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系统功能图二、系統主作業程序-應收票據管理1-1-1-1-2 2三、系統主作業程序-應付票據管理1-1-1-1-3 31-1-1-1-4 4四、系統主作業程序-票據融資/抵押借款管理程序五、系統主作業程序-資金預估管理程序六、與其他系統之關連1-1-1-1-6 6應付票據建立應付票據建立 應付票據撤票應付票據撤票或應付票據退票或應付票據退票或應付票據兌現或應付票據兌現銀行資料建立銀行資料建立應付票據票況表應付票據票況表應付票據異動明細表應付票據異動明細表廠商應付票據明細帳廠商應付票據明細帳廠商轉付票據明細表廠商轉付票據明細表應付票據票齡分析表應付票據票齡分析表應收票據建立應收票據建立應收票據託收應收票據託收 應收票據撤票應收票據撤票或應收票據退票或應收票據退票或懈收票據兌現或懈收票據兌現或應收票據轉付或應收票據轉付或應收票據還票或應收票據還票或應收票據呆帳或應收票據呆帳應收票據票況表應收票據票況表應收票據異動明細表應收票據異動明細表應收票據帳齡分析表應收票據帳齡分析表客戶應收票據明細帳客戶應收票據明細帳客戶退票記錄明細表客戶退票記錄明細表銀行資料建立銀行資料建立