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1、目 录企业筹资需求分析表 / 1企业融资结构弹性分析表 / 2资金募集运用报告表 / 3银行短期借款明细表 / 4长期借款明细表（一） / 5长期借款明细表（二） / 6企业投资计划表 / 7投资专业分析表 / 8投资审批报告表 / 9投资收益分析表 / 10短期投资月报表 / 11长期投资月报表 / 12投资收益预测表 / 13持有至到期投资测算表 / 14长期债权投资余额表 / 15投资收益明细表（一） / 16投资收益明细表（二） / 17重要投资绩效分析表 / 18重要投资方案绩效核计表 / 19投资经济分析表 / 20固定资产台账 / 21固定资产明细表 / 22固定资产累计折旧明细
2、表 / 23固定资产增加单 / 24固定资产增减表 / 25固定资产减损单 / 26固定资产报废申请表 / 27固定资产清理明细表 / 28固定资产盘点情况表 / 29无形资产登记表 / 30无形资产累计摊销计算表 / 31无形资产明细表 / 32无形资产清查报告表 / 33库存商品明细表 / 34订购管理月报表 / 35原材料库存月报表 / 36材料耗用月度报表 / 37材料收发存月报表 / 38采购管理月报表 / 39材料收支日报表 / 40存货核算明细表 / 41原材料日报表 / 42商品转售登记表 / 43商品领用单 / 44货币资金明细表 / 45货币资金日报表 / 46货币资金变动
3、表 / 47现金盘点报告表 / 48银行存款日报表 / 49银行存款余额调节表 / 50现金流量表 / 51费用报销凭证 / 52现金收支日报表 / 53现金收支预算表 / 54现金存款日记表（一） / 55现金存款日记表（二） / 56银行借款登记卡 / 57资金调度表 / 58现金银行存款结存表 / 59现金与银行存款逐日登记表 / 60付款登记表 / 61预付款申请表 / 62缴款明细表 / 63收款通知单 / 64收款日报表 / 65应收账款分户明细表 / 66问题账款报告书 / 67应收应付票据记录表 / 68月份收款状况表 / 69收货款自动报告表 / 70应收账款明细表 / 71
4、应收账款日报表 / 72应收账款月报表 / 73应收账款催款通知单 / 74其他应收款余额明细表 / 75期末预付账款明细表 / 76进货货款申请单 / 77预收账款明细表 / 78利润中心资金预计表 / 79利润中心产销能力比较表 / 80利润中心财务状况比较表 / 81利润中心资金支出计划表 / 82利润中心往来支出金额表 / 83利润中心资产负债表 / 84利润中心损益表 / 85利润中心费用分摊表 / 86利润中心奖金分配表 / 87利润中心营业分析表 / 88利润中心投资明细表 / 89预算申请表 / 90预算概率计算表 / 91预算核算办法表 / 92预算编列表 / 93预算统计表
5、 / 94企业年度利润预算表 / 95投资收益预测表 / 96年度销售预算表 / 97管理费用预算表 / 98销售费用预算表 / 99财务预算申请表 / 100预算变更申请表 / 101现金收支预算表 / 102员工薪金预算表 / 103年度生产预算表 / 104资金运用预算表 / 105销售费用表 / 106管理费用表 / 107财务费用表 / 108财务状况控制表 / 109资金调度控制表 / 110盘点报告表 / 111应收账款控制表 / 112采购控制表 / 113人事动态及费用控制表 / 114成本费用控制表 / 115现金盘点报告表 / 116产销总成本汇总表 / 117生产人员工
6、资分摊表 / 118产品生产成本分摊表 / 119产品生产成本核算表 / 120制造费用明细表 / 121成品单位成本分析表 / 122产品标准成本一览表 / 123产品销售费用分配表 / 124管理费用分析表 / 125财务费用分析表 / 126费用报销凭证 / 127现金流量表 / 129现金流量表附注/ 130资产负债表/ 131利润表 / 132会计档案保管期限表 / 134会计档案销毁申请表/ 135档案借阅申请表/ 136主营业务收入审计表/ 137审计工作计划表 / 138审计报告表 / 139财物抽查通知单 / 140稽核工作计划表 / 141稽核报告表/ 142被审计单位基本
7、情况表 / 143审计工作底稿 / 144审计管理表格 / 145审计工作报告表 / 146审计工作记录表 / 147审计工作通知表 / 148通用凭证检查表/ 149穿行测试表/ 150- 4 -企业筹资需求分析表名 称企业筹资需求分析表编 码版 本页 次修改状态项目上年期末实际（元）占销售额的比例（%）本年计划（元）资产长期资产流动资产资产合计负债及所有者权益应付票款短期借款预提费用长期负债负债合计实收资本留存收益资本公积股东权益融资需求总计相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期企业融资结构弹性分析表名 称企业融资结构弹性分析表编 码版 本页 次修改状态项目年初数年末数差
8、异弹性融资长期借款流动负债应付债券未分配利润盈余公积（公益金部分）弹性融资合计非弹性融资实收资本长期应付款资本公积盈余公积（非公益金部分）非弹性融资合计总融资融资合计弹性资本结构弹性相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期资金募集运用报告表名 称资金募集运用报告表编 码版 本页 次修改状态 填写日期： 年 月 日公司名称（签章）法人代表/主要责任人详细地址联系电话开户银行银行账号公司性质工商登记证字号注册资金总额批准日期年 月 日公司行业分类商业 运输业 工业 农业 其他融资类型 股票 债券发行方向 面向社会 公司内部融资金额及批准情况批准日期年 月 日批准文号金额/股期限国家
9、资金购买集体资金购买个人购买总计批准融资金额实际发行金额实收资金日期自 年 月 日 起 至 年 月 日出资分析出资项目项目描述前景分析金额相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期银行短期借款明细表名 称银行短期借款明细表编 码版 本页 次修改状态序号贷款种类贷款银行贷款额度利率期限已动用额度尚可动用额度备注相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期长期借款明细表（一）名 称长期借款明细表（一）编 码版 本页 次修改状态借款单位名称借款方式（抵押/质押/担保/信用）期初金额期末金额合计相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期长期借款明细表（二）名 称
10、长期借款明细表（二）编 码版 本页 次修改状态借款单位名称借款用途借款金额借款利息借款日期还款日期贷款期限合计相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期企业投资计划表名 称企业投资计划表编 码版 本页 次修改状态投资项目投资原因投资金额预计收益其他项目A项目B项目C总计填表审核日期： 年 月 日相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期投资专业分析表名 称投资专业分析表编 码版 本页 次修改状态专案名称及内容说明根据计划或理由风险性投资金额及支出预计收益分析估计项目说明金额年度说明年年年年年年年年合计投资金额增加收益增加人工成本增加折旧增加材料支出增加毛利增加利息费
11、用增加周转金增加净收益净收益累计投资支出累计相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期投资审批报告表名 称投资审批报告表编 码版 本页 次修改状态投资项目项目编号项目起止日期部门项目概述支出项目支出金额（万元）转用固定资产新增固定资产资本支出前期支出资本需求总计营运资本营运费用其他支出总计财务指标项目分析人员签名净现值成本分析人员最终回报率内部收益率技术发展人员投资回收年限项目年限财物数据提供者管理层签名董事长经理部门经理相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期投资收益分析表名 称投资收益分析表编 码版 本页 次修改状态填制部门档案编号日期： 年 月 日项目编号投
12、资项目回收期间实际投资金额实际收回金额收益率回收率备注预计实际预计实际预计实际预计实际财务负责人项目提出人财务主管项目负责人相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期短期投资月报表名 称短期投资月报表编 码版 本页 次修改状态填制部门档案编号日期： 年 月 日项目类别期初余额本期增加本期减少期末余额备注股权投资合计债券投资合计其他投资合计总计相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期长期投资月报表名 称长期投资月报表编 码版 本页 次修改状态填制部门档案编号日期： 年 月 日项目类别期初余额本期减少本期增加期末余额备注债券投资合计股权投资合计其他投资合计总计相关说明
13、编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期投资收益预测表名 称投资收益预测表编 码版 本页 次修改状态填制部门档案编号表格编号： 填表日期： 年 月 日投资项目投资各类预计投资额已付金额预计收益情况产品产量账务其他金额收益期间回收期收益率相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期持有至到期投资测算表名 称持有至到期投资测算表编 码版 本页 次修改状态投资项目到期日面值票面利率实际利率年初摊余成本测算数账面编号差异原因应收（计）利息=投资收益=年末摊余成本=+-应收（计）利息投资收益应收（计）利息=-差异投资收益=-相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期长期
14、债权投资余额表名 称长期债权投资余额表编 码版 本页 次修改状态投资项目期初数本期减少本期增加期末数减值准备金额减值准备金额相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期投资收益明细表（一）名 称投资收益明细表（一）编 码版 本页 次修改状态投资项目上年度发生金额本年度发生金额债权投资收益股权投资收益其他投资收益总计相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期投资收益明细表（二）名 称投资收益明细表（二）编 码版 本页 次修改状态填制部门档案编号日期： 年 月 日投资项目本月度金额本年度累计金额短期投资收益股票投资收益债券投资收益长期投资收益对分公司投资收益对其他公司投资
15、收益长期债权投资收益总计相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期重要投资绩效分析表名 称重要投资绩效分析表编 码版 本页 次修改状态投资名称及说明投资类别已支付金额预计设资金额完成程序估计收益状况产品产量财务其他已完%金额收益期间回收年限收益率合计相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期重要投资方案绩效核计表名 称重要投资方案绩效核计表编 码版 本页 次修改状态年度投资编号投资名称收回期间实际投资金额估计投资金额实际已回收金额预计应回收金额预计回收金额预计收益率原因预计修正预计修正12345678910相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期投资
16、经济分析表名 称投资经济分析表编 码版 本页 次修改状态投资类别 口开发产品组件 口购置更换设备 口提高生产效率口财务投资投资方案说明预计开始日期投资有效期限负责部门计算利息投资收益分析年月投资收益说明收益性质或资金来源（利率）当期收益金额累积收益总额（利息）当期收益金额累积收益总额（利息）净利益合作填表说明填写投资款项及收益性质之说明收益名称或资金来源及利息填写预定收益金额当期收益总额加本期利息及收益填写预定投资金额前期投资总额加本期投资、利息收益总额减投产额回收年限总利益投资价值口良好口尚可口不佳，但符合公司政策相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期固定资产台账名 称固定
17、资产台账编 码版 本页 次修改状态序号编号名称规格数量计量单位起用日期使用寿命年折旧率原值净值位置变动情况使用部门备注相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期固定资产明细表名 称固定资产明细表编 码版 本页 次修改状态项目期初余额本期增加本期减少期末余额1固定资产原值合计其中：建筑物交通工具机械设备2累计折旧合计其中：建筑物交通工具机械设备3固定资产减值准备合计其中：建筑物交通工具机械设备4固定资产账面净额合计其中：建筑物交通工具机械设备相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期固定资产累计折旧明细表名 称固定资产累计折旧明细表编 码版 本页 次修改状态项目名称期
18、初余额本期增加额本期减少额期末余额备注相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期固定资产增加单名 称固定资产增加单编 码版 本页 次修改状态编号数量资产成本记录资产名称取得日期设备内容取得成本数量型号规格取得金额厂牌使用年限存放地点月折旧额附属设备备注财产管理部门负责人使用部门负责人会计室主管相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期固定资产增减表名 称固定资产增减表编 码版 本页 次修改状态会计项目资产名称规格编号增减原因单位本月增加本月减少备注数量金额使用寿命月折旧额数量金额使用寿命已提折旧月折旧额相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期固定资产减损单名 称固定资产减损单编 码版 本页 次修改状态申请部门申请人姓名日期资产名称编号资产原值： 资产净值： 购买日期： 资产残值： 账面尚可使用寿命： （由账务部填写