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1、主讲人：周子元诸 城 市 技 工 学 校前进日常业务处理系统概述固定资产增加管理固定资产减少处理固定资产其他变动管理固定资产管理系统的主要功能 固定资产管理系统的操作流程前进 8.1固定资产管理-系统概述 固定资产管理系统的主要功能 初始化设置 日常业务处理 凭证处理 期末处理 固定资产系统与其他系统的关系 固定资产日常变动数据、计提折旧凭证传递给总账 报表系统可以从工资系统取数前进返回 固定资产管理系统的操作流程初始设置初始设置期末处理期末处理日常处理日常处理设置基础信息设置基础信息输入期初固定资产卡片输入期初固定资产卡片设置控制参数设置控制参数资产增减资产增减资产变动资产变动 资产评估资产
2、评估账表查询账表查询生成凭证生成凭证减值计提减值计提计提折旧计提折旧对账结账对账结账前进返回 8.2.1 固定资产增加管理固定资产增加管理 具体的操作步骤如下： （1）选择【财务会计】|【固定资产】|【卡片】|【资产增加】选项，打开【固定资产类别档案】对话框。 （2）在选择好要增加的资产的类别之后，单击【确定】按钮，打开【固定资产卡片】窗口。 【资产类别参照】对话框 【固定资产卡片】窗口 （3）输入卡片编号、资产名称、类别名称、类别编号等各项内容。 （4）在输入完毕之后，单击【保存】按钮，即可对新增加的固定资产卡片进行保存。 （5）系统会自动生成凭证，将类型定义为付款凭证，单击【保存】按钮。前
3、进返回点击放映固定资产增加视频8.2.2 固定资产减少处理固定资产减少处理 具体的操作步骤如下： （1）选择【财务会计】|【固定资产】|【卡片】|【资产减少】选项，可打开【资产减少】对话框。 （2）在“卡片编号”文本框中输入要进行减少处理的资产卡片编号，可单击【增加】按钮，将其添加到减少资产的列表框中。 （3）如果要减少的资产比较多而且有共同点，则可单击【条件】按钮，即可显示【查询定义】对话框。输入相应的查询条件之后，将符合条件集合的资产挑选出来进行减少。 【资产减少】对话框 【查询定义】对话框 （4）在【资产减少】对话框中输入减少日期、减少方式、清理收入、清理费用、清理 原因等内容。前进（5
4、）单击【确定】按钮，即可弹出提示信息框，将所选卡片减少成功。 （6）若要查看已减少的资产，则选择【财务会计】|【固定资产】|【卡片】|【卡片管 理】选项，即可打开【卡片管理】窗口，即可进行查看， （7）在【卡片管理】窗口中选择需要查看详细的卡片之后双击，单击【打开】按钮， 即可查看其减少资产的详细信息。 查看已减少的资产前进由于固定资产减少的当月仍应计提折旧，因此减少固定资产的核算必须在计提当月的折旧后才能进行注意点击触发返回点击放映固定资产减少视频 8.2.3 固定资产其他变动管理固定资产其他变动管理 1. 原值变动原值变动 原值变动包括原值增加和原值减少两部分，首先介绍原值的增加操作。 具
5、体的操作步骤如下： （1）选择【财务会计】|【固定资产】|【卡片】|【变动单】|【原值增加】选项，即可打开【固定资产变动单原值增加】窗口。 【固定资产变动单原值增加】窗口 前进 （2）在“资产编号”选项中输入数据之后，系统将自动带出“开始使用日期”、“固定资产名称”、“变动前原值”、“净残值”、“净残值率”等相关信息。 （3）输入“增加金额”，系统将自动计算“变动后原值”、“变动后净残值”等项，并将其设置为不可修改。 （4）在输入“变动原因”的内容之后，单击【保存】按钮，即可完成原值变动的操作。 （5）单击【卡片编号】按钮，即可弹出【固定资产卡片档案】对话框。从中选择需要进行变动资产后再进行相
6、应的填制工作。 【固定资产卡片档案】对话框前进 2. 部门转移部门转移 具体的操作步骤如下： （1）选择【财务会计】|【固定资产】|【卡片】|【变动单】|【部门转移】选项，即可打开【固定资产变动单部门转移】窗口。 【固定资产变动单部门转移】窗口 （2）单击【卡片编号】按钮，选择需要变动的资产，系统自动带出“开始使用日期”、“固定资产名称”、“变动前部门”等相关信息。选择输入“变动后部门”和“变动原因”。 （3）单击【保存】按钮，在确认弹出的提示信息之后，即可保存本次变动结果。前进 3. 使用状况调整使用状况调整 具体的操作步骤如下： （1）选择【财务会计】|【固定资产】|【卡片】|【变动单】|
7、【使用状况调整】选项，打开【固定资产变动单使用状况调整】窗口。 【固定资产变动单使用状况调整】窗口 （2）在变动单保存之后，固定资产主卡上“使用状况”将自动修改，附属选项卡“停启用记录”将自动登记。前进 4. 使用年限调整使用年限调整 资产在使用的过程中，可能会由于资产的重估、大修等原因调整资产的使用年限，进行使用年限调整的资产，在调整的当月即可按照调整后的使用年限计提折旧。 具体的操作步骤如下： （1）选择【财务会计】|【固定资产】|【卡片】|【变动单】|【使用年限调整】选项，即可打开【固定资产变动单使用年限调整】窗口。 【固定资产变动单使用年限调整】窗口 （2）参照【部门转移】的操作方法进
8、行调整操作即可。前进 5. 折旧方法调整折旧方法调整 具体的操作步骤如下： （1）选择【财务会计】|【固定资产】|【卡片】|【变动单】|【折旧方法调整】选项，打开【固定资产变动单折旧方法调整】窗口。 （2）参照【部门转移】的操作方法进行调整操作即可。 6. 累计折旧调整累计折旧调整 具体的操作步骤如下： （1）选择【财务会计】|【固定资产】|【卡片】| 【变动单】|【累计折旧调整】选项。 打开【固定资产变动单累计折旧调整】窗口。 【固定资产变动单折旧方法调整】窗口 固定资产变动单累计折旧调整】窗口 前进（2）输入卡片编号或资产编号，即可自动列出资产的名称、开始使用日期、规格型号、变动前累计折旧
9、。输入变动后累计折旧之后，继续输入变动原因。 （3）单击【保存】按钮，即可完成该变动单操作。卡片上的累计折旧根据变动单而改变。单击【制单】按钮，即可制作记账凭证。 7. 其他调整其他调整 其他项目的调整可参照累计折旧调整的方法进行。 （1）工作总量调整：调整后的工作总量不能小于累计用量。在进行工作总量调整的资产，在调整当月就按调整后的工作总量计提折旧。 （2）净残值（率）调整：调整后净残值必须小于净值。本月录入的净残值（率）调整变动单信息，在下月计提折旧时生效。 （3）类别调整：调整后类别和调整前类别的计提属性必须相同。进行类别调整的资产在调整当月，就按调整后的类别计提折旧。前进 8. 批量变
10、动批量变动 为了提高工作效率，用友ERP-U8应用系统还提供了批量处理固定资产变动的功能。 具体的操作步骤如下： （1）选择【财务会计】|【固定资产】|【卡片】|【批量变动】选项，打开【批量变动】窗口。 （2）在“变动类型”下拉列框中选择需变动的类 型之后，即可采用手工选择或条件选择的方式 选择批量变动的资产。 （3）如果要变动的资产有共同之处， 可通过条件选择的方法选择资产，单击 【条件筛选】按钮，打开【查询定义】对话框， 【批量变动】窗口 条件筛选前进 （4）单击【新增行】按钮，即可新增一行空白筛选条件，输入筛选条件集合之后，单击【确定】按钮，则批量变动表中自动列示按条件筛选出的资产。 （5）在输入变动内容及变动原因之后，执行右键快捷菜单中的【保存】命令项，即可将需变动的资产生成变动单。 9. 变动单管理变动单管理 具体的操作步骤如下： 选择【财务会计】|【固定资产】|【卡片】|【变动单】|【变动单管理】选项，即可打开【变动单管理】窗口，在其中可以实现对变动的各种操作。 【变动单管理】窗口前进前进相关链接再见再见返回