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1、2021 年年度报告 2021 年年度报告 公司代码：603217 公司简称：元利科技 元利化学集团股份有限公司 2021年年度报告 1 / 184 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘修华、主管会计工作负责人刘玉江及会计机构负责人（会计主管人员）庞建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的
2、本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度实现归属于母公司净利润为 360,110,935.64 元，计提盈余公积 20,528,690.22 元，当年可供分配的利润为 360,110,935.64 元。基于对公司持续经营及未来长远发展的信心，公司董事会在考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展并结合公司的现金状况，拟定利润分配预案如下： 1、 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 8.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 130,129,000.00 股，以此计算合计
3、派发现金股利 104,103,200.00 元（含税），占公司当年实现的归属于上市公司股东净利润的 28.91%。 2、 公司拟以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股，截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本130,129,000 股，本次转增后，公司的总股本为 208,206,400 股。 3、 本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 公司属于精细化工行业，是化工行业的一个重要分支,其产品广泛应用于国民经济的各行各业。公司主要从事二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品（1,6-己二醇，1,5-戊二醇）、增塑剂系列产品等化工产品的研发、生产和销售。近年来，公司持续探索和完善二
4、元羧酸产业链条的延伸，致力于使产品结构多样化、精细化、系列化，所规划在建项目在未来几年将面临集中的建设及投产，涉及到持续的大规模资金支出。 （1）2022 年公司“年产 2000 吨聚碳酸酯二元醇项目”已开工建设，按照合同约定，项目设备、工艺管道安装、土建工程等将根据建设进度陆续投入资金。 公司第四届董事会第七次会议审议通过了关于签订项目投资协议的议案、关于变更部分募集资金投资项目研发中心建设项目的议案、关于投资建设年产 6 万吨多功能环保增塑剂项目的议案、关于投资建设年产 6 万吨二元酸二甲酯项目的议案，以及公司第四届董事会第八次会议审议通过了关于投资建设 3 万吨 1,6 己二醇项目的议案
5、，目前项目都已开始办理前期相关手续或部分项目已开工建设，随着上述项目的逐步推进，公司尚需投入大量资金。公司未来几年处于相对快速发展阶段，为有效推动公司战略目标，保证公司各项目按照既定计划稳步推进，减少公司财务费用，公司拟将留存足够的自有资金用于支持自身发展。 （2） 公司 2021 年度利润分配预案设定的现金分红比例是根据公司经营资金需求制定的，同时也充分考虑了对股东的持续回报，留存收益将用于公司主业经营和项目建设等方面，有利于公司经营稳定和可持续发展，从而进一步提高公司整体效益，提升投资者的长期回报。 （3） 公司留存未分配利润的后续安排 2021 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要
6、用于主业经营、研发投入、项目建设等方面。有利于进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业地位，增强盈利能力，实现公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值和更好的长期回报。 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在影响公司正常
7、经营的重大风险。公司在本公告中详细描述了可能面对的风险，敬请投资者查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析” 之“（四）可能面对的风险”中描述的内容。 十一、 其他 适用 不适用 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 管理层讨论与分析8 第四节 公司治理26 第五节 环境与社会责任39 第六节 重要事项44 第七节 股份变动及股东情况56 第八节 优先股相关情况61 第九节 债券相关情况61 第十节 财务报告61 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计
8、师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内公司在中国证监会指定报刊上刊登的公司文件正本及公告原件。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/元利科技/元利集团/发行人 指 元利化学集团股份有限公司 元融泰 指 本公司全资子公司潍坊元融泰贸易有限公司 重庆元利 指 本公司全资子公司重庆元利科技有限公司 欧洲元利 指 本公司全资子公司 Yuanli Europe B.V., 中元利信 指 本公司全资子公司青岛中元利信国际贸易有限公司 山东元利 指 公司全资子公司山东元利科技有限公司 重庆元利新材料 指 公司全资子公司重庆元利新材料有
9、限公司 泽胜船务 指 公司投资企业重庆泽胜船务有限公司 潍坊同利 指 本公司股东、潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 聚金山 指 本公司股东、青岛聚金山股权投资基金企业（有限合伙） 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 重庆华峰 指 本公司重要原材料供应商重庆华峰化工有限公司 英威达 指 INVISTA，科氏工业集团附属公司下属的全资子公司，是全球领先的尼龙、氨纶、聚酯和特殊化学品生产商之一 朗盛 指 LANXESS,领先的特种化学品制造企业 宇部兴产 指 日本宇部兴产株式会社，覆盖化工、建筑材料、机械制造等业务领域的日本大型综合性跨国集团公司 威士
10、伯 指 Valspar,全球顶级涂料制造企业、全球化工百强企业 巴斯夫 指 BASF，全球领先化工企业，全球化工百强企业第一名 潍坊银行 指 潍坊银行股份有限公司昌乐支行 齐城贸易 指 昌乐齐城贸易有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 董事会 指 元利化学集团股份有限公司董事会 监事会 指 元利化学集团股份有限公司监事会 DCP 指 邻苯二甲酸二仲辛酯，增塑剂的一种 DOP 指 邻苯二甲酸二异辛酯，增塑剂的一种 HDO 指 1,6-己二醇 PDO 指 1,5-戊二醇 二元羧酸 指 生产己二酸的副产品混合二元酸 元、万元 指 人民币元、万元 第二
11、节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 元利化学集团股份有限公司 公司的中文简称 元利科技 公司的外文名称 Yuanli Chemical Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 YUANLI 公司的法定代表人 刘修华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯国梁 刘志刚 联系地址 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园 电话 0536-6710522 0536-6710522 传真 0536-6710718 0536-6710718 电子信箱 fengguoliang liuzhigang 三、 基本情况简介 公司注
12、册地址 昌乐县朱刘街道工业园（309国道355公里处） 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 山东省潍坊市昌乐县朱刘街道工业园 公司办公地址的邮政编码 262404 公司网址 电子信箱 yuanlibgs 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（） 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 元利科技 603217 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称
13、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号 签字会计师姓名 周春阳、李效辉、吴孟杰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 签字的保荐代表人姓名 曾丽萍、王飞 持续督导的期间 2019 年 6 月 20 日-2021 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 2,343,456,847.04 1,222,028,754.67 91.77
14、 1,167,341,898.49 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 2,333,778,868.34 1,221,073,051.59 91.13 / 归属于上市公司股东的净利润 360,110,935.64 157,791,808.17 128.22 136,289,546.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 341,772,679.27 142,032,648.54 140.63 117,191,286.03 经营活动产生的现金流量净额 162,830,380.84 156,111,144.52 4.30 78,315,988.47 2021
15、年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,573,213,827.58 2,258,906,808.69 13.91 2,155,685,715.80 总资产 3,072,594,755.90 2,557,738,163.49 20.13 2,502,222,408.63 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减(%) 2019 年 基本每股收益（元股） 2.83 1.24 128.23 1.22 稀释每股收益（元股） 2.83 1.24 128.23 1.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
16、股） 2.68 1.11 141.44 1.05 加权平均净资产收益率（%） 14.91 7.16 增加7.75个百分点 8.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 14.15 6.45 增加7.70个百分点 7.70 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、 营业收入增长变动原因说明：本期销售数量增加和销售价格大幅上涨所致。 2、 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入变动原因说明：本期销售数量增加和销售价格大幅上涨所致。 3、 归属于上市公司股东的净利润增长变动原因说明：本期公司产品销售数量增加和部分产品毛利率有所提高所致。
17、4、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：本期公司产品销售数量增加和部分产品毛利率有所提高所致。 5、 基本每股收益增长变动原因：本期公司产品销售数量增加和部分产品毛利率有所提高所致。 6、 稀释每股收益增长变动原因：本期公司产品销售数量增加和部分产品毛利率有所提高所致。 7、 扣除非经常性损益后的基本每股收益增长变动原因：本期公司产品销售数量增加和部分产品毛利率有所提高所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准
18、则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 458,992,011.67 568,599,238.61 686,886,523.07 628,979,073.69 归属于上市公司股东的净利润 81,986,121.00 93,697,165.20 99,094,536.99 85,333,112.45 归属于上市公司股东的扣除非
19、经常性损益后的净利润 76,578,224.60 91,420,326.23 93,517,215.01 80,256,913.43 经营活动产生的现金流量净额 50,312,358.78 14,965,029.19 64,964,372.06 32,588,620.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -6,132,536.39 -8,746,425.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
20、务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,045,763.64 7,928,982.22 11,702,862.87 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 对外委托贷款取得的损益 826,841.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 631,199.78 -203,579.55 -461,253.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,214,223.42 理 财 产品 投 资收益 19,405,934.28 12,869,534.37 减：所得税影响额 3,247,235.
21、78 2,625,751.48 5,012,884.14 少数股东权益影响额（税后） 合计 18,338,256.37 15,759,159.63 19,098,260.10 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、 其他 适用 不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 经营情况讨论与分析 2021年是国家“十四五”规划的开局之年，也是公司新的战略规划落地之年。公司围绕产品产业链及下游应用行业客户，坚持自主研发和技术创新，不断完善产品产业链和布局，形成一体
22、化和平台化的发展趋势。公司坚持管理提升，建立了以发展战略为导向，战略、计划、预算和绩效管理 “四位一体”的全面预算体系，分解关键绩效指标，优化绩效激励模式，进一步强化绩效考核，激活组织活力。 公司秉承发展绿色精细化工事业，制造高端优质产品，助力人类美好生活的企业使命，坚持以成为员工工作更有尊严，生活更有体面，产品更具竞争力，发展更有前景，富有创新活力的世界一流精细化工新材料公司为愿景，推行企业文化建设，为公司发展提供更多源推动力。 二、 报告期内公司所处行业情况 公司是精细化工行业细分领域的领军企业。精细化工行业是化工行业的一个重要分支,其产品广泛应用于国民经济的各行各业。随着经济发展和技术进
23、步,精细化工产品的开发和应用领域不断拓展, 具有更高技术含量和应用价值，市场需求广泛。公司始终坚持科技引领和创新驱动，专注于主业优化、技术升级和资源利用，积极挖掘高端需求，丰富产品结构，促进产品的升级换代，持续发展绿色、高端精细化学品和新材料。 三、 报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司业务主要包括二元酸二甲酯系列、脂肪醇系列和特种增塑剂系列产品，公司产品多样化、系列化，公司的核心产品二元酸二甲酯、脂肪醇解决了国内无法自给的局面，实现了进口替代。公司现已形成技术专业化，产品高端化、精细化、系列化，生产规模化，市场国际化的发展模式。公司每个品种产品的市场占有率较高，利润贡献不依赖于单一品种
24、。公司通过不断完善产品线，形成了一体化的发展趋势，进一步强化了公司供应链稳定的优势和成本优势。公司将依靠安全运营，持续为客户提供稳定优质的产品供应，实现客户利益、股东利益的双赢。 公司产品专业程度高、功能性强、下游应用广泛。二元酸二甲酯系列产品主要应用于涂料、铸造粘结剂、油墨、颜料、个人护理、医药中间体等方面中高端领域；脂肪醇系列产品主要应用于 UV 固化材料、聚氨酯等方面高端领域，如热敏基材（橡胶、塑料）等的涂装、大型风力发电机的叶片涂装、高档汽车内饰、食品包装袋封口胶黏剂等；增塑剂系列产品以生物质仲辛醇为原料，开拓了非石化路线的醇类作为原材料，实现了可再生资源的开发和利用，主要应用在电线电
25、缆、革制品、PVC 输送带、表面活性剂、光学眼镜树脂等。 四、 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 一、生产技术优势 公司始终坚定不移的走自主创新之路，持续推进技术改造和工艺优化，不断强化现场管理，提高生产工艺技术水平，提升生产装置的运行效率和稳定性。长期的发展中，公司积累了化工行业最为宝贵的研发和工程化经验，带出了一支高效率、高产出、善于实战的化工研发生产队伍。 二、 安全环保和职业健康方面公司不断加大安全、环保等基础设施的投资力度，牢固树立“一失万无”理念，全面提升了公司装置技术水平、安全环保治理水平，为实现公司本质安全和高效生产提供了可靠保证。山东公司通过了二级安全标准化的审核，获得了
26、企业上云标杆企业荣誉；重庆公司通过了三级安全标准化审核，两化融合管理体系的评定为A级。公司不断践行绿色、低碳发展理念，2021年荣获中国石化联合会“绿色工厂”称号。 三、 研发方面 公司瞄准二元羧酸下游系列产品综合利用，不断加大科技投入，强化人才队伍建设。2021年授权发明专利2项，实用新型专利25项。公司与多家高校院所开展了产学研合作，开展技术攻关项目30多项，开发和储备新产品、新技术，进一步提升了公司核心竞争力。启动了研发中心项目建设，将进一步改善公司现有技术研发条件，提升技术研发水平，引进和培养更多的高端人才，增强公司的发展后劲，为公司的项目建设和未来长远发展提供有力的技术支撑。 四、
27、公司启动文化升级，推出股权激励方案 2021年公司启动文化升级，完成新版文化体系（使命、愿景、价值观）与行为准则的制定，驱动公司持续推进和加强企业文化建设。公司为进一步完善长效激励机制、充分调动中高层管理人员及核心骨干人员的积极性，公司实施了2021年限制性股票激励计划，成为持续加强人力资源管理体系建设和优化薪酬体系的重要工具。 五、 报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 2,343,456,847.04 元，比上年同期增加 91.77%，利润总额421,368,440.11 元，归属于母公司所有者的净利润 360,110,935.64 元，较上年同期增加 128.22%，归属于上市
28、公司股东的净资产 2,573,213,827.58 元，较去年同期增加 13.91%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,343,456,847.04 1,222,028,754.67 91.77 营业成本 1,784,729,693.23 961,451,874.18 85.63 销售费用 12,619,066.64 7,957,891.18 58.57 管理费用 46,345,876.82 36,611,739.85 26.59 财务费用 2,798,060.14 1,327,1
29、03.44 110.84 研发费用 87,978,667.33 54,403,061.24 61.72 经营活动产生的现金流量净额 162,830,380.84 156,111,144.52 4.30 投资活动产生的现金流量净额 39,051,151.02 -80,370,094.58 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 7,167,617.00 -54,624,000.00 不适用 营业收入变动原因说明：本期销售数量增加和销售价格大幅上涨所致。营业成本变动原因说明：本期销售数量增加和原材料成本大幅上涨所致销售费用变动原因说明：本期销售人员工资增加及固定资产折旧增加所致。 管理费用变动原因说明
30、：本期管理人员工资增加及限制性股票激励费用增加所致。 财务费用变动原因说明：本期汇兑损失增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期加大了二元酸二甲酯产品的工艺研发所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收入增加销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期理财到期赎回收回投资收到的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期发行限制性股票收到的现金增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2. 收入和成本分析 适用 不适用 公司2021年度营业收入为234,345.68万元，同比增长9
31、1.77%，主要是本期销售数量增加和销售价格大幅上涨所致，年度营业成本为 178,472.97 万元，较上年增长 85.63%，主要是销售量增加和原材料成本大幅上涨所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 化学原料和化学制品制造业 2,333,778,868.34 1,776,398,878.79 23.88 91.13 84.84 增加 2.58 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利
32、率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 二 元 酸二 甲 酯系 列 产品 1,115,928,449.17 857,905,517.56 23.12 85.36 87.34 减少 0.81 个百分点 脂 肪 醇系 列 产品 631,207,155.69 470,284,153.06 25.49 128.42 109.79 增加 6.61 个百分点 增 塑 剂系 列 产品 586,643,263.48 448,209,208.17 23.60 71.19 60.70 增加 4.99 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%
33、） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国 内 销售 1,588,244,068.55 1,134,060,607.22 28.60 95.03 78.95 增加 6.42 个百分点 国 外 销售 745,534,799.79 642,338,271.56 13.84 83.31 96.25 减少 5.68 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%） （%） （%） 贸易商 1,141,345,392.81 899,207,191.10 21.22 90.53
34、87.25 1.38 终端客户 1,192,433,475.53 877,191,687.68 26.44 91.70 82.44 3.74 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司主营二元酸二甲酯系列产品、脂肪醇系列产品和增塑剂系列产品的生产和销售，均属于化学原料和化学制品制造业。 1、 公司二元酸二甲酯系列产品较上年收入、营业成本上升，毛利率基本持平，主要是公司综合实力不断提升，市场份额进一步巩固，市场领导地位进一步强化，销售量增加，同时受原材料成本影响单位产品价格较上年有所提高，所以收入增加；成本增长原因主要系销售量增加、原材料成本大幅上涨及外销海运费增加所致。 2、
35、脂肪醇产品收入较上年上升，成本上升，毛利率上升：主要系受前期销售策略影响，公司的综合竞争能力和市场占有率不断增强，销售量大幅增加，受原材料成本影响，销售价格也有大幅提高，所以收入大幅增加，随着产能的释放，进一步降低了成本，毛利率有所提高。脂肪醇产品成本较上年上升，主要是报告期内，销售量大幅增加和原材料成本上涨所致。 3、 公司增塑剂系列产品收入较上年上升，成本上升，毛利率上升：因国内疫情得到控制，下游需求明显增强，销售数量增加，同时受原材料成本的上涨影响，产品价格也有大幅度提高，使收入增加；由于开工率的提升进一步降低了费用单位成本，公司根据市场需求情况积极调整产品结构，加大利润值高的产品的生产
36、与销售，致使毛利率有所上升，成本上升是因为销售量增加及原材料成本上涨所致。 (2). 产销量情况分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 二元酸二甲酯系列产品 吨 95,459.44 96,045.62 8,428.04 22.13 21.31 -6.50 脂肪醇系列产品 吨 28,882.89 29,541.29 2,726.09 48.50 54.23 -19.45 增塑剂系列产品 吨 52,797.77 52,376.18 7,623.79 14.36 10.92 5.85 产销量情况说明 公司实
37、行以销定产并备有适量库存的经营模式，公司抓住报告期内市场比较活跃的契机，加大销售力度以及前期所实施的销售策略的影响，各系列产品的产量和销量均有较好的增长。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 化学原料和化学制品制造业 营业成本 1,776,398,878.78 100 961,042,271.97 100 84.84 注1 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(
38、%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 二 元 酸二 甲 酯系 列 产品 营 业成本 857,905,517.56 100.00 457,950,263.96 100.00 87.34 注1 脂肪醇系列产品 营业成本 470,284,153.06 100.00 224,174,062.48 100.00 109.79 注1 增塑剂系列产品 营业成本 448,209,208.17 100.00 278,917,945.52 100.00 60.70 注1 成本分析其他情况说明注1、 产品营业成本上涨，主要系报告期内产品销售数量增加及原材料成本上
39、涨所致 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 32,847.20 万元，占年度销售总额 14.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%） 1 单位一 7,695.05 3.28
40、% 2 单位二 6,509.99 2.78% 3 单位三 6,403.47 2.73% 4 单位四 6,255.09 2.67% 5 单位五 5,983.60 2.55% 6 合计 32,847.20 14.01% 注、单位二和单位五是本期新增加至前五大客户的两位客户。 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 100,717.84 万元，占年度采购总额 49.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币
41、序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%） 1 单位一 58,849.31 29.07% 2 单位二 19,583.19 9.67% 3 单位三 10,225.80 5.05% 4 单位四 6,409.30 3.17% 5 单位五 5,650.24 2.79% 6 合计 100,717.84 49.75% 注、供应商五为本期新增加至前五大供应商。 其他说明无 3. 费用 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例（%） 销售费用 12,619,066.64 7,957,891.18 58.57管理费用 46,345,876.82 36,611,739.85 26.59研发费用
42、 87,978,667.33 54,403,061.24 61.72财务费用 2,798,060.14 1,327,103.44 110.84所得税费用 61,257,504.47 27,608,698.44 121.881、 销售费用变动情况说明：本期销售人员工资增加及固定资产折旧增加所致。 2、 管理费用变动情况说明：本期管理人员工资增加及限制性股票激励费用增加所致。 3、 研发费用变动情况说明：主要系本期加大了二元酸二甲酯产品的工艺研发所致。 4、 财务费用变动情况说明：本期汇兑损失增加所致。 5、 所得税费用变动情况说明：销售利润增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 87,978,667.33 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 87,978,667.33 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.75 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 硕士研究生 4 本科 37 专科 50 高中及以下 40 研发人员年龄