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1、精品名师归纳总结总账系统的业务操作流程总账模块中主要着重描述下面几个方面：录入期初数据、日常制单、审核、记账、核销处理、账簿查询、期末结转损益自定义转账、结账等。1、录入期初数据打开界面，如以下图示：操作说明：非末级科目余额不需录入，系统自动从下级汇总。末级且无帮助核算的科目余额直接录入，录入时，双击或按空格键 相应科目行的原币列，表格为编辑状态时即可录入数字，录入后，可用光标键移动到下一行连续录入。末级且有帮助核算的科目不能直接录入，需单击帮助 按钮，进入科目帮助项余额录入界面，单击 增加按钮，挑选帮助项，录入期初原币数，假如本科目有多个帮助余额就可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳
2、总结连续增加，然后单击 确定 按钮，返回期初余额界面。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结录入完毕后， 单机确定返回参照录入各种帮助项目可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结储存余额： 提示：假设要进行后续操作或退出，必需先储存。试算：余额录入后可通过试算进行核对。期初建账：余额录入正确后，需进行期初建账。提示：未期初建账时，可录入日常凭证，但不能记账。期初建账后记账前，如发觉有错需修改期初余额，可取消建账。留意： 对于不同的币种分别来录入，进入到科目的末级来进行数据的录入，假如有帮助核算的通过上图中的帮助项来依据不同的帮助条件来录入，录入部分数据后留意储存， 以最终一次
3、录入的数据为准，全部录入后进行界面中试算，分币种来进行。新建账单位的账簿开头启用期间统一为1 月 1 日，所以在期初也需按金额为零进行期初建账，并把总账结账至初始账务发生月份。2、进行日常制单最好在录入完整期初余额后再录入日常的凭证，录入凭证的步骤如下：制单审核记账，留意制单和审核、记账不能是同一个人。进入节点如以下图所示：，分别进行操作。凭证录入界面：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结菜单区菜单区说明：菜单区：可进行增加、删除凭证和分录等操作。暂存凭证： 假设凭证录入过程中发觉问题或凭证尚未完全录入完毕但需要退出“填制凭证”功能，又不期望由于退出造成已录数据的丢失，就可单击暂存
4、临时储存当前未录入完毕的凭证即可。主体账簿：可选，假如有权限，可以登录甲单位时做乙单位的账。制单日期：默认为登录日期，可修改，留意序时。凭证类别：只有记账凭证。凭证号：系统自动生成，也可以依据自己需要进行修改。分录号：系统自动生成。摘要：可调用常用摘要。科目：可参照，只能挑选末级科目。帮助核算：依据科目的帮助项设置，参照相关帮助档案。币种：默认值：CNY 。原币：录入借贷方后会自动带出，假如没有请自己增加。借方 /贷方：可用空风格整借贷方，=号自动运算借贷方差额，平稳凭证。填制凭证的全键盘操作：进入录入凭证界面，光标第一停在【日期】处，必需按一下Tab 键，光标才能从日期跳到【凭证类别】处，但
5、是凭证类别处并不显亮，这时按 箭头挑选凭证类别，选中后按回车键，再按 Tab 键切换到【凭证号】 ，然后按 Tab 键或回车键切换到【附单据数】 。凭证头录入完毕后，按Tab 键切换到凭证体，然后按回车键光标跳到【摘要】处，按F2 键弹出摘要界面，用 箭头进行挑选，选中后按回车键，再按回车键光标跳到【科目】可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结处，直接输入科目编码或按 F2 键弹出会计科目界面， 连续按 3 下 Tab 键，光标跳到科目数， 然后用 箭头和 箭头挑选科目。挑选科目后按回车键弹出【帮助核算】界面，按 F2 键弹出帮助核算具体内容的界面。 假如帮助核算是树形结构， 挑选方
6、法跟挑选会计科目相同。 假如帮助核算是表形结构，分左右两栏，第一按 箭头进行挑选，有下级的再用 箭头挑选， 然后按回车键光标从左栏跳到右栏，按 箭头进行挑选，选中后按回车键，最终使用 Alt+O字母 O确定离开帮助核算录入界面。连续按回车键录入金额等内容。录入完毕后，按Ctrl+S 储存凭证。3、凭证审核.在审核凭证先点击“查询”按钮，挑选需要审核的凭证，可看到如下界面。点击“审核”按钮即可，如下：可以按 shift或者 ctrl键进行多项挑选，然后批审，记账也一样。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结假如要取消审核，挑选需取消的凭证，点“取消审核”按扭即可，可看如下界面：.凭证暂
7、存当我们在做凭证的时候，手头需要去处理其他紧急的事情，可以按系统暂存， 进行储存， 即使该凭证才做了一部分， 处理好其他事务后再进行纠错操作，进一步修改即可、 储存即可。4、凭证记账打开界面，点击“查询”按扭，挑选需要记账的凭证，结果如下：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结挑选要记账的凭证，单击“记账”，可直接在凭证列表上对凭证进行记账。同样，假如要取消已记账的凭证，选中该凭证，单击“取消记账”按扭即可。5、查询凭证查询凭证可单击 查询 按钮，可看到如下界面，依据需要挑选条件即可。各家单位假如本月有凭证断号的话，可以通过凭证整理来实现，在凭证治理下的，双击后先需要把整理的凭证查询
8、到，再进行整理的操作。留意：凭证整理不会把作废的凭证给删除掉。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结6、凭证冲销打开界面，点“查询” ，结果如下：双击需要冲销的凭证，进去如下界面：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结点击冲销，可显现如下冲销方式：留意：系统默认的方式： 对于以前年度的凭证， 系统默认采纳蓝冲方式。对于当年的凭证，系统默认采纳红冲方式。只能对已记账凭证进行冲销处理。7、打印凭证挑选需打印的凭证，点击“打印”下的“打印凭证”按钮，如下界面：可以用 shift 或者 ctrl 键进行多项挑选。 会弹出如下窗口，按打印即可。说明：打印模板的设置，我们都已经设好打印
9、模板，有的单位只需略微修改即可。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结打开界面 ,挑选制单 ,可看如下界面 :您可以对现有模板进行复制,再修改 ,可看如下界面 :可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结设置好凭证模板 ,打开界面,第一要先挑选 “主体账簿” ，接下来挑选要安排的用户 /用户组，点击“安排”按扭，选中要安排的打印模板，最终点储存即可，可看如下界面：8、往来核销8.1 核销对象设置打开界面，点击“增加”按扭，如下界面：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结录入核销科目、启用期间，假如要按帮助核算进行核销，仍需挑选相应帮助核算类型， 仍要挑选该核销对象核销
10、号是否必录，然后单击“储存”。做完期初未达录入，方可点“启用”按扭。8.2 期初未达录入打开界面，单击“查询” ，屏幕显示核销对象过滤条件窗口， 挑选核销对象科目，如有核算类型仍需挑选相应核算内容，如下界面：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结增加期初未达的方式有两种：手工增加和导入手工增加： 单击“增加”，逐条录入期初未达的核销数据，包括：凭证日期、业务日期、核销号、金额等等，如下界面：录入后储存。导入： 可导入核销功能启用前的凭证，凭证需要已经审核并记账。录入期初核销未达数据后，需要点击“检查”，检查总账余额与未核销余额是否一样。只有检查平稳核销对象方可启用！说明：期初余额导入
11、 ：可一次将核销对象启用日期时的总账期初余额导入到核销系统中。删除期初 ：可将核销对象启用时导入的总账期初余额删除掉。1. ：取自核销对象的科目2. ：用户录入，必需小于“往来核销启用日期”见参数不能为空。3. ： 参照凭证类别挑选，可为空。4. ： 用户录入凭证号，可为空。5. ： 用户录入 。6. ：用户录入，不能为空。7. ： 用户录入，同一核销对象的核销号不能重复。8. ：用户可参照挑选某一币种，不能为空。默认为本位币的币种。9. ：用户可挑选借或贷。10. ：用户录入，本币不能为空。8.3 核销处理可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结打开，进入核销界面后，挑选查询对象，点
12、击“查询”，系统显示该查询对象的编码、 科目信息， 核算类型， 日期范畴， 挑选好查询条件后， 单击“确定” ， 如下界面：留意：日期范畴要早于或等于录入期出未达时的凭证日期。结果如下：核销有手动核销和自动核销手动核销：点中该笔待核销明细的“挑选”框，在借、贷方窗口中分别挑选往来款记录，自动生成该行的本次核销金额。单击“全选”，就借方、贷方窗口中全部往来款记录就可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结会全部选中。单击“全消”，就借方、贷方窗口中全部选中的往来款记录就会全部取消。假设单击默认等于该行的未核销余额，该行的未核销余额清为0。用户可在此基础上修改本 次核销金额， 未核销余额由金
13、额减本次核销金额运算，且不答应编辑。 挑选完毕后， 点击“核销”，系统会对所选记录进行核销处理。自动核销：进入核销界面后，挑选查询对象，点击“查询” ，设置要进行自动核销的查询条件，系统显示 符合条件的待核销记录。点击“自动核销” ，设置核销标准，系统将按核销标准对查询结果进行成批自动核销。在进行自动核销时，双方数据依据总账参数“核销方式”进行自动匹配，假设总账参数“核销次序”为“最早余额法”，就按时间次序从前向后对双方记录进行匹配。假设总账参 数“核销次序”为“最晚余额法”，就按时间次序从后向前对双方记录进行匹配。匹配时， 从第一笔借方记录的本次核销金额开头，与第一笔贷方记录的本次核销金额比
14、 对，假设借方数据少于贷方数据，就从贷方数据中取出借方数据金额与该借方数据核销，剩下的贷方数据与下一笔借方数据进行比对，假设仍有剩， 就核销下一笔借方数据后连续进行比对， 以此类推，直至全部核销洁净。假设借方多于贷方，就从借方数据取出贷方数据金额与贷方数据核销，再取出下一笔贷方数据进行比对，以此类推，直至全部核销洁净。假设借贷方相等，就直接对借贷方记录进行核销。核销标准的处理如下：按日期：日期范畴相差XX 天被选中时，借方贷方分录的日期之差在该天数之内的方能进行核销处理，日期之差大于该天数的不能进行核销处理。假设借方日期早于贷方日期，就需自动取下一条借方记录再进行比较，假设借方日期晚于贷方日期
15、，就自动取下一条贷方记录再进行比较，直到双方日期之差满意该条件为止。比较日期依据总账参数“核销比较日期”的设置进行挑选凭证日期或业务日期。按核销号： 只有核销号一样的借贷方记录可进行核销， 核销时对于相同核销号的借贷方记录可给予一个核销批次号。金额相等：只有借贷双方本次核销金额的原币、本币都相等时方能进行核销。按末级科目：只有借贷双方的科目相同时，方能进行核销。按帮助核算：只有借贷双方该帮助核算的帮助项相同时方能进行核销。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结红蓝对冲：进入核销界面后，挑选查询对象，点击“查询”，设置“方向”条件为要进行红蓝对冲的方向，系统显示符合条件的该方向的待核销
16、记录。挑选要进行对冲的记录，点击“红蓝对冲”，系统将对所选记录进行红蓝对冲处理。自动红蓝对冲：进去核销界面后，挑选查询对象，点击“查询”，设置“方向” 条件为要进行自动红蓝对冲的方向，可选借方、贷方或双向，系统显示符合条件的全部记录。点击“自动红蓝对冲” ，系统将自动按标准对全部记录进行红蓝对冲处理。自动红蓝对冲默认标准如下：A. 有核销号按相同核销号、 相同帮助核算， 依据总账参数选定的对冲次序就是核销次序进行对冲。B. 无核销号视同同一核销号，依据相同帮助核算，依据总账参数选定的对冲次序就是核销次序进行对冲。自动红蓝对冲标准的处理如下：按日期： 日期范畴相差XX 天被选中时，借方贷方分录的
17、日期之差在该天数之内的方能进行核销处理，日期之差大于该天数的不能进行核销处理。按帮助核算： 只有借贷双方该帮助核算的帮助项相同时方能进行核销。历史查询：进入核销界面后，点击“历史查询”，系统显示历史查询界面，点击“查询”，挑选要查询的核销科目等条件，系统显示每一批次的已核销、已红蓝对冲可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结汇总记录。点击“具体” ，可查看该批次的具体记录。假如要进行反核销或反红蓝对冲，就点击“反核销”。对比： 对比是指在手动核销， 在指定借方或贷方一条数据时，可依据核销对象科目 +帮助项相同以及金额相同的条件，自动过滤出贷方或借方满意条件的数据，已到达缩小范畴，便利核
18、销的目的。在核销处理窗口中，点击“对比”按钮后，可进行借方对比或贷方对比。借方对比，就弹出界面中，选中借方一条数据，同时，过滤出贷方数据，过滤条件为：与借方选中数据科目+帮助项相同，金额相等的全部数据。贷方对比，就弹出界面中，选中贷方一条数据，同时过滤出借方数据，过滤条件为：与贷方选中数据科目 +帮助项相同，金额相等的全部数据。留意：本次核销金额由用户录入。选中核销时， 就自动生成该行本次核销金额。默认等于该行的未核销金额。当前分录未核销金额即当前凭证分录的未核销金额本次核销金额或当前凭证分录金额历次核销金额。核销：对当前核销结果进行检查，检查通过后将当前核销关系储存到数据库中， 并返回凭证界
19、面。需进行如下检查：本次核销金额合计数不能大于当前分录金额。至少挑选一笔记录进行核销。9、账簿查询下面简洁介绍一下查询的操作，主要是一些查询条件的挑选和跟我们日常工作比较相关的账表描述，主要有科目余额表、日报表和帮助余额表。打开，其他的两张报表也都放在账簿查询节点下，得到下面的界面可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结点击 查询 ，显现以下图中的查询条件框：主体账簿：可挑选多个单位来汇总查询，在参照时按 SHIFT 键或 CTRL 键可多项挑选，科目范畴：可挑选某一段科目，假如再选条件：仍可在的范畴内，任意多项挑选科目来组合查询。科目版本：假设科目版本变更过，不止一个版本，挑选后可看
20、到不同版本科目在不同时段的的情形。另外的两张报表也是类似的操作，只不过在查询帮助余额表的时候，需要输入会计科目和具体的帮助核算项：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结上图中的查询对象都可以多项挑选，点击开头的鼠标右键，再按住键盘上的shift 键， 这样就可以多项挑选了，然后确定就可以查询到数据了。假如有常常性查询的话，可以把常用的条件储存为账簿，就是上图中的，然后点击确定即可。10、期末结转损益自定义转账公司规定每一个月都需要把损益结平，在每一个月录入平整完毕后，结账之前， 来进行这项操作。依据下发的会计科目，总部会把常用的自定义转账已经都定义好了，各家单位依据各自的情形，先看看
21、定义的是否有误，准时与总部沟通。进入自定义转账定义界面：，来进行公式的核对。 到月底的时候进入执行窗口，进行自动结转的操作， 如以下图， 先挑选条件， 再单击 生成凭证 按钮。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结选中某一个编号的是否结转，然后点击生成凭证，然后点击修改后就会显现凭证界面，储存完成与手工增加的凭证一样进行治理。下面举一个如何定义转账分类的例子打开界面，在“凭证定义”页签下，选中需要修改或者增加的分类再点击“分录定义”页签，显现以下图中的显示界面，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结留意：1、在我们手工做凭证的情形下，发生收入业务的时候是在贷方，结转收入的时
22、候是从借方来结转。2、发生费用业务的时候是在借方，那么结转是通过贷方结转。3、在自定义转账中仍可以定义计提的费用，比方计提工会经费，见下面操作金额公式设置如以下图描述：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结确定后进行储存，这样就可以在中来进行执行操作了。11、试算平稳和结账月末做账完毕， 开头下个月的操作之前， 需要进行结账操作， 主要分为试算平稳和结账， 我们先来明白试算平稳的操作，打开试算平稳界面见以下图：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结，先挑选好会计期间，挑选好币种，再包含末记账，单击刷新 按钮，即可看到试算平稳的结果。 假如有不同币种， 需要按不同的币种进行多
23、次试算，以保证各币种试算结果都是正确的。其次步来进行结账的操作，点击按钮，得到以下图中的界面，先选中需要结账的月份，再点击下一步：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结这里将 重建余额表 按钮的功能做一下介绍，重建余额表是依据需要来做的，不是必需操作项。 重建余额表会更正部分反常数据对账账平稳的影响，重新构造余额数据，月末结账时，提示总账与明细账不符的情形，可以使用此功能。下一步后是核对总账和明细账，通过后再点击，得到月度工作报告，分六项是否仍有未记账、损益是否结转完成、账面是否试算平稳、账账平稳、是否有凭证断号、固定资产是否结账，通过后点击，再点击，这样整个结账操作就完成了。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结假如显现上图中的不能结账的操作，就需要查看一下月度工作报告，认真核对其中的内容，找到问题后再进行调整，然后完成结账操作。可编辑资料 - - - 欢迎下载