徐家汇：2021年年度报告.PDF

《徐家汇：2021年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《徐家汇：2021年年度报告.PDF（208页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 上上海海徐徐家家汇汇商商城城股股份份有有限限公公司司 上上海海徐徐家家汇汇商商城城股股份份有有限限公公司司 2021 年年年年度度报报告告 2022 年年 03 月月 上海徐家汇商城股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第第一一节节 重重要要提提示示、目目录录和和释释义义 公公司司董董事事会会、监监事事会会及及董董事事、监监事事、高高级级管管理理人人员员保保证证年年度度报报告告内内容容的的真真实实、准准确确、完完整整，不不存存在在虚虚假假记记载载、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏，并并承承担担个个别别和和连连带带的的法法律律责责任任。 公公司司负负责责人人华华欣欣、主主管管会会

2、计计工工作作负负责责人人庞庞维维聆聆及及会会计计机机构构负负责责人人（会会计计主主管管人人员员）袁袁思思贤贤声声明明：保保证证本本年年度度报报告告中中财财务务报报告告的的真真实实、准准确确、完完整整。 所所有有董董事事均均已已出出席席了了审审议议本本报报告告的的董董事事会会会会议议。 1、可可能能存存在在消消费费需需求求下下降降、运运营营成成本本上上升升、市市场场竞竞争争加加剧剧等等风风险险，有有关关风风险险因因素素内内容容与与对对策策措措施施已已在在本本报报告告第第三三节节 “管管理理层层讨讨论论与与分分析析” 部部分分进进行行描描述述，敬敬请请广广大大投投资资者者注注意意投投资资风风险险。

3、 2、本本报报告告中中如如有有涉涉及及未未来来计计划划、行行业业或或业业绩绩预预测测等等方方面面内内容容，均均不不构构成成公公司司对对投投资资者者的的任任何何承承诺诺，敬敬请请广广大大投投资资者者注注意意投投资资风风险险。 公公司司经经本本次次董董事事会会审审议议通通过过的的利利润润分分配配预预案案为为：以以 2021 年年 12 月月 31 日日总总股股本本 415,763,000 股股为为基基数数，向向全全体体股股东东每每 10 股股派派发发现现金金红红利利 1.60 元元（含含税税） ，送送红红股股 0 股股（含含税税） ，不不以以公公积积金金转转增增股股本本。 上海徐家汇商城股份有限公

4、司 2021 年年度报告全文 3 目目录录 第第一一节节 重重要要提提示示、目目录录和和释释义义 . 2 第第二二节节 公公司司简简介介和和主主要要财财务务指指标标 . 6 第第三三节节 管管理理层层讨讨论论与与分分析析 . 10 第第四四节节 公公司司治治理理. 28 第第五五节节 环环境境和和社社会会责责任任 . 45 第第六六节节 重重要要事事项项. 47 第第七七节节 股股份份变变动动及及股股东东情情况况 . 56 第第八八节节 优优先先股股相相关关情情况况 . 62 第第九九节节 债债券券相相关关情情况况 . 63 第第十十节节 财财务务报报告告. 64 上海徐家汇商城股份有限公司

5、2021 年年度报告全文 4 备备查查文文件件目目录录 一一、载载有有公公司司法法定定代代表表人人华华欣欣先先生生签签字字的的 2021 年年度度报报告告文文本本。 二二、载载有有公公司司法法定定代代表表人人华华欣欣、主主管管会会计计机机构构负负责责人人庞庞维维聆聆、会会计计机机构构负负责责人人（会会计计主主管管人人员员）袁袁思思贤贤签签名名并并盖盖章章的的财财务务报报表表。 三三、载载有有众众华华会会计计师师事事务务所所（特特殊殊普普通通合合伙伙）盖盖章章、注注册册会会计计师师朱朱依依君君、孙孙希希曦曦签签名名并并盖盖章章的的公公司司 2021 年年度度审审计计报报告告原原件件。 四四、报报

6、告告期期内内在在证证券券时时报报 、 上上海海证证券券报报及及巨巨潮潮咨咨询询网网（）上上公公开开披披露露过过的的所所有有公公司司文文件件的的正正本本及及公公告告的的原原稿稿。 五五、以以上上备备查查文文件件备备置置地地点点：公公司司办办公公室室。 上海徐家汇商城股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释释义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 上海徐家汇商城股份有限公司 商城集团 指 上海徐家汇商城（集团）有限公司，公司控股股东、实际控制人 徐汇区国资委 指 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 上海六百 指 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司，公司分公司 汇金百货 指 上海汇金百

7、货有限公司，公司子公司 汇金虹桥 指 上海汇金百货虹桥有限公司，公司子公司 南站汇金 指 上海南站汇金百货有限公司，公司子公司 汇金徐汇店、虹桥店、南站店 指 汇金百货各门店 汇联商厦 指 上海汇联商厦有限公司，公司子公司 汇金超市 指 上海汇金六百超市有限公司，公司子公司 汇联食品 指 上海汇联六百食品有限公司，公司子公司 汇金物业 指 上海汇金物业管理有限公司，公司子公司 徐家汇实业 指 上海自贸区徐家汇商城实业有限公司，公司子公司 卖科公司 指 上海卖科电子商务有限公司，公司子公司 欧绅服饰 指 欧绅（上海）服饰有限公司，公司子公司 金硕置业 指 上海金硕置业有限公司，公司参股公司 TO

8、NYWEAR/汤尼威尔 指 公司拥有独占使用权的男士商务休闲品牌 MIS 指 Management Information System，管理信息系统 易脉、E-MEC 指 ERP+APP一体化的移动电子商务系统 BI 指 Business Intelligence，数据决策平台 董事会 指 上海徐家汇商城股份有限公司董事会 监事会 指 上海徐家汇商城股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 上海徐家汇商城股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第

9、第二二节节 公公司司简简介介和和主主要要财财务务指指标标 一一、公公司司信信息息 股票简称 徐家汇 股票代码 002561 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海徐家汇商城股份有限公司 公司的中文简称 徐家汇 公司的外文名称（如有） Shanghai Xujiahui Commercial Co., Ltd. 公司的法定代表人 华欣 注册地址 上海市徐汇区肇嘉浜路 1068 号 注册地址的邮政编码 200030 公司注册地址历史变更情况 无变更 办公地址 上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼 办公地址的邮政编码 200030 公司网址 www.xjh- 电子信箱 xjh

10、xjh- 二二、联联系系人人和和联联系系方方式式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庞维聆 陈慧媛 联系地址 上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼 上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼 电话 02164269999,02164269991 02164269999,02164269991 传真 02164269768 02164269768 电子信箱 xjhxjh- chy xjh- 三三、信信息息披披露露及及备备置置地地点点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 、 上海证券报 ； 公司年度报告备置地点 上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9

11、楼办公室 上海徐家汇商城股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四四、注注册册变变更更情情况况 组织机构代码 91310000132650363G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五五、其其他他有有关关资资料料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 17/18 楼 签字会计师姓名 朱依君、孙希曦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用

12、六六、主主要要会会计计数数据据和和财财务务指指标标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 619,136,509.28 588,971,621.56 5.12% 1,928,654,086.53 归属于上市公司股东的净利润（元） 103,279,272.03 75,394,955.53 36.98% 212,964,793.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 79,562,035.07 42,400,064.66 87.65% 184,021,034.06 经营活动产生的现金流量净额（元

13、） 161,152,616.45 113,733,934.29 41.69% 225,684,023.12 基本每股收益（元/股） 0.25 0.18 38.89% 0.51 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.18 38.89% 0.51 加权平均净资产收益率 4.61% 3.36% 增加 1.25 个百分点 9.47% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 2,876,717,213.04 2,640,224,396.24 8.96% 2,759,850,646.14 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,271,256,742.36 2,21

14、8,025,199.27 2.40% 2,292,667,851.55 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 上海徐家汇商城股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 七七、境境内内外外会会计计准准则则下下会会计计数数据据差差异异 1、同同时时按按照照国国际际会会计计准准则则与与按按照照中中国国会会计计准准则则披披露露的的财财务务报报告告中中净净利利润润和和净净资资产产差差异异情情况况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报

15、告中净利润和净资产差异情况。 2、同同时时按按照照境境外外会会计计准准则则与与按按照照中中国国会会计计准准则则披披露露的的财财务务报报告告中中净净利利润润和和净净资资产产差差异异情情况况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八八、分分季季度度主主要要财财务务指指标标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 168,893,919.66 143,153,344.28 141,861,389.03 165,227,856.31 归属于上市公司股东的净利润 36,935,060.69 22,244,847.72

16、 11,717,801.30 32,381,562.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,170,586.12 18,024,973.22 8,458,675.63 21,907,800.10 经营活动产生的现金流量净额 42,608,785.40 6,675,561.26 14,511,365.09 97,356,904.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 上海徐家汇商城股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 九九、非非经经常常性性损损益益项项目目及及金金额额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额

17、 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -991,885.93 -13,359.17 8,431.99 主要为固定资产处置净损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,031,114.49 10,417,997.46 6,367,061.68 主要为财政专项拨付款。 委托他人投资或管理资产的损益 24,455,456.22 31,055,211.85 29,523,083.57 主要为购买理财产品取得投资收益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值

18、业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 753,660.45 117,310.00 101,518.20 主要为持有银行结构性存款的公允价值变动收益和上海银行分红。 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 300,619.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,988,606.34 2,943,527.83 3,083,723.81 主要为其他营业外收支。 减：所得税影响额 7,601,537.67 11,078,132.33 9,745,575.28 少数股东权益影响额（税后）

19、218,796.85 447,664.77 394,484.78 合计 23,717,236.96 32,994,890.87 28,943,759.19 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海徐家汇商城股份有限公司 2021 年年度报告全文 1

20、0 第第三三节节 管管理理层层讨讨论论与与分分析析 一一、 报报告告期期内内公公司司所所处处的的行行业业情情况况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中零售相关业的披露要求 在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，国内巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果， 宏观经济持续稳定恢复。 2021 年， 全国社会消费品零售总额 440,823 亿元， 比上年增长 12.5%；上海市社会消费品零售总额 18,079.25 亿元，比上年增长 13.5%；全市网上商店零售额 3,365.78 亿元，比上年增长 20.8%，占社会消费品零售总额的比重为 18.6%

21、。 随着实体零售稳健复苏及数字化进程加快，市场格局迎来新的变化。2021 年上海新开商业体数量达29 个，商业存量稳居一线城市之首；存量商业加速升级改造，推动体验化、数字化改造成为主流。首店经济备受追捧，国潮风尚热度不减，为品牌创新持续注入动力；仓储会员店发展迅猛，抢占传统商超赛道；“Z 世代”快速崛起，对体验和社交类商业场景需求持续攀升；直播、社区团购等新渠道高速增长，但受严格监管而开始分化；在反垄断大背景下，电商平台合规整治力度加大，促进构建线上线下公平有序的竞争环境；渠道进一步多元化使得消费者的购物行为更加理性，并推动供零关系及供应链格局发生着深刻变化。 在激烈竞争的冲击下， 行业内相关

22、企业开始通过调整主业、 跨界拓展及资产重组等方式推动深度转型。 面对疫情防控常态化、渠道业态加速分化、消费主力及需求深刻变化等多重因素影响，实体零售需要积极发挥自身优势，打造既有颜值、又有体验，还有高性价比商品的消费组合，以满足消费者多元化的需求；同时，面对数字化浪潮，实体零售企业需要跟上并加快线上线下一体化全渠道建设步伐，力争在新的竞争格局下构建起新的核心竞争力。以更高效率和更低成本为顾客提供更优质的商品和服务，将是实体零售业不断努力的方向。 二二、 报报告告期期内内公公司司从从事事的的主主要要业业务务 （一一）报报告告期期内内公公司司整整体体情情况况 公司主营业务以百货零售为主，经营业态包

23、括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等，经营模式主要包括商品零售、场地租赁和服务。 上海徐家汇商城股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 公司在上海地区拥有“汇金百货” 、 “上海六百” 、 “汇联商厦” 、 “汇金奥莱”和“汇金超市”等零售品牌，其中， “上海六百”为中华老字号。公司门店主要分布在徐家汇商圈、虹桥商圈和上海南站地区，具有较高的品牌知名度和市场占有率。公司坚持以百货零售为主业，奉行“做强做大、稳步发展”的指导思想，在经营中已形成汇金百货“时尚领先” 、上海六百“大众流行”和汇联商厦“工薪实惠”等各具优势的品牌特色。公司作为上海本地主要零售企业之一，在徐家汇商圈占据较高市场份额，

24、主要零售企业保持上海商业企业单店销售排名前列。 （二二）报报告告期期内内重重要要经经营营情情况况分分析析 概概述述 报告期内，公司把握市场复苏契机，秉承“一切从顾客出发”的经营理念，以“稳销售、保收益、控费用”为总体工作思路，多措并举促进销售有所恢复。经营方面，推动下属分、子公司稳步推进调改，焕新购物环境；抓住市场热点，整合会员营销；深化数字运营，创新应用场景；提质自营品牌，踏实拓展步伐。管理方面，健全制度体系，加强督办落实；丰富服务内涵，深化现场管理；加强内控建设，防范化解风险。拓展方面，新增连锁门店，品牌跨域发展。数字化方面，紧密结合业务需要，深化完善 E-MEC 系统功能及数据分析能力，

25、全业务领域各环节的数字化水平得到持续提升，并努力推动开展零售科技市场化运作。 2021 年， 公司实现营业收入 61,913.65 万元， 同比上升 5.12%， 归属于上市公司股东的净利润 10,327.93万元，同比上升 36.98%。虽受疫情零星反复散发、商场调改规模增加等因素影响，但通过精细化管理和高效运作，克服诸多不利因素影响，公司营业收入较同期小幅上升，归母净利润及扣非归母净利润呈现出良好的恢复趋势。 1、稳稳步步落落实实调调改改，焕焕新新购购物物环环境境 报告期内，各分、子公司按计划稳健实施调整改造工程。上海六百加强多业态招商资源储备，围绕城市更新项目与周边区域及毗邻商业体做好联

26、动规划。汇金徐汇店完成一楼珠宝区品牌扩容升级，六楼运动品类整体调改及七楼通道顶部装饰翻新，稳步提升商场能级。汇金虹桥店完成一楼品类布局调整，落实各楼层餐饮及体验功能招租，丰富业态增效引流。汇金南站店完成运动区及地铁换乘通道装饰及配套工程，提升城市奥莱形象。汇联商厦完成一楼糕点区动线调整，并发挥沿街铺位人气优势，引进多个网红专柜，做优做强“食品大王”。汇金超市徐汇店完成外场区域调改，引进优质轻餐及茶饮，焕新卖场形象，提升购物体验。 上海徐家汇商城股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 2、积积极极把把握握热热点点，整整合合会会员员营营销销 公司及各分、子公司积极参与上海五五购物节，徐家汇商

27、圈“花漾”、“艺萃”、“新象”等主题营销活动；通过光影秀演出及各类特色造景，营造时尚、艺术、新潮的商圈氛围，吸引顾客纷纷前来打卡。上海六百通过部署移动POS机并上线小程序，提高交易效率，优化消费体验。汇金百货持续深化电子会员营销，丰富小程序模块，推进线上线下深度融合；联动优质品牌商资源共享，开展品牌及品类社群营销；丰富沙龙活动，巩固情感营销，增强会员粘性。汇联商厦扩大积分通兑范围，增厚会员权益；抓住美食热点，结合电视专栏进行主题宣传，多次掀起购买热潮。汇金超市加快布局自有网店小程序，与第三方平台共同实现线上多渠道覆盖运营；深化“会员日”促销，培育常态化营销机制，销售业绩得到有效拉动。 3、深深

28、化化数数字字运运营营，创创新新应应用用场场景景 卖科公司紧紧围绕会员服务和用户体验， 不断丰富和完善E-MEC系统， 提高系统功能与实务需求的协同性。构建BI数据分析系统，数据采集及反馈效率显著提高，为智慧营销、数据建模等打下较好基础。公司主要门店电子会员体系持续优化，注册更方便，操作更简捷，会员增长及消费贡献占比显著提升。电子卡券系统持续升级，针对不同应用场景，支持灵活多样的营销组合，有效满足个性化营销需求。持续推进移动POS、电子发票等功能在各门店覆盖广度和应用；创新实施交易全流程无纸化电子凭条，予细微处支持“双碳”行动。启动财务系统升级及预算管理业务需求研发，推动公司“业财一体化”纵深发

29、展。报告期内，公司荣获“全国商业科技创新型企业”。 4、踏踏实实拓拓展展步步伐伐，提提质质自自营营品品牌牌 汇金超市南站店和杨浦渔人码头店先后开业，并结合各自周边环境和客群需求，优化经营模式，完善商品结构。自营品牌TONYWEAR持续深化存量门店精细化运营，优化升级门店形象，做好门店维护和结构调整，全年新增门店6家；自主开发和产品质检能力不断强化，供应链保障能力与市场需求契合度得到有效磨合。汇联商厦扎实推进拓展步伐，对多个商铺开展调研及商务谈判，积极推动社区店连锁拓展，为做强做大“汇联食品”储备门店资源。 5、加加强强内内控控建建设设，强强化化管管理理职职能能 结合内控制度要求，对分、子公司业

30、务流程、财务管控等制度执行情况加大审计力度，对重大事项开展专项审计。以强化制度建设和执行为抓手，拟定下发工程施工现场管理指引等制度和规定，对“三会”制度等现有制度进行滚动修订完善。根据疫情防控常态化要求，落实防疫主体责任，保障安全经营环境。定期组织开展各类安全生产自查，加大培训与检查力度，整改存在隐患，跟踪落实情况。持续加强现场管理，创新“自然式服务”场景式轮训及文化活动，推行设立主动退货基金，打磨售前、售中、售后服务细节，巩固提升服务质量。夯实基础党建，积极开展庆祝建党一百周年相关活动，以抓党建促进业务发展；主动开展“下察一级”，保持风清气正的良好工作氛围。上海徐家汇商城股份有限公司 202

31、1 年年度报告全文 13 （一一）门门店店情情况况 （1 1）区区域域情情况况 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积（） 门店数量 建筑面积（） 上海 百货 4 98,555.23 上海 超市 2 5,625.97 4 5,793.83 上海 奥特莱斯 1 59,356.94 （2 2）收收入入前前 1 10 0 名名门门店店情情况况 门店名称 地址 开业日期 建筑面积（） 经营业态 经营模式 物业权属 汇金百货徐汇店 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号 1998.9 39,695.58 百货 直营 自有物业 上海六百 上海市徐汇区肇嘉浜路1068号 1952.6 13,

32、077.00 百货 直营 自有物业 汇金百货南站店 上海市徐汇区沪闵路9001-3号 2015.12 59,356.94 奥特莱斯 直营 租赁物业 汇联商厦 上海市徐汇区天钥桥路40号-90号 1991.7 11,233.00 百货 直营 自有物业 汇金百货虹桥店 上海市长宁区天山路900号 2008.12 34,549.65 百货 直营 自有物业 汇金超市汇金店 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号B1 1998.9 1,677.00 超市 直营 自有物业 汇金超市虹桥店 上海市长宁区天山路900号B2 2008.12 3,948.97 超市 直营 自有物业 汇金超市凌云店 上海市闵行区凌云路21

33、2号 2002.5 1,234.43 超市 直营 租赁物业 汇金超市莲花店 上海市闵行区罗秀路1825号2幢 2003.1 3,498.40 超市 直营 租赁物业 汇联食品浦北路店 上海市徐汇区浦北路960-968号 2011.12 702.00 超市 直营 租赁物业 （3 3）门门店店变变动动情情况况 地区 经营业态 新开门店 关闭门店 门店数量 建筑面积 （） 取得方式 门店数量 建筑面积（） 上海 超市 1 359.00 租赁物业 注：本期新开门店为汇金超市南站店。 （4 4）门门店店店店效效信信息息 单位：万元 地区 经营业态 每平方米销售收入 销售收入 销售收入变动率 净利润 净利润

34、变动率 上海 百货 1.16 113,980.84 11.67% 11,443.61 -6.76% 上海 超市 1.66 18,980.87 -6.16% 283.24 -72.36% 上海 奥特莱斯 0.38 22,691.21 3.19% -454.94 906.06% 注：1.销售收入为门店终端零售收入，销售收入及净利润为统计汇总数据。 2. 报告期内，奥特莱斯净利润下降的主要原因系本期执行新租赁准则所致。上海徐家汇商城股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 （5 5）分分经经营营模模式式信信息息 单位：万元 经营模式 销售收入 销售收入变动率 综合零售 155,652.92 7.

35、88% （二二）线线上上销销售售情情况况 公司主营百货零售业，以门店实体销售为主，线上销售占比较小，对整体经营情况影响较小。 （三三）采采购购仓仓储储物物流流情情况况 （1 1）前前五五大大供供应应商商情情况况 名称 供货占比 第一名 5.19% 第二名 3.37% 第三名 2.94% 第四名 2.66% 第五名 1.99% （2 2）存存货货管管理理政政策策 公司的存货主要为自营商品存货。存货管理政策的主要目标是维持合理库存量，加快资金周转，保证商品在各流转环节的安全。公司定期对商品存货进行实物盘点，百货类自营商品每季度实盘一次，超市类自营商品每半年实盘一次。此外，公司与供应商签订的合同中约

36、定了商品退货条件和商品坏损补偿条款。 存货的会计政策详见“第十节 五 15” 。 （四四）自自营营品品牌牌情情况况 公司自营品牌尚处于培育期，商品销售收入占比较小，低于公司总销售收入的5%。上海徐家汇商城股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 三三、核核心心竞竞争争力力分分析析 1、黄黄金金地地段段和和自自有有物物业业 公司下属主要门店处于上海市级商业中心的黄金地段，聚客优势明显。绝大多数门店为自有物业，自有物业在锁定经营成本同时，获得了良好的商业价值，公司经营和盈利水平持续性得到有效保障。 2、市市场场细细分分和和错错位位经经营营 公司具备丰富的零售业管理经验，能够深刻把握消费者需求。

37、所属汇金百货、上海六百、汇联商厦以清晰的市场细分，通过错位经营战略分别服务高、中档及大众消费需求，最大限度覆盖了不同消费层级。 3、成成熟熟模模式式和和IT技技术术 公司具有长期合作的优质供应商资源， 并具备涵盖商品定位、 采购招商、 商场布局等完备的管理体系，具备成熟的门店运营能力。同时公司研发的 E-MEC 系统日趋完善，有效提高运营效率，拓展线上业务，并积极开展市场化运作。 四四、主主营营业业务务分分析析 1、概概述述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收收入入与与成成本本 （1）营营业业收收入入构构成成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收

38、入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 619,136,509.28 100.00% 588,971,621.56 100.00% 5.12% 分行业 商业 619,136,509.28 100.00% 588,971,621.56 100.00% 5.12% 分产品 百货 619,136,509.28 100.00% 588,971,621.56 100.00% 5.12% 分地区 上海 619,136,509.28 100.00% 588,971,621.56 100.00% 5.12% 分销售模式 商品及服务 619,136,509.28 100.00% 588,971,621.56

39、 100.00% 5.12% 上海徐家汇商城股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 （2）占占公公司司营营业业收收入入或或营营业业利利润润 10%以以上上的的行行业业、产产品品、地地区区、销销售售模模式式的的情情况况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商业（主营业务） 608,611,991.64 251,304,162.56 58.71% 5.33% 2.06% 增加1.33 个百分点 分产品 百货（主营业务） 608,611,991.64 251,304,162.56 58.71% 5.3

40、3% 2.06% 增加1.33 个百分点 分地区 上海（主营业务） 608,611,991.64 251,304,162.56 58.71% 5.33% 2.06% 增加1.33 个百分点 分销售模式 商品及服务（主营业务） 608,611,991.64 251,304,162.56 58.71% 5.33% 2.06% 增加1.33 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公公司司实实物物销销售售收收入入是是否否大大于于劳劳务务收收入入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增

41、减 商业（主营业务） 销售额 元 394,459,417.59 382,923,304.83 3.01% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公公司司已已签签订订的的重重大大销销售售合合同同、重重大大采采购购合合同同截截至至本本报报告告期期的的履履行行情情况况 适用 不适用 （5）营营业业成成本本构构成成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商业 256,175,433.92 100.00% 251,537,798.09 100.00% 1.84% 单位：元 产品分类 项目 20

42、21 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 百货 256,175,433.92 100.00% 251,537,798.09 100.00% 1.84% 说明 无 上海徐家汇商城股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 （6）报报告告期期内内合合并并范范围围是是否否发发生生变变动动 是 否 （7）公公司司报报告告期期内内业业务务、产产品品或或服服务务发发生生重重大大变变化化或或调调整整有有关关情情况况 适用 不适用 （8）主主要要销销售售客客户户和和主主要要供供应应商商情情况况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 6,014,218.00

43、前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.39% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 1,880,631.00 0.12% 2 第二名 1,251,656.00 0.08% 3 第三名 984,734.00 0.06% 4 第四名 972,827.00 0.06% 5 第五名 924,370.00 0.06% 合计 - 6,014,218.00 0.39% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 184,264,002.32 前五名

44、供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.15% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 59,231,013.58 5.19% 2 第二名 38,485,194.03 3.37% 3 第三名 33,493,100.68 2.94% 4 第四名 30,400,141.12 2.66% 5 第五名 22,654,552.91 1.99% 合计 - 184,264,002.32 16.15% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 上海徐家汇商城股份有限公司 2021 年年度报告全文

45、18 3、费费用用 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 85,954,649.62 84,978,533.79 1.15% 管理费用 121,630,302.79 104,983,866.80 15.86% 财务费用 -7,827,756.89 -14,827,197.57 47.21% 主要原因是本期执行新租赁准则发生融资费用。 研发费用 1,475,771.22 100.00% 主要原因是本期发生研发费用。 4、研研发发投投入入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 MIS、E-MEC 系统模块

46、升级 持续推进门店业务数字化和数字业务化， 探索数字经济和经营管理深度融合。 本年度完成与各银行交易平台数据对接、系统迭代升级、新功能新系统需求开发升级。 通过业务数字化，建立数字化运营机制，整合MIS、POS、EMEC、客流、租赁、用友等系统接口，实现管理规范化、精细化。 促进企业数字化进程，为智慧营销、数据建模等打下较好基础。 企业全面预算系统 运用现代网络与信息技术，融经营（业务）预算、资本预算、 薪酬预算、 财务预算于一体的预算管理系统。 已完成需求调研，正在进行系统研发。 优化公司资源配置，提高运行质量，改善经营效益，加强风险管控。 推动公司“业财一体化”纵深发展。 公司研发人员情况

47、 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 8 100.00% 研发人员数量占比 0.95% 100.00% 研发人员学历结构 本科 7 100.00% 硕士 1 100.00% 研发人员年龄构成 30 岁以下 5 100.00% 3040 岁 2 100.00% 40 岁以上 1 100.00% 上海徐家汇商城股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元） 1,475,771.22 100.00% 研发投入占营业收入比例 0.24% 100.00% 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入的

48、比例 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现现金金流流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,796,405,308.67 1,656,459,582.59 8.45% 经营活动现金流出小计 1,635,252,692.22 1,542,725,648.30 6.00% 经营活动产生的现金流量净额 161,152,616.45 113,733,934.29 41.69% 投资活动现金流入小计 1,627

49、,730,096.33 1,629,264,460.21 -0.09% 投资活动现金流出小计 1,633,452,740.89 1,623,569,581.59 0.61% 投资活动产生的现金流量净额 -5,722,644.56 5,694,878.62 -200.49% 筹资活动现金流出小计 84,215,934.76 167,896,020.04 -49.84% 筹资活动产生的现金流量净额 -84,215,934.76 -167,896,020.04 -49.84% 现金及现金等价物净增加额 71,214,037.13 -48,467,207.13 -246.93% 相关数据同比发生重大变

50、动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较同期增加 41.69%，主要原因是本期经营活动产生现金净流入较同期增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额较同期减少 200.49%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加。 （3）筹资活动现金流出小计较同期减少，主要原因是本期分配股利支付的现金较同期减少。 （4）筹资活动产生的现金流量净额较同期增加，主要原因是本期分配股利支付的现金较同期减少。 （5） 现金及现金等价物净增加额较同期增加， 主要原因是本期经营活动产生现金净流入均较同期增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润