图1-9 账套组维护界面点击【增加】按钮，弹出账套组设置界面，输入账套组名称，选择一个或多个账套，点击确定，即完成一个账套
8、组的建立。选择已经建立的一个账套组，点击修改，可以修改该账套组的名称和账套元素。选择已经建立的一个账套组，点击删除，可以删除一个账套组。1.4建下一年度账套建下一年度账套，就是初始化当前账套的下一年度数据。此功能在年末时使用，方便用户明年使用下年账套。登录系统，选择【系统管理平台】|【组织机构】|【建下一年度账套】菜单，弹出界面如图1-6所示：图1-6 建下年账套点击【创建】按钮，如果已经创建了下年账套数据，则会提示，不再执行创建操作。如果未创建下年账套数据，则日志中出显示创建的进度信息，创建完毕提示“创建下年账套成功！”信息。点击【关闭】按钮，退出本画面。2 权限管理2.1用户账套授权用户和
9、账套之间是用角色关联起来的，通过给用户的角色绑定账套，实现用户对账套的操作权限。登录系统，选择【系统管理平台】|【权限管理】|【用户账套授权】菜单，进入用户账套授权界面，如图2-5所示：图2-5用户账套授权界面在左侧树列表中选择用户下的某个角色，点击【修改】按钮，在右边账套列表中勾选账套，点击【保存】按钮，保存用户-角色-账套三者之间的关联信息。点击授权账套列表可以查看全部账套机构信息。2.2角色账簿授权角色账簿授权实现角色对账簿的权限设置，允许对应的角色拥有查看相应账簿的权限。点击修改，选择左侧的角色后，勾选右侧对应的账簿，点击保存。2.3角色报表授权 角色报表授权实现角色对报表的权限设置，
10、允许对应的角色查看对应的角色。点击修改，左侧选择对应的角色，右侧勾选需要查看的报表，点击保存。3 基础数据3.1基础要素设置基础数据管理是指针对系统公用的各类基础数据，主要包括：项目分类、指标类型、指标来源、功能分类、经济分类、预算单位、预算项目、资金性质、支出类型、部门、往来等数据，像经济分类要素设置是设置基础数据要素是否启用、维护方式、默认的余额方向、编码格式、顺序号等。登录系统，选择【系统管理平台】|【基础数据】|【要素设置】菜单，进入要素设置界面，如图3-1所示：图3-1 要素设置界面3.1.1调整要素顺序号选择某个要素，点击【向上】或【向下】按钮，来调整要素使用时的顺序号。3.1.2
11、修改要素属性点击【修改】按钮，进入修改界面，在修改界面修改要素属性，如图3-2所示：图3-2 修改基础要素属性维护方式：有三种，即统一维护、下级扩展和参照统一维护：该要素在维护时只能由上级单位来统一维护，下级单位不可以进行增加、修改、删除等操作。下级扩展：单位可以对从上级继承过来的要素增加细分要素，不可以对继承过来的要素进行增加、修改或删除操作。参照：单位在自己的账套中维护自身的一套要素数据，可以对要素任意增加新要素或细分要素。3.1.3修改编码格式编码格式设置是设置基础数据的编码的格式，系统支持十个级次的编码。点击【变更编码格式】按钮，进入变更格式界面，如图3-3所示：图3-3 变更编码格式
12、编码格式不允许修改已使用的级次。3.2组织级基础数据管理基础数据管理是指针对系统公用的各类基础数据，主要包括：项目分类、指标类型、指标来源、功能分类、经济分类、预算单位、预算项目、资金性质、支出类型、部门、往来等数据，以经济分类为例，可通过基础数据下拉列表选择定义的类型。登录系统，选择【系统管理平台】|【基础数据】|【组织级基础数据管理】菜单，进入基础数据管理界面，如图3-4所示：图3-4基础数据管理3.2.1增加基础数据单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框。如图3-5所示：图3-5增加基础数据【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前科目的
13、下级科目。如果没有选择科目则是添加一级科目。单击【确定】按钮则完成操作返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续当前科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。若基础数据已使用，则不允许增加其下级数据。3.2.2修改基础数据单击【修改】按钮，系统弹出基础数据修改对话框。如图3-6所示：图3-6修改基础数据修改基础数据的操作参考【3-5增加基础数据】操作。3.2.3删除基础数据选择要删除的基础数据，单击【删除】按钮。非末级基础数据不允许删除，如果基础数据公用而且选择的基础数据已经在系统中使用，也不允许删除。3.3组织级会计科目维护会计科目维护用于维护系统中公用的会计科目数据。登录系统，选
14、择【系统管理平台】|【基础数据】|【组织级会计科目维护】菜单，进入会计科目维护界面，如图3-7所示：图3-7会计科目维护3.3.1增加会计科目单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加会计科目对话框。如图3-8所示：图3-8增加会计科目【增加】按钮和【增加下级】按钮区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前科目的下级科目。如果没有选择科目则是添加一级科目。输入科目的基本信息，选择科目的辅助核算要素和要素的默认值。还可以通过上下按钮调整辅助要素的顺序，辅助要素的顺序会影响期初余额、凭证录入中要素的显示顺序。通过选择统计码可以与统计码进行关联，单击【确定】按钮则完成操作返回主界面，单击【继续
15、添加】则可以继续当前科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。如果要添加下级的会计科目已经在系统中使用，则不允许添加下级。3.3.2修改会计科目单击【修改】按钮，系统弹出会计科目修改对话框。如图3-9所示：图3-9修改会计科目若要修改的会计科目已录入期初余额或已在凭证中使用，则不允许修改科目编码。3.3.3删除会计科目选择要删除的会计科目，单击【删除】按钮：如果会计科目公用或会计科目已经在系统中使用，则会弹出提示对话框不允许删除。3.4组织级开户银行维护登录系统，选择【系统管理平台】|【基础数据】|【组织级开户银行维护】菜单，进入开户银行维护界面，如图3-10所示：图3-10组织级开
16、户银行维护3.4.1增加开户银行点击【增加】、【增加下级】按钮，弹出开户银行设置界面，如图3-11所示：图3-11开户银行信息【增加】和【增加下级】的区别是前者是增加当前账号的同级账号，后者是增加当前银行账号的下级账号。录入相关信息，点击【确定】按钮，保存当前信息，点击【继续增加】按钮，继续添加银行账号。3.4.2修改开户银行在左边树列表选择要修改的开户银行，点击【修改】按钮，弹出修改界面如图3-12所示：图3-12修改银行账号点击【确定】按钮，完成对该开户银行的修改。3.4.3删除开户银行选择要删除的开户银行，点击【删除】按钮，如果是已使用的开户银行账号不可以删除。3.5会计科目统计码管理会
17、计科目统计码设置为用户提供了很大的方便，用户可以根据自己的需要，为不同的账套关联会计科目，形成一套新的会计科目查询条件。统计码设置支持一个账套挂多个会计科目，查询时以统计码显示，数值为多个会计科目数额之和；统计码设置支持下级设置，设下级统计码时父级统计码关联的会计科目自动清除；右击统计码列名可进行列属性设置。选择【系统管理平台】|【基础数据】|【会计科目统计码管理】菜单，弹出管理界面，如图3-18所示图3-18 统计码管理界面3.5.1增加统计码点击3-18主界面的【增加】按钮，弹出统计码信息编辑界面，如图3-19所示：图3-19统计码编辑界面编码：自动生成；名称：手动输入，为统计码命名；选择
18、余额方向：借/贷（要与会计科目的余额方向相同）；为图3-19所示的账套选择会计科目（需要把哪个账套按统计码管理就为哪个账套设置会计科目，不需要的不设置），界面如图3-20，会计科目可以单选也可以多选。图3-20 会计科目选择界面【增加下级】操作同【增加】，可参考以上操作，增加下级时，上级统计码关联的会计科目自动清空。【修改】按钮可以对已存在的统计码进行信息维护，选择要修改的统计码，点击【修改】按钮，弹出图3-19界面，修改后保存即可；【删除】按钮，可以对已存在的统计码进行删除，含下级的统计码不可以删除；【刷新】按钮可以刷新当前界面信息；统计码设置完成后可以在汇总查询表按统计码进行查询；可以在报
19、表按统计码进行取数；可以按统计码进行财务分析设置。3.5.2统计码设置用例 目前版本的统计码支持的统计码设置规则如下：（1） 统计码可以关联会计科目的父级或子级，但是不允许即关联会计科目的父级又关联会计科目的子级，例如001统计码为一个账套关联1002会计科目，002统计码为该账套关联会计科目，这样是不允许的；但是001统计码的下级统计码关联是可以的。（2） 统计码可以设上下级，父级统计码关联的会计科目在挂子级统计码时自动清除，父级统计码可以有多个下级，他们之间的关系是：父级统计码=子级统计码之和；子级还可以向下扩展。（3） 统计码可以为一个账套关联多个会计科目，统计码与会计科目之间的关系是：
20、统计码=多个会计科目的和。具体示例截图如下：4 系统设置4.1参数设置登录系统，选择【系统管理平台】|【系统设置】|【组织级参数设置】菜单，进入参数设置界面。如图4-1所示：图4-1 组织级参数设置界面选择一功能模块，点击【修改】按钮，弹出参数修改界面，修改参数值，保存生效。【账套参数设置】功能同【组织级参数设置】功能，不同的是组织级参数设置对所有账套生效，而账套参数设置只针对所登录账套的设置生效。4.2模板下发模板下发就是将源账套的中预置的模板下发到目标账套中，目前支持下发的模板包括：机制凭证模板、转账凭证模板、财务报表模板、账簿模板、决算报表模版。源账套：当前登录用户所属组织机构的授权账套
21、目标账套：当前登录用户所属组织机构的下级机构授权账套。登录系统，选择【系统管理平台】|【系统设置】|【模板下发】菜单，进入模板下发界面，如图4-5所示：图4-5模板下发选择账套类型后，再在源账套列表树中选择一个源账套，在模板列表中勾选准备下发的模板，在目标账套列表树中选择目标账套，点击【下发】按钮，完成模板下发。4.3定时任务设置系统为了方便用户使用凭证生成功能，允许用户设定定时任务，帮助用户下载单据信息。选择好下载时间，间隔时间，点击启动。间隔时间建议不要太短。4.4 旧系统数据导入为了方便使用过一体化平台的用户将原数据导入到新的平台，系统设置了就系统数据导入功能，此功能仅限于使用过原一体化
22、平台中会计核算系统的数据导入，且只能进行一次。导入之前，选择好导入年度，省本级部门需要填入部门编码，其他信息不允许变动，点击执行导入，完成旧数据导入。其他地区暂不支持。4.5系统注册初次使用单位会计核算系统的地区，需向财政厅信息中心联系相关人员，申请注册码，注册之后才能使用，否则，系统仅适用于测试版。5日志管理5.1日志管理登录系统，选择【系统管理平台】|【系统设置】|【日志管理】菜单，进入日志管理界面，如图4-8所示：图4-8 日志管理界面 日志管理界面上方的查询条件，账套默认为登录账套，日志范围默认为当天，功能模块默认为全部，操作用户默认为空。 输入时间范围、账套、用户、功能模块，点击【查
23、询】按钮，能查询到对应的日志记录。模糊查询输入框可以查询的准确记录。 勾选一条或几条记录，点击【删除】按钮，即可删除选中的日志记录。 点击【批量删除】按钮，弹出批量删除界面，如图4-9所示：图4-9 批量删除界面输入时间范围后点击【确定】按钮，可以批量删除记录，放弃删除点【取消】。【导出】按钮，可以导出Excel的日志文件。5.2日志查询登录系统，选择【系统管理平台】|【系统设置】|【日志查询】菜单，进入日志查询界面，如图4-10所示：图4-10 日志查询界面 日志查询界面同日志管理界面，只是没有删除和批量删除按钮，操作可参考日志管理中的查询操作。6 账套备份账套备份功能可以将一个或多个账套在某段时间内的数据备份到指定路径。选择要备份的账套和备份文件存放的路径，点击开始备份即可。